基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
4901 野村泰國基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
1997/06/03
8.18
07/17
29.6200
4903 野村積極成長基金
國內股票開放型一般股票型
葉穎娟
1994/01/12
22.43
07/18
55.72
4907 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
國內股票開放型價值型
姜柏全
2005/03/18
32.21
07/18
72.81
4908 野村台灣運籌基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1987/04/29
13.76
07/18
141.45
4909 野村高科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/01/31
71.05
07/18
43.74
4911 野村環球基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
1988/11/28
46.06
07/17
33.9000
4914 野村鴻利基金
股票債券平衡型一般股票型
姚郁如
1989/12/23
18.64
07/18
69.7800
4915 野村日本領先基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2015/12/23
6.95
07/17
15.2100
49A1 野村貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
1995/10/21
47.02
07/18
17.1013
49A2 野村精選貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
2000/12/15
4.98
07/18
12.5774
7001 野村優質基金
國內股票開放型一般股票型
陳茹婷
1999/04/21
230.00
07/18
159.15
7002 野村成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1999/11/16
28.94
07/18
131.01
7003 野村平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
朱映蓉
2000/02/22
14.51
07/18
62.0300
7004 野村e科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/09/16
45.80
07/18
78.92
7005 野村中小基金
國內股票開放型中小型
邱翠欣
2001/04/11
94.09
07/18
189.79
7006 野村全球品牌基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2002/06/21
33.56
07/17
48.1900
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2003/05/19
15.92
07/17
29.2200
7008 野村鑫平衡組合基金
全球組合型平衡型
洪雅新
2004/04/05
6.00
07/17
21.7800
7010 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2005/07/29
4.75
07/17
14.7500
7011 野村鑫全球債券組合基金
全球組合型債券型
郭臻臻
2003/10/13
2.25
07/17
13.7353
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2006/05/09
12.20
07/17
14.1300
7016 野村全球生技醫療基金
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2007/01/18
13.01
07/17
21.9700
7017 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2007/10/05
0.43
07/17
8.1900
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2007/10/01
1.06
07/17
17.1700
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2007/10/01
0.18
07/17
9.1500
7027 野村中國機會基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
劉尹璇
2009/04/22
13.17
07/17
12.5400
7030 野村巴西基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2010/04/01
7.37
07/17
5.3500
7031 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.50
07/17
12.3293
7032 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.85
07/17
6.3381
7033 野村印度潛力基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
2011/01/14
12.56
07/17
23.3800
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
2.11
07/17
10.9086
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
4.32
07/17
4.1875
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.92
07/17
11.4421
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
3.68
07/17
6.0618
7039 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2016/03/29
10.03
07/17
10.9095
7040 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
3.05
07/17
12.6168
7041 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
11.70
07/17
6.1227
7042 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
1.14
07/17
9.9586
7043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.59
07/17
6.3771
7044 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
23.30
07/17
10.2704
7045 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
20.83
07/17
7.2900
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
12.96
07/17
10.2759
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
14.50
07/17
7.5290
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.08
07/17
4.7276
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.17
07/17
4.9831
7G05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
4.67
07/17
9.9210
7G06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
4.55
07/17
9.6356
7G07 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2020/08/24
12.95
07/17
9.8032
7G08 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
18.69
07/17
7.8202
7G09 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
8.71
07/17
7.9097
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
3.24
07/17
10.3870
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
14.44
07/17
7.5630
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
3.64
07/17
7.7248
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.42
07/17
7.8915
7G14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2021/09/13
1.25
07/17
10.4823
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.11
07/17
12.5113
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.37
07/17
6.5567
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2014/09/25
0.27
07/17
13.9044
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2014/09/25
1.42
07/17
6.6163
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
0.29
07/17
10.8967
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
1.44
07/17
4.5382
7I07 野村環球基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2015/10/05
6.83
07/17
31.7600
7I08 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.98
07/17
13.9625
7I09 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
3.38
07/17
6.8209
7I10 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.50
07/17
14.1854
7I11 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
1.94
07/17
6.7528
7I12 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2016/08/08
1.73
07/17
11.8995
7I13 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2018/08/01
0.01
07/17
12.0638
7I14 野村環球基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2017/05/09
3.14
07/17
25.3700
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.28
07/17
8.4927
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.34
07/17
4.2227
7I21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
5.71
07/17
11.2509
7I22 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
3.52
07/17
7.9739
7I23 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.03
07/17
11.2793
7I24 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.48
07/17
8.0780
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
5.42
07/17
10.3852
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
8.50
07/17
7.5623
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
0.89
07/17
10.3199
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
1.12
07/17
7.7240
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.48
07/17
7.9222
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.06
07/17
7.9504
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.06
07/17
4.8953
8705 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
2.18
07/17
14.6979
8706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
12.69
07/17
9.6422
8707 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
13.43
07/17
9.8346
8708 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
44.59
07/17
7.1508
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.33
07/17
10.2745
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
11.44
07/17
7.5274
G701 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.08
07/17
4.7276
G702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.17
07/17
4.9831
G705 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
4.67
07/17
9.9210
G706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
4.55
07/17
9.6356
G707 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2020/08/24
12.95
07/17
9.8032
G708 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
18.69
07/17
7.8202
G709 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
8.71
07/17
7.9097
G710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
3.24
07/17
10.3870
G711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
14.44
07/17
7.5630
G712 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
3.64
07/17
7.7248
G713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.42
07/17
7.8915
G714 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2021/09/13
1.25
07/17
10.4823
I707 野村環球基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2015/10/05
6.83
07/17
31.7600
I708 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.98
07/17
13.9625
I709 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
3.38
07/17
6.8209
I710 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.50
07/17
14.1854
I711 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
1.94
07/17
6.7528
I712 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2016/08/08
1.73
07/17
11.8995
I713 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2018/08/01
0.01
07/17
12.0638
I714 野村環球基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2017/05/09
3.14
07/17
25.3700
I715 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.28
07/17
8.4927
I716 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.34
07/17
4.2227
I721 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
5.71
07/17
11.2509
I722 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
3.52
07/17
7.9739
I723 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.03
07/17
11.2793
I724 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.48
07/17
8.0780
I725 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
5.42
07/17
10.3852
I726 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
8.50
07/17
7.5623
I727 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
0.89
07/17
10.3199
I728 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
1.12
07/17
7.7240
I729 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.48
07/17
7.9222
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。