基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.95
03/27
8.3531
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.95
03/27
7.1137
3324 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2009/05/21
2.89
03/27
15.0397
3328 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2009/08/06
8.35
03/27
6.3429
3428 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2011/03/23
0.64
03/27
9.0618
3429 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2011/03/23
1.10
03/27
4.0375
3526 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
3.54
03/27
13.3345
3527 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
7.83
03/27
7.2102
3531 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/09/03
2.07
03/27
6.7402
4214 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.59
03/27
10.3200
4215 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
4.16
03/27
6.5600
4216 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.30
03/27
10.3400
4217 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.57
03/27
7.1400
4218 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.15
03/27
11.3000
4219 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.19
03/27
8.9600
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
11.61
03/27
14.6985
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
54.67
03/27
5.3495
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.66
03/27
11.3156
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
5.57
03/27
4.6813
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.48
03/27
9.4820
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
2.38
03/27
4.7167
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/04/07
7.14
03/27
5.5387
4822 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.26
03/27
9.0930
4823 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.97
03/27
4.4403
5021 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
10.34
03/27
11.1100
5022 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
92.91
03/27
5.1900
5221 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.14
03/27
9.8406
5222 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.88
03/27
7.5412
5422 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
復華投信
吳宜潔
2011/05/06
4.83
03/27
8.7200
5423 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2011/05/06
3.23
03/27
3.8100
5512 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.03
03/27
10.6154
5513 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.57
03/27
8.2069
5515 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.57
03/27
10.2050
5516 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.30
03/27
8.2846
5520 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.67
03/27
10.8014
5521 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
1.28
03/27
9.7694
5716 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
4.71
03/27
5.8578
5717 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.27
03/27
4.7335
5834 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
2.85
03/28
9.8663
5835 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
9.05
03/28
4.8293
5914 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
8.91
03/27
12.5072
5915 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.68
03/27
5.2704
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
12.12
03/27
12.3044
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
23.49
03/27
6.5036
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.16
03/27
6.9953
6721 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.28
03/27
8.7598
6722 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.05
03/27
5.5409
6907 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.91
03/27
6.5259
6908 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.89
03/27
3.7076
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
2.34
03/27
10.7220
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
4.73
03/27
4.5671
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
1.45
03/27
11.0189
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
4.17
03/27
6.2343
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
13.57
03/27
10.1625
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
9.54
03/27
8.3253
7506 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
0.16
03/27
9.6958
7507 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
1.22
03/27
5.4877
7601 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
1.21
03/27
10.4848
7602 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
0.28
03/27
6.2185
7604 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
1.15
03/27
71.2441
7607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.15
03/27
3.0344
7608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.67
03/27
1.4808
7609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.00
03/27
0.9697
7610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.03
03/27
0.2308
7615 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.62
03/27
42.4101
7617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.03
03/27
0.4387
7618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.05
03/27
0.2172
7701 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.03
03/27
0.3797
7702 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.16
03/27
0.2020
7703 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.57
03/27
2.1730
7704 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
2.41
03/27
1.2560
7801 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
2.43
03/27
11.4486
7802 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
6.52
03/27
6.2812
7806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
2.95
03/27
10.1047
7807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.88
03/27
8.7804
7902 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.69
03/27
10.8200
7903 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
3.39
03/27
6.8200
7E03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
1.00
03/27
11.4893
7E04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
03/27
6.3765
7E05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.05
03/27
11.5048
7E06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.07
03/27
5.2596
7E07 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
0.26
03/27
11.9615
7E08 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
2.67
03/27
4.9485
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.09
03/27
5.1170
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.12
03/27
5.4339
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.98
03/27
9.6868
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
17.66
03/27
7.8960
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
3.79
03/27
8.0451
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.43
03/27
8.0844
7H13 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.26
03/27
0.3070
7H14 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.58
03/27
0.2039
7H15 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.21
03/27
2.2204
7H16 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.70
03/27
1.5421
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.80
03/27
11.6580
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.42
03/27
6.4995
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
0.25
03/27
13.0841
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
1.71
03/27
6.6518
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
0.28
03/27
10.6942
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
1.49
03/27
4.9349
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.14
03/27
7.9776
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.25
03/27
4.5668
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
11.06
03/27
9.6856
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.71
03/27
7.8953
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.92
03/27
9.8901
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.47
03/27
8.0444
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.10
03/27
8.1122
7J07 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
03/27
0.1408
7J08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.10
03/27
1.0038
7K16 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
3.26
03/27
9.7731
7K17 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.05
03/27
7.2462
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.66
03/27
8.7605
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.47
03/27
7.4610
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.52
03/27
9.1301
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.18
03/27
7.5519
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/08/18
0.53
03/27
15.4993
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/07/27
1.29
03/27
6.5574
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/31
0.35
03/27
7.8081
7T03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.45
03/27
10.6326
7T04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.48
03/27
8.2248
7T05 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.19
03/27
11.2590
7T06 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.45
03/27
8.7207
7T08 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.53
03/27
10.4805
7T09 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.44
03/27
8.5146
7T10 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.27
03/27
10.6116
7T11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.14
03/27
8.6316
7T17 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.31
03/27
11.0388
7T18 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.88
03/27
9.9866
7U01 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.03
03/27
9.2703
7U02 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.08
03/27
5.6180
7U03 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.04
03/27
10.5679
7U04 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.08
03/27
6.6324
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.75
03/27
8.7606
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.62
03/27
7.4610
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.33
03/27
9.1301
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.37
03/27
7.5520
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.14
03/27
8.3531
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.15
03/27
7.1137
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.00
03/27
7.8140
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.02
03/27
5.3469
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.08
03/27
10.1606
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
5.70
03/27
8.3234
8801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
106.24
03/27
8.7600
8903 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
2.31
03/27
10.3100
8904 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
22.90
03/27
6.5600
8905 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.74
03/27
10.3300
8906 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
2.73
03/27
7.1400
8907 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.07
03/27
11.3100
8908 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.87
03/27
8.9600
8A02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
37.02
03/27
8.2700
8A03 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/03/10
1.58
03/27
17.4400
8A04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
68.40
03/27
8.0500
8A05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.05
03/27
7.6000
8A06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.23
03/27
8.7300
8B09 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.61
03/27
6.8091
8B10 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.30
03/27
4.1360
8B11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.19
03/27
6.7580
8B12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.71
03/27
3.5876
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.30
03/27
11.3876
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.67
03/27
8.0378
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.10
03/27
12.0122
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.34
03/27
8.0244
8E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
0.50
03/27
7.4630
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
4.22
03/27
11.7237
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
1.38
03/27
6.6343
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.25
03/27
11.4007
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.26
03/27
6.3008
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.77
03/27
12.7938
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.92
03/27
7.2302
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.03
03/27
19.0807
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.07
03/27
10.6536
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.82
03/27
7.1368
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.10
03/27
6.3775
8I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.43
03/27
10.1800
8I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.65
03/27
6.2400
8J05 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2015/01/07
0.32
03/28
6.0465
8L05 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.50
03/27
9.7726
8L06 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.82
03/27
7.2202
8M01 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
84.30
03/27
12.9200
8M09 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
17.93
03/27
10.9400
8M10 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
3.24
03/27
11.0800
8M11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2021/03/16
1.74
03/27
11.2900
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/03
3.25
03/27
12.6572
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/04
6.04
03/27
7.0838
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/07
2.07
03/27
10.4966
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/11
0.15
03/27
6.0671
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
2.24
03/27
9.8826
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.63
03/27
5.2417
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.40
03/27
13.4669
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.35
03/27
6.6622
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.43
03/27
6.1275
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/02/14
0.55
03/27
6.2941
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/31
0.01
03/27
11.1749
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2015/06/08
0.09
03/27
5.1223
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
4.99
03/27
13.9038
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
1.69
03/27
7.9889
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/01
0.01
03/27
10.3871
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/11
0.03
03/27
5.9380
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.33
03/27
10.2288
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.19
03/27
5.2415
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.10
03/27
10.9377
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.77
03/27
4.8975
8Q13 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.89
03/27
11.3875
8Q14 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.27
03/27
8.0379
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/03
1.77
03/27
7.9235
8T01 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.16
03/27
11.7071
8T02 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.78
03/27
7.6407
8T04 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
1.11
03/27
10.5486
8T05 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
1.02
03/27
8.8147
8T06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.20
03/27
10.8035
8T07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.32
03/27
8.7974
8T08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.08
03/27
10.3461
8T09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.14
03/27
8.7844
8T10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.09
03/27
11.8979
8T11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.19
03/27
8.9727
9001 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.08
03/27
8.2842
9002 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
0.79
03/27
8.2571
9101 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
2.78
03/27
7.0063
9205 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.60
03/27
9.8419
9206 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.63
03/27
7.5416
9302 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.21
03/27
10.5700
9303 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
9.17
03/27
6.9500
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/15
2.04
03/27
7.8992
9614 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
4.81
03/27
10.9079
9615 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.78
03/27
7.7001
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/29
7.96
03/27
12.7326
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/28
9.50
03/27
6.4325
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/25
0.02
03/27
9.7282
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/22
0.40
03/27
5.4402
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
0.18
03/27
9.2274
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
2.49
03/27
4.7169
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
7.69
03/27
10.9082
9944 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.68
03/27
7.7001
9B01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.96
03/27
8.5094
9B02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
2.96
03/27
8.2334
9C01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.52
03/27
8.6396
9C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
1.80
03/27
8.3700
9E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
2.76
03/27
6.0863
9F01 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2014/10/17
0.36
03/27
8.8900
9H05 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
2.00
03/27
11.1800
9H06 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
2.61
03/27
6.6100
9H07 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.20
03/27
11.2700
9H08 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.65
03/27
6.4000
9H09 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.09
03/27
10.4600
9H10 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.37
03/27
6.0500
9H11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.07
03/27
13.7900
9H12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.67
03/27
6.3200
9I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.01
03/27
10.8400
9I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
17.87
03/27
6.8100
9J02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.60
03/27
10.8600
9J03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.69
03/27
6.5300
9K02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.37
03/27
13.0400
9K03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.76
03/27
6.3900
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/05/11
0.80
03/27
13.6671
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/27
6.21
03/27
6.7153
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/29
0.78
03/27
5.5518
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/06/14
1.04
03/27
10.1938
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.94
03/27
4.8978
9Q07 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.78
03/27
12.0132
9Q08 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.19
03/27
8.0245
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/10
1.46
03/27
7.1637
9S09 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.47
03/27
10.1900
9S10 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
3.15
03/27
6.4900
9S11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.27
03/27
10.2100
9S12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.13
03/27
6.0700
9S13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.12
03/27
9.4300
9S14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.39
03/27
5.9700
9S15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.03
03/27
11.8900
9S16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.45
03/27
6.1800
9S17 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.24
03/27
9.7600
9S18 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.77
03/27
6.7600
9S19 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.09
03/27
9.8200
9S20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.24
03/27
6.5100
9S21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.12
03/27
9.0600
9S22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.14
03/27
6.3600
9S23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.11
03/27
11.1000
9S24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.19
03/27
6.4900
9S25 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.54
03/27
10.0500
9S26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.67
03/27
7.8900
9S27 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.28
03/27
9.9000
9S28 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.43
03/27
7.5200
9S29 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.01
03/27
9.6100
9S30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.12
03/27
7.6100
9S31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
03/27
11.2200
9S32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.08
03/27
7.8100
9T09 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.08
03/27
10.1900
9T10 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
39.15
03/27
6.4900
9T11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
2.21
03/27
10.2000
9T12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
8.36
03/27
6.0500
9T13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.42
03/27
9.4500
9T14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.51
03/27
5.9400
9T15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.61
03/27
11.8700
9T16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
5.02
03/27
6.1300
9T17 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.25
03/27
9.7600
9T18 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
7.06
03/27
6.7600
9T19 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.46
03/27
9.7700
9T20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.72
03/27
6.4700
9T21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.41
03/27
9.1600
9T22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.33
03/27
6.3400
9T23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.16
03/27
11.2600
9T24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.37
03/27
6.4600
9T25 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.37
03/27
10.0600
9T26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.75
03/27
7.8900
9T27 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.18
03/27
9.9000
9T28 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.51
03/27
7.5100
9T29 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
03/27
9.7400
9T30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.10
03/27
7.5900
9T31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.04
03/27
11.1000
9T32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.23
03/27
7.7300
A802 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
37.02
03/27
8.2700
A803 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/03/10
1.58
03/27
17.4400
A804 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
68.40
03/27
8.0500
A805 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.05
03/27
7.6000
A806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.23
03/27
8.7300
B809 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.61
03/27
6.8091
B810 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.30
03/27
4.1360
B811 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.19
03/27
6.7580
B812 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.71
03/27
3.5876
B901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.96
03/27
8.5094
B902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
2.96
03/27
8.2334
C604 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
1.15
03/27
71.2441
C607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.15
03/27
3.0344
C608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.67
03/27
1.4808
C609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.00
03/27
0.9697
C610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.03
03/27
0.2308
C615 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.62
03/27
42.4101
C617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.03
03/27
0.4387
C618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.05
03/27
0.2172
C705 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.03
03/27
0.3797
C706 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.16
03/27
0.2020
C707 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.57
03/27
2.1730
C708 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
2.41
03/27
1.2560
C840 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.30
03/27
11.3876
C841 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.67
03/27
8.0378
C842 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.10
03/27
12.0122
C843 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.34
03/27
8.0244
C901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.52
03/27
8.6396
C902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
1.80
03/27
8.3700
E703 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
1.00
03/27
11.4893
E704 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
03/27
6.3765
E705 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.05
03/27
11.5048
E706 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.07
03/27
5.2596
E707 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
0.26
03/27
11.9615
E708 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
2.67
03/27
4.9485
E801 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
0.50
03/27
7.4630
E901 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
2.76
03/27
6.0863
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
4.22
03/27
11.7237
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
1.38
03/27
6.6343
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.25
03/27
11.4007
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.26
03/27
6.3008
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.77
03/27
12.7938
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.92
03/27
7.2302
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.03
03/27
19.0807
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.07
03/27
10.6536
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.82
03/27
7.1368
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.10
03/27
6.3775
G701 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.09
03/27
5.1170
G702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.12
03/27
5.4339
G710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.98
03/27
9.6868
G711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
17.66
03/27
7.8960
G712 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
3.79
03/27
8.0451
G713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.43
03/27
8.0844
H905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
2.00
03/27
11.1800
H906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
2.61
03/27
6.6100
H907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.20
03/27
11.2700
H908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.65
03/27
6.4000
H909 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.09
03/27
10.4600
H910 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.37
03/27
6.0500
H911 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.07
03/27
13.7900
H912 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.67
03/27
6.3200
I715 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.14
03/27
7.9776
I716 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.25
03/27
4.5668
I725 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
11.06
03/27
9.6856
I726 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.71
03/27
7.8953
I727 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.92
03/27
9.8901
I728 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.47
03/27
8.0444
I729 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.10
03/27
8.1122
I802 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.43
03/27
10.1800
I803 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.65
03/27
6.2400
I902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.01
03/27
10.8400
I903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
17.87
03/27
6.8100
J707 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
03/27
0.1408
J708 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.10
03/27
1.0038
J805 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2015/01/07
0.32
03/28
6.0465
J902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.60
03/27
10.8600
J903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.69
03/27
6.5300
K716 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
3.26
03/27
9.7731
K717 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.05
03/27
7.2462
K902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.37
03/27
13.0400
K903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.76
03/27
6.3900
L805 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.50
03/27
9.7726
L806 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.82
03/27
7.2202
M725 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.66
03/27
8.7605
M726 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.47
03/27
7.4610
M727 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.52
03/27
9.1301
M728 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.18
03/27
7.5519
M801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
84.30
03/27
12.9200
M809 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
17.93
03/27
10.9400
M810 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
3.24
03/27
11.0800
M811 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2021/03/16
1.74
03/27
11.2900
N701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/08/18
0.53
03/27
15.4993
N702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/07/27
1.29
03/27
6.5574
N801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/03
3.25
03/27
12.6572
N802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/04
6.04
03/27
7.0838
N803 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/07
2.07
03/27
10.4966
N804 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/11
0.15
03/27
6.0671
N814 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
2.24
03/27
9.8826
N815 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.63
03/27
5.2417
N901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/05/11
0.80
03/27
13.6671
N902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/27
6.21
03/27
6.7153
N904 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/29
0.78
03/27
5.5518
N914 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/06/14
1.04
03/27
10.1938
N915 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.94
03/27
4.8978
P801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.40
03/27
13.4669
P802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.35
03/27
6.6622
P811 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/31
0.01
03/27
11.1749
P812 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2015/06/08
0.09
03/27
5.1223
P814 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
4.99
03/27
13.9038
P815 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
1.69
03/27
7.9889
P816 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/01
0.01
03/27
10.3871
P817 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/11
0.03
03/27
5.9380
P825 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.33
03/27
10.2288
P826 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.19
03/27
5.2415
P827 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.10
03/27
10.9377
P828 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.77
03/27
4.8975
Q813 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.89
03/27
11.3875
Q814 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.27
03/27
8.0379
Q907 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.78
03/27
12.0132
Q908 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.19
03/27
8.0245
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/31
0.35
03/27
7.8081
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/03
1.77
03/27
7.9235
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/10
1.46
03/27
7.1637
S909 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.47
03/27
10.1900
S910 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
3.15
03/27
6.4900
S911 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.27
03/27
10.2100
S912 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.13
03/27
6.0700
S913 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.12
03/27
9.4300
S914 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.39
03/27
5.9700
S915 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.03
03/27
11.8900
S916 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.45
03/27
6.1800
S917 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.24
03/27
9.7600
S918 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.77
03/27
6.7600
S919 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.09
03/27
9.8200
S920 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.24
03/27
6.5100
S921 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.12
03/27
9.0600
S922 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.14
03/27
6.3600
S923 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.11
03/27
11.1000
S924 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.19
03/27
6.4900
S925 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.54
03/27
10.0500
S926 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.67
03/27
7.8900
S927 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.28
03/27
9.9000
S928 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.43
03/27
7.5200
S929 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.01
03/27
9.6100
S930 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.12
03/27
7.6100
S931 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
03/27
11.2200
S932 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.08
03/27
7.8100
T703 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.45
03/27
10.6326
T704 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.48
03/27
8.2248
T705 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.19
03/27
11.2590
T706 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.45
03/27
8.7207
T708 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.53
03/27
10.4805
T709 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.44
03/27
8.5146
T710 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.27
03/27
10.6116
T711 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.14
03/27
8.6316
T717 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.31
03/27
11.0388
T718 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.88
03/27
9.9866
T804 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
1.11
03/27
10.5486
T805 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
1.02
03/27
8.8147
T806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.20
03/27
10.8035
T807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.32
03/27
8.7974
T808 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.08
03/27
10.3461
T809 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.14
03/27
8.7844
T810 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.09
03/27
11.8979
T811 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2020/07/31
0.19
03/27
8.9727
T909 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.08
03/27
10.1900
T910 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
39.15
03/27
6.4900
T911 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
2.21
03/27
10.2000
T912 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
8.36
03/27
6.0500
T913 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.42
03/27
9.4500
T914 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.51
03/27
5.9400
T915 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.61
03/27
11.8700
T916 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
5.02
03/27
6.1300
T917 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.25
03/27
9.7600
T918 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
7.06
03/27
6.7600
T919 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.46
03/27
9.7700
T920 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.72
03/27
6.4700
T921 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.41
03/27
9.1600
T922 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.33
03/27
6.3400
T923 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.16
03/27
11.2600
T924 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.37
03/27
6.4600
T925 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.37
03/27
10.0600
T926 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.75
03/27
7.8900
T927 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.18
03/27
9.9000
T928 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.51
03/27
7.5100
T929 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
03/27
9.7400
T930 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.10
03/27
7.5900
T931 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.04
03/27
11.1000
T932 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.23
03/27
7.7300
W701 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.75
03/27
8.7606
W702 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.62
03/27
7.4610
W703 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.33
03/27
9.1301
W704 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.37
03/27
7.5520
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。