基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3141 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 1.23 12/15 16.5053 申購
3142 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.20 12/15 15.6668 申購
3145 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 1.94 12/15 11.1700 申購
3146 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.72 12/15 9.9100 申購
3147 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 4.32 12/15 10.3700 申購
3148 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 2.52 12/15 9.8100 申購
3149 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 1.85 12/15 10.9800 申購
3150 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.18 12/15 10.8700 申購
3721 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 5.47 12/15 9.7641 申購
3722 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.53 12/15 9.5556 申購
3R01 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 1.36 12/15 10.0525 申購
3R02 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 12/15 9.8416 申購
3R03 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.95 12/15 9.6864 申購
3R04 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 12/15 9.4344 申購
3R05 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.24 12/15 10.1171 申購
3R06 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 12/15 9.8050 申購
3T01 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.52 12/15 9.7646 申購
3T02 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 12/15 9.5558 申購
4133 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 48.81 12/15 14.3100 申購
4134 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 253.44 12/15 8.1400 申購
4220 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.27 12/15 12.4900
4221 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.11 12/15 8.9100 申購
4348 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 2.58 12/15 13.5572 申購
4349 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 1.75 12/15 11.8328 申購
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.93 12/15 12.2318
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 6.50 12/15 7.0362 申購
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.77 12/15 12.3268 申購
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 7.14 12/15 8.1317 申購
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 5.68 12/15 13.2517
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 4.36 12/15 10.5885 申購
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.70 12/15 11.6597
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.50 12/15 8.1267
4R01 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.76 12/15 10.0648 申購
4R02 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 12/15 9.8453 申購
4R03 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 12/15 9.7021 申購
4R04 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 12/15 9.4909 申購
4R05 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 12/15 10.1331 申購
4R06 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 12/15 9.7900 申購
4U01 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.20 12/15 13.5443 申購
4U02 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.33 12/15 11.5810 申購
5025 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 2.89 12/15 10.2000 申購
5026 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 23.60 12/15 8.2200 申購
5029 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 7.72 12/15 12.4000 申購
5215 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.42 12/15 14.8308 申購
5216 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 17.74 12/15 9.3842 申購
6221 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 8.14 12/15 16.8138 申購
6222 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 18.21 12/15 13.1958 申購
6413 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.88 12/15 13.3900 申購
6414 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.57 12/15 11.1900 申購
6415 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 10.81 12/15 14.6157 申購
6416 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 7.74 12/15 11.7214 申購
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 15.30 12/15 14.4700 申購
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 28.78 12/15 7.5900 申購
6R02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.81 12/15 10.3183 申購
6T02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 7.24 12/15 11.7409 申購
7040 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.72 12/15 13.6751 申購
7041 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 11.87 12/15 6.4156 申購
7808 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 3.62 12/15 10.6400 申購
7809 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.24 12/15 8.8200 申購
7812 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.73 12/15 9.9000
7904 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.20 12/15 11.7800 申購
7905 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.10 12/15 6.4700 申購
7A17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.68 12/15 16.4200 申購
7A18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 69.60 12/15 7.9300 申購
7A19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 6.93 12/15 14.7700 申購
7A20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 31.85 12/15 8.6400 申購
7G05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.20 12/15 9.9120 申購
7G06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.71 12/15 9.5371 申購
7G14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.51 12/15 10.8406 申購
7I08 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.72 12/15 14.4388
7I09 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.48 12/15 6.8156 申購
7I10 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.46 12/15 14.4621
7I11 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.07 12/15 6.6859 申購
7K04 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.82 12/15 16.3748 申購
7K05 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 6.88 12/15 9.9526 申購
7K06 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.34 12/15 16.2253 申購
7K07 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.53 12/15 9.3163 申購
7K08 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.42 12/15 8.8045 申購
7L01 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.74 12/15 9.0298 申購
7M35 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.41 12/15 16.4351 申購
7M36 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.02 12/15 15.6107 申購
7M37 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 2.49 12/15 165.1100 申購
7M38 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.58 12/15 156.8100 申購
7M41 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.74 12/15 11.4900 申購
7M42 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.95 12/15 10.1900 申購
7M43 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 1.04 12/15 10.5200 申購
7M44 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.51 12/15 9.9700 申購
7M45 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 2.97 12/15 10.3300 申購
7M46 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.27 12/15 10.2300 申購
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/12/03 2.69 12/15 7.6850 申購
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.24 12/15 7.5119 申購
7P09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.50 12/15 13.5444 申購
7P10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.34 12/15 11.5810 申購
7P11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.22 12/15 13.2944 申購
7P12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.16 12/15 11.4700 申購
7P13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.10 12/15 14.2645 申購
7P14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.07 12/15 11.2475 申購
7Q02 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.86 12/15 12.5900
7Q03 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.34 12/15 10.4000
7Q04 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.78 12/15 12.9081 申購
7Q05 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.39 12/15 10.3094 申購
7W11 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.70 12/15 11.4900 申購
7W12 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.38 12/15 10.1900 申購
7W13 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.22 12/15 9.9700 申購
7W14 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.41 12/15 10.3300 申購
7W15 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.23 12/15 10.2200 申購
8201 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 69.20 12/15 9.7000
8202 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 7.54 12/15 10.6200
8401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.09 12/15 13.5568 申購
8402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.17 12/15 11.8314 申購
8507 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.16 12/15 11.1700 申購
8508 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 12.21 12/15 9.9100 申購
8509 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.70 12/15 9.8100 申購
8510 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.35 12/15 10.9800 申購
8511 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.26 12/15 10.8700 申購
8705 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.92 12/15 15.9414 申購
8706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 13.84 12/15 10.1015 申購
8803 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 75.65 12/15 8.2200 申購
8909 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.70 12/15 12.4900 申購
8910 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 6.04 12/15 8.9100 申購
8A20 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.47 12/15 19.3600 申購
8A21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.03 12/15 15.2200 申購
8A22 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 40.90 12/15 12.2300 申購
8A23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.97 12/15 11.7000 申購
8C46 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.75 12/15 15.2317 申購
8C47 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.82 12/15 9.4218 申購
8C48 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.69 12/15 9.7854 申購
8C49 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.36 12/15 15.8197 申購
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.81 12/15 15.1000
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 5.76 12/15 7.9400 申購
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.02 12/15 15.9100
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.52 12/15 7.7800 申購
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.00 12/15 19.9900
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 2.67 12/15 4.8200 申購
8I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.26 12/15 11.5200 申購
8I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.84 12/15 5.6400
8L01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.21 12/15 16.3784 申購
8L02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 18.22 12/15 9.9531 申購
8M03 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 58.42 12/15 12.2400 申購
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.94 12/15 12.4748 申購
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 22.95 12/15 7.1891 申購
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.00 12/15 12.1162 申購
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 9.23 12/15 7.8621 申購
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.89 12/15 9.7591 申購
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.62 12/15 8.0920
8O01 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 2.03 12/15 16.4163 申購
8O02 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 5.02 12/15 12.9104 申購
8O03 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 0.42 12/15 16.5639 申購
8O04 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 1.60 12/15 12.9976 申購
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.19 12/15 12.4736 申購
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.60 12/15 7.1886 申購
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.23 12/15 12.0467 申購
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 12/15 7.1322
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 12/15 12.2819 申購
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.48 12/15 6.4914 申購
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.42 12/15 7.5399
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.53 12/15 12.1154 申購
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.98 12/15 7.8616 申購
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.17 12/15 11.8073 申購
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.60 12/15 7.8545 申購
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.52 12/15 11.6829 申購
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.91 12/15 7.3229 申購
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.59 12/15 7.5121 申購
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.40 12/15 12.2138
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.43 12/15 9.7585
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.39 12/15 11.6766
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.92 12/15 9.4495
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.83 12/15 10.7035 申購
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.54 12/15 10.1696 申購
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.15 12/15 8.0921
8Q15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 12.06 12/15 15.2294 申購
8Q16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 97.52 12/15 9.4207 申購
8R06 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 1.63 12/15 10.0500 申購
8T12 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.35 12/15 10.5800 申購
8T13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.25 12/15 8.5300
8T14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.33 12/15 11.3200 申購
8T15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.45 12/15 8.2600
8T16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.14 12/15 11.2400 申購
8T17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.25 12/15 8.9800 申購
8T18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.14 12/15 11.7200
8T19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.41 12/15 7.6600
8T26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.79 12/15 10.6800
8W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 105.33 12/15 8.6800
8W02 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 3.16 12/15 12.1100
9201 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.99 12/15 14.7032 申購
9202 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 37.85 12/15 9.3380 申購
9304 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.66 12/15 11.7700 申購
9305 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 4.36 12/15 6.4700 申購
9506 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2024/12/27 6.34 12/15 9.6300 申購
9619 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/09/06 26.39 12/15 13.6730 申購
9620 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/07/23 212.92 12/15 8.8844 申購
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/02/05 7.95 12/15 12.2116 申購
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 60.50 12/15 7.0377 申購
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.70 12/15 12.3265 申購
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 11.67 12/15 8.1317 申購
9730 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.18 12/15 10.5888 申購
9732 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.32 12/15 8.1258
9946 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 14.94 12/15 15.4864 申購
9947 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 29.06 12/15 9.5792 申購
9H13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.07 12/15 12.7600 申購
9H14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.92 12/15 6.4100 申購
9H15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.11 12/15 12.2400 申購
9H16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.64 12/15 5.8500 申購
9H17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 12/15 11.5200
9H18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 12/15 5.6400
9H19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 12/15 15.8500
9H20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.45 12/15 5.8500 申購
9I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.68 12/15 12.7500 申購
9I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 6.71 12/15 6.4100 申購
9J04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.46 12/15 12.2300
9J05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 3.73 12/15 5.8500
9K04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.13 12/15 15.8500 申購
9K05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.27 12/15 5.8500 申購
9L01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.86 12/15 15.9494 申購
9L02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 15.05 12/15 9.1083 申購
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.71 12/15 12.2854 申購
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 10.53 12/15 6.4922 申購
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.68 12/15 11.6832 申購
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.56 12/15 7.3233 申購
9N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.66 12/15 9.4496 申購
9N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.41 12/15 7.2649
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.54 12/15 12.0476 申購
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.93 12/15 7.1337 申購
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.40 12/15 11.8073 申購
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.33 12/15 7.8552 申購
9P08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 3.50 12/15 10.7196 申購
9P09 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 4.37 12/15 10.1710 申購
9Q15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 31.31 12/15 9.7855 申購
9Q16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 5.86 12/15 15.8194 申購
9S33 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.17 12/15 10.8700
9S34 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.47 12/15 7.8100
9S35 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.25 12/15 11.5000 申購
9S36 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.71 12/15 7.8700 申購
9S37 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.41 12/15 12.1200 申購
9S38 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.90 12/15 8.6200 申購
9S39 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.03 12/15 16.2900 申購
9S40 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.34 12/15 9.6000 申購
9T33 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.45 12/15 10.9300
9T34 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.24 12/15 7.7800 申購
9T35 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.34 12/15 11.4800 申購
9T36 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.92 12/15 7.8400 申購
9T37 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.22 12/15 12.1200 申購
9T38 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 16.32 12/15 8.6200 申購
9T39 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.20 12/15 16.7000 申購
9T40 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.86 12/15 9.7600 申購
9W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 39.51 12/15 9.3100
A717 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.68 12/15 16.4200
A718 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 69.60 12/15 7.9300
A719 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 6.93 12/15 14.7700 申購
A720 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 31.85 12/15 8.6400 申購
A820 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.47 12/15 19.3600
A821 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.03 12/15 15.2200
A822 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 40.90 12/15 12.2300
A823 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.97 12/15 11.7000
C846 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.75 12/15 15.2317 申購
C847 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.82 12/15 9.4218
C848 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.69 12/15 9.7854 申購
C849 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.36 12/15 15.8197
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.81 12/15 15.1000
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 5.76 12/15 7.9400
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.02 12/15 15.9100
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.52 12/15 7.7800
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.00 12/15 19.9900
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 2.67 12/15 4.8200
G705 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.20 12/15 9.9120
G706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.71 12/15 9.5371
G714 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.51 12/15 10.8406
H913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.07 12/15 12.7600
H914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.92 12/15 6.4100
H915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.11 12/15 12.2400
H916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.64 12/15 5.8500
H917 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 12/15 11.5200
H918 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 12/15 5.6400
H919 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 12/15 15.8500
H920 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.45 12/15 5.8500
I708 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.72 12/15 14.4388
I709 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.48 12/15 6.8156
I710 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.46 12/15 14.4621
I711 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.07 12/15 6.6859
I804 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.26 12/15 11.5200
I805 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.84 12/15 5.6400
I904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.68 12/15 12.7500
I905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 6.71 12/15 6.4100
J904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.46 12/15 12.2300
J905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 3.73 12/15 5.8500
K704 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.82 12/15 16.3748
K705 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 6.88 12/15 9.9526
K706 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.34 12/15 16.2253
K707 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.53 12/15 9.3163
K708 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.42 12/15 8.8045
K904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.13 12/15 15.8500
K905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.27 12/15 5.8500
L701 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.74 12/15 9.0298
L801 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.21 12/15 16.3784
L802 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 18.22 12/15 9.9531
L901 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.86 12/15 15.9494
L902 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 15.05 12/15 9.1083
M735 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.41 12/15 16.4351
M736 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.02 12/15 15.6107
M737 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 2.49 12/15 165.1100
M738 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.58 12/15 156.8100
M741 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.74 12/15 11.4900 申購
M742 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.95 12/15 10.1900
M743 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 1.04 12/15 10.5200
M744 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.51 12/15 9.9700
M745 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 2.97 12/15 10.3300
M803 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 58.42 12/15 12.2400
N705 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/12/03 2.69 12/15 7.6850
N706 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.24 12/15 7.5119
N822 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.94 12/15 12.4748
N823 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 22.95 12/15 7.1891
N824 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.00 12/15 12.1162
N825 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 9.23 12/15 7.8621
N922 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.71 12/15 12.2854
N923 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 10.53 12/15 6.4922
N924 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.68 12/15 11.6832
N925 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.56 12/15 7.3233
P709 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.50 12/15 13.5444
P710 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.34 12/15 11.5810
P711 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.22 12/15 13.2944
P712 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.16 12/15 11.4700
P713 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.10 12/15 14.2645
P714 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.07 12/15 11.2475
P850 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.19 12/15 12.4736
P851 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.60 12/15 7.1886
P852 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.23 12/15 12.0467
P853 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 12/15 7.1322
P854 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 12/15 12.2819
P855 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.48 12/15 6.4914
P856 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.42 12/15 7.5399
P857 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.53 12/15 12.1154
P858 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.98 12/15 7.8616
P859 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.17 12/15 11.8073
P860 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.60 12/15 7.8545
P861 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.52 12/15 11.6829
P862 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.91 12/15 7.3229
P863 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.59 12/15 7.5121
P878 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.83 12/15 10.7035
P879 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.54 12/15 10.1696
P903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.54 12/15 12.0476
P904 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.93 12/15 7.1337
P905 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.40 12/15 11.8073
P906 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.33 12/15 7.8552
P908 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 3.50 12/15 10.7196
P909 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 4.37 12/15 10.1710
Q702 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.86 12/15 12.5900
Q703 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.34 12/15 10.4000
Q704 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.78 12/15 12.9081
Q705 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.39 12/15 10.3094
Q815 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 12.06 12/15 15.2294 申購
Q816 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 97.52 12/15 9.4207 申購
Q915 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 31.31 12/15 9.7855 申購
Q916 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 5.86 12/15 15.8194
R301 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 1.36 12/15 10.0525
R302 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 12/15 9.8416
R303 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.95 12/15 9.6864
R304 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 12/15 9.4344
R305 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.24 12/15 10.1171
R306 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 12/15 9.8050
R401 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.76 12/15 10.0648
R402 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 12/15 9.8453
R403 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 12/15 9.7021
R404 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 12/15 9.4909
R405 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 12/15 10.1331
R406 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 12/15 9.7900
R602 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.81 12/15 10.3183
R806 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 1.63 12/15 10.0500
S933 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.17 12/15 10.8700
S934 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.47 12/15 7.8100
S935 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.25 12/15 11.5000 申購
S936 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.71 12/15 7.8700
S937 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.41 12/15 12.1200
S938 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.90 12/15 8.6200
S939 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.03 12/15 16.2900 申購
S940 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.34 12/15 9.6000
T812 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.35 12/15 10.5800
T813 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.25 12/15 8.5300
T814 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.33 12/15 11.3200
T815 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.45 12/15 8.2600
T816 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.14 12/15 11.2400
T817 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.25 12/15 8.9800
T818 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.14 12/15 11.7200
T819 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.41 12/15 7.6600
T826 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.79 12/15 10.6800
T933 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.45 12/15 10.9300
T934 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.24 12/15 7.7800
T935 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.34 12/15 11.4800
T936 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.92 12/15 7.8400
T937 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.22 12/15 12.1200
T938 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 16.32 12/15 8.6200
T939 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.20 12/15 16.7000
T940 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.86 12/15 9.7600
U401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.20 12/15 13.5443
U402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.33 12/15 11.5810
W711 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.70 12/15 11.4900
W712 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.38 12/15 10.1900
W713 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.22 12/15 9.9700
W714 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.41 12/15 10.3300
W801 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 105.33 12/15 8.6800
W802 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 3.16 12/15 12.1100
W901 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 39.51 12/15 9.3100 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
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