基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3133 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 9.99 01/25 15.2000 申購
3432 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 韋音如 2013/12/02 11.69 01/25 18.2842 申購
3508 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 51.52 01/25 45.9800 申購
3513 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 91.13 01/25 37.6100 申購
3525 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 林庭樟 2010/01/06 8.53 01/25 4.2500 申購
4344 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 15.54 01/25 12.1700 申購
4901 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.01 01/25 33.5300 申購
4915 野村日本領先基金 野村投信 朱繼元 2015/12/23 2.90 01/25 11.7700
5024 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 3.58 01/25 14.8700 申購
5027 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 11.47 01/25 10.6100 申購
5028 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 11.36 01/25 9.8700 申購
5425 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 徐百毅 2015/05/26 79.65 01/25 10.9200 申購
5718 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 N/A 01/25 9.9000 申購
5809 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 6.18 01/25 27.8900 申購
5819 摩根絕對日本基金 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 10.65 01/25 15.5500 申購
6412 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 92.72 01/25 15.1300 申購
7030 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.52 01/24 4.4800 申購
7033 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 4.60 01/25 17.5400 申購
7E30 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.08 01/25 18.4200 申購
7E31 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 0.44 01/25 18.8500 申購
7H09 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 韋音如 2015/03/18 7.51 01/25 0.6597 申購
7H10 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 韋音如 2015/03/18 3.82 01/25 4.1775 申購
7M23 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 5.40 01/25 16.2400 申購
7M24 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 3.92 01/25 15.0800 申購
7P04 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.68 01/25 14.0200 申購
7P05 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.27 01/25 13.4100 申購
7Q01 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 94.54 01/25 16.1000 申購
8804 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 3.80 01/25 9.4700 申購
8A18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 5.21 01/25 25.0400 申購
8A19 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.34 01/25 22.9100 申購
8A24 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 7.75 01/25 16.3000 申購
8A25 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 15.52 01/25 15.1800 申購
8A26 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.78 01/25 15.2500 申購
8C02 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 徐煒庠 2013/12/25 0.84 01/25 21.7297 申購
8C26 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 1.61 01/25 19.5414 申購
8C27 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 0.72 01/25 20.2833 申購
8C28 群益大印度基金(美元) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.17 01/25 17.5794 申購
8C29 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.31 01/25 17.2092 申購
8M04 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 5.04 01/25 14.3200 申購
8Q05 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 0.37 01/25 13.6659 申購
9606 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 0.23 01/25 11.6100
9919 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 18.29 01/25 20.3100 申購
9924 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 徐煒庠 2013/12/25 3.66 01/25 18.8500 申購
9934 群益大印度基金(台幣) 群益投信 林光佑 2016/03/22 3.53 01/25 14.9800 申購
9F04 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 徐百毅 2015/05/26 13.12 01/25 12.5500 申購
9Q02 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.16 01/25 14.9826
9U01 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 N/A 01/25 9.8753 申購
A818 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 5.21 01/25 25.0400
A819 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.34 01/25 22.9100
A824 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 7.75 01/25 16.3000
A825 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 15.52 01/25 15.1800
A826 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.78 01/25 15.2500
C802 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 徐煒庠 2013/12/25 0.84 01/25 21.7297
C826 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 1.61 01/25 19.5414
C827 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 0.72 01/25 20.2833
C828 群益大印度基金(美元) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.17 01/25 17.5794
C829 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.31 01/25 17.2092
E730 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.08 01/25 18.4200
E731 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 0.44 01/25 18.8500
F904 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 徐百毅 2015/05/26 13.12 01/25 12.5500
M723 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 5.40 01/25 16.2400
M724 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 3.92 01/25 15.0800
M804 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 5.04 01/25 14.3200
P704 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.68 01/25 14.0200
P705 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.27 01/25 13.4100
Q701 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 94.54 01/25 16.1000
Q805 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 0.37 01/25 13.6659
Q902 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.16 01/25 14.9826
U901 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 N/A 01/25 9.8753 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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