基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
4901 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.81 05/13 34.0200 申購
4903 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1994/01/12 12.32 05/16 29.27 申購
4907 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 邱翠欣 2005/03/18 8.01 05/16 38.28 申購
4908 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 6.00 05/16 69.70 申購
4909 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 12.27 05/16 20.54
4911 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 36.72 05/13 22.2300 申購
4914 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 11.19 05/16 43.0600 申購
4915 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 顏誌緯 2015/12/23 2.57 05/13 10.5200
49A1 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 67.90 05/16 16.4914
49A2 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.93 05/16 12.1798
7001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 113.87 05/16 90.10 申購
7002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1999/11/16 13.89 05/16 68.97 申購
7003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 2000/02/22 6.84 05/16 35.8600
7004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 17.84 05/16 38.59 申購
7005 野村中小基金 國內股票開放型中小型 許敬基 2001/04/11 52.15 05/16 103.10 申購
7006 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 33.43 05/13 35.7400 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 11.56 05/13 20.2000 申購
7008 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 5.15 05/13 18.0600 申購
7010 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 5.88 05/13 14.4900 申購
7011 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.15 05/13 13.2724 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.17 05/13 14.4000 申購
7016 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 13.23 05/13 20.6500 申購
7017 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/05 0.61 05/13 8.8200 申購
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.51 05/13 12.3900
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.20 05/13 9.5500
7025 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2008/06/11 2.07 05/13 2.0000
7027 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 15.06 05/13 14.4500 申購
7030 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.96 05/13 5.1700 申購
7031 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.60 05/13 11.2363 申購
7032 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 1.15 05/13 6.4410 申購
7033 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 5.53 05/13 15.9800 申購
7035 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.54 05/13 9.3856 申購
7036 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.19 05/13 4.6706 申購
7037 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.74 05/13 10.1596
7038 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 5.11 05/13 6.2960 申購
7039 野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/03/29 11.37 05/13 10.3186 申購
7040 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.06 05/13 10.5415
7041 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 8.75 05/13 6.6058 申購
7042 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.63 05/13 8.6193
7043 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.69 05/13 6.6570
7044 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.06 05/13 9.8965 申購
7045 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.75 05/13 8.4811 申購
7046 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.07 05/13 9.1530 申購
7047 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 8.08 05/13 8.7136 申購
7G01 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 05/13 5.5467
7G02 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.16 05/13 5.6125 申購
7G05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 8.77 05/13 10.3531 申購
7G06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.33 05/13 10.1377 申購
7G07 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 9.29 05/13 8.9150 申購
7G08 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 25.91 05/13 8.6094 申購
7G09 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.75 05/13 8.5837 申購
7G10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.83 05/13 8.8608 申購
7G11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 20.62 05/13 8.4325 申購
7G12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.58 05/13 8.5094 申購
7G13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.11 05/13 8.5447 申購
7G14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.62 05/13 8.3621 申購
7I01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.82 05/13 10.6278
7I02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.51 05/13 6.5082 申購
7I03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.36 05/13 12.2470 申購
7I04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 2.54 05/13 6.9492 申購
7I05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.29 05/13 9.3110
7I06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.93 05/13 5.0949 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 2.35 05/13 21.5300 申購
7I08 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.98 05/13 11.1398
7I09 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.92 05/13 7.1070 申購
7I10 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.71 05/13 11.8969
7I11 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.37 05/13 7.1065 申購
7I12 野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 2.34 05/13 10.7558 申購
7I13 野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.12 05/13 11.3357 申購
7I14 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.59 05/13 16.4300 申購
7I15 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.22 05/13 7.1526
7I16 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.23 05/13 4.9470
7I21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.85 05/13 10.2323 申購
7I22 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.93 05/13 8.7824 申購
7I23 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 0.92 05/13 10.6472
7I24 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.89 05/13 8.7730
7I25 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.35 05/13 8.8599 申購
7I26 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 15.80 05/13 8.4320 申購
7I27 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.24 05/13 9.0980 申購
7I28 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.72 05/13 8.5088 申購
7I29 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.28 05/13 8.5557 申購
8701 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.00 05/13 6.8542
8702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 05/13 5.4736
8705 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.37 05/13 12.2767 申購
8706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.12 05/13 10.3724 申購
8707 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 3.46 05/13 9.4593 申購
8708 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 11.14 05/13 8.3083 申購
8709 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.71 05/13 9.1516 申購
8710 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 6.25 05/13 8.7139 申購
G701 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 05/13 5.5467
G702 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.16 05/13 5.6125
G705 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 8.77 05/13 10.3531
G706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.33 05/13 10.1377
G707 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 9.29 05/13 8.9150
G708 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 25.91 05/13 8.6094
G709 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.75 05/13 8.5837
G710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.83 05/13 8.8608
G711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 20.62 05/13 8.4325
G712 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.58 05/13 8.5094
G713 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.11 05/13 8.5447
G714 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.62 05/13 8.3621
I707 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 2.35 05/13 21.5300
I708 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.98 05/13 11.1398
I709 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.92 05/13 7.1070
I710 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.71 05/13 11.8969
I711 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.37 05/13 7.1065
I712 野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 2.34 05/13 10.7558
I713 野村全球短期收益基金(人民幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/01 0.12 05/13 11.3357
I714 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.59 05/13 16.4300
I715 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.22 05/13 7.1526
I716 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.23 05/13 4.9470
I721 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.85 05/13 10.2323
I722 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.93 05/13 8.7824
I723 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 0.92 05/13 10.6472
I724 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.89 05/13 8.7730
I725 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.35 05/13 8.8599
I726 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 15.80 05/13 8.4320
I727 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.24 05/13 9.0980
I728 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.72 05/13 8.5088
I729 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.28 05/13 8.5557
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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