基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3135 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 2.31 01/21 9.4683 申購
3136 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.63 01/21 9.0853 申購
3324 第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 3.00 01/21 14.6684 申購
3328 第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 12.41 01/21 7.1388 申購
3428 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 0.47 01/21 10.4631 申購
3429 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 1.89 01/21 5.8206 申購
3431 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2011/12/30 0.64 01/21 9.3980 申購
3433 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2014/01/02 0.30 01/21 6.3655 申購
3526 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.78 01/21 12.6840
3527 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 10.77 01/21 7.4223 申購
3531 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 3.08 01/21 7.3795 申購
4214 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.06 01/21 9.1900 申購
4215 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 3.25 01/21 7.3000 申購
4216 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.45 01/21 8.8700 申購
4217 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.56 01/21 7.5300 申購
4218 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.02 01/21 9.9500 申購
4219 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.79 01/21 9.4500 申購
4714 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 16.45 01/20 14.3079 申購
4715 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 88.90 01/20 5.9395 申購
4716 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 1.05 01/20 11.5570 申購
4717 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 8.76 01/20 5.4117 申購
4728 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.09 01/20 9.0444
4729 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.67 01/20 5.9227 申購
4734 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 9.86 01/20 6.7021 申購
4822 日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.31 01/21 9.9354 申購
4823 日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 2.90 01/21 5.5271 申購
4824 日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 1.30 01/21 9.1613 申購
4825 日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.40 01/21 6.3558 申購
5021 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 10.58 01/21 10.5400 申購
5022 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 92.22 01/21 6.0100 申購
5312 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.24 01/21 7.4166 申購
5313 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 1.49 01/21 4.9886 申購
5422 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 20.38 01/21 9.4300
5423 復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 6.25 01/21 4.4500 申購
5512 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.67 01/21 10.0962 申購
5513 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.58 01/21 8.7956 申購
5515 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 2.94 01/21 9.9064 申購
5516 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.71 01/21 9.2276 申購
5716 國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 6.82 01/21 7.1716 申購
5717 國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 0.54 01/21 6.6653 申購
5832 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 2.01 01/21 10.3939 申購
5833 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 5.09 01/21 5.6070 申購
5834 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 4.24 01/21 11.1018
5835 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 10.94 01/21 6.2748 申購
5914 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 6.66 01/21 12.3026
5915 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.91 01/21 6.1245 申購
6312 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 鄭吉良 2012/05/17 1.39 01/21 8.6463
6313 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 鄭吉良 2012/05/17 0.86 01/21 5.0645 申購
6514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 8.81 01/21 11.2869 申購
6515 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 33.94 01/21 6.6899 申購
6525 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.92 01/21 7.4882 申購
6721 統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 1.26 01/21 9.7657 申購
6722 統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 1.08 01/21 6.8588 申購
6907 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.53 01/21 8.2163 申購
6908 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 6.48 01/21 5.9046 申購
7035 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 3.24 01/21 10.2144 申購
7036 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 6.30 01/21 5.2101 申購
7037 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 2.09 01/21 10.9440
7038 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 5.79 01/21 6.9059 申購
7046 野村特別時機高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 19.47 01/21 9.9209 申購
7047 野村特別時機高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.06 01/21 9.6913 申購
7506 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 0.43 01/21 11.1039 申購
7507 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 2.37 01/21 6.6867 申購
7601 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.62 01/21 12.6802 申購
7602 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.40 01/21 8.4579 申購
7604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 9.95 01/21 88.8003
7607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 2.01 01/21 3.0937 申購
7608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.01 01/21 1.8219 申購
7609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 01/21 0.9755
7610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.05 01/21 0.2759 申購
7615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.23 01/21 60.1211
7617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 01/21 0.4347
7618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.06 01/21 0.2560
7701 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.14 01/21 0.4469 申購
7702 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.27 01/21 0.2517
7703 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.85 01/21 2.6263 申購
7704 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 4.46 01/21 1.6146 申購
7801 合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 5.42 01/20 11.5927
7802 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 9.93 01/20 7.0250 申購
7806 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 8.16 01/20 9.9498 申購
7807 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.37 01/20 9.4528 申購
7902 路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.76 01/21 10.6000
7903 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.31 01/21 8.2100 申購
7B01 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.88 01/21 5.9138 申購
7B02 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.54 01/21 5.8848 申購
7E03 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.68 01/21 11.4739
7E04 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.14 01/21 7.2475
7E05 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 01/21 11.2537
7E06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 01/21 6.0536
7E07 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.23 01/21 11.8682
7E08 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 4.26 01/21 5.9851 申購
7G01 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 01/21 6.4201
7G02 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.19 01/21 6.3834 申購
7G10 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.28 01/21 9.9239 申購
7G11 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 22.41 01/21 9.6935 申購
7G12 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.14 01/21 9.7592 申購
7G13 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.40 01/21 9.7503 申購
7H01 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2014/01/02 0.01 01/21 0.3550
7H02 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2014/01/02 0.40 01/21 0.2721 申購
7H03 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2013/06/03 0.15 01/21 2.2551 申購
7H04 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 吳鎧 2013/06/03 0.84 01/21 1.5637 申購
7I01 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.01 01/21 11.6520
7I02 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.57 01/21 7.2680 申購
7I03 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.40 01/21 13.2625 申購
7I04 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 2.88 01/21 7.7517 申購
7I05 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.30 01/21 10.2367
7I06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 2.30 01/21 5.7934 申購
7I15 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.25 01/21 8.0738
7I16 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.28 01/21 5.7260
7I25 野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 16.50 01/21 9.9227 申購
7I26 野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 18.12 01/21 9.6929 申購
7I27 野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.59 01/21 10.0719 申購
7I28 野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.02 01/21 9.7580 申購
7I29 野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.62 01/21 9.7538 申購
7J03 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.10 01/21 10.7086 申購
7J04 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.08 01/21 7.4398 申購
7J05 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.02 01/21 10.8809 申購
7J06 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.13 01/21 7.5665 申購
7M25 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 3.10 01/21 9.4928 申購
7M26 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.96 01/21 9.1088 申購
7M27 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.87 01/21 9.7078 申購
7M28 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.27 01/21 9.2455 申購
7N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.76 01/20 14.3664 申購
7N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 2.24 01/20 7.9585 申購
7R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 0.28 01/21 9.1591 申購
7T03 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.56 01/21 10.5199 申購
7T04 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.11 01/21 9.1723 申購
7T05 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.23 01/21 10.6733 申購
7T06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.75 01/21 9.3090
7T08 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.29 01/21 10.2764 申購
7T09 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.11 01/21 9.5710 申購
7T10 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.52 01/21 10.1250 申購
7T11 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 01/21 9.4398 申購
7U01 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.04 01/21 10.9325 申購
7U02 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.10 01/21 7.5333 申購
7U03 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.05 01/21 10.9028 申購
7U04 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.10 01/21 7.5933 申購
7W01 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.65 01/21 9.4928 申購
7W02 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.65 01/21 9.1088 申購
7W03 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.57 01/21 9.7078 申購
7W04 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.68 01/21 9.2455 申購
8501 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.55 01/21 9.4683 申購
8502 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.41 01/21 9.0853 申購
8701 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.03 01/21 7.4600
8702 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 01/21 6.1052
8709 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.90 01/21 9.9218 申購
8710 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.97 01/21 9.6920 申購
8801 聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 26.84 01/21 10.1300 申購
8903 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.81 01/21 9.1900 申購
8904 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 23.36 01/21 7.3000 申購
8905 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.08 01/21 8.8600 申購
8906 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 4.26 01/21 7.5400 申購
8907 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.11 01/21 9.9500 申購
8908 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.15 01/21 9.4500 申購
8A02 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 34.44 01/21 10.0900 申購
8A03 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.19 01/21 17.7400 申購
8A04 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 98.47 01/21 10.1900 申購
8A05 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.91 01/21 9.4100 申購
8A06 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.74 01/21 10.7400 申購
8B09 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.97 01/21 8.8626 申購
8B10 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 9.05 01/21 6.3449 申購
8B11 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.48 01/21 9.2092 申購
8B12 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.68 01/21 5.9314 申購
8C07 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.10 01/21 10.3703
8C08 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.29 01/21 9.6536
8C40 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.53 01/21 11.1083 申購
8C41 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.09 01/21 8.9553 申購
8C42 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.38 01/21 11.6127 申購
8C43 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.37 01/21 9.0320 申購
8E01 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.77 01/21 8.4760
8F01 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 4.12 01/21 11.5695 申購
8F02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.98 01/21 7.3469 申購
8F03 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.49 01/21 11.5121 申購
8F04 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.38 01/21 7.1349 申購
8F05 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.74 01/21 12.8348 申購
8F06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.21 01/21 8.2248 申購
8F11 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 01/21 17.2006 申購
8F12 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.07 01/21 10.7832 申購
8F35 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.15 01/21 8.2179 申購
8F36 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.31 01/21 7.7977 申購
8I02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.57 01/21 10.7400
8I03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.31 01/21 8.4400
8J05 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.32 01/21 7.4619 申購
8M01 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 72.29 01/21 15.7400 申購
8M09 聯博全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 5.01 01/21 13.8300 申購
8M10 聯博全球高收益債券基金N配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 2.00 01/21 13.7200 申購
8M11 聯博全球高收益債券基金N配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 0.56 01/21 13.8400 申購
8N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.96 01/20 12.8530 申購
8N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 9.15 01/20 8.6492 申購
8N03 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.99 01/20 11.1321
8N04 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.26 01/20 7.9282 申購
8N14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.66 01/20 9.8282 申購
8N15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.65 01/20 6.7694 申購
8P01 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.65 01/20 13.8156 申購
8P02 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 3.64 01/20 8.0616 申購
8P07 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.75 01/20 7.0796 申購
8P08 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.91 01/20 6.9663
8P11 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 01/20 12.0390
8P12 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.14 01/20 6.9516 申購
8P14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 7.61 01/20 14.1190 申購
8P15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.91 01/20 9.7396 申購
8P16 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 01/20 11.0272
8P17 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.04 01/20 7.7616
8P25 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.04 01/20 10.1727
8P26 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.39 01/20 6.7691 申購
8P27 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.13 01/20 11.1033
8P28 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.09 01/20 6.6240 申購
8Q01 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2018/01/30 0.00 03/27 10.0979
8Q13 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.48 01/21 11.1082 申購
8Q14 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 6.61 01/21 8.9552 申購
8R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 1.73 01/21 9.1266 申購
8T01 合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.17 01/20 11.9664
8T02 合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.86 01/20 8.6106
8T04 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.94 01/20 10.2655 申購
8T05 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.69 01/20 9.6410 申購
8T06 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.41 01/20 10.6307 申購
8T07 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.46 01/20 9.8594
8T08 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.13 01/20 10.2273 申購
8T09 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.19 01/20 9.5992
8T10 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.21 01/20 10.9436 申購
8T11 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.44 01/20 9.8570
9001 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.69 01/21 9.2277 申購
9002 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.79 01/21 8.8507
9101 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.37 01/21 7.6749
9302 路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 2.07 01/21 10.3500 申購
9303 路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 9.46 01/21 8.3300 申購
9502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/15 1.45 01/21 8.4561 申購
9601 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2020/03/23 0.00 01/21 8.8452
9614 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 4.27 01/21 10.0780 申購
9615 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.25 01/21 8.1253 申購
9701 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 8.63 01/20 12.3940 申購
9702 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 12.73 01/20 7.5739 申購
9703 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.05 01/20 9.9361 申購
9704 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.77 01/20 6.9191 申購
9714 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.90 01/20 8.8019 申購
9715 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.05 01/20 5.9229 申購
9929 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 1.66 01/21 8.0863
9943 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 7.49 01/21 10.0780 申購
9944 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.13 01/21 8.1253 申購
9B01 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 3.04 01/21 9.5647 申購
9B02 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 5.79 01/21 9.1831 申購
9C01 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.98 01/21 9.4480 申購
9C02 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 2.21 01/21 8.9392
9E01 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 4.93 01/21 7.3547
9F01 復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2014/10/17 0.63 01/21 10.7200 申購
9H05 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.30 01/21 11.4000
9H06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 2.87 01/21 8.5700
9H07 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.16 01/21 11.9200
9H08 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.91 01/21 8.6600 申購
9H09 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.14 01/21 11.0400
9H10 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.58 01/21 8.2400
9H11 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.10 01/21 13.1900
9H12 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.88 01/21 8.4500
9I02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.30 01/21 11.0600 申購
9I03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 23.17 01/21 8.7700 申購
9J02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.70 01/21 11.4700 申購
9J03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 5.18 01/21 8.8400 申購
9K02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.54 01/21 12.4700
9K03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 3.92 01/21 8.5500 申購
9N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 1.40 01/20 14.0209 申購
9N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 9.91 01/20 8.4566 申購
9N03 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/20 N/A
9N04 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 1.56 01/20 7.5349 申購
9N14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.87 01/20 10.3478
9N15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 7.16 01/20 6.6243 申購
9Q01 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2018/10/18 0.00 12/13 9.8524
9Q07 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.00 01/21 11.6138 申購
9Q08 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.03 01/21 9.0322 申購
9R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 1.06 01/21 8.7615 申購
9S09 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.97 01/21 10.4900 申購
9S10 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.31 01/21 8.4000 申購
9S11 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.36 01/21 10.8800 申購
9S12 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.65 01/21 8.2900 申購
9S13 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.14 01/21 10.0600
9S14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.63 01/21 8.0000
9S15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.09 01/21 11.5300 申購
9S16 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.60 01/21 8.2100 申購
9S17 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.39 01/21 9.6600 申購
9S18 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.39 01/21 8.2700 申購
9S19 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.08 01/21 10.0600 申購
9S20 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.45 01/21 8.3600 申購
9S21 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.13 01/21 9.2900 申購
9S22 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.21 01/21 8.0400 申購
9S23 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.04 01/21 10.3900 申購
9S24 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.39 01/21 8.1800 申購
9S25 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.41 01/21 10.2200 申購
9S26 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.69 01/21 9.7100 申購
9S27 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.41 01/21 10.4200 申購
9S28 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.83 01/21 9.7700 申購
9S29 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.05 01/21 10.2000 申購
9S30 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.26 01/21 9.6900 申購
9S31 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.06 01/21 10.6300 申購
9S32 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.16 01/21 9.8600 申購
9T09 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 8.56 01/21 10.4900
9T10 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 48.19 01/21 8.4000
9T11 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.94 01/21 10.8900
9T12 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 11.36 01/21 8.2800 申購
9T13 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.87 01/21 10.0800
9T14 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 7.67 01/21 7.9600 申購
9T15 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.86 01/21 11.4400 申購
9T16 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.77 01/21 8.1600
9T17 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.12 01/21 9.6700 申購
9T18 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 10.43 01/21 8.2700 申購
9T19 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.65 01/21 10.0300 申購
9T20 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.96 01/21 8.3300 申購
9T21 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.50 01/21 9.4100 申購
9T22 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.85 01/21 8.0500 申購
9T23 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.34 01/21 10.4800 申購
9T24 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.03 01/21 8.1300 申購
9T25 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.65 01/21 10.2200 申購
9T26 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.50 01/21 9.7100 申購
9T27 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.25 01/21 10.4200 申購
9T28 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.64 01/21 9.7600 申購
9T29 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.02 01/21 10.2300 申購
9T30 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.11 01/21 9.6900 申購
9T31 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.07 01/21 10.6000 申購
9T32 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.24 01/21 9.7900 申購
A802 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 34.44 01/21 10.0900
A803 聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.19 01/21 17.7400
A804 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 98.47 01/21 10.1900
A805 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.91 01/21 9.4100
A806 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.74 01/21 10.7400
B701 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.88 01/21 5.9138
B702 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2015/09/14 0.54 01/21 5.8848
B809 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.97 01/21 8.8626
B810 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 9.05 01/21 6.3449
B811 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.48 01/21 9.2092
B812 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.68 01/21 5.9314
B901 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 3.04 01/21 9.5647 申購
B902 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 5.79 01/21 9.1831 申購
C604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 9.95 01/21 88.8003
C607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 2.01 01/21 3.0937
C608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.01 01/21 1.8219
C609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 01/21 0.9755
C610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.05 01/21 0.2759
C615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.23 01/21 60.1211
C617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 01/21 0.4347
C618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.06 01/21 0.2560
C705 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.14 01/21 0.4469
C706 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.27 01/21 0.2517
C707 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.85 01/21 2.6263
C708 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 4.46 01/21 1.6146
C807 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.10 01/21 10.3703
C808 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.29 01/21 9.6536
C840 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.53 01/21 11.1083
C841 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.09 01/21 8.9553
C842 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.38 01/21 11.6127
C843 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.37 01/21 9.0320
C901 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.98 01/21 9.4480 申購
C902 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 2.21 01/21 8.9392 申購
E703 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.68 01/21 11.4739
E704 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.14 01/21 7.2475
E705 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 01/21 11.2537
E706 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 01/21 6.0536
E707 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.23 01/21 11.8682
E708 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 4.26 01/21 5.9851
E801 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.77 01/21 8.4760
E901 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 4.93 01/21 7.3547
F801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 4.12 01/21 11.5695
F802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.98 01/21 7.3469
F803 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.49 01/21 11.5121
F804 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.38 01/21 7.1349
F805 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.74 01/21 12.8348
F806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.21 01/21 8.2248
F811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 01/21 17.2006
F812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.07 01/21 10.7832
F835 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.15 01/21 8.2179
F836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.31 01/21 7.7977
G701 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 01/21 6.4201
G702 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.19 01/21 6.3834
G710 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.28 01/21 9.9239
G711 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 22.41 01/21 9.6935
G712 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.14 01/21 9.7592
G713 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.40 01/21 9.7503
H905 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 3.30 01/21 11.4000
H906 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 2.87 01/21 8.5700
H907 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.16 01/21 11.9200
H908 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.91 01/21 8.6600
H909 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.14 01/21 11.0400
H910 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.58 01/21 8.2400
H911 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.10 01/21 13.1900
H912 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2018/07/30 0.88 01/21 8.4500
I715 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.25 01/21 8.0738
I716 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.28 01/21 5.7260
I725 野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 16.50 01/21 9.9227
I726 野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 18.12 01/21 9.6929
I727 野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.59 01/21 10.0719
I728 野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.02 01/21 9.7580
I729 野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.62 01/21 9.7538
I802 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.57 01/21 10.7400
I803 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.31 01/21 8.4400
I902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 4.30 01/21 11.0600
I903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 23.17 01/21 8.7700
J703 日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.10 01/21 10.7086
J704 日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.08 01/21 7.4398
J705 日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.02 01/21 10.8809
J706 日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.13 01/21 7.5665
J805 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.32 01/21 7.4619
J902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.70 01/21 11.4700
J903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 5.18 01/21 8.8400
K902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 0.54 01/21 12.4700
K903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2019/01/04 3.92 01/21 8.5500
M725 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 3.10 01/21 9.4928
M726 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.96 01/21 9.1088
M727 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.87 01/21 9.7078
M728 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.27 01/21 9.2455
M801 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 72.29 01/21 15.7400 申購
M809 聯博全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 5.01 01/21 13.8300 申購
M810 聯博全球高收益債券基金N配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 2.00 01/21 13.7200 申購
M811 聯博全球高收益債券基金N配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 0.56 01/21 13.8400 申購
N701 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.76 01/20 14.3664
N702 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 2.24 01/20 7.9585
N801 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.96 01/20 12.8530
N802 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 9.15 01/20 8.6492
N803 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.99 01/20 11.1321
N804 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.26 01/20 7.9282
N814 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.66 01/20 9.8282
N815 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.65 01/20 6.7694
N901 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 1.40 01/20 14.0209
N902 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 9.91 01/20 8.4566
N903 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 01/20 N/A
N904 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 1.56 01/20 7.5349
N914 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.87 01/20 10.3478
N915 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 7.16 01/20 6.6243
P801 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.65 01/20 13.8156
P802 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 3.64 01/20 8.0616
P811 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 01/20 12.0390
P812 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.14 01/20 6.9516
P814 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 7.61 01/20 14.1190
P815 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.91 01/20 9.7396
P816 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 01/20 11.0272
P817 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.04 01/20 7.7616
P825 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.04 01/20 10.1727
P826 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.39 01/20 6.7691
P827 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.13 01/20 11.1033
P828 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.09 01/20 6.6240
Q801 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2018/01/30 0.00 03/27 10.0979
Q813 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.48 01/21 11.1082
Q814 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 6.61 01/21 8.9552
Q901 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2018/10/18 0.00 12/13 9.8524
Q907 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.00 01/21 11.6138
Q908 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.03 01/21 9.0322
R702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 0.28 01/21 9.1591
R802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 1.73 01/21 9.1266
R902 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 1.06 01/21 8.7615
S909 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.97 01/21 10.4900
S910 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.31 01/21 8.4000
S911 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.36 01/21 10.8800
S912 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.65 01/21 8.2900
S913 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.14 01/21 10.0600 申購
S914 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.63 01/21 8.0000 申購
S915 鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.09 01/21 11.5300
S916 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.60 01/21 8.2100
S917 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.39 01/21 9.6600
S918 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.39 01/21 8.2700
S919 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.08 01/21 10.0600
S920 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.45 01/21 8.3600
S921 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.13 01/21 9.2900
S922 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.21 01/21 8.0400
S923 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.04 01/21 10.3900
S924 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.39 01/21 8.1800
S925 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.41 01/21 10.2200
S926 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.69 01/21 9.7100
S927 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.41 01/21 10.4200
S928 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.83 01/21 9.7700
S929 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.05 01/21 10.2000
S930 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.26 01/21 9.6900
S931 鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.06 01/21 10.6300
S932 鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.16 01/21 9.8600
T703 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.56 01/21 10.5199
T704 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.11 01/21 9.1723
T705 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.23 01/21 10.6733
T706 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.75 01/21 9.3090
T708 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.29 01/21 10.2764 申購
T709 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.11 01/21 9.5710 申購
T710 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.52 01/21 10.1250 申購
T711 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 01/21 9.4398 申購
T804 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.94 01/20 10.2655
T805 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.69 01/20 9.6410
T806 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.41 01/20 10.6307
T807 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.46 01/20 9.8594
T808 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.13 01/20 10.2273
T809 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.19 01/20 9.5992
T810 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.21 01/20 10.9436
T811 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.44 01/20 9.8570
T909 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 8.56 01/21 10.4900 申購
T910 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 48.19 01/21 8.4000 申購
T911 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.94 01/21 10.8900 申購
T912 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 11.36 01/21 8.2800
T913 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.87 01/21 10.0800 申購
T914 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 7.67 01/21 7.9600
T915 鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.86 01/21 11.4400
T916 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.77 01/21 8.1600 申購
T917 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.12 01/21 9.6700
T918 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 10.43 01/21 8.2700
T919 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.65 01/21 10.0300
T920 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.96 01/21 8.3300
T921 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.50 01/21 9.4100
T922 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.85 01/21 8.0500
T923 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.34 01/21 10.4800
T924 鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.03 01/21 8.1300
T925 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.65 01/21 10.2200
T926 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.50 01/21 9.7100
T927 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.25 01/21 10.4200
T928 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.64 01/21 9.7600
T929 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.02 01/21 10.2300
T930 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.11 01/21 9.6900
T931 鋒裕匯理美國高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.07 01/21 10.6000
T932 鋒裕匯理美國高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.24 01/21 9.7900
W701 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.65 01/21 9.4928
W702 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 1.65 01/21 9.1088
W703 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.57 01/21 9.7078
W704 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林白茹 2021/01/20 0.68 01/21 9.2455
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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