基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3135 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 2.78 10/14 9.7606 申購
3136 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.92 10/14 9.5392 申購
3324 第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 3.38 10/14 15.0057 申購
3328 第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2009/08/03 13.71 10/14 7.4137 申購
3428 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 0.50 10/14 10.8401 申購
3429 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 2.35 10/14 6.2557 申購
3431 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2011/12/30 0.81 10/14 10.3471 申購
3433 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2014/01/02 0.36 10/14 7.0975 申購
3526 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.86 10/14 12.8655
3527 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 11.71 10/14 7.5849 申購
3531 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 3.30 10/14 7.6078 申購
4214 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.22 10/14 9.3800 申購
4215 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 3.86 10/14 7.6900 申購
4216 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.71 10/14 9.3000 申購
4217 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.79 10/14 8.1500 申購
4218 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.47 10/14 10.1300 申購
4219 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.37 10/14 9.8800 申購
4714 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 18.33 10/14 14.6779 申購
4715 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 96.25 10/14 6.1736 申購
4716 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 1.41 10/14 12.2815 申購
4717 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 10.36 10/14 5.8685 申購
4728 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.11 10/14 9.8752
4729 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.73 10/14 6.6243 申購
4734 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 11.79 10/14 7.0502 申購
4822 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 2.07 10/12 10.5137 申購
4823 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 3.85 10/12 5.9671 申購
4824 日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 1.49 10/12 9.8521 申購
4825 日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.51 10/12 6.9571 申購
5021 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 11.05 10/14 10.7500 申購
5022 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 99.41 10/14 6.2700 申購
5312 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.28 10/13 8.5863 申購
5313 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 1.89 10/13 5.8762 申購
5422 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 25.29 10/14 9.8200
5423 復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 7.50 10/14 4.6700 申購
5512 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.74 10/14 10.2085 申購
5513 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.96 10/14 9.0588 申購
5515 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 3.54 10/14 10.1809 申購
5516 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.83 10/14 9.6429 申購
5716 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 8.81 10/14 8.0260 申購
5717 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 0.96 10/14 7.5881 申購
5832 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 2.30 10/14 10.9352 申購
5833 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 6.04 10/14 6.0058 申購
5834 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 5.73 10/14 11.5893
5835 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 13.54 10/14 6.6538 申購
5914 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.24 10/14 12.9069
5915 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 1.55 10/14 6.5373 申購
6312 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 鄭吉良 2012/05/17 1.43 10/13 9.6963
6313 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 鄭吉良 2012/05/17 1.03 10/13 5.7945 申購
6514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 9.73 10/14 11.5170 申購
6515 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 36.27 10/14 6.9071 申購
6525 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.99 10/14 7.7783 申購
6721 統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 1.71 10/13 9.9750 申購
6722 統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 1.29 10/13 7.0930 申購
6907 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.52 10/14 8.9156 申購
6908 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 6.94 10/14 6.5233 申購
7035 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 3.58 10/14 10.6486 申購
7036 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 7.60 10/14 5.5488 申購
7037 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 2.05 10/14 11.0905
7038 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 6.24 10/14 7.0781 申購
7046 野村特別時機高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 22.07 10/14 10.1311 申購
7047 野村特別時機高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.39 10/14 10.0726 申購
7309 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2011/04/28 0.11 10/14 13.4703 申購
7310 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2011/04/28 1.70 10/14 6.9365 申購
7506 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 0.45 10/13 11.4361 申購
7507 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 2.78 10/13 6.9740 申購
7601 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.72 10/13 13.1437 申購
7602 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.45 10/13 8.8693 申購
7604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 15.09 10/13 91.1416
7607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 2.03 10/14 3.2058 申購
7608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.06 10/14 1.9172 申購
7609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 10/14 1.0180
7610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.08 10/14 0.2935 申購
7615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.33 10/13 62.4420
7617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 10/14 0.4530
7618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.06 10/14 0.2715
7701 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.15 10/13 0.4568 申購
7702 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.35 10/13 0.2606
7703 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 1.08 10/13 2.6697 申購
7704 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 5.00 10/13 1.6616 申購
7801 合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 5.73 10/14 11.7604
7802 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 10.52 10/14 7.2255 申購
7806 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 9.01 10/14 9.9627 申購
7807 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.45 10/14 9.5603 申購
7902 路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.85 10/14 10.7800
7903 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.55 10/14 8.5300 申購
7B01 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 1.02 10/13 6.8566 申購
7B02 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.72 10/13 6.9321 申購
7D01 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.00 10/14 13.0063 申購
7D02 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.08 10/14 10.3929
7D03 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.01 10/14 16.1518 申購
7D04 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.09 10/14 9.2466 申購
7E03 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.69 10/14 11.5685
7E04 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.16 10/14 7.4183
7E05 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 10/14 11.1602
7E06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 10/14 6.1204
7E07 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.26 10/14 11.9062
7E08 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 4.63 10/14 6.1412 申購
7G01 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.11 10/14 6.8140 申購
7G02 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.20 10/14 6.8000 申購
7G10 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.07 10/14 10.0970 申購
7G11 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 20.07 10/14 10.0384 申購
7G12 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.33 10/14 10.0922 申購
7G13 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.07 10/14 10.0946 申購
7H01 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2014/01/02 0.01 10/14 0.3655
7H02 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2014/01/02 0.52 10/14 0.2795 申購
7H03 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2013/06/03 1.04 10/14 2.3571 申購
7H04 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2013/06/03 1.14 10/14 1.6591 申購
7I01 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.05 10/14 11.7778
7I02 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.62 10/14 7.4211 申購
7I03 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.45 10/14 13.3305 申購
7I04 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 2.99 10/14 7.9680 申購
7I05 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.32 10/14 10.6034
7I06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 2.63 10/14 6.1707 申購
7I15 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.27 10/14 8.3913 申購
7I16 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.37 10/14 6.0788 申購
7I25 野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 19.04 10/14 10.0965 申購
7I26 野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 19.37 10/14 10.0381 申購
7I27 野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.61 10/14 10.1709 申購
7I28 野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.04 10/14 10.0915 申購
7I29 野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.82 10/14 10.0931 申購
7J03 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.11 10/12 11.5009 申購
7J04 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.10 10/12 8.1328 申購
7J05 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.02 10/12 11.6111 申購
7J06 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.15 10/12 8.2176 申購
7M25 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 3.79 10/14 9.7699 申購
7M26 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.14 10/14 9.5482 申購
7M27 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.09 10/14 9.9186 申購
7M28 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.30 10/14 9.6533 申購
7N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.84 10/14 14.4613 申購
7N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 2.51 10/14 8.2544 申購
7R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/02 0.31 10/14 9.3808 申購
7T03 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.81 10/14 10.5667 申購
7T04 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.50 10/14 9.3869 申購
7T05 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.25 10/14 10.7616 申購
7T06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.81 10/14 9.5513
7T08 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.77 10/14 10.5106 申購
7T09 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.51 10/14 9.9550 申購
7T10 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.59 10/14 10.3349 申購
7T11 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.27 10/14 9.7999 申購
7U01 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.31 10/13 11.0229 申購
7U02 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.13 10/13 7.7112 申購
7U03 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.05 10/13 11.1581 申購
7U04 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.12 10/13 7.8680 申購
7W01 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.75 10/14 9.7699 申購
7W02 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.84 10/14 9.5483 申購
7W03 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.58 10/14 9.9186 申購
7W04 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.71 10/14 9.6533 申購
8501 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.67 10/14 9.7606 申購
8502 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.44 10/14 9.5391 申購
8701 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.03 10/14 7.7772 申購
8702 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.09 10/14 6.5017 申購
8709 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.60 10/14 10.1313 申購
8710 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 6.50 10/14 10.0728 申購
8801 聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 27.45 10/14 10.5700 申購
8903 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.94 10/14 9.3800 申購
8904 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 24.20 10/14 7.6900 申購
8905 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.78 10/14 9.2900 申購
8906 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 5.13 10/14 8.1500 申購
8907 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.11 10/14 10.1300 申購
8908 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.17 10/14 9.8800 申購
8A02 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 32.01 10/14 10.4600 申購
8A03 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.36 10/14 17.8800 申購
8A04 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 104.94 10/14 10.5500 申購
8A05 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.82 10/14 9.8100 申購
8A06 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.17 10/14 11.1000 申購
8B09 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.83 10/14 9.5453 申購
8B10 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 10.10 10/14 6.9837 申購
8B11 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.41 10/14 9.8609 申購
8B12 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.65 10/14 6.5536 申購
8C07 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.11 10/13 10.7066
8C08 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.46 10/13 10.0669
8C40 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.40 10/14 11.1889 申購
8C41 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.13 10/14 9.1571 申購
8C42 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.39 10/14 11.6145 申購
8C43 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.45 10/14 9.1934 申購
8E01 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.83 10/14 8.6744
8F01 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 3.02 10/14 11.6924 申購
8F02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 2.51 10/14 7.5142 申購
8F03 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.50 10/14 11.6158 申購
8F04 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.39 10/14 7.2884 申購
8F05 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.76 10/14 12.8821 申購
8F06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.27 10/14 8.4236 申購
8F11 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 10/14 17.0922 申購
8F12 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.08 10/14 10.8627 申購
8F35 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.21 10/14 8.4532 申購
8F36 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.37 10/14 8.0064 申購
8I02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.57 10/14 10.8500
8I03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.35 10/14 8.7300
8J05 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.31 10/14 7.9249 申購
8M01 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 74.78 10/14 16.3200 申購
8N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.61 10/14 13.1229 申購
8N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 9.63 10/14 8.9852 申購
8N03 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.10 10/14 11.7915
8N04 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.40 10/14 8.5549 申購
8N14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.92 10/14 10.6927 申購
8N15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.48 10/14 7.5308 申購
8P01 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.75 10/14 14.0423 申購
8P02 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 3.85 10/14 8.3247 申購
8P07 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.83 10/14 7.3188 申購
8P08 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 1.05 10/14 7.2254
8P11 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.03 10/14 12.6740
8P12 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.17 10/14 7.5234 申購
8P14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 11.20 10/14 14.4158 申購
8P15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 3.35 10/14 10.1167 申購
8P16 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 10/14 11.6808
8P17 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.05 10/14 8.3755
8P25 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.06 10/14 11.0673
8P26 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.20 10/14 7.5304 申購
8P27 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.10 10/14 12.0265
8P28 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.11 10/14 7.4082 申購
8Q01 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.00 10/13 10.0000
8Q13 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.50 10/14 11.1888 申購
8Q14 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 6.50 10/14 9.1570 申購
8R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/02 2.11 10/14 9.3880 申購
8T01 合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.18 10/14 12.0876
8T02 合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.89 10/14 8.7956
8T04 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 2.28 10/14 10.2471 申購
8T05 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 2.03 10/14 9.7456 申購
8T06 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.44 10/14 10.5451 申購
8T07 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.46 10/14 9.9280
8T08 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.14 10/14 10.2058 申購
8T09 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.20 10/14 9.7199 申購
8T10 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.22 10/14 10.7910 申購
8T11 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.44 10/14 9.8962
9001 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.90 10/14 9.6429 申購
9002 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 2.00 10/14 9.1155 申購
9101 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.66 10/14 7.9124
9302 路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 2.20 10/14 10.5300 申購
9303 路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 9.83 10/14 8.6600 申購
9502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/02 1.62 10/14 8.7842 申購
9601 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.00 10/13 9.2831
9614 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 4.32 10/14 10.2451 申購
9615 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 2.99 10/14 8.3853 申購
9701 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 8.69 10/14 12.7144 申購
9702 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 14.39 10/14 7.9140 申購
9703 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.58 10/14 10.5590 申購
9704 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 1.06 10/14 7.5013 申購
9714 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.69 10/14 9.6101 申購
9715 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 6.26 10/14 6.6244 申購
9929 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 1.67 10/13 8.4930
9943 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 7.82 10/14 10.2452 申購
9944 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.43 10/14 8.3854 申購
9B01 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 3.56 10/14 9.9492 申購
9B02 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 7.87 10/14 9.3994 申購
9C01 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.03 10/14 9.8066 申購
9C02 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 2.27 10/14 9.1720 申購
9E01 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 5.99 10/14 7.5464
9F01 復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2014/10/17 0.79 10/14 11.1600 申購
9H05 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.38 10/14 11.5200 申購
9H06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.24 10/14 8.8600
9H07 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.18 10/14 11.9400
9H08 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 1.06 10/14 8.9000 申購
9H09 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.17 10/14 11.1500
9H10 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.66 10/14 8.5300
9H11 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.17 10/14 13.1500
9H12 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.98 10/14 8.7300
9I02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 3.84 10/14 11.1700 申購
9I03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 24.22 10/14 9.0500 申購
9J02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.66 10/14 11.5000 申購
9J03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 5.27 10/14 9.0800 申購
9K02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.62 10/14 12.4300
9K03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.38 10/14 8.8300 申購
9N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 1.42 10/14 14.2510 申購
9N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 10.70 10/14 8.8180 申購
9N03 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 10/14 N/A
9N04 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 1.95 10/14 8.1548 申購
9N14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.96 10/14 11.2083
9N15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 8.90 10/14 7.4084 申購
9Q01 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.01 10/13 9.7334
9Q07 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.07 10/14 11.6157 申購
9Q08 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.27 10/14 9.1937 申購
9R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/02 1.09 10/14 8.9957 申購
9S09 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.23 10/14 10.5500 申購
9S10 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 5.05 10/14 8.7100 申購
9S11 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.37 10/14 10.8700 申購
9S12 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.66 10/14 8.6000 申購
9S13 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.15 10/14 10.1300
9S14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.65 10/14 8.3100
9S15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.13 10/14 11.4200 申購
9S16 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.75 10/14 8.5400 申購
9S17 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.51 10/14 9.9900 申購
9S18 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.69 10/14 8.8000 申購
9S19 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.09 10/14 10.3200 申購
9S20 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.49 10/14 8.8900 申購
9S21 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.13 10/14 9.6200 申購
9S22 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.23 10/14 8.5600 申購
9S23 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.05 10/14 10.6100 申購
9S24 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.46 10/14 8.7300 申購
9S25 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.92 10/14 10.2600 申購
9S26 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 3.49 10/14 10.0100 申購
9S27 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.56 10/14 10.4000 申購
9S28 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.95 10/14 10.0600 申購
9S29 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.08 10/14 10.2600 申購
9S30 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.31 10/14 9.9900 申購
9S31 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.08 10/14 10.5600 申購
9S32 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.20 10/14 10.1600 申購
9T09 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 8.40 10/14 10.5500
9T10 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 49.09 10/14 8.7100
9T11 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 3.01 10/14 10.8800
9T12 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 11.49 10/14 8.5900 申購
9T13 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.02 10/14 10.1500
9T14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 7.78 10/14 8.2700 申購
9T15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.85 10/14 11.3500 申購
9T16 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.63 10/14 8.4600
9T17 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.71 10/14 9.9900 申購
9T18 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 12.39 10/14 8.8000 申購
9T19 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.79 10/14 10.2900 申購
9T20 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 3.42 10/14 8.8500 申購
9T21 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.67 10/14 9.7300 申購
9T22 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.92 10/14 8.5800 申購
9T23 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.89 10/14 10.7000 申購
9T24 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.48 10/14 8.6900 申購
9T25 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.68 10/14 10.2600 申購
9T26 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.57 10/14 10.0100 申購
9T27 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.24 10/14 10.4000 申購
9T28 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.64 10/14 10.0600 申購
9T29 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.01 10/14 10.2400 申購
9T30 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.13 10/14 10.0200 申購
9T31 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.04 10/14 10.5300 申購
9T32 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.20 10/14 10.1100 申購
A802 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 32.01 10/14 10.4600
A803 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.36 10/14 17.8800
A804 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 104.94 10/14 10.5500
A805 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.82 10/14 9.8100
A806 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.17 10/14 11.1000
B701 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 1.02 10/13 6.8566
B702 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.72 10/13 6.9321
B809 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.83 10/14 9.5453
B810 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 10.10 10/14 6.9837
B811 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.41 10/14 9.8609
B812 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.65 10/14 6.5536
B901 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 3.56 10/14 9.9492 申購
B902 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 7.87 10/14 9.3994 申購
C604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 15.09 10/13 91.1416
C607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 2.03 10/14 3.2058
C608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.06 10/14 1.9172
C609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 10/14 1.0180
C610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.08 10/14 0.2935
C615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.33 10/13 62.4420
C617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 10/14 0.4530
C618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.06 10/14 0.2715
C705 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.15 10/13 0.4568
C706 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.35 10/13 0.2606
C707 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 1.08 10/13 2.6697
C708 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 5.00 10/13 1.6616
C807 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.11 10/13 10.7066
C808 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.46 10/13 10.0669
C840 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.40 10/14 11.1889
C841 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.13 10/14 9.1571
C842 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.39 10/14 11.6145
C843 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.45 10/14 9.1934
C901 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.03 10/14 9.8066 申購
C902 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 2.27 10/14 9.1720 申購
D701 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.00 10/14 13.0063
D702 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.08 10/14 10.3929
D703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.01 10/14 16.1518
D704 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.09 10/14 9.2466
E703 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.69 10/14 11.5685
E704 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.16 10/14 7.4183
E705 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 10/14 11.1602
E706 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 10/14 6.1204
E707 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.26 10/14 11.9062
E708 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 4.63 10/14 6.1412
E801 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.83 10/14 8.6744
E901 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 5.99 10/14 7.5464
F801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 3.02 10/14 11.6924
F802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 2.51 10/14 7.5142
F803 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.50 10/14 11.6158
F804 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.39 10/14 7.2884
F805 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.76 10/14 12.8821
F806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.27 10/14 8.4236
F811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 10/14 17.0922
F812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.08 10/14 10.8627
F835 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.21 10/14 8.4532
F836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.37 10/14 8.0064
G701 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.11 10/14 6.8140
G702 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.20 10/14 6.8000
G710 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.07 10/14 10.0970
G711 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 20.07 10/14 10.0384
G712 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.33 10/14 10.0922
G713 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.07 10/14 10.0946
H905 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.38 10/14 11.5200
H906 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.24 10/14 8.8600
H907 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.18 10/14 11.9400
H908 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 1.06 10/14 8.9000
H909 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.17 10/14 11.1500
H910 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.66 10/14 8.5300
H911 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.17 10/14 13.1500
H912 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.98 10/14 8.7300
I715 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.27 10/14 8.3913
I716 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.37 10/14 6.0788
I725 野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 19.04 10/14 10.0965
I726 野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 19.37 10/14 10.0381
I727 野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.61 10/14 10.1709
I728 野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.04 10/14 10.0915
I729 野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.82 10/14 10.0931
I802 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.57 10/14 10.8500
I803 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.35 10/14 8.7300
I902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 3.84 10/14 11.1700
I903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 24.22 10/14 9.0500
J703 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.11 10/12 11.5009
J704 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.10 10/12 8.1328
J705 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.02 10/12 11.6111
J706 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.15 10/12 8.2176
J805 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.31 10/14 7.9249
J902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.66 10/14 11.5000
J903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 5.27 10/14 9.0800
K902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.62 10/14 12.4300
K903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.38 10/14 8.8300
M725 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 3.79 10/14 9.7699
M726 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.14 10/14 9.5482
M727 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.09 10/14 9.9186
M728 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.30 10/14 9.6533
M801 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 74.78 10/14 16.3200 申購
N701 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.84 10/14 14.4613
N702 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 2.51 10/14 8.2544
N801 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.61 10/14 13.1229
N802 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 9.63 10/14 8.9852
N803 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.10 10/14 11.7915
N804 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.40 10/14 8.5549
N814 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.92 10/14 10.6927
N815 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.48 10/14 7.5308
N901 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 1.42 10/14 14.2510
N902 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 10.70 10/14 8.8180
N903 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 10/14 N/A
N904 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 1.95 10/14 8.1548
N914 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.96 10/14 11.2083
N915 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 8.90 10/14 7.4084
P801 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.75 10/14 14.0423
P802 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 3.85 10/14 8.3247
P811 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.03 10/14 12.6740
P812 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.17 10/14 7.5234
P814 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 11.20 10/14 14.4158
P815 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 3.35 10/14 10.1167
P816 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 10/14 11.6808
P817 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.05 10/14 8.3755
P825 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.06 10/14 11.0673
P826 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.20 10/14 7.5304
P827 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.10 10/14 12.0265
P828 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.11 10/14 7.4082
Q801 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.00 10/13 10.0000
Q813 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.50 10/14 11.1888
Q814 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 6.50 10/14 9.1570
Q901 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.01 10/13 9.7334
Q907 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.07 10/14 11.6157
Q908 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.27 10/14 9.1937
R702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/02 0.31 10/14 9.3808
R802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/02 2.11 10/14 9.3880
R902 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/02 1.09 10/14 8.9957
S909 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.23 10/14 10.5500
S910 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 5.05 10/14 8.7100
S911 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.37 10/14 10.8700
S912 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.66 10/14 8.6000
S913 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.15 10/14 10.1300 申購
S914 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.65 10/14 8.3100 申購
S915 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.13 10/14 11.4200
S916 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.75 10/14 8.5400
S917 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.51 10/14 9.9900
S918 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.69 10/14 8.8000
S919 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.09 10/14 10.3200
S920 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.49 10/14 8.8900
S921 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.13 10/14 9.6200
S922 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.23 10/14 8.5600
S923 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.05 10/14 10.6100
S924 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.46 10/14 8.7300
S925 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.92 10/14 10.2600
S926 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 3.49 10/14 10.0100
S927 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.56 10/14 10.4000
S928 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.95 10/14 10.0600
S929 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.08 10/14 10.2600
S930 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.31 10/14 9.9900
S931 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.08 10/14 10.5600
S932 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.20 10/14 10.1600
T703 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.81 10/14 10.5667
T704 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.50 10/14 9.3869
T705 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.25 10/14 10.7616
T706 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.81 10/14 9.5513
T708 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.77 10/14 10.5106 申購
T709 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.51 10/14 9.9550 申購
T710 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.59 10/14 10.3349 申購
T711 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.27 10/14 9.7999 申購
T804 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 2.28 10/14 10.2471
T805 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 2.03 10/14 9.7456
T806 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.44 10/14 10.5451
T807 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.46 10/14 9.9280
T808 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.14 10/14 10.2058
T809 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.20 10/14 9.7199
T810 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.22 10/14 10.7910
T811 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.44 10/14 9.8962
T909 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 8.40 10/14 10.5500 申購
T910 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 49.09 10/14 8.7100 申購
T911 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 3.01 10/14 10.8800 申購
T912 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 11.49 10/14 8.5900
T913 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.02 10/14 10.1500 申購
T914 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 7.78 10/14 8.2700
T915 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.85 10/14 11.3500
T916 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.63 10/14 8.4600 申購
T917 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.71 10/14 9.9900
T918 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 12.39 10/14 8.8000
T919 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.79 10/14 10.2900
T920 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 3.42 10/14 8.8500
T921 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.67 10/14 9.7300
T922 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.92 10/14 8.5800
T923 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.89 10/14 10.7000
T924 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.48 10/14 8.6900
T925 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.68 10/14 10.2600
T926 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.57 10/14 10.0100
T927 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.24 10/14 10.4000
T928 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.64 10/14 10.0600
T929 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.01 10/14 10.2400
T930 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.13 10/14 10.0200
T931 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.04 10/14 10.5300
T932 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.20 10/14 10.1100
W701 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.75 10/14 9.7699
W702 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.84 10/14 9.5483
W703 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.58 10/14 9.9186
W704 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.71 10/14 9.6533
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
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