基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
4212 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.99 07/10 9.7400 申購
4213 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.63 07/10 7.7000 申購
4214 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.26 07/10 10.3100 申購
4215 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 10.76 07/10 5.8100 申購
4216 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.28 07/10 10.3800
4217 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.36 07/10 6.4200 申購
4218 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.41 07/10 11.2800
4219 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.61 07/10 8.0300 申購
4220 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.24 07/10 10.6500
4221 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.15 07/10 7.8200 申購
4222 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.56 07/10 9.5800
8901 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.86 07/10 9.7200
8902 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.27 07/10 7.7100 申購
8903 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.52 07/10 10.3100 申購
8904 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 68.11 07/10 5.8100 申購
8905 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.73 07/10 10.3700
8906 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 2.65 07/10 6.4200
8907 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.39 07/10 11.2800 申購
8908 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.23 07/10 8.0300 申購
8909 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.11 07/10 10.6500 申購
8910 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 6.21 07/10 7.8200 申購
8911 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.75 07/10 9.5900 申購
9S01 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.92 07/10 9.6300 申購
9S02 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.43 07/10 7.5800
9S03 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 07/10 9.2100
9S04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.33 07/10 6.9400
9S05 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 07/10 9.1700
9S06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 07/10 7.2500
9S07 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 07/10 11.1600 申購
9S08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 07/10 7.3300
9S09 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.35 07/10 11.1500
9S10 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.80 07/10 6.2800 申購
9S11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.22 07/10 10.7800
9S12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.84 07/10 5.8700 申購
9S13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.16 07/10 10.1900
9S14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 07/10 5.7700
9S15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.03 07/10 13.5000
9S16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.61 07/10 5.9600 申購
9S17 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 07/10 10.7200
9S18 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.57 07/10 6.6500
9S19 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.07 07/10 10.4200
9S20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.18 07/10 6.2500
9S21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.08 07/10 9.8400
9S22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 07/10 6.2200
9S23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.01 07/10 12.1900
9S24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 07/10 6.2900
9S25 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.26 07/10 10.9800
9S26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.21 07/10 7.7300
9S27 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.19 07/10 10.4400 申購
9S28 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.32 07/10 7.2700
9S29 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 07/10 10.3800
9S30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.10 07/10 7.4200 申購
9S31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 07/10 12.6600
9S32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 07/10 7.5700
9S33 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.11 07/10 9.9900
9S34 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.45 07/10 7.3800
9S35 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.24 07/10 10.6600 申購
9S36 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.65 07/10 7.4600 申購
9S37 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.50 07/10 11.1000 申購
9S38 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.09 07/10 8.1000 申購
9S39 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.02 07/10 14.7700 申購
9S40 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.34 07/10 9.1000 申購
9S41 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.26 07/10 9.0500
9T01 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.69 07/10 9.6300 申購
9T02 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 10.63 07/10 7.5800 申購
9T03 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.95 07/10 9.2100 申購
9T04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.34 07/10 6.9500 申購
9T05 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.31 07/10 9.1800 申購
9T06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.42 07/10 7.2500
9T07 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.16 07/10 11.3200 申購
9T08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.40 07/10 7.3800 申購
9T09 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.79 07/10 11.1500 申購
9T10 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 38.43 07/10 6.2800 申購
9T11 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.34 07/10 10.7800
9T12 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.41 07/10 5.8800 申購
9T13 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.76 07/10 10.2200
9T14 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 5.38 07/10 5.7400 申購
9T15 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.21 07/10 13.5200
9T16 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.03 07/10 5.9200 申購
9T17 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.48 07/10 10.7200
9T18 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 5.20 07/10 6.6500
9T19 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.30 07/10 10.3500 申購
9T20 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.38 07/10 6.2100 申購
9T21 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.30 07/10 9.9400
9T22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.99 07/10 6.2000 申購
9T23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.10 07/10 12.7400
9T24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.94 07/10 6.2700 申購
9T25 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.30 07/10 10.9800
9T26 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.06 07/10 7.7300
9T27 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 07/10 10.4500
9T28 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.37 07/10 7.2600
9T29 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 07/10 10.5000
9T30 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 07/10 7.4100
9T31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.05 07/10 12.5800
9T32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.31 07/10 7.4800 申購
9T33 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.59 07/10 10.0500
9T34 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.28 07/10 7.3400 申購
9T35 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.72 07/10 10.6500 申購
9T36 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.69 07/10 7.4300 申購
9T37 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 3.00 07/10 11.1000 申購
9T38 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 17.72 07/10 8.1000 申購
9T39 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.21 07/10 15.1800 申購
9T40 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.93 07/10 9.2600 申購
9T41 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.94 07/10 9.0500
S901 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.92 07/10 9.6300
S902 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.43 07/10 7.5800
S903 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 07/10 9.2100
S904 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.33 07/10 6.9400
S905 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 07/10 9.1700
S906 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 07/10 7.2500
S907 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 07/10 11.1600
S908 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 07/10 7.3300
S909 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.35 07/10 11.1500
S910 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.80 07/10 6.2800
S911 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.22 07/10 10.7800
S912 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.84 07/10 5.8700
S913 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.16 07/10 10.1900
S914 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 07/10 5.7700
S915 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.03 07/10 13.5000
S916 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.61 07/10 5.9600
S917 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 07/10 10.7200
S918 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.57 07/10 6.6500
S919 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.07 07/10 10.4200
S920 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.18 07/10 6.2500
S921 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.08 07/10 9.8400
S922 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 07/10 6.2200
S923 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.01 07/10 12.1900
S924 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 07/10 6.2900
S925 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.26 07/10 10.9800
S926 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.21 07/10 7.7300
S927 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.19 07/10 10.4400
S928 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.32 07/10 7.2700
S929 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 07/10 10.3800
S930 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.10 07/10 7.4200
S931 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 07/10 12.6600
S932 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 07/10 7.5700
S933 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.11 07/10 9.9900
S934 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.45 07/10 7.3800
S935 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.24 07/10 10.6600 申購
S936 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.65 07/10 7.4600
S937 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.50 07/10 11.1000
S938 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.09 07/10 8.1000
S939 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.02 07/10 14.7700 申購
S940 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.34 07/10 9.1000
S941 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.26 07/10 9.0500
T901 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.69 07/10 9.6300
T902 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 10.63 07/10 7.5800
T903 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.95 07/10 9.2100
T904 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.34 07/10 6.9500
T905 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.31 07/10 9.1800
T906 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.42 07/10 7.2500
T907 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.16 07/10 11.3200
T908 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.40 07/10 7.3800
T909 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.79 07/10 11.1500 申購
T910 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 38.43 07/10 6.2800 申購
T911 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.34 07/10 10.7800 申購
T912 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.41 07/10 5.8800
T913 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.76 07/10 10.2200 申購
T914 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 5.38 07/10 5.7400
T915 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.21 07/10 13.5200
T916 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.03 07/10 5.9200 申購
T917 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.48 07/10 10.7200
T918 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 5.20 07/10 6.6500
T919 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.30 07/10 10.3500
T920 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.38 07/10 6.2100
T921 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.30 07/10 9.9400
T922 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.99 07/10 6.2000
T923 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.10 07/10 12.7400
T924 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.94 07/10 6.2700
T925 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.30 07/10 10.9800
T926 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.06 07/10 7.7300
T927 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 07/10 10.4500
T928 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.37 07/10 7.2600
T929 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 07/10 10.5000
T930 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 07/10 7.4100
T931 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.05 07/10 12.5800
T932 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.31 07/10 7.4800
T933 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.59 07/10 10.0500
T934 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.28 07/10 7.3400
T935 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.72 07/10 10.6500
T936 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.69 07/10 7.4300
T937 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 3.00 07/10 11.1000
T938 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 17.72 07/10 8.1000
T939 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.21 07/10 15.1800
T940 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.93 07/10 9.2600
T941 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.94 07/10 9.0500
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。