基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3402 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 邵琮淳 1989/12/20 8.18 11/30 37.7400 申購
3403 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 邵琮淳 1995/07/07 14.38 11/30 72.48 申購
3404 匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1993/12/21 24.37 11/30 94.44 申購
3409 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1998/07/14 7.92 11/30 43.06 申購
3411 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 韋音如 2005/12/01 12.60 11/29 16.6300 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 林永洋 2006/10/13 7.61 11/29 11.3100 申購
3416 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 洪敏洋 2007/04/10 3.57 11/29 16.3900 申購
3417 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 林永洋 2007/08/21 8.68 11/29 8.8800 申購
3421 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 林永洋 1990/08/13 6.06 11/30 54.06 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2009/03/23 6.09 11/29 20.7900 申購
3424 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 吳鎧 2009/09/28 0.54 11/29 12.9975
3425 匯豐黃金及礦業股票型基金 跨國投資股票型全球市場 林永洋 2010/04/02 3.45 11/29 6.2300 申購
3426 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 曾淼玲 2010/08/11 1.57 11/29 8.4418 申購
3427 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 曾淼玲 2010/08/11 6.07 11/29 4.0970 申購
3428 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾淼玲 2011/03/23 0.47 11/29 10.7547 申購
3429 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾淼玲 2011/03/23 2.07 11/29 6.1517 申購
3431 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳鎧 2011/12/30 0.69 11/29 9.8716 申購
3432 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 韋音如 2013/12/02 12.14 11/29 19.3855 申購
3433 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳鎧 2014/01/02 0.33 11/29 6.7426 申購
3434 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 0.52 11/29 11.8453 申購
3435 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 0.91 11/29 9.7803 申購
3436 匯豐中國科技精選基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/10/02 1.35 11/29 14.2500 申購
7H01 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳鎧 2014/01/02 0.01 11/29 0.3649
7H02 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳鎧 2014/01/02 0.45 11/29 0.2809 申購
7H03 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳鎧 2013/06/03 0.17 11/29 2.3350 申購
7H04 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳鎧 2013/06/03 1.02 11/29 1.6423 申購
7H05 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 0.91 11/29 13.4073
7H06 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 1.55 11/29 11.6877 申購
7H07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 0.55 11/29 13.6891 申購
7H08 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 1.75 11/29 11.5246 申購
7H09 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 韋音如 2015/03/18 8.06 11/29 0.6971 申購
7H10 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 韋音如 2015/03/18 3.94 11/29 4.4537 申購
7H11 匯豐中國科技精選基金(美元) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/10/02 3.01 11/29 16.9500 申購
7H12 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 劉柏廷 2015/10/02 1.52 11/29 17.0000 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
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