基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3343 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 6.45 09/09 9.9562 申購
3344 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.90 09/09 7.6789 申購
3345 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.04 09/09 10.0608 申購
3346 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.36 09/09 7.8064 申購
33T1 第一金美國100大企業債券基金TISA類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2026/01/07 0.05 09/09 9.7762 申購
3426 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 2.24 09/09 10.3919 申購
3427 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 4.89 09/09 4.3164 申購
3641 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.50 09/10 11.5397 申購
3642 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.60 09/10 10.9874 申購
3643 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 7.93 09/10 9.3081 申購
3644 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 5.32 09/10 10.0212 申購
3645 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 9.63 09/10 8.6025 申購
3K01 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2025/01/13 2.84 09/09 8.4967 申購
4212 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.27 09/09 10.5800 申購
4213 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.05 09/09 7.8800 申購
4222 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.40 09/09 9.8600
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 2.89 09/09 11.5681
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.42 09/09 5.8735 申購
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.34 09/09 9.6466 申購
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.72 09/09 6.5469 申購
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.08 09/09 9.9764 申購
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.88 09/09 7.6083
4K01 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2025/01/13 0.31 09/09 8.6132 申購
54A1 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 40.45 09/09 14.3540 申購
5522 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 2.15 09/09 10.7390 申購
5523 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.96 09/09 8.9577 申購
5719 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.34 09/09 11.0082 申購
5720 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 30.03 09/09 8.4990 申購
5911 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 9.72 09/09 12.8967 申購
5912 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.16 09/09 7.3456 申購
5918 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.02 09/09 9.2678 申購
6215 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 林建璋 2010/12/21 9.26 09/10 10.3484
6216 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 林建璋 2010/12/21 4.39 09/10 7.2458 申購
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2013/03/28 4.69 09/10 8.9998 申購
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2013/03/28 1.62 09/10 5.8725 申購
7039 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2016/03/29 9.36 09/09 11.4140 申購
7044 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 14.99 09/09 10.7096 申購
7045 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 17.38 09/09 6.9849 申購
7613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 8.82 09/09 3.2506 申購
7614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.03 09/09 1.9346
7906 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.99 09/09 10.0200
7907 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.04 09/09 7.4100
7F11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.51 09/09 10.1302 申購
7F12 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.21 09/09 7.8200 申購
7F13 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.57 09/09 9.6178
7F14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.12 09/09 7.4506 申購
7F15 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.25 09/09 9.0974
7F16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.14 09/09 6.8810
7G07 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 10.53 09/09 9.9829 申購
7G08 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 17.59 09/09 7.3209 申購
7G09 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 9.98 09/09 7.1279 申購
7G15 野村全球金融收益基金-月配N類型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2026/01/28 0.02 09/09 9.2212 申購
7H17 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.01 09/09 10.7068
7H18 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/06/05 0.35 09/09 10.4105 申購
7H19 匯豐資源豐富國家收益基金-AC不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.06 09/09 9.9792 申購
7H20 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.59 09/09 9.4701 申購
7I12 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2016/08/08 2.23 09/09 12.2607 申購
7I13 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2018/08/01 0.01 09/09 11.6621 申購
7I21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.93 09/09 11.4596 申購
7I22 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.23 09/09 7.4634 申購
7I23 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 0.94 09/09 11.0595 申購
7I24 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.59 09/09 7.2863 申購
7I30 野村全球金融收益基金-月配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2026/01/28 0.01 09/09 9.2262 申購
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.85 09/09 7.3792 申購
7T19 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.32 09/09 10.9571 申購
7T20 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.37 09/09 9.1316 申購
7T21 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.32 09/09 10.1802 申購
7T22 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.31 09/09 8.4902 申購
7T23 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.16 09/09 11.5067 申購
7T24 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.12 09/09 8.9207 申購
8707 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 10.32 09/09 10.2537 申購
8708 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 37.40 09/09 6.8558 申購
8901 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.93 09/09 10.5700
8902 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 9.57 09/09 7.8800 申購
8911 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 2.16 09/09 9.8600 申購
8C36 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.83 09/09 11.6287
8C37 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.70 09/09 8.4303 申購
8C38 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.30 09/09 11.3590 申購
8C39 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.46 09/09 8.2344 申購
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2015/11/06 2.56 09/10 9.9611
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2015/11/06 0.04 09/10 7.0469
8G06 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.58 09/09 10.1304 申購
8G07 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.77 09/09 7.8285 申購
8G08 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.20 09/09 9.6183
8G09 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.02 09/09 7.4526
8G10 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 09/09 9.1102
8G11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.01 09/09 6.8828
8I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.33 09/09 9.8400
8I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.86 09/09 6.9200
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 19.43 09/09 6.9230 申購
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 9.51 09/09 10.1195 申購
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.93 09/09 10.1296 申購
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 5.45 09/09 7.7159 申購
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.42 09/09 10.1191 申購
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.93 09/09 6.9249 申購
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.19 09/09 9.6084 申購
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.62 09/09 6.7832 申購
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.54 09/09 9.5911 申購
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.00 09/09 6.2711 申購
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.66 09/09 10.1294
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.84 09/09 7.7158
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.27 09/09 9.4771
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.35 09/09 7.1225 申購
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.23 09/09 7.8187
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.24 09/09 7.3790
8Q11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.21 09/09 11.6273 申購
8Q12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.31 09/09 8.4296 申購
8R05 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2020/11/12 0.32 09/10 7.7405
8T27 合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 2.08 09/09 9.9903
8T28 合庫全球複合收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.16 09/09 9.9811
8T29 合庫全球複合收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.06 09/09 10.1095
8T30 合庫全球複合收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.08 09/09 10.4449
9006 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 1.40 09/09 10.7392 申購
9007 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 2.49 09/09 8.9578 申購
9306 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.92 09/09 10.0000
9307 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 4.44 09/09 7.4100 申購
9505 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2020/11/09 0.78 09/10 7.8234 申購
9612 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.41 09/09 10.6419
9613 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.04 09/09 7.7139 申購
9721 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 19.32 09/09 6.5469 申購
9722 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.69 09/09 9.6475 申購
9727 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.23 09/09 9.9764
9728 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 4.85 09/09 7.6082 申購
9806 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.47 09/09 9.9562
9807 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.69 09/09 7.6785 申購
9808 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 02/10 10.3014
9809 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 09/09 7.8052
9941 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 8.82 09/09 10.6423 申購
9942 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 11.88 09/09 7.7138 申購
9A09 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 0.74 09/10 11.3216 申購
9A10 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.80 09/10 10.7797 申購
9A11 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.86 09/10 9.1050 申購
9A12 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.30 09/10 9.8320 申購
9A13 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 0.98 09/10 8.2598 申購
9B06 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.45 09/09 10.9624 申購
9B07 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.62 09/09 9.1356 申購
9C04 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.44 09/09 10.1937 申購
9C05 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.92 09/09 8.4981 申購
9H21 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.21 09/09 10.5500
9H22 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.60 09/09 7.4700
9H23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.40 09/09 9.9800 申購
9H24 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.48 09/09 6.8600 申購
9H25 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.11 09/09 9.8400
9H26 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.07 09/09 6.9200
9H27 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.04 09/09 13.1000
9H28 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.17 09/09 7.2400
9I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.05 09/09 10.5500 申購
9I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.92 09/09 7.4700
9J06 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.83 09/09 9.9800 申購
9J07 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.69 09/09 6.8600 申購
9K06 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.36 09/09 13.0900
9K07 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.66 09/09 7.2400 申購
9N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.16 09/09 6.2712 申購
9N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.57 09/09 9.5911 申購
9N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.46 09/09 9.4771 申購
9N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.19 09/09 7.1226 申購
9O01 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.08 09/09 11.5165 申購
9O02 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.18 09/09 8.9225 申購
9P01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.04 09/09 6.7832 申購
9P02 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.18 09/09 9.6092 申購
9P07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.64 09/09 7.8188
9Q05 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.13 09/09 11.3595 申購
9Q06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.91 09/09 8.2345 申購
9S01 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.91 09/09 9.7200 申購
9S02 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.13 09/09 7.2100
9S03 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.09 09/09 9.0100
9S04 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.25 09/09 6.5200
9S05 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/09 9.2100
9S06 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.11 09/09 6.8600
9S07 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.12 09/09 11.5600 申購
9S08 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.07 09/09 6.8900
9S41 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.19 09/09 8.6500
9T01 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.17 09/09 9.7100 申購
9T02 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 9.62 09/09 7.2100 申購
9T03 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.70 09/09 9.0100 申購
9T04 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.59 09/09 6.5200 申購
9T05 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.35 09/09 9.2400 申購
9T06 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.16 09/09 6.8700
9T07 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.13 09/09 11.7400 申購
9T08 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.29 09/09 6.9400 申購
9T41 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.63 09/09 8.6600
9U03 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 11.81 09/09 11.5953 申購
9U04 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 2.60 09/09 8.9526 申購
A909 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 0.74 09/10 11.3216 申購
A910 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.80 09/10 10.7797 申購
A911 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.86 09/10 9.1050 申購
A912 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.30 09/10 9.8320 申購
A913 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 0.98 09/10 8.2598 申購
B906 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.45 09/09 10.9624 申購
B907 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.62 09/09 9.1356 申購
C613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 8.82 09/09 3.2506
C614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.03 09/09 1.9346
C836 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.83 09/09 11.6287
C837 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.70 09/09 8.4303
C838 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.30 09/09 11.3590
C839 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.46 09/09 8.2344
C904 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.44 09/09 10.1937 申購
C905 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.92 09/09 8.4981 申購
F711 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.51 09/09 10.1302
F712 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.21 09/09 7.8200
F713 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.57 09/09 9.6178 申購
F714 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.12 09/09 7.4506 申購
F715 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.25 09/09 9.0974 申購
F716 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.14 09/09 6.8810 申購
F820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2015/11/06 2.56 09/10 9.9611
F821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2015/11/06 0.04 09/10 7.0469
G707 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 10.53 09/09 9.9829
G708 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 17.59 09/09 7.3209
G709 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 9.98 09/09 7.1279
G715 野村全球金融收益基金-月配N類型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2026/01/28 0.02 09/09 9.2212 申購
G806 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.58 09/09 10.1304
G807 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.77 09/09 7.8285
G808 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.20 09/09 9.6183
G809 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.02 09/09 7.4526
G810 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 09/09 9.1102
G811 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.01 09/09 6.8828
H921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.21 09/09 10.5500
H922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.60 09/09 7.4700
H923 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.40 09/09 9.9800
H924 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.48 09/09 6.8600
H925 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.11 09/09 9.8400
H926 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.07 09/09 6.9200
H927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.04 09/09 13.1000
H928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.17 09/09 7.2400
I712 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2016/08/08 2.23 09/09 12.2607
I713 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2018/08/01 0.01 09/09 11.6621
I721 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.93 09/09 11.4596
I722 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.23 09/09 7.4634
I723 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 0.94 09/09 11.0595
I724 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.59 09/09 7.2863
I730 野村全球金融收益基金-月配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2026/01/28 0.01 09/09 9.2262 申購
I806 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.33 09/09 9.8400
I807 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.86 09/09 6.9200
I906 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.05 09/09 10.5500
I907 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.92 09/09 7.4700
J906 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.83 09/09 9.9800
J907 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.69 09/09 6.8600
K401 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2025/01/13 0.31 09/09 8.6132
K906 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.36 09/09 13.0900
K907 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.66 09/09 7.2400
N707 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.85 09/09 7.3792
N820 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 19.43 09/09 6.9230
N821 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 9.51 09/09 10.1195
N826 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.93 09/09 10.1296 申購
N827 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 5.45 09/09 7.7159 申購
N920 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.16 09/09 6.2712
N921 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.57 09/09 9.5911
N926 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.46 09/09 9.4771 申購
N927 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.19 09/09 7.1226 申購
O901 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.08 09/09 11.5165 申購
O902 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.18 09/09 8.9225 申購
P844 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.42 09/09 10.1191
P845 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.93 09/09 6.9249
P846 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.19 09/09 9.6084
P847 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.62 09/09 6.7832
P848 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.54 09/09 9.5911
P849 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.00 09/09 6.2711
P864 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.66 09/09 10.1294 申購
P865 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.84 09/09 7.7158 申購
P866 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.27 09/09 9.4771 申購
P867 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.35 09/09 7.1225 申購
P868 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.23 09/09 7.8187 申購
P869 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.24 09/09 7.3790 申購
P901 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.04 09/09 6.7832
P902 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.18 09/09 9.6092
P907 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.64 09/09 7.8188
Q811 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.21 09/09 11.6273
Q812 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.31 09/09 8.4296
Q905 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.13 09/09 11.3595
Q906 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.91 09/09 8.2345
R805 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2020/11/12 0.32 09/10 7.7405
S901 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.91 09/09 9.7200
S902 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.13 09/09 7.2100
S903 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.09 09/09 9.0100
S904 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.25 09/09 6.5200
S905 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/09 9.2100
S906 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.11 09/09 6.8600
S907 東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.12 09/09 11.5600
S908 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.07 09/09 6.8900
S941 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.19 09/09 8.6500
T719 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.32 09/09 10.9571 申購
T720 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.37 09/09 9.1316 申購
T721 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.32 09/09 10.1802 申購
T722 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.31 09/09 8.4902 申購
T723 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.16 09/09 11.5067 申購
T724 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.12 09/09 8.9207 申購
T901 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.17 09/09 9.7100
T902 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 9.62 09/09 7.2100
T903 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.70 09/09 9.0100
T904 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.59 09/09 6.5200
T905 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.35 09/09 9.2400
T906 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.16 09/09 6.8700
T907 東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.13 09/09 11.7400
T908 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.29 09/09 6.9400
T941 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.63 09/09 8.6600
U903 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 11.81 09/09 11.5953
U904 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 2.60 09/09 8.9526
ZA01 復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.50 09/09 23.8200
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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