基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
4212 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.19 03/13 10.8700 申購
4213 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.56 03/13 8.3000 申購
4214 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.92 03/13 11.6000 申購
4215 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 11.16 03/13 6.1100 申購
4216 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.59 03/13 12.3100
4217 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 2.22 03/13 7.1800 申購
4218 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.50 03/13 12.5900
4219 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.39 03/13 8.4300 申購
4220 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.16 03/13 13.6300
4221 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.98 03/13 9.6400 申購
4222 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.54 03/13 10.2700
8901 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.39 03/13 10.8500
8902 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.05 03/13 8.3000 申購
8903 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.64 03/13 11.5900 申購
8904 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 65.66 03/13 6.1100 申購
8905 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.74 03/13 12.3000
8906 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 3.00 03/13 7.1800 申購
8907 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.33 03/13 12.5900 申購
8908 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.15 03/13 8.4300 申購
8909 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.37 03/13 13.6300 申購
8910 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.94 03/13 9.6400 申購
8911 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.60 03/13 10.2700 申購
9S01 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.99 03/13 9.8500 申購
9S02 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.47 03/13 7.4900
9S03 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 03/13 9.2500
9S04 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.35 03/13 6.7900
9S05 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 03/13 9.3300
9S06 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 03/13 7.1400
9S07 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 03/13 11.6000 申購
9S08 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 03/13 7.1900
9S09 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.81 03/13 11.4800
9S10 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.62 03/13 6.0600 申購
9S11 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.30 03/13 10.9100
9S12 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.83 03/13 5.6400 申購
9S13 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.15 03/13 10.4500
9S14 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 03/13 5.5700
9S15 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.24 03/13 14.1600
9S16 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 03/13 5.8400 申購
9S17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 03/13 11.6500
9S18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.53 03/13 6.8300
9S19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 03/13 11.1000
9S20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.22 03/13 6.3500 申購
9S21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.08 03/13 10.6400
9S22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 03/13 6.3600
9S23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.03 03/13 13.4200
9S24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 03/13 6.4100
9S25 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.17 03/13 11.2300
9S26 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.09 03/13 7.4600
9S27 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 03/13 10.4800 申購
9S28 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.30 03/13 6.9400
9S29 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 03/13 10.4500
9S30 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 03/13 7.0400 申購
9S31 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 03/13 13.0500
9S32 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 03/13 7.2000
9S33 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.11 03/13 11.6700
9S34 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.52 03/13 8.2900
9S35 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.22 03/13 12.2700 申購
9S36 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.76 03/13 8.3300 申購
9S37 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.44 03/13 13.0100 申購
9S38 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.75 03/13 9.1700 申購
9S39 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.08 03/13 17.4000 申購
9S40 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.52 03/13 10.1800 申購
9S41 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.26 03/13 8.9000
9T01 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.44 03/13 9.8400 申購
9T02 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 10.86 03/13 7.4900 申購
9T03 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.86 03/13 9.2500 申購
9T04 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.24 03/13 6.8000 申購
9T05 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.47 03/13 9.3500 申購
9T06 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.41 03/13 7.1400
9T07 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 03/13 11.7700 申購
9T08 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 03/13 7.2500 申購
9T09 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.68 03/13 11.4900 申購
9T10 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 34.23 03/13 6.0600 申購
9T11 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.18 03/13 10.9000
9T12 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.38 03/13 5.6500 申購
9T13 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.58 03/13 10.4900
9T14 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 5.98 03/13 5.5500 申購
9T15 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.27 03/13 14.1300
9T16 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.43 03/13 5.8000 申購
9T17 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.45 03/13 11.6500
9T18 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 4.73 03/13 6.8300
9T19 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.37 03/13 11.0400 申購
9T20 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.58 03/13 6.3100 申購
9T21 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.32 03/13 10.7500
9T22 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.05 03/13 6.3400 申購
9T23 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 03/13 14.0200
9T24 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.04 03/13 6.3900 申購
9T25 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.29 03/13 11.2300
9T26 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.88 03/13 7.4600
9T27 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.15 03/13 10.4900
9T28 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.40 03/13 6.9200
9T29 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.13 03/13 10.6200
9T30 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 03/13 7.0200
9T31 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 03/13 12.9800
9T32 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.24 03/13 7.0900 申購
9T33 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.44 03/13 11.6900
9T34 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.73 03/13 8.2500 申購
9T35 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.23 03/13 12.2500 申購
9T36 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 6.24 03/13 8.3100 申購
9T37 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.95 03/13 13.0100 申購
9T38 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 15.37 03/13 9.1700 申購
9T39 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.23 03/13 17.9700 申購
9T40 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.69 03/13 10.3500 申購
9T41 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.73 03/13 8.9000
S901 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.99 03/13 9.8500
S902 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.47 03/13 7.4900
S903 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 03/13 9.2500
S904 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.35 03/13 6.7900
S905 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 03/13 9.3300
S906 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 03/13 7.1400
S907 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 03/13 11.6000
S908 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 03/13 7.1900
S909 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.81 03/13 11.4800
S910 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.62 03/13 6.0600
S911 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.30 03/13 10.9100
S912 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.83 03/13 5.6400
S913 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.15 03/13 10.4500
S914 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 03/13 5.5700
S915 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.24 03/13 14.1600
S916 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 03/13 5.8400
S917 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 03/13 11.6500
S918 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.53 03/13 6.8300
S919 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 03/13 11.1000
S920 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.22 03/13 6.3500
S921 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.08 03/13 10.6400
S922 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 03/13 6.3600
S923 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.03 03/13 13.4200
S924 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 03/13 6.4100
S925 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.17 03/13 11.2300
S926 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.09 03/13 7.4600
S927 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 03/13 10.4800
S928 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.30 03/13 6.9400
S929 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 03/13 10.4500
S930 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 03/13 7.0400
S931 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 03/13 13.0500
S932 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 03/13 7.2000
S933 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.11 03/13 11.6700
S934 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.52 03/13 8.2900
S935 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.22 03/13 12.2700 申購
S936 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.76 03/13 8.3300
S937 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.44 03/13 13.0100
S938 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.75 03/13 9.1700
S939 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.08 03/13 17.4000 申購
S940 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.52 03/13 10.1800
S941 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.26 03/13 8.9000
T901 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.44 03/13 9.8400
T902 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 10.86 03/13 7.4900
T903 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.86 03/13 9.2500
T904 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.24 03/13 6.8000
T905 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.47 03/13 9.3500
T906 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.41 03/13 7.1400
T907 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 03/13 11.7700
T908 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 03/13 7.2500
T909 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.68 03/13 11.4900 申購
T910 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 34.23 03/13 6.0600 申購
T911 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.18 03/13 10.9000 申購
T912 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.38 03/13 5.6500
T913 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.58 03/13 10.4900 申購
T914 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 5.98 03/13 5.5500
T915 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.27 03/13 14.1300
T916 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.43 03/13 5.8000 申購
T917 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.45 03/13 11.6500
T918 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 4.73 03/13 6.8300
T919 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.37 03/13 11.0400
T920 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.58 03/13 6.3100
T921 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.32 03/13 10.7500
T922 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.05 03/13 6.3400
T923 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 03/13 14.0200
T924 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.04 03/13 6.3900
T925 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.29 03/13 11.2300
T926 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.88 03/13 7.4600
T927 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.15 03/13 10.4900
T928 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.40 03/13 6.9200
T929 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.13 03/13 10.6200
T930 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 03/13 7.0200
T931 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 03/13 12.9800
T932 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.24 03/13 7.0900
T933 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.44 03/13 11.6900
T934 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.73 03/13 8.2500
T935 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.23 03/13 12.2500
T936 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 6.24 03/13 8.3100
T937 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.95 03/13 13.0100
T938 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 15.37 03/13 9.1700
T939 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.23 03/13 17.9700
T940 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.69 03/13 10.3500
T941 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.73 03/13 8.9000
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。