基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.70 06/24 7.9419 申購
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.23 06/24 7.4475 申購
3324 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 2.28 06/27 13.0333 申購
3328 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 10.40 06/27 6.1857 申購
3428 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 0.79 06/24 9.1851 申購
3429 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 1.50 06/24 4.4704 申購
3526 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.02 06/24 11.5383
3527 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 9.47 06/24 6.6605 申購
3531 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.64 06/24 6.5324 申購
4214 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.88 06/24 8.5400 申購
4215 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.83 06/24 6.4900 申購
4216 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.39 06/24 8.4500
4217 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.49 06/24 6.8800 申購
4218 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.77 06/24 9.2900 申購
4219 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.30 06/24 8.5300 申購
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 14.04 06/24 12.6559 申購
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 74.81 06/24 5.1315 申購
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.75 06/24 10.2614 申購
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 7.24 06/24 4.6780 申購
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.28 06/24 8.0636
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.27 06/24 5.0415 申購
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 8.96 06/24 5.6853 申購
4822 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.25 06/24 8.9238 申購
4823 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 2.53 06/24 4.8415 申購
5021 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 9.09 06/27 9.4800 申購
5022 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 77.83 06/27 5.2100 申購
5312 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.20 06/24 6.4600 申購
5313 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 1.23 06/24 4.2249 申購
5422 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 21.24 06/24 8.2200
5423 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 4.79 06/24 3.8200 申購
5512 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.40 06/27 9.3895 申購
5513 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.22 06/27 7.9938 申購
5515 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 2.01 06/27 9.4297 申購
5516 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.46 06/27 8.5800 申購
5716 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 4.92 06/27 5.7835 申購
5717 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 0.40 06/27 5.2292 申購
5832 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 1.46 06/27 8.2304 申購
5833 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 3.68 06/27 4.3041 申購
5834 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 3.50 06/27 9.9108
5835 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 9.15 06/27 5.4496 申購
5914 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 7.94 06/24 10.7929
5915 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.78 06/24 5.2081 申購
6312 台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2012/05/17 0.86 06/27 6.7950
6313 台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2012/05/17 0.60 06/27 3.8808 申購
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 8.97 06/27 10.4021 申購
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 29.84 06/27 6.0366 申購
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.90 06/27 6.6999 申購
6721 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 1.07 06/27 9.3945 申購
6722 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.97 06/27 6.4767 申購
6907 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.17 06/24 6.3085 申購
6908 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 5.27 06/24 4.2689 申購
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.40 06/27 8.5880 申購
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 4.92 06/27 4.2460 申購
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.71 06/27 9.7760
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 5.03 06/27 6.0343 申購
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.36 06/27 8.9544 申購
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.81 06/27 8.4680 申購
7506 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 0.39 06/24 9.8752 申購
7507 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 1.95 06/24 5.8103 申購
7601 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.23 06/24 9.7790 申購
7602 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.33 06/24 6.3814 申購
7604 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 2.37 06/24 69.2926
7607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.57 06/24 2.6663 申購
7608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.82 06/24 1.5255 申購
7609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 06/24 0.8225
7610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.04 06/24 0.2285 申購
7615 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.91 06/24 45.9132
7617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.02 06/24 0.3713
7618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 06/24 0.2122
7701 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.10 06/24 0.3864 申購
7702 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.21 06/24 0.2133
7703 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.74 06/24 2.2853 申購
7704 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 3.57 06/24 1.3712 申購
7801 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 4.24 06/27 10.1849
7802 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 8.36 06/27 6.0458 申購
7806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 6.53 06/27 9.3822 申購
7807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.19 06/27 8.7655 申購
7902 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.69 06/24 9.5000
7903 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 2.78 06/24 7.0900 申購
7B01 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.69 06/24 4.6648 申購
7B02 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.41 06/24 4.8972 申購
7E03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.53 06/24 10.1429
7E04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 06/24 6.2515
7E05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 06/24 10.0601
7E06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 06/24 5.2446
7E07 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.20 06/24 10.5926
7E08 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 3.56 06/24 5.1364 申購
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 06/27 5.0566
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.15 06/27 5.0919 申購
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.70 06/27 8.6489 申購
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 20.01 06/27 8.1745 申購
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.47 06/27 8.2485 申購
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.98 06/27 8.3053 申購
7H13 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.34 06/24 0.3135 申購
7H14 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.81 06/24 0.2265 申購
7H15 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.21 06/24 2.0880 申購
7H16 匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.94 06/24 1.5496 申購
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.76 06/27 10.1977
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.51 06/27 6.2206 申購
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.34 06/27 11.7724 申購
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 2.46 06/27 6.6267 申購
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.29 06/27 8.5242
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.79 06/27 4.6214 申購
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.25 06/27 6.5646
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.22 06/27 4.5099
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.78 06/27 8.6480 申購
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 15.29 06/27 8.1740 申購
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.20 06/27 8.9011 申購
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.68 06/27 8.2479 申購
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.26 06/27 8.3167 申購
7J07 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 06/24 0.1521
7J08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 06/24 1.0661
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 2.42 06/24 8.0284 申購
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.73 06/24 7.5286 申購
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.63 06/24 8.2698 申購
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.20 06/24 7.6649 申購
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.61 06/24 12.6774 申購
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.87 06/24 6.6495 申購
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 0.31 06/27 7.8795 申購
7T03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.47 06/27 9.5060 申購
7T04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.78 06/27 8.0990 申購
7T05 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.21 06/27 9.9284 申購
7T06 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.60 06/27 8.4635
7T08 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.95 06/27 9.6339 申購
7T09 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.00 06/27 8.7691 申購
7T10 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.38 06/27 9.7345 申購
7T11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.20 06/27 8.8658 申購
7U01 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.31 06/27 10.0990 申購
7U02 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.10 06/27 6.7865 申購
7U03 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.04 06/27 10.6036 申購
7U04 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.09 06/27 7.2500 申購
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.24 06/24 8.0283 申購
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.10 06/24 7.5286 申購
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.48 06/24 8.2698 申購
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.47 06/24 7.6649 申購
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.23 06/24 7.9419 申購
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.28 06/24 7.4475 申購
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 06/27 6.2716
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 06/27 4.9761
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.69 06/27 8.9533 申購
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 6.18 06/27 8.4684 申購
8801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 22.93 06/27 8.7900 申購
8903 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.83 06/24 8.5300 申購
8904 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 19.88 06/24 6.4900 申購
8905 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.70 06/24 8.4400
8906 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 3.18 06/24 6.8800
8907 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.09 06/24 9.2900 申購
8908 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.96 06/24 8.5300 申購
8A02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 32.08 06/27 8.4900 申購
8A03 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.65 06/27 15.6100 申購
8A04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 81.02 06/27 8.5600 申購
8A05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.34 06/27 7.8800 申購
8A06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.41 06/27 9.0200 申購
8B09 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.68 06/24 6.5904 申購
8B10 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 6.76 06/24 4.5648 申購
8B11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.24 06/24 6.8836 申購
8B12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.30 06/24 4.2465 申購
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.33 06/27 9.9980
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.92 06/27 7.8604
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.10 06/27 10.5836
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.34 06/27 7.9940 申購
8E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.68 06/24 7.3151
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 3.49 06/27 10.1583 申購
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.79 06/27 6.3146 申購
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.40 06/27 10.1149 申購
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.34 06/27 6.1410 申購
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.63 06/27 11.4165 申購
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.98 06/27 7.0886 申購
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 06/27 15.5650 申購
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 06/27 9.5503 申購
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.08 06/27 7.0050 申購
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.18 06/27 6.6781 申購
8I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.52 06/24 9.2700
8I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.83 06/24 6.9800
8J05 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.27 06/27 6.4494 申購
8M01 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 64.35 06/27 13.2500 申購
8M09 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 4.83 06/27 11.6100 申購
8M10 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 1.87 06/27 11.5000 申購
8M11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 0.56 06/27 11.6400 申購
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.60 06/24 11.1026 申購
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 7.86 06/24 7.2389 申購
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.86 06/24 9.6502
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.21 06/24 6.6409 申購
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.42 06/24 8.5443 申購
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.72 06/24 5.6355 申購
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.55 06/24 12.0992 申購
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 3.00 06/24 6.8619 申購
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.56 06/24 5.9952 申購
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.72 06/24 5.8204
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 06/24 10.5607
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.11 06/24 5.7966 申購
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 4.42 06/24 12.1962 申購
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.52 06/24 8.1534 申購
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 06/24 9.5582
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.04 06/24 6.5011
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.05 06/24 8.8438
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.61 06/24 5.6353 申購
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.12 06/24 9.7725
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.87 06/24 5.4775 申購
8Q13 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.34 06/27 9.9978 申購
8Q14 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.33 06/27 7.8603 申購
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 1.53 06/27 7.7803 申購
8T01 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 06/27 10.4553
8T02 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.77 06/27 7.3838
8T04 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.72 06/27 9.6169 申購
8T05 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.31 06/27 8.8434 申購
8T06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.34 06/27 10.0633 申購
8T07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.38 06/27 9.0994
8T08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.12 06/27 9.5688 申購
8T09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.19 06/27 8.8284
8T10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.21 06/27 10.4196 申購
8T11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.34 06/27 9.0649
9001 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.44 06/27 8.5797 申購
9002 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.58 06/27 8.0439
9101 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 2.98 06/24 6.7939
9302 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.80 06/24 9.2800 申購
9303 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 8.36 06/24 7.2000 申購
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/15 1.23 06/27 7.5647 申購
9614 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.04 06/27 9.4524
9615 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.96 06/27 7.4321 申購
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 7.50 06/24 10.9630 申購
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 10.11 06/24 6.4804 申購
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.04 06/24 8.8223
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.60 06/24 5.9227 申購
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.28 06/24 7.8474 申購
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.22 06/24 5.0416 申購
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.93 06/27 9.4525
9944 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.69 06/27 7.4321
9B01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 2.48 06/27 8.7644 申購
9B02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 5.09 06/27 8.1092 申購
9C01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.78 06/27 8.8719 申購
9C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.96 06/27 8.1266
9E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.79 06/24 6.3126
9F01 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2014/10/17 0.46 06/24 9.1100 申購
9H05 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 4.34 06/24 9.8900
9H06 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 2.26 06/24 7.1300
9H07 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.18 06/24 10.4200
9H08 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.73 06/24 7.2400 申購
9H09 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.12 06/24 9.5300
9H10 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.49 06/24 6.8200
9H11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.11 06/24 11.6900
9H12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.77 06/24 7.0300
9I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.85 06/24 9.5900 申購
9I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 20.11 06/24 7.3000 申購
9J02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.67 06/24 10.0300 申購
9J03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.35 06/24 7.3900 申購
9K02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.51 06/24 11.0500
9K03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.50 06/24 7.1100 申購
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 1.21 06/24 12.2790 申購
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 8.01 06/24 7.0687 申購
9N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/24 N/A
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 1.24 06/24 6.2828 申購
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.57 06/24 9.1075
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.96 06/24 5.4778 申購
9Q07 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.91 06/27 10.5844 申購
9Q08 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.70 06/27 7.9941 申購
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 0.94 06/27 7.5025 申購
9S09 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.70 06/24 9.0800
9S10 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 3.26 06/24 6.9600 申購
9S11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.30 06/24 9.5000 申購
9S12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.36 06/24 6.8700 申購
9S13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.13 06/24 8.6600
9S14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.51 06/24 6.6000
9S15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.03 06/24 10.1000
9S16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.44 06/24 6.7800 申購
9S17 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.28 06/24 8.5700
9S18 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.86 06/24 7.0400 申購
9S19 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.07 06/24 9.0100
9S20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.26 06/24 7.1300
9S21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.11 06/24 8.2200
9S22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.19 06/24 6.8300
9S23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.02 06/24 9.3300
9S24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.23 06/24 6.9100
9S25 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.95 06/24 8.8900 申購
9S26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.07 06/24 8.1500 申購
9S27 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.33 06/24 9.1500 申購
9S28 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.64 06/24 8.1900 申購
9S29 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.04 06/24 8.7900 申購
9S30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.21 06/24 8.0800 申購
9S31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.03 06/24 9.4700 申購
9S32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.11 06/24 8.2700 申購
9T09 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 7.34 06/24 9.0800
9T10 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 42.18 06/24 6.9600
9T11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.50 06/24 9.5000
9T12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 9.63 06/24 6.8500 申購
9T13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.66 06/24 8.6800
9T14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 6.79 06/24 6.5700 申購
9T15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.75 06/24 10.0700 申購
9T16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.13 06/24 6.7400
9T17 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.56 06/24 8.5800
9T18 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 8.07 06/24 7.0400
9T19 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.46 06/24 8.9800 申購
9T20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.33 06/24 7.1000 申購
9T21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.44 06/24 8.3200
9T22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.57 06/24 6.8200 申購
9T23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.25 06/24 9.4800
9T24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.71 06/24 6.9000 申購
9T25 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.44 06/24 8.9000 申購
9T26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.09 06/24 8.1500 申購
9T27 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.24 06/24 9.1500 申購
9T28 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.56 06/24 8.1900 申購
9T29 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.02 06/24 8.8600 申購
9T30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.12 06/24 8.0900 申購
9T31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.07 06/24 9.3900 申購
9T32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.23 06/24 8.2000 申購
A802 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 32.08 06/27 8.4900
A803 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.65 06/27 15.6100
A804 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 81.02 06/27 8.5600
A805 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.34 06/27 7.8800
A806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.41 06/27 9.0200
B701 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.69 06/24 4.6648
B702 貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.41 06/24 4.8972
B809 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.68 06/24 6.5904
B810 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 6.76 06/24 4.5648
B811 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.24 06/24 6.8836
B812 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.30 06/24 4.2465
B901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 2.48 06/27 8.7644
B902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 5.09 06/27 8.1092 申購
C604 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 2.37 06/24 69.2926
C607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.57 06/24 2.6663
C608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.82 06/24 1.5255
C609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 06/24 0.8225
C610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.04 06/24 0.2285
C615 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.91 06/24 45.9132
C617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.02 06/24 0.3713
C618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 06/24 0.2122
C705 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.10 06/24 0.3864
C706 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.21 06/24 0.2133
C707 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.74 06/24 2.2853
C708 施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 3.57 06/24 1.3712
C840 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.33 06/27 9.9980
C841 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.92 06/27 7.8604
C842 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.10 06/27 10.5836
C843 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.34 06/27 7.9940
C901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.78 06/27 8.8719 申購
C902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.96 06/27 8.1266 申購
E703 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.53 06/24 10.1429
E704 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 06/24 6.2515
E705 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 06/24 10.0601
E706 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 06/24 5.2446
E707 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.20 06/24 10.5926
E708 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 3.56 06/24 5.1364
E801 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.68 06/24 7.3151
E901 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.79 06/24 6.3126
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 3.49 06/27 10.1583
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.79 06/27 6.3146
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.40 06/27 10.1149
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.34 06/27 6.1410
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.63 06/27 11.4165
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.98 06/27 7.0886
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 06/27 15.5650
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 06/27 9.5503
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.08 06/27 7.0050
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.18 06/27 6.6781
G701 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 06/27 5.0566
G702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.15 06/27 5.0919
G710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.70 06/27 8.6489
G711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 20.01 06/27 8.1745
G712 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.47 06/27 8.2485
G713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.98 06/27 8.3053
H905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 4.34 06/24 9.8900
H906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 2.26 06/24 7.1300
H907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.18 06/24 10.4200
H908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.73 06/24 7.2400
H909 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.12 06/24 9.5300
H910 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.49 06/24 6.8200
H911 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.11 06/24 11.6900
H912 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.77 06/24 7.0300
I715 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.25 06/27 6.5646
I716 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.22 06/27 4.5099
I725 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.78 06/27 8.6480
I726 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 15.29 06/27 8.1740
I727 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.20 06/27 8.9011
I728 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.68 06/27 8.2479
I729 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.26 06/27 8.3167
I802 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.52 06/24 9.2700
I803 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.83 06/24 6.9800
I902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.85 06/24 9.5900
I903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 20.11 06/24 7.3000
J707 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 06/24 0.1521
J708 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 06/24 1.0661
J805 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.27 06/27 6.4494
J902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.67 06/24 10.0300
J903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.35 06/24 7.3900
K902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.51 06/24 11.0500
K903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.50 06/24 7.1100
M725 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 2.42 06/24 8.0284
M726 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.73 06/24 7.5286
M727 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.63 06/24 8.2698
M728 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.20 06/24 7.6649
M801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 64.35 06/27 13.2500 申購
M809 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 4.83 06/27 11.6100 申購
M810 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 1.87 06/27 11.5000 申購
M811 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 0.56 06/27 11.6400 申購
N701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.61 06/24 12.6774
N702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.87 06/24 6.6495
N801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.60 06/24 11.1026
N802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 7.86 06/24 7.2389
N803 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.86 06/24 9.6502
N804 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.21 06/24 6.6409
N814 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.42 06/24 8.5443
N815 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.72 06/24 5.6355
N901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 1.21 06/24 12.2790
N902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 8.01 06/24 7.0687
N903 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 06/24 N/A
N904 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 1.24 06/24 6.2828
N914 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.57 06/24 9.1075
N915 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.96 06/24 5.4778
P801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.55 06/24 12.0992
P802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 3.00 06/24 6.8619
P811 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 06/24 10.5607
P812 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.11 06/24 5.7966
P814 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 4.42 06/24 12.1962
P815 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.52 06/24 8.1534
P816 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 06/24 9.5582
P817 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.04 06/24 6.5011
P825 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.05 06/24 8.8438
P826 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.61 06/24 5.6353
P827 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.12 06/24 9.7725
P828 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.87 06/24 5.4775
Q813 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.34 06/27 9.9978
Q814 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.33 06/27 7.8603
Q907 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.91 06/27 10.5844
Q908 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.70 06/27 7.9941
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 0.31 06/27 7.8795
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 1.53 06/27 7.7803
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 0.94 06/27 7.5025
S909 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.70 06/24 9.0800
S910 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 3.26 06/24 6.9600
S911 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.30 06/24 9.5000
S912 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.36 06/24 6.8700
S913 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.13 06/24 8.6600
S914 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.51 06/24 6.6000
S915 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.03 06/24 10.1000
S916 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.44 06/24 6.7800
S917 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.28 06/24 8.5700
S918 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.86 06/24 7.0400
S919 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.07 06/24 9.0100
S920 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.26 06/24 7.1300
S921 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.11 06/24 8.2200
S922 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.19 06/24 6.8300
S923 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.02 06/24 9.3300
S924 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.23 06/24 6.9100
S925 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.95 06/24 8.8900 申購
S926 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.07 06/24 8.1500 申購
S927 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.33 06/24 9.1500 申購
S928 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.64 06/24 8.1900 申購
S929 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.04 06/24 8.7900 申購
S930 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.21 06/24 8.0800 申購
S931 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.03 06/24 9.4700 申購
S932 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.11 06/24 8.2700 申購
T703 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.47 06/27 9.5060
T704 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.78 06/27 8.0990
T705 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.21 06/27 9.9284
T706 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.60 06/27 8.4635
T708 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.95 06/27 9.6339 申購
T709 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.00 06/27 8.7691 申購
T710 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.38 06/27 9.7345 申購
T711 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.20 06/27 8.8658 申購
T804 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.72 06/27 9.6169
T805 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.31 06/27 8.8434
T806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.34 06/27 10.0633
T807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.38 06/27 9.0994
T808 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.12 06/27 9.5688
T809 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.19 06/27 8.8284
T810 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.21 06/27 10.4196
T811 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.34 06/27 9.0649
T909 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 7.34 06/24 9.0800 申購
T910 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 42.18 06/24 6.9600 申購
T911 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.50 06/24 9.5000 申購
T912 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 9.63 06/24 6.8500
T913 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.66 06/24 8.6800 申購
T914 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 6.79 06/24 6.5700
T915 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.75 06/24 10.0700
T916 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.13 06/24 6.7400 申購
T917 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.56 06/24 8.5800
T918 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 8.07 06/24 7.0400
T919 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.46 06/24 8.9800
T920 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.33 06/24 7.1000
T921 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.44 06/24 8.3200
T922 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.57 06/24 6.8200
T923 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.25 06/24 9.4800
T924 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.71 06/24 6.9000
T925 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.44 06/24 8.9000
T926 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.09 06/24 8.1500
T927 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.24 06/24 9.1500
T928 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.56 06/24 8.1900
T929 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.02 06/24 8.8600
T930 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.12 06/24 8.0900
T931 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.07 06/24 9.3900
T932 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.23 06/24 8.2000
W701 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.24 06/24 8.0283
W702 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.10 06/24 7.5286
W703 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.48 06/24 8.2698
W704 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.47 06/24 7.6649
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。