基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.87 12/18 8.8060 申購
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.75 12/18 6.8118 申購
3324 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2009/05/21 4.94 12/18 16.5596
3328 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 蔡東穎 2009/08/06 10.15 12/18 6.1805 申購
3526 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 5.74 12/18 14.3164 申購
3527 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.20 12/18 7.2157 申購
3531 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.47 12/18 6.3243 申購
4214 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.58 12/18 11.4400 申購
4215 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 12.00 12/18 6.1200 申購
4216 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.65 12/18 12.1000
4217 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.72 12/18 7.1500 申購
4218 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.28 12/18 12.4600
4219 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.48 12/18 8.4700 申購
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.61 12/18 15.7003 申購
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 46.17 12/18 5.1384 申購
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.75 12/18 12.1947 申購
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 4.64 12/18 4.5816 申購
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.58 12/18 10.2807
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.20 12/18 4.0403 申購
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 6.81 12/18 4.9624 申購
4822 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 0.66 12/18 9.6628 申購
4823 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2012/04/17 1.46 12/18 4.2440 申購
5021 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 20.88 12/18 12.0200 申購
5022 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 131.10 12/18 4.8400 申購
5221 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.56 12/18 10.4590
5222 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.11 12/18 6.8870 申購
5422 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.27 12/18 9.5500
5423 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.53 12/18 3.9200 申購
5512 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.79 12/18 11.3203
5513 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 1.19 12/18 7.9468 申購
5515 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.92 12/18 10.6222 申購
5516 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.21 12/18 7.6932 申購
5520 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 12/18 11.4505
5521 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.77 12/18 8.9996 申購
5716 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.39 12/18 6.3508
5717 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.18 12/18 4.7003 申購
5834 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.87 12/18 10.2110
5835 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 7.62 12/18 4.4542 申購
5914 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.27 12/18 13.4462
5915 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.93 12/18 4.9958 申購
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 11.62 12/18 13.4969 申購
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 21.02 12/18 6.4063 申購
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 3.10 12/18 6.4924 申購
6721 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.49 12/18 9.5739
6722 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.84 12/18 5.4984 申購
6907 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.30 12/18 7.1558 申購
6908 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.89 12/18 3.5674 申購
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.14 12/18 11.8036 申購
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 4.30 12/18 4.3800 申購
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.07 12/18 11.7928
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.56 12/18 6.1188 申購
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.07 12/18 10.8778 申購
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 14.93 12/18 7.6764 申購
7506 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.15 12/18 10.2210 申購
7507 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.00 12/18 5.5962 申購
7607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.40 12/18 3.2886
7608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.03 12/18 1.3412 申購
7609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 12/18 1.1112
7610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.07 12/18 0.2138
7617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.42 12/18 0.4932
7618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.51 12/18 0.2040
7701 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 12/18 0.4152 申購
7702 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.09 12/18 0.2137
7703 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 12/18 2.2871 申購
7704 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 1.95 12/18 1.2755 申購
7801 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 0.97 12/18 12.3533
7802 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 5.17 12/18 6.2628 申購
7806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.26 12/18 10.8064
7807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.83 12/18 8.4199
7902 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.20 12/18 11.6800
7903 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 5.99 12/18 6.1600 申購
7E03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.29 12/18 12.7276
7E04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.13 12/18 6.1944 申購
7E05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 12/18 12.5666
7E06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 12/18 5.0477 申購
7E07 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.33 12/18 12.7591
7E08 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.14 12/18 4.5139 申購
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.08 12/18 4.8211
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.22 12/18 5.1792 申購
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.15 12/18 10.7267 申購
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.40 12/18 7.5352 申購
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.52 12/18 7.5907 申購
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.51 12/18 7.7639 申購
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.12 12/18 12.7275
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.35 12/18 6.5302 申購
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.37 12/18 13.9718 申購
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.45 12/18 6.4966 申購
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.32 12/18 11.7298 申購
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.72 12/18 4.7087 申購
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.16 12/18 9.0679
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.31 12/18 4.3075 申購
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.67 12/18 10.7260 申購
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.62 12/18 7.5349 申購
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.83 12/18 10.4570 申購
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.14 12/18 7.5896 申購
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.48 12/18 7.7913 申購
7J07 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.11 12/18 0.1431 申購
7J08 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.08 12/18 0.9785 申購
7K16 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.78 12/18 10.7531
7K17 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.68 12/18 6.6072
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 1.15 12/18 9.4507 申購
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.32 12/18 7.3096 申購
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.42 12/18 9.5549 申購
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.10 12/18 7.0539 申購
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.38 12/18 17.5919 申購
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.21 12/18 5.9679 申購
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 1.15 12/18 7.2130 申購
7T03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.37 12/18 11.5275 申購
7T04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 1.06 12/18 8.0941 申購
7T05 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.15 12/18 11.7279
7T06 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.29 12/18 8.2505
7T08 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.27 12/18 11.2291 申購
7T09 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.25 12/18 8.1496 申購
7T10 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.17 12/18 10.9235 申購
7T11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.12 12/18 7.9225 申購
7T17 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.23 12/18 12.0114
7T18 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.48 12/18 9.4176
7U01 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 12/18 10.2291
7U02 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 12/18 5.6191
7U03 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.01 12/18 11.0738
7U04 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.05 12/18 6.3105
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.48 12/18 9.4513 申購
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.46 12/18 7.3096 申購
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.23 12/18 9.5551 申購
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.27 12/18 7.0540 申購
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.13 12/18 8.8060 申購
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.09 12/18 6.8118 申購
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 12/18 8.6027
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 12/18 5.1179
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.16 12/18 10.8738 申購
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.59 12/18 7.6748 申購
8801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 155.61 12/18 8.1700 申購
8903 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 8.70 12/18 11.4300 申購
8904 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 70.53 12/18 6.1200 申購
8905 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.77 12/18 12.0900
8906 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 2.84 12/18 7.1500
8907 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.43 12/18 12.4700 申購
8908 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.20 12/18 8.4700 申購
8A02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 36.72 12/18 7.7300 申購
8A03 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.95 12/18 18.7300 申購
8A04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 60.22 12/18 7.5000 申購
8A05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.06 12/18 7.1100 申購
8A06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.95 12/18 8.1700 申購
8B09 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.34 12/18 7.7374 申購
8B10 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.50 12/18 4.1204 申購
8B11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.15 12/18 7.3466 申購
8B12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.54 12/18 3.4175 申購
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.25 12/18 12.5436
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.43 12/18 7.8287
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.11 12/18 12.8050
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.44 12/18 7.5642 申購
8E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.63 12/18 7.2569
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 2.79 12/18 13.2201 申購
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.21 12/18 6.7259 申購
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.11 12/18 12.1753
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.22 12/18 6.0495 申購
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.38 12/18 13.8093 申購
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.17 12/18 7.0173 申購
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 12/18 21.7833
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.10 12/18 10.9384 申購
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.74 12/18 6.8151 申購
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.95 12/18 5.7911 申購
8I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.64 12/18 11.1300
8I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.36 12/18 5.6600 申購
8J05 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.22 12/18 5.7775 申購
8L05 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.26 12/18 10.7525
8L06 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.52 12/18 6.5789
8M01 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 91.42 12/18 12.0800 申購
8M09 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 24.67 12/18 10.1800 申購
8M10 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.98 12/18 10.3400 申購
8M11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 3.81 12/18 10.5600 申購
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 4.40 12/18 14.0478 申購
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 7.38 12/18 6.7314 申購
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.29 12/18 11.7409
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.12 12/18 5.6390 申購
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.41 12/18 11.0977 申購
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.36 12/18 4.7231 申購
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.32 12/18 14.2991 申購
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 1.97 12/18 6.3134 申購
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.53 12/18 6.0560 申購
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.45 12/18 6.3621 申購
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 12/18 11.9381
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.08 12/18 4.6223 申購
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.40 12/18 15.4302 申購
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.21 12/18 7.6027 申購
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.00 12/18 11.6189
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.04 12/18 5.5175
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.26 12/18 11.4865
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.80 12/18 4.7229 申購
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.15 12/18 11.7734
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.59 12/18 4.3031 申購
8Q13 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.19 12/18 12.5434 申購
8Q14 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.06 12/18 7.8292 申購
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 2.89 12/18 7.5667 申購
8T01 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.17 12/18 13.1802
8T02 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.58 12/18 7.9192
8T04 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.44 12/18 11.5517 申購
8T05 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.79 12/18 8.4099
8T06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.21 12/18 11.3677 申購
8T07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.25 12/18 8.2751
8T08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 12/18 11.1673 申購
8T09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.05 12/18 8.4141
8T10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 12/18 13.7713 申購
8T11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 12/18 8.7503
9001 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.39 12/18 7.6924 申購
9002 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.31 12/18 7.9953
9101 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 12.83 12/18 6.5668
9205 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.37 12/18 10.4602
9206 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.77 12/18 6.8874
9302 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.15 12/18 11.4100 申購
9303 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 24.67 12/18 6.2900
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/15 29.27 12/18 7.3315 申購
9614 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.86 12/18 11.6186 申購
9615 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.41 12/18 7.2525 申購
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 9.85 12/18 13.5998 申購
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 28.89 12/18 5.8392 申購
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.01 12/18 10.4826
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.31 12/18 4.8036 申購
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.12 12/18 10.0045
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.03 12/18 4.0405 申購
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.28 12/18 11.6186
9944 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.00 12/18 7.2525 申購
9B01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.32 12/18 8.1416 申購
9B02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.57 12/18 8.0995 申購
9C01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.30 12/18 7.9302 申購
9C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.65 12/18 7.9167
9E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.22 12/18 5.5643
9F01 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.31 12/18 9.0900 申購
9H05 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.29 12/18 12.4700
9H06 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.72 12/18 6.1500
9H07 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.19 12/18 12.0700
9H08 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.04 12/18 5.6800 申購
9H09 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.09 12/18 11.4300
9H10 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.41 12/18 5.4900
9H11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.07 12/18 16.1200
9H12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.00 12/18 5.8200
9I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.38 12/18 12.1100 申購
9I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 16.96 12/18 6.3400 申購
9J02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.94 12/18 11.6300 申購
9J03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 5.17 12/18 5.8000 申購
9K02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.41 12/18 15.2500 申購
9K03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.39 12/18 5.8800 申購
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.83 12/18 14.5119 申購
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 6.21 12/18 6.2171 申購
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.60 12/18 5.0088 申購
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.87 12/18 10.9731
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.59 12/18 4.3035 申購
9Q07 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.55 12/18 12.8059 申購
9Q08 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.22 12/18 7.5642 申購
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 5.41 12/18 6.5030 申購
9S09 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.09 12/18 11.4600
9S10 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.05 12/18 6.1500 申購
9S11 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.29 12/18 10.9700
9S12 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.95 12/18 5.7400 申購
9S13 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.15 12/18 10.4500
9S14 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.49 12/18 5.6600
9S15 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.23 12/18 14.0400
9S16 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.61 12/18 5.9000 申購
9S17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.11 12/18 11.5900
9S18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.54 12/18 6.8900
9S19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/18 11.1300
9S20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.21 12/18 6.4400
9S21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.07 12/18 10.6100
9S22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.14 12/18 6.4300
9S23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.03 12/18 13.3000
9S24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/18 6.4700
9S25 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.21 12/18 11.2600
9S26 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.21 12/18 7.5900
9S27 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.15 12/18 10.5800 申購
9S28 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.31 12/18 7.0900
9S29 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 12/18 10.5000
9S30 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.08 12/18 7.1600 申購
9S31 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 12/18 13.0500
9S32 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 12/18 7.3300
9T09 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.82 12/18 11.4700 申購
9T10 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 38.09 12/18 6.1500 申購
9T11 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.34 12/18 10.9500
9T12 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 7.68 12/18 5.7500 申購
9T13 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.73 12/18 10.4800
9T14 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.27 12/18 5.6300 申購
9T15 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.25 12/18 14.0400
9T16 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.88 12/18 5.8600 申購
9T17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.49 12/18 11.5900
9T18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 4.82 12/18 6.8900
9T19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.36 12/18 11.0600 申購
9T20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.49 12/18 6.4000 申購
9T21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.28 12/18 10.7100
9T22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.01 12/18 6.4100 申購
9T23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/18 13.9000
9T24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.00 12/18 6.4500 申購
9T25 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.38 12/18 11.2600
9T26 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.99 12/18 7.5900
9T27 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.14 12/18 10.5900
9T28 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.41 12/18 7.0700
9T29 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.12 12/18 10.6700
9T30 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.06 12/18 7.1500
9T31 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.05 12/18 12.9500
9T32 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.34 12/18 7.2400 申購
A802 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 36.72 12/18 7.7300
A803 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.95 12/18 18.7300
A804 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 60.22 12/18 7.5000
A805 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.06 12/18 7.1100
A806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.95 12/18 8.1700
B809 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.34 12/18 7.7374
B810 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.50 12/18 4.1204
B811 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.15 12/18 7.3466
B812 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.54 12/18 3.4175
B901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.32 12/18 8.1416
B902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.57 12/18 8.0995 申購
C607 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.40 12/18 3.2886
C608 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.03 12/18 1.3412
C609 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 12/18 1.1112
C610 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.07 12/18 0.2138
C617 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.42 12/18 0.4932
C618 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.51 12/18 0.2040
C705 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 12/18 0.4152
C706 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.09 12/18 0.2137
C707 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 12/18 2.2871
C708 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 1.95 12/18 1.2755
C840 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.25 12/18 12.5436
C841 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.43 12/18 7.8287
C842 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.11 12/18 12.8050
C843 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.44 12/18 7.5642
C901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.30 12/18 7.9302 申購
C902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/12/02 1.65 12/18 7.9167 申購
E703 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.29 12/18 12.7276
E704 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.13 12/18 6.1944
E705 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 12/18 12.5666
E706 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 12/18 5.0477
E707 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.33 12/18 12.7591
E708 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.14 12/18 4.5139
E801 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.63 12/18 7.2569
E901 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.22 12/18 5.5643
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 2.79 12/18 13.2201
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.21 12/18 6.7259
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.11 12/18 12.1753
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.22 12/18 6.0495
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.38 12/18 13.8093
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.17 12/18 7.0173
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 12/18 21.7833
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.10 12/18 10.9384
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.74 12/18 6.8151
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.95 12/18 5.7911
G701 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.08 12/18 4.8211
G702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.22 12/18 5.1792
G710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.15 12/18 10.7267
G711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.40 12/18 7.5352
G712 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.52 12/18 7.5907
G713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.51 12/18 7.7639
H905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.29 12/18 12.4700
H906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.72 12/18 6.1500
H907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.19 12/18 12.0700
H908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.04 12/18 5.6800
H909 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.09 12/18 11.4300
H910 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.41 12/18 5.4900
H911 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.07 12/18 16.1200
H912 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.00 12/18 5.8200
I715 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.16 12/18 9.0679
I716 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.31 12/18 4.3075
I725 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.67 12/18 10.7260
I726 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.62 12/18 7.5349
I727 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 0.83 12/18 10.4570
I728 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.14 12/18 7.5896
I729 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.48 12/18 7.7913
I802 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.64 12/18 11.1300
I803 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.36 12/18 5.6600
I902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.38 12/18 12.1100
I903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 16.96 12/18 6.3400
J707 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.11 12/18 0.1431
J708 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 黃詩紋 2015/09/10 0.08 12/18 0.9785
J805 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.22 12/18 5.7775
J902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.94 12/18 11.6300
J903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 5.17 12/18 5.8000
K716 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.78 12/18 10.7531 申購
K717 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.68 12/18 6.6072 申購
K902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.41 12/18 15.2500
K903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.39 12/18 5.8800
L805 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.26 12/18 10.7525 申購
L806 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.52 12/18 6.5789 申購
M725 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 1.15 12/18 9.4507
M726 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.32 12/18 7.3096
M727 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.42 12/18 9.5549
M728 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.10 12/18 7.0539
M801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 91.42 12/18 12.0800
M809 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 24.67 12/18 10.1800 申購
M810 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.98 12/18 10.3400
M811 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 3.81 12/18 10.5600
N701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.38 12/18 17.5919
N702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.21 12/18 5.9679
N801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 4.40 12/18 14.0478
N802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 7.38 12/18 6.7314
N803 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.29 12/18 11.7409
N804 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.12 12/18 5.6390
N814 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.41 12/18 11.0977
N815 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.36 12/18 4.7231
N901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.83 12/18 14.5119
N902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 6.21 12/18 6.2171
N904 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.60 12/18 5.0088
N914 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.87 12/18 10.9731
N915 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.59 12/18 4.3035
P801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.32 12/18 14.2991
P802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 1.97 12/18 6.3134
P811 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.00 12/18 11.9381
P812 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.08 12/18 4.6223
P814 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.40 12/18 15.4302
P815 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.21 12/18 7.6027
P816 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.00 12/18 11.6189
P817 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.04 12/18 5.5175
P825 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.26 12/18 11.4865
P826 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.80 12/18 4.7229
P827 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.15 12/18 11.7734
P828 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.59 12/18 4.3031
Q813 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.19 12/18 12.5434
Q814 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.06 12/18 7.8292
Q907 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.55 12/18 12.8059
Q908 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.22 12/18 7.5642
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 1.15 12/18 7.2130
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 2.89 12/18 7.5667
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 5.41 12/18 6.5030
S909 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.09 12/18 11.4600
S910 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.05 12/18 6.1500
S911 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.29 12/18 10.9700
S912 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.95 12/18 5.7400
S913 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.15 12/18 10.4500
S914 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.49 12/18 5.6600
S915 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.23 12/18 14.0400
S916 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.61 12/18 5.9000
S917 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.11 12/18 11.5900
S918 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.54 12/18 6.8900
S919 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/18 11.1300
S920 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.21 12/18 6.4400
S921 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.07 12/18 10.6100
S922 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.14 12/18 6.4300
S923 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.03 12/18 13.3000
S924 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/18 6.4700
S925 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.21 12/18 11.2600
S926 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.21 12/18 7.5900
S927 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.15 12/18 10.5800
S928 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.31 12/18 7.0900
S929 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 12/18 10.5000
S930 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.08 12/18 7.1600
S931 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 12/18 13.0500
S932 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 12/18 7.3300
T703 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.37 12/18 11.5275
T704 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 1.06 12/18 8.0941
T705 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.15 12/18 11.7279
T706 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 曾俊豪 2019/04/29 0.29 12/18 8.2505
T708 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.27 12/18 11.2291 申購
T709 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.25 12/18 8.1496 申購
T710 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.17 12/18 10.9235 申購
T711 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.12 12/18 7.9225 申購
T717 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.23 12/18 12.0114 申購
T718 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.48 12/18 9.4176 申購
T804 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.44 12/18 11.5517
T805 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.79 12/18 8.4099
T806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.21 12/18 11.3677
T807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.25 12/18 8.2751
T808 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 12/18 11.1673
T809 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.05 12/18 8.4141
T810 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 12/18 13.7713
T811 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 12/18 8.7503
T909 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.82 12/18 11.4700 申購
T910 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 38.09 12/18 6.1500 申購
T911 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.34 12/18 10.9500 申購
T912 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 7.68 12/18 5.7500
T913 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.73 12/18 10.4800 申購
T914 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.27 12/18 5.6300
T915 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.25 12/18 14.0400
T916 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.88 12/18 5.8600 申購
T917 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.49 12/18 11.5900
T918 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 4.82 12/18 6.8900
T919 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.36 12/18 11.0600
T920 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.49 12/18 6.4000
T921 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.28 12/18 10.7100
T922 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.01 12/18 6.4100
T923 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/18 13.9000
T924 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.00 12/18 6.4500
T925 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.38 12/18 11.2600
T926 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.99 12/18 7.5900
T927 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.14 12/18 10.5900
T928 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.41 12/18 7.0700
T929 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.12 12/18 10.6700
T930 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.06 12/18 7.1500
T931 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.05 12/18 12.9500
T932 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.34 12/18 7.2400
W701 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.48 12/18 9.4513
W702 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.46 12/18 7.3096
W703 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.23 12/18 9.5551
W704 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2021/01/20 0.27 12/18 7.0540
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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