基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
4901 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.92 12/03 32.1100 申購
4903 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1994/01/12 13.56 12/07 34.69 申購
4907 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 邱翠欣 2005/03/18 7.51 12/07 41.27 申購
4908 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 6.84 12/07 85.70 申購
4909 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 12.28 12/07 24.20
4911 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 45.48 12/06 25.4900 申購
4914 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 10.81 12/07 48.0000 申購
4915 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2015/12/23 3.00 12/06 12.4600
49A1 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 117.34 12/07 16.4736
49A2 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 7.03 12/07 12.1726
7001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 121.09 12/07 107.12 申購
7002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1999/11/16 15.44 12/07 82.21 申購
7003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 2000/02/22 7.07 12/07 40.0000
7004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 18.66 12/07 45.83 申購
7005 野村中小基金 國內股票開放型中小型 許敬基 2001/04/11 54.13 12/07 124.91 申購
7006 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 40.90 12/06 41.4200 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 13.66 12/06 22.4500 申購
7008 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 5.63 12/06 19.6000 申購
7010 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 6.08 12/06 15.4700 申購
7011 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.29 12/06 14.2897 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 14.28 12/06 15.8900 申購
7016 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 14.10 12/06 20.5200 申購
7017 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/01 0.56 12/06 9.6300 申購
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.54 12/06 13.9900 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.21 12/06 10.5700
7025 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2008/06/11 8.98 12/06 9.5200 申購
7027 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 19.28 12/06 19.7300 申購
7030 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 6.67 12/06 4.3400 申購
7031 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.66 12/06 12.2524 申購
7032 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 1.34 12/06 7.1765 申購
7033 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 4.42 12/06 17.3100 申購
7035 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 3.48 12/06 10.6077 申購
7036 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 6.94 12/06 5.4878 申購
7037 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 2.04 12/06 11.0003
7038 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 6.00 12/06 6.9943 申購
7039 野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/03/29 10.36 12/06 10.6166 申購
7040 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.70 12/06 11.9193
7041 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 7.94 12/06 7.8004 申購
7042 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 2.54 12/06 9.0292
7043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.84 12/06 7.1595
7044 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 10.40 12/06 10.9304 申購
7045 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.34 12/06 9.5694 申購
7046 野村特別時機高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 21.53 12/06 10.0364 申購
7047 野村特別時機高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.38 12/06 9.9209 申購
7G01 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 12/06 6.7557 申購
7G02 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.19 12/06 6.7350 申購
7G05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.64 12/06 12.8372 申購
7G06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.14 12/06 12.5732 申購
7G07 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 10.02 12/06 10.1911 申購
7G08 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 31.09 12/06 10.0671 申購
7G09 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 10.54 12/06 10.0654 申購
7G10 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.98 12/06 10.0382 申購
7G11 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 21.71 12/06 9.9221 申購
7G12 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.76 12/06 9.9866 申購
7G13 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.35 12/06 10.0244 申購
7G14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 0.34 12/06 9.9367 申購
7I01 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.04 12/06 11.7118
7I02 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.61 12/06 7.3551 申購
7I03 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.41 12/06 13.2850 申購
7I04 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 2.94 12/06 7.8827 申購
7I05 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.31 12/06 10.6015
7I06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 2.44 12/06 6.1126 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 2.44 12/06 26.0900 申購
7I08 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.19 12/06 13.2380
7I09 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.37 12/06 8.8124 申購
7I10 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.81 12/06 13.9504
7I11 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.45 12/06 8.8210 申購
7I12 野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 1.55 12/06 11.4217 申購
7I13 野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.10 12/06 11.7976 申購
7I14 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.60 12/06 20.2100 申購
7I15 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.26 12/06 8.3787 申購
7I16 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.34 12/06 6.0263 申購
7I21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.51 12/06 11.6968 申購
7I22 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.49 12/06 10.2680 申購
7I23 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.35 12/06 12.0957 申購
7I24 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 2.42 12/06 10.2965 申購
7I25 野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 18.32 12/06 10.0371 申購
7I26 野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 19.15 12/06 9.9215 申購
7I27 野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.63 12/06 10.1432 申購
7I28 野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.06 12/06 9.9854 申購
7I29 野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.84 12/06 10.0319 申購
8701 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.03 12/06 7.7472 申購
8702 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.08 12/06 6.4304 申購
8705 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 0.83 12/06 13.8710 申購
8706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.43 12/06 12.2385 申購
8707 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 4.29 12/06 10.4304 申購
8708 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 14.00 12/06 9.3705 申購
8709 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.96 12/06 10.0372 申購
8710 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 7.72 12/06 9.9215 申購
G701 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 12/06 6.7557
G702 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.19 12/06 6.7350
G705 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.64 12/06 12.8372
G706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.14 12/06 12.5732
G707 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 10.02 12/06 10.1911
G708 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 31.09 12/06 10.0671
G709 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 10.54 12/06 10.0654
G710 野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.98 12/06 10.0382
G711 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 21.71 12/06 9.9221
G712 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.76 12/06 9.9866
G713 野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.35 12/06 10.0244
G714 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 0.34 12/06 9.9367
I707 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 2.44 12/06 26.0900
I708 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.19 12/06 13.2380
I709 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.37 12/06 8.8124
I710 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.81 12/06 13.9504
I711 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.45 12/06 8.8210
I712 野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 1.55 12/06 11.4217
I713 野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.10 12/06 11.7976
I714 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.60 12/06 20.2100
I715 野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.26 12/06 8.3787
I716 野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.34 12/06 6.0263
I721 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.51 12/06 11.6968
I722 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.49 12/06 10.2680
I723 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.35 12/06 12.0957
I724 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 2.42 12/06 10.2965
I725 野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 18.32 12/06 10.0371
I726 野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 19.15 12/06 9.9215
I727 野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.63 12/06 10.1432
I728 野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.06 12/06 9.9854
I729 野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.84 12/06 10.0319
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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