基金名稱 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 施羅德投信 |
成立日期 | 2013年5月24日 | 基金經理人 | 陳彥良 |
基金規模 | 20,793千元(台幣) (2022/05/31) | 成立時規模 | |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
計價幣別 |
美元 |
手續費(%) | 2.0000 |
經理費(%) | 1.5000 |
保管費(%) | 0.2500 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 大陸 |
基金評等 |
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投資標的 | (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、債券型(含固定收益型)基金受益憑證及貨幣市場型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund) 、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。(2)本基金投資之外國有價證券, 包括:A.由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、本國企業赴海外發行之公司債及具有相當於債券性質之有價證券)。B.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)基金受益憑證、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。C.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 |