基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3141 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 2.07 02/10 20.2630 申購
3142 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.24 02/10 19.2338 申購
3145 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 1.89 02/12 11.8400 申購
3146 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.20 02/12 10.3700 申購
3147 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 2.48 02/12 11.2300 申購
3148 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 1.80 02/12 10.5200 申購
3149 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 1.86 02/12 12.4100 申購
3150 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.13 02/12 12.2900 申購
3721 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 4.62 02/12 9.5575 申購
3722 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.48 02/12 9.3312 申購
3R01 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 1.01 02/12 9.8134 申購
3R02 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.12 02/12 9.5857 申購
3R03 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.88 02/12 9.3445 申購
3R04 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.04 02/12 9.0795 申購
3R05 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.15 02/12 9.8700 申購
3R06 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 02/12 9.5329 申購
3T01 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.49 02/12 9.5580 申購
3T02 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.13 02/12 9.3314 申購
4133 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 49.11 02/12 14.5600 申購
4134 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 257.15 02/12 8.1800 申購
4220 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.15 02/12 13.7200
4221 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.03 02/12 9.7000 申購
4348 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 2.70 02/11 14.5922 申購
4349 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 1.86 02/11 12.6500 申購
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.43 02/12 12.3828
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 6.17 02/12 7.0226 申購
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 5.08 02/12 12.6174 申購
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 7.42 02/12 8.2025 申購
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 5.51 02/12 13.5885
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 4.60 02/12 10.7133 申購
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.73 02/12 12.8752
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.53 02/12 8.8695
4R01 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.72 02/12 9.8268 申購
4R02 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.04 02/12 9.5951 申購
4R03 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.11 02/12 9.3534 申購
4R04 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 02/12 9.1157 申購
4R05 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 02/12 9.8881 申購
4R06 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.00 02/12 8.1271 申購
4U01 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.10 02/11 14.5719 申購
4U02 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.43 02/11 12.3607 申購
5025 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 2.74 02/11 10.2000 申購
5026 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 22.60 02/11 8.1600 申購
5029 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 7.52 02/11 12.4600 申購
5215 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 5.59 02/11 14.9589 申購
5216 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 16.15 02/11 9.3457 申購
6221 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 8.21 02/12 18.5766 申購
6222 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 18.57 02/12 14.3593 申購
6413 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.98 02/11 13.4800 申購
6414 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.52 02/11 11.2100 申購
6415 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 7.36 02/11 14.8986 申購
6416 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 9.35 02/11 11.8591 申購
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 16.36 02/11 15.3600 申購
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 31.26 02/11 7.9200 申購
65T2 富蘭克林華美多重資產收益基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/09/04 0.02 02/11 11.2500 申購
6R02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.16 02/11 10.4236 申購
6T02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 8.06 02/11 11.8789 申購
7040 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.81 02/11 13.8708 申購
7041 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 11.08 02/11 6.4108 申購
7808 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 3.10 02/11 11.1200 申購
7809 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.04 02/11 9.1100 申購
7812 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.58 02/11 10.4000
7904 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.17 02/12 12.1000 申購
7905 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.64 02/12 6.5400 申購
7A17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.89 02/12 16.6300 申購
7A18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 70.30 02/12 7.9300 申購
7A19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 6.98 02/12 15.0500 申購
7A20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 31.96 02/12 8.6500 申購
7G05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 3.84 02/11 9.8876 申購
7G06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.66 02/11 9.4451 申購
7G14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.44 02/11 10.9804 申購
7I08 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.67 02/11 14.6252
7I09 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.19 02/11 6.7993 申購
7I10 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.48 02/11 14.5452
7I11 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.08 02/11 6.6230 申購
7K04 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.49 02/11 16.5168 申購
7K05 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 6.70 02/11 9.8948 申購
7K06 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.59 02/11 16.1600 申購
7K07 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.80 02/11 9.1370 申購
7K08 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.46 02/11 8.5735 申購
7L01 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.14 02/11 8.7966 申購
7M35 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.43 02/10 20.0454 申購
7M36 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.03 02/10 19.0357 申購
7M37 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 3.12 02/10 201.2700 申購
7M38 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.73 02/10 191.1500 申購
7M41 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.76 02/12 12.1400 申購
7M42 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.94 02/12 10.6400 申購
7M43 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.78 02/12 11.3700 申購
7M44 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.42 02/12 10.6800 申購
7M45 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 2.48 02/12 11.6500 申購
7M46 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.26 02/12 11.5300 申購
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/12/03 2.83 02/12 7.5765 申購
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.29 02/12 7.4703 申購
7P09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.45 02/11 14.5719 申購
7P10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.35 02/11 12.3607 申購
7P11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.27 02/11 14.0444 申購
7P12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.20 02/11 12.0253 申購
7P13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.13 02/11 15.2656 申購
7P14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.09 02/11 11.8999 申購
7Q02 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.83 02/11 12.6400
7Q03 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.31 02/11 10.3800
7Q04 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.68 02/11 13.1170 申購
7Q05 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.67 02/11 10.4145 申購
7W11 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.76 02/12 12.1400 申購
7W12 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.22 02/12 10.6400 申購
7W13 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.20 02/12 10.6800 申購
7W14 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.34 02/12 11.6500 申購
7W15 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.19 02/12 11.5200 申購
8201 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 64.71 02/12 9.7400
8202 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 7.41 02/12 10.8100
8401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.12 02/11 14.5917 申購
8402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.17 02/11 12.6485 申購
8507 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.10 02/12 11.8400 申購
8508 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 11.61 02/12 10.3700 申購
8509 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.71 02/12 10.5200 申購
8510 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.37 02/12 12.4100 申購
8511 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.15 02/12 12.2900 申購
8705 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.72 02/11 16.1701 申購
8706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 13.71 02/11 10.0935 申購
8803 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 73.80 02/11 8.1600 申購
8909 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.61 02/12 13.7200 申購
8910 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.79 02/12 9.7000 申購
8A20 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.38 02/11 19.4700 申購
8A21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 3.82 02/11 15.1900 申購
8A22 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 38.74 02/11 12.1200 申購
8A23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.86 02/11 11.5900 申購
8C46 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.18 02/12 15.6736 申購
8C47 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.35 02/12 9.5820 申購
8C48 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.88 02/12 9.7446 申購
8C49 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.44 02/12 15.9395 申購
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 3.98 02/11 15.9800
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 6.49 02/11 8.2600 申購
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.02 02/11 16.5100
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.98 02/11 7.9500 申購
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.00 02/11 19.9800
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 2.50 02/11 4.6700 申購
8I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.27 02/12 11.8200 申購
8I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.90 02/12 5.6900 申購
8L01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.37 02/11 16.5202 申購
8L02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 19.76 02/11 9.9001 申購
8M03 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 56.17 02/11 12.1200 申購
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.87 02/12 12.6360 申購
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 21.91 02/12 7.1813 申購
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.37 02/12 12.3918 申購
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 8.52 02/12 7.9182 申購
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 4.07 02/12 9.8556 申購
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.65 02/12 8.8200
8O01 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 2.13 02/12 18.0913 申購
8O02 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 5.19 02/12 14.0136 申購
8O03 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 0.50 02/12 17.8776 申購
8O04 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 1.96 02/12 13.8169 申購
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.97 02/12 12.6347 申購
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.47 02/12 7.1807 申購
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.24 02/12 12.0892 申購
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 02/12 7.0646
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 02/12 12.3481 申購
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.39 02/12 6.4454 申購
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.42 02/12 7.4333
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.57 02/12 12.3911 申購
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 5.44 02/12 7.9178 申購
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.16 02/12 12.0152 申購
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.64 02/12 7.8767 申購
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.51 02/12 11.8672 申購
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.85 02/12 7.3340 申購
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.61 02/12 7.4705 申購
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.35 02/12 12.5009
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.17 02/12 9.8549
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.37 02/12 11.8631
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.90 02/12 9.4884
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.82 02/12 10.7706 申購
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.52 02/12 10.1993 申購
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.15 02/12 8.8201
8Q15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 11.73 02/12 15.6711 申購
8Q16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 89.99 02/12 9.5810 申購
8R06 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 2.37 02/11 10.4600 申購
8T12 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.30 02/11 10.3400 申購
8T13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.23 02/11 8.2200
8T14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.34 02/11 11.6300 申購
8T15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.39 02/11 8.3800
8T16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.80 02/11 11.7700 申購
8T17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.02 02/11 9.2900 申購
8T18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.10 02/11 12.2900
8T19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.40 02/11 7.9000
8T26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.67 02/11 11.2100
8W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 100.19 02/12 8.6900
8W02 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 3.01 02/12 12.3400
9201 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.19 02/11 14.8301 申購
9202 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 40.16 02/11 9.2991 申購
9304 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.66 02/12 12.1000 申購
9305 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 5.07 02/12 6.5400 申購
9506 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2024/12/27 9.80 02/11 10.0600 申購
9619 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/09/06 25.81 02/12 14.1054 申購
9620 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/07/23 203.19 02/12 9.0584 申購
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/02/05 8.00 02/12 12.3624 申購
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 58.42 02/12 7.0241 申購
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.93 02/12 12.6174 申購
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 12.50 02/12 8.2026 申購
9730 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 4.87 02/12 10.7138 申購
9732 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.45 02/12 8.8685
9946 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 13.97 02/12 15.9761 申購
9947 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 27.67 02/12 9.7668 申購
9H13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.08 02/12 13.1000 申購
9H14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.97 02/12 6.4700 申購
9H15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.12 02/12 12.5200 申購
9H16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.76 02/12 5.8800 申購
9H17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 02/12 11.8300
9H18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.21 02/12 5.6900
9H19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 02/12 16.3600
9H20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.47 02/12 5.9100 申購
9I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.71 02/12 13.0900 申購
9I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 6.20 02/12 6.4700 申購
9J04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.43 02/12 12.5200
9J05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 4.06 02/12 5.8700
9K04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.17 02/12 16.3500 申購
9K05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.34 02/12 5.9000 申購
9L01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.32 02/11 15.8852 申購
9L02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 17.09 02/11 8.9337 申購
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.88 02/12 12.3517 申購
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 10.25 02/12 6.4462 申購
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.85 02/12 11.8678 申購
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.74 02/12 7.3345 申購
9N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.73 02/12 9.4885 申購
9N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.44 02/12 7.8746
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.51 02/12 12.0902 申購
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 5.01 02/12 7.0661 申購
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.32 02/12 12.0152 申購
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.34 02/12 7.8774 申購
9P08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 3.37 02/12 10.7868 申購
9P09 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 4.32 02/12 10.2007 申購
9Q15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 33.29 02/12 9.7446 申購
9Q16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 6.55 02/12 15.9392 申購
9S33 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.12 02/12 11.9100
9S34 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.49 02/12 8.4700
9S35 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.25 02/12 12.5600 申購
9S36 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.72 02/12 8.5300 申購
9S37 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.41 02/12 13.2800 申購
9S38 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.76 02/12 9.3600 申購
9S39 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.07 02/12 17.7700 申購
9S40 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.35 02/12 10.3600 申購
9T33 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.42 02/12 11.9400
9T34 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.60 02/12 8.4300 申購
9T35 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.31 02/12 12.5400 申購
9T36 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.90 02/12 8.5000 申購
9T37 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.01 02/12 13.2800 申購
9T38 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 15.30 02/12 9.3600 申購
9T39 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.21 02/12 18.3100 申購
9T40 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.66 02/12 10.5600 申購
9W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 38.29 02/12 9.3100
A717 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.89 02/12 16.6300
A718 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 70.30 02/12 7.9300
A719 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 6.98 02/12 15.0500 申購
A720 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 31.96 02/12 8.6500 申購
A820 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.38 02/11 19.4700
A821 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 3.82 02/11 15.1900
A822 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 38.74 02/11 12.1200
A823 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.86 02/11 11.5900
C846 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.18 02/12 15.6736 申購
C847 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.35 02/12 9.5820
C848 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.88 02/12 9.7446 申購
C849 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.44 02/12 15.9395
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 3.98 02/11 15.9800
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 6.49 02/11 8.2600
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.02 02/11 16.5100
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.98 02/11 7.9500
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.00 02/11 19.9800
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 2.50 02/11 4.6700
G705 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 3.84 02/11 9.8876
G706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.66 02/11 9.4451
G714 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.44 02/11 10.9804
H913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.08 02/12 13.1000
H914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.97 02/12 6.4700
H915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.12 02/12 12.5200
H916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.76 02/12 5.8800
H917 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 02/12 11.8300
H918 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.21 02/12 5.6900
H919 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 02/12 16.3600
H920 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.47 02/12 5.9100
I708 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.67 02/11 14.6252
I709 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.19 02/11 6.7993
I710 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.48 02/11 14.5452
I711 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.08 02/11 6.6230
I804 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.27 02/12 11.8200
I805 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.90 02/12 5.6900
I904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.71 02/12 13.0900
I905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 6.20 02/12 6.4700
J904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.43 02/12 12.5200
J905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 4.06 02/12 5.8700
K704 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.49 02/11 16.5168
K705 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 6.70 02/11 9.8948
K706 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.59 02/11 16.1600
K707 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.80 02/11 9.1370
K708 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.46 02/11 8.5735
K904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.17 02/12 16.3500
K905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.34 02/12 5.9000
L701 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.14 02/11 8.7966
L801 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.37 02/11 16.5202
L802 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 19.76 02/11 9.9001
L901 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.32 02/11 15.8852
L902 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 17.09 02/11 8.9337
M735 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.43 02/10 20.0454
M736 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.03 02/10 19.0357
M737 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 3.12 02/10 201.2700
M738 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.73 02/10 191.1500
M741 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.76 02/12 12.1400 申購
M742 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.94 02/12 10.6400
M743 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.78 02/12 11.3700
M744 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.42 02/12 10.6800
M745 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 2.48 02/12 11.6500
M803 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 56.17 02/11 12.1200
N705 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/12/03 2.83 02/12 7.5765
N706 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.29 02/12 7.4703
N822 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.87 02/12 12.6360
N823 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 21.91 02/12 7.1813
N824 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.37 02/12 12.3918
N825 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 8.52 02/12 7.9182
N922 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.88 02/12 12.3517
N923 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 10.25 02/12 6.4462
N924 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.85 02/12 11.8678
N925 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.74 02/12 7.3345
P709 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.45 02/11 14.5719
P710 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.35 02/11 12.3607
P711 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.27 02/11 14.0444
P712 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.20 02/11 12.0253
P713 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.13 02/11 15.2656
P714 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.09 02/11 11.8999
P850 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.97 02/12 12.6347
P851 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.47 02/12 7.1807
P852 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.24 02/12 12.0892
P853 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 02/12 7.0646
P854 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 02/12 12.3481
P855 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.39 02/12 6.4454
P856 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.42 02/12 7.4333
P857 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.57 02/12 12.3911
P858 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 5.44 02/12 7.9178
P859 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.16 02/12 12.0152
P860 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.64 02/12 7.8767
P861 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.51 02/12 11.8672
P862 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.85 02/12 7.3340
P863 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.61 02/12 7.4705
P878 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.82 02/12 10.7706
P879 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.52 02/12 10.1993
P903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.51 02/12 12.0902
P904 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 5.01 02/12 7.0661
P905 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.32 02/12 12.0152
P906 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.34 02/12 7.8774
P908 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 3.37 02/12 10.7868
P909 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 4.32 02/12 10.2007
Q702 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.83 02/11 12.6400
Q703 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.31 02/11 10.3800
Q704 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.68 02/11 13.1170
Q705 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.67 02/11 10.4145
Q815 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 11.73 02/12 15.6711 申購
Q816 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 89.99 02/12 9.5810 申購
Q915 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 33.29 02/12 9.7446 申購
Q916 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 6.55 02/12 15.9392
R301 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 1.01 02/12 9.8134
R302 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.12 02/12 9.5857
R303 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.88 02/12 9.3445
R304 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.04 02/12 9.0795
R305 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.15 02/12 9.8700
R306 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 02/12 9.5329
R401 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.72 02/12 9.8268
R402 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.04 02/12 9.5951
R403 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.11 02/12 9.3534
R404 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 02/12 9.1157
R405 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 02/12 9.8881
R406 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.00 02/12 8.1271
R602 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.16 02/11 10.4236
R806 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 2.37 02/11 10.4600
S933 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.12 02/12 11.9100
S934 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.49 02/12 8.4700
S935 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.25 02/12 12.5600 申購
S936 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.72 02/12 8.5300
S937 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.41 02/12 13.2800
S938 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.76 02/12 9.3600
S939 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.07 02/12 17.7700 申購
S940 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.35 02/12 10.3600
T812 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.30 02/11 10.3400
T813 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.23 02/11 8.2200
T814 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.34 02/11 11.6300
T815 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.39 02/11 8.3800
T816 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.80 02/11 11.7700
T817 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.02 02/11 9.2900
T818 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.10 02/11 12.2900
T819 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.40 02/11 7.9000
T826 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.67 02/11 11.2100
T933 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.42 02/12 11.9400
T934 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.60 02/12 8.4300
T935 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.31 02/12 12.5400
T936 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.90 02/12 8.5000
T937 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.01 02/12 13.2800
T938 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 15.30 02/12 9.3600
T939 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.21 02/12 18.3100
T940 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.66 02/12 10.5600
U401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.10 02/11 14.5719
U402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.43 02/11 12.3607
W711 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.76 02/12 12.1400
W712 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.22 02/12 10.6400
W713 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.20 02/12 10.6800
W714 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.34 02/12 11.6500
W801 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 100.19 02/12 8.6900
W802 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 3.01 02/12 12.3400
W901 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 38.29 02/12 9.3100 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
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