基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.60 09/15 8.9670 申購
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.68 09/15 6.6557 申購
3324 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2009/05/21 3.44 09/15 16.6129
3328 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2009/08/06 7.84 09/15 5.8810 申購
3526 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.36 09/15 14.4484 申購
3527 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 5.23 09/15 7.0269 申購
3531 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 1.56 09/15 6.0495 申購
4214 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.99 09/15 11.8300
4215 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 8.41 09/15 5.9000 申購
4216 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.85 09/15 12.4800
4217 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.73 09/15 6.9100 申購
4218 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.12 09/15 12.7300
4219 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.06 09/15 8.1100 申購
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 9.23 09/15 15.8388 申購
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 31.15 09/15 4.9456 申購
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.81 09/15 12.3390 申購
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 3.85 09/15 4.4465 申購
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.34 09/15 10.6357
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.12 09/15 3.7965 申購
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 5.17 09/15 4.6431 申購
4822 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 0.50 09/16 9.7848 申購
4823 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 1.25 09/16 4.1024 申購
5021 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 18.11 09/15 12.1500 申購
5022 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 96.89 09/15 4.6000 申購
5221 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.32 09/15 10.5274
5222 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.66 09/15 6.5177 申購
5422 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 4.45 09/15 10.1500
5423 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.31 09/15 4.0600 申購
5512 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.43 09/15 11.5218
5513 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.98 09/15 7.7611 申購
5515 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.91 09/15 11.0958 申購
5516 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.15 09/15 7.6527 申購
5520 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.23 09/15 11.6432
5521 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.45 09/15 8.6170
5716 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 2.80 09/16 6.5985
5717 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.15 09/16 4.7045 申購
5834 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 1.92 09/16 10.3382
5835 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 6.52 09/16 4.2951 申購
5914 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 7.74 09/15 13.9089
5915 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.67 09/15 4.8994 申購
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 9.68 09/16 13.5697 申購
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2012/06/28 16.68 09/16 6.1518 申購
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 2.12 09/16 6.0471 申購
6721 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.71 09/15 9.8838
6722 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.84 09/15 5.3248 申購
6907 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.05 09/15 7.4099 申購
6908 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.53 09/15 3.4892 申購
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2011/06/20 2.95 09/15 12.0938 申購
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2011/06/20 4.11 09/15 4.2223 申購
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.82 09/15 11.8598
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.03 09/15 5.9245 申購
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.68 09/15 10.8647 申購
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.37 09/15 7.1629 申購
7506 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.15 09/15 10.3841 申購
7507 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.88 09/15 5.6023 申購
7607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.33 09/15 3.3604
7608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.94 09/15 1.2572 申購
7609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.04 09/15 1.1719
7610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.22 09/15 0.2035
7617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.31 09/15 0.5124
7618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.44 09/15 0.1956
7701 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 09/15 0.4238 申購
7702 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.09 09/15 0.2150
7703 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.56 09/15 2.2895 申購
7704 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 1.82 09/15 1.2583 申購
7801 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 0.68 09/15 12.4798
7802 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 4.33 09/15 6.1164 申購
7902 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.76 09/15 11.7200
7903 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 4.56 09/15 5.6800 申購
7E03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.25 09/15 12.8746
7E04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.07 09/15 5.8778 申購
7E05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.01 09/15 12.0868
7E06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 09/15 4.5688 申購
7E07 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.21 09/15 12.6004
7E08 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 1.79 09/15 4.2172 申購
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.20 09/15 4.6335
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.31 09/15 5.0307 申購
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.36 09/15 10.7256 申購
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 8.98 09/15 7.0485 申購
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.86 09/15 6.8653 申購
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.90 09/15 6.9616 申購
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.08 09/15 12.8230
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.27 09/15 6.3438 申購
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.28 09/15 13.8264 申購
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.32 09/15 6.1709 申購
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2014/10/07 0.43 09/15 12.1493 申購
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2014/10/07 1.71 09/15 4.5627 申購
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2017/03/01 0.28 09/15 9.4038
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2017/03/01 0.32 09/15 4.1419 申購
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.75 09/15 10.7249 申購
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.94 09/15 7.0481 申購
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.43 09/15 10.1171 申購
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.76 09/15 6.8642 申購
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.48 09/15 6.9784 申購
7J07 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 09/16 0.1397
7J08 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.07 09/16 0.9462
7K16 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 1.22 09/15 10.8074
7K17 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.55 09/15 6.1460
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.90 09/15 9.5461 申購
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.17 09/15 7.0849 申購
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.26 09/15 9.2382 申購
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.09 09/15 6.4951 申購
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.46 09/15 18.0123 申購
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.04 09/15 5.5117 申購
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/31 1.50 09/16 6.7329 申購
7T03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.27 09/15 11.7173 申購
7T04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.86 09/15 7.8943 申購
7T05 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.13 09/15 11.5286
7T06 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.23 09/15 7.7779
7T08 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 09/15 11.5171 申購
7T09 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.20 09/15 7.9618 申購
7T10 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.13 09/15 10.8532 申購
7T11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.11 09/15 7.4956 申購
7T17 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 09/15 12.0089
7T18 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.31 09/15 8.8628
7U01 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.15 09/15 10.5542
7U02 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 09/15 5.4384
7U03 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.01 09/15 10.9070
7U04 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 09/15 5.8310
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.31 09/15 9.5466 申購
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.38 09/15 7.0849 申購
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.20 09/15 9.2383 申購
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.23 09/15 6.4953 申購
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.11 09/15 8.9670 申購
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.08 09/15 6.6557 申購
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.07 09/15 8.8142
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.10 09/15 4.9315
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.72 09/15 10.8604 申購
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.55 09/15 7.1612 申購
8801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 115.82 09/15 7.7700 申購
8903 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.51 09/15 11.8200 申購
8904 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 48.58 09/15 5.9000 申購
8905 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.60 09/15 12.4700
8906 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 2.55 09/15 6.9100 申購
8907 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.11 09/15 12.7400 申購
8908 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.96 09/15 8.1100 申購
8A02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 28.03 09/15 7.2300 申購
8A03 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.70 09/15 18.5800 申購
8A04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 50.13 09/15 7.0300 申購
8A05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.28 09/15 6.6800 申購
8A06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.23 09/15 7.6800 申購
8B09 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.26 09/15 8.0426 申購
8B10 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.98 09/15 4.0482 申購
8B11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.09 09/15 7.4991
8B12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.50 09/15 3.2874 申購
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.24 09/15 12.7247
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.36 09/15 7.5349
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.07 09/15 12.5512
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.38 09/15 7.0348 申購
8E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.55 09/15 6.8894
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 2.87 09/16 13.3023 申購
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 1.12 09/16 6.4677 申購
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.10 09/16 11.9282
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.29 09/16 5.6637 申購
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 1.29 09/16 13.4705 申購
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 0.98 09/16 6.5402 申購
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.05 09/16 22.2750
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.10 09/16 10.6905 申購
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.66 09/16 6.3553 申購
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.79 09/16 5.2344 申購
8I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.52 09/15 11.2300
8I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.93 09/15 5.2500 申購
8J05 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.20 09/16 5.4975 申購
8L05 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.15 09/15 10.8068
8L06 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.98 09/15 6.1175
8M01 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 72.92 09/15 11.2900 申購
8M09 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 21.37 09/15 9.5400 申購
8M10 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.57 09/15 9.7100 申購
8M11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 4.66 09/15 9.9500 申購
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.24 09/15 14.1999 申購
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.70 09/15 6.3449 申購
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.29 09/15 11.8937
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.10 09/15 5.2520 申購
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.52 09/15 11.4945 申購
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.08 09/15 4.4806 申購
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.30 09/15 14.1289 申購
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 1.51 09/15 5.9771 申購
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.36 09/15 5.8169 申購
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.39 09/15 6.1964 申購
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 09/15 11.8151
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.08 09/15 4.2334 申購
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.37 09/15 15.5971 申購
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 0.93 09/15 7.1716 申購
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.00 09/15 11.7710
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 09/15 5.1380
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.92 09/15 11.8973
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.39 09/15 4.4804 申購
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.04 09/15 11.9435
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.39 09/15 4.0242 申購
8Q13 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.83 09/15 12.7244
8Q14 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.94 09/15 7.5354 申購
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/03 4.18 09/16 7.0569 申購
8T01 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 09/15 13.3364
8T02 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.53 09/15 7.7334
9001 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.29 09/15 7.6519 申購
9002 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 0.52 09/15 7.8083
9101 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 7.28 09/15 6.2852
9205 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.11 09/15 10.5279
9206 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.74 09/15 6.5183
9302 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.27 09/15 11.4400 申購
9303 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.94 09/15 5.8200
9403 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.01 09/15 14.9781 申購
9404 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.70 09/15 4.9872 申購
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/15 26.29 09/16 6.8277 申購
9614 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.95 09/15 11.8215 申購
9615 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.21 09/15 7.0011 申購
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 8.99 09/15 13.7198 申購
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 27.12 09/15 5.4638 申購
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.06 09/15 10.6058
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.31 09/15 4.4279 申購
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.10 09/15 10.3500
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.80 09/15 3.7968 申購
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.37 09/15 11.8216
9944 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.50 09/15 7.0012 申購
9B01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.88 09/15 7.9447 申購
9B02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.31 09/15 7.8999 申購
9C01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.26 09/15 7.5009 申購
9C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.55 09/15 7.4662
9E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 2.41 09/15 5.2011
9F01 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.30 09/15 9.2300 申購
9H05 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.19 09/15 12.5600
9H06 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.42 09/15 5.7100
9H07 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.16 09/15 11.9500
9H08 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.76 09/15 5.1600 申購
9H09 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.10 09/15 11.5400
9H10 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.33 09/15 5.0900
9H11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.05 09/15 16.5600
9H12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.79 09/15 5.3800
9I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.98 09/15 12.2000
9I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 11.63 09/15 5.8800 申購
9J02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.86 09/15 11.5100 申購
9J03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.43 09/15 5.2600 申購
9K02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.32 09/15 15.6600 申購
9K03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.61 09/15 5.4400 申購
9M08 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/15 0.4426 申購
9M09 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.33 09/15 0.1506 申購
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.58 09/15 14.3391 申購
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 5.08 09/15 5.7662 申購
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.48 09/15 4.5869 申購
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.81 09/15 11.1319
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.19 09/15 4.0246 申購
9Q07 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.15 09/15 12.5526 申購
9Q08 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.36 09/15 7.0347 申購
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/10 5.32 09/16 5.8777 申購
9S09 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.47 09/15 11.7400
9S10 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.08 09/15 5.8700 申購
9S11 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.25 09/15 11.0100
9S12 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.74 09/15 5.4500 申購
9S13 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.11 09/15 10.6900
9S14 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.39 09/15 5.3900
9S15 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.21 09/15 14.6400
9S16 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.38 09/15 5.6900 申購
9S17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.11 09/15 11.8300
9S18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.43 09/15 6.6000
9S19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.04 09/15 11.1000
9S20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.20 09/15 6.1200
9S21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.08 09/15 10.8100
9S22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 09/15 6.1500
9S23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.01 09/15 14.1300
9S24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.10 09/15 6.1300
9S25 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.13 09/15 11.3800
9S26 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.85 09/15 7.1900
9S27 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.14 09/15 10.4800
9S28 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.20 09/15 6.6800
9S29 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 09/15 10.6000
9S30 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 09/15 6.7900
9S31 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 09/15 13.4000
9S32 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.07 09/15 6.8900
9T09 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.54 09/15 11.7400 申購
9T10 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 25.88 09/15 5.8700 申購
9T11 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.81 09/15 10.9900
9T12 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.15 09/15 5.4600 申購
9T13 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.46 09/15 10.7500
9T14 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.60 09/15 5.3700 申購
9T15 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.23 09/15 14.5800
9T16 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.77 09/15 5.6500 申購
9T17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.43 09/15 11.8300
9T18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 3.81 09/15 6.5900
9T19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.30 09/15 11.0600 申購
9T20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.39 09/15 6.0800 申購
9T21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.15 09/15 10.9000
9T22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.92 09/15 6.1200 申購
9T23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 09/15 14.4200
9T24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.89 09/15 6.1200
9T25 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.28 09/15 11.3900
9T26 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.70 09/15 7.1900 申購
9T27 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.15 09/15 10.4900
9T28 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.32 09/15 6.6700
9T29 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.00 09/15 10.8700
9T30 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.05 09/15 6.7700
9T31 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.06 09/15 13.2900
9T32 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 09/15 6.7900 申購
A802 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 28.03 09/15 7.2300
A803 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.70 09/15 18.5800
A804 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 50.13 09/15 7.0300
A805 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.28 09/15 6.6800
A806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.23 09/15 7.6800
B809 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.26 09/15 8.0426
B810 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.98 09/15 4.0482
B811 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.09 09/15 7.4991
B812 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.50 09/15 3.2874
B901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.88 09/15 7.9447
B902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.31 09/15 7.8999 申購
C607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.33 09/15 3.3604
C608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.94 09/15 1.2572
C609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.04 09/15 1.1719
C610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.22 09/15 0.2035
C617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.31 09/15 0.5124
C618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.44 09/15 0.1956
C705 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 09/15 0.4238
C706 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.09 09/15 0.2150
C707 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.56 09/15 2.2895
C708 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 1.82 09/15 1.2583
C840 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.24 09/15 12.7247
C841 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.36 09/15 7.5349
C842 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.07 09/15 12.5512
C843 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.38 09/15 7.0348
C901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.26 09/15 7.5009 申購
C902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.55 09/15 7.4662 申購
E703 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.25 09/15 12.8746
E704 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.07 09/15 5.8778
E705 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.01 09/15 12.0868
E706 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 09/15 4.5688
E707 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.21 09/15 12.6004
E708 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 1.79 09/15 4.2172
E801 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.55 09/15 6.8894
E901 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 2.41 09/15 5.2011
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 2.87 09/16 13.3023
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 1.12 09/16 6.4677
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.10 09/16 11.9282
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2013/10/21 0.29 09/16 5.6637
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 1.29 09/16 13.4705
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2014/10/01 0.98 09/16 6.5402
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.05 09/16 22.2750
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2015/10/02 0.10 09/16 10.6905
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.66 09/16 6.3553
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2017/03/02 0.79 09/16 5.2344
G701 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.20 09/15 4.6335
G702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2019/06/03 0.31 09/15 5.0307
G710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.36 09/15 10.7256
G711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 8.98 09/15 7.0485
G712 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.86 09/15 6.8653
G713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.90 09/15 6.9616
H905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.19 09/15 12.5600
H906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.42 09/15 5.7100
H907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.16 09/15 11.9500
H908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.76 09/15 5.1600
H909 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.10 09/15 11.5400
H910 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.33 09/15 5.0900
H911 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.05 09/15 16.5600
H912 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.79 09/15 5.3800
I715 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2017/03/01 0.28 09/15 9.4038
I716 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 王韋智 2017/03/01 0.32 09/15 4.1419
I725 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.75 09/15 10.7249
I726 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.94 09/15 7.0481
I727 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.43 09/15 10.1171
I728 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.76 09/15 6.8642
I729 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.48 09/15 6.9784
I802 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.52 09/15 11.2300
I803 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.93 09/15 5.2500
I902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.98 09/15 12.2000
I903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 11.63 09/15 5.8800
J707 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 09/16 0.1397
J708 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.07 09/16 0.9462
J805 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.20 09/16 5.4975
J902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.86 09/15 11.5100
J903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.43 09/15 5.2600
K716 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 1.22 09/15 10.8074 申購
K717 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.55 09/15 6.1460 申購
K902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.32 09/15 15.6600
K903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.61 09/15 5.4400
L805 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.15 09/15 10.8068 申購
L806 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2020/08/04 0.98 09/15 6.1175 申購
M725 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.90 09/15 9.5461
M726 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.17 09/15 7.0849
M727 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.26 09/15 9.2382
M728 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.09 09/15 6.4951
M801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 72.92 09/15 11.2900
M809 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 21.37 09/15 9.5400 申購
M810 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.57 09/15 9.7100
M811 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 4.66 09/15 9.9500
M908 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 09/15 0.4426
M909 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.33 09/15 0.1506
N701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.46 09/15 18.0123
N702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.04 09/15 5.5117
N801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.24 09/15 14.1999
N802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.70 09/15 6.3449
N803 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.29 09/15 11.8937
N804 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.10 09/15 5.2520
N814 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.52 09/15 11.4945
N815 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.08 09/15 4.4806
N901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.58 09/15 14.3391
N902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 5.08 09/15 5.7662
N904 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.48 09/15 4.5869
N914 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.81 09/15 11.1319
N915 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.19 09/15 4.0246
P801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.30 09/15 14.1289
P802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 1.51 09/15 5.9771
P811 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 09/15 11.8151
P812 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.08 09/15 4.2334
P814 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.37 09/15 15.5971
P815 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 0.93 09/15 7.1716
P816 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.00 09/15 11.7710
P817 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 09/15 5.1380
P825 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.92 09/15 11.8973
P826 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.39 09/15 4.4804
P827 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.04 09/15 11.9435
P828 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.39 09/15 4.0242
Q813 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.83 09/15 12.7244
Q814 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.94 09/15 7.5354
Q907 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.15 09/15 12.5526
Q908 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.36 09/15 7.0347
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/31 1.50 09/16 6.7329
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/05/03 4.18 09/16 7.0569
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/10 5.32 09/16 5.8777
S909 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.47 09/15 11.7400
S910 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.08 09/15 5.8700
S911 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.25 09/15 11.0100
S912 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.74 09/15 5.4500
S913 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.11 09/15 10.6900
S914 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.39 09/15 5.3900
S915 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.21 09/15 14.6400
S916 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.38 09/15 5.6900
S917 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.11 09/15 11.8300
S918 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.43 09/15 6.6000
S919 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.04 09/15 11.1000
S920 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.20 09/15 6.1200
S921 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.08 09/15 10.8100
S922 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 09/15 6.1500
S923 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.01 09/15 14.1300
S924 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.10 09/15 6.1300
S925 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.13 09/15 11.3800
S926 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.85 09/15 7.1900
S927 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.14 09/15 10.4800
S928 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.20 09/15 6.6800
S929 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 09/15 10.6000
S930 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 09/15 6.7900
S931 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 09/15 13.4000
S932 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.07 09/15 6.8900
T703 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.27 09/15 11.7173
T704 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.86 09/15 7.8943
T705 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.13 09/15 11.5286
T706 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.23 09/15 7.7779
T708 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 09/15 11.5171 申購
T709 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.20 09/15 7.9618 申購
T710 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.13 09/15 10.8532 申購
T711 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.11 09/15 7.4956 申購
T717 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 09/15 12.0089 申購
T718 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.31 09/15 8.8628 申購
T909 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.54 09/15 11.7400 申購
T910 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 25.88 09/15 5.8700 申購
T911 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.81 09/15 10.9900 申購
T912 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.15 09/15 5.4600
T913 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.46 09/15 10.7500 申購
T914 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.60 09/15 5.3700
T915 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.23 09/15 14.5800
T916 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.77 09/15 5.6500 申購
T917 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.43 09/15 11.8300
T918 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 3.81 09/15 6.5900
T919 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.30 09/15 11.0600
T920 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.39 09/15 6.0800
T921 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.15 09/15 10.9000
T922 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.92 09/15 6.1200
T923 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 09/15 14.4200
T924 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.89 09/15 6.1200
T925 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.28 09/15 11.3900
T926 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.70 09/15 7.1900
T927 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.15 09/15 10.4900
T928 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.32 09/15 6.6700
T929 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.00 09/15 10.8700
T930 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.05 09/15 6.7700
T931 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.06 09/15 13.2900
T932 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 09/15 6.7900
W701 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.31 09/15 9.5466
W702 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.38 09/15 7.0849
W703 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.20 09/15 9.2383
W704 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 張嘉祐 2021/01/20 0.23 09/15 6.4953
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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