基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3141 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 1.23 01/06 18.0904 申購
3142 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.20 01/06 17.1714 申購
3145 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 1.94 01/06 11.6100 申購
3146 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.72 01/06 10.2900 申購
3147 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 4.32 01/06 10.9000 申購
3148 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 2.52 01/06 10.3100 申購
3149 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 1.85 01/06 12.2500 申購
3150 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.18 01/06 12.1300 申購
3721 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 5.47 01/06 9.9843 申購
3722 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.53 01/06 9.7712 申購
3R01 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 1.36 01/06 10.2348 申購
3R02 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 01/06 10.0202 申購
3R03 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.95 01/06 9.8057 申購
3R04 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 01/06 9.5508 申購
3R05 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.24 01/06 10.3390 申購
3R06 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 01/06 10.0230 申購
3T01 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.52 01/06 9.9848 申購
3T02 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 01/06 9.7713 申購
4133 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 48.81 01/06 14.6600 申購
4134 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 253.44 01/06 8.2900 申購
4220 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.27 01/06 12.9700
4221 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.11 01/06 9.2600 申購
4348 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 2.58 01/06 13.8525 申購
4349 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 1.75 01/06 12.0488 申購
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.93 01/06 12.3250
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 6.50 01/06 7.0397 申購
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.77 01/06 12.5213 申購
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 7.14 01/06 8.1995 申購
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 5.68 01/06 13.6189
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 4.36 01/06 10.8093 申購
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.70 01/06 12.3108
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.50 01/06 8.5376
4R01 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.76 01/06 10.2474 申購
4R02 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 01/06 10.0240 申購
4R03 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 01/06 9.8218 申購
4R04 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 01/06 9.6080 申購
4R05 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 01/06 10.3584 申購
4R06 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 01/06 8.7245 申購
4U01 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.20 01/06 13.7916 申購
4U02 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.33 01/06 11.7446 申購
5025 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 2.89 01/06 10.3700 申購
5026 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 23.60 01/06 8.3200 申購
5029 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 7.72 01/06 12.6300 申購
5215 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.42 01/06 15.1414 申購
5216 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 17.74 01/06 9.5195 申購
6221 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 8.14 01/06 17.6030 申購
6222 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 18.21 01/06 13.8152 申購
6413 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.88 01/06 13.6700 申購
6414 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.57 01/06 11.4200 申購
6415 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 10.81 01/06 14.9658 申購
6416 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 7.74 01/06 12.0022 申購
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 15.30 01/06 14.9500 申購
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 28.78 01/06 7.7700 申購
6R02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.81 01/06 10.5199 申購
6T02 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 7.24 01/06 12.0221 申購
7040 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.72 01/06 13.9256 申購
7041 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 11.87 01/06 6.5334 申購
7808 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 3.62 01/06 10.8900 申購
7809 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.24 01/06 9.0300 申購
7812 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.73 01/06 10.0000
7904 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.20 01/06 12.0000 申購
7905 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.10 01/06 6.5400 申購
7A17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.68 01/06 16.7700 申購
7A18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 69.60 01/06 8.0500 申購
7A19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 6.93 01/06 15.1200 申購
7A20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 31.85 01/06 8.7600 申購
7G05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.20 01/06 10.0667 申購
7G06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.71 01/06 9.6517 申購
7G14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.51 01/06 11.0097 申購
7I08 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.72 01/06 14.6642
7I09 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.48 01/06 6.9219 申購
7I10 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.46 01/06 14.6358
7I11 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.07 01/06 6.7670 申購
7K04 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.82 01/06 16.6931 申購
7K05 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 6.88 01/06 10.0726 申購
7K06 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.34 01/06 16.4396 申購
7K07 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.53 01/06 9.3670 申購
7K08 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.42 01/06 8.8240 申購
7L01 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.74 01/06 9.0516 申購
7M35 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.41 01/06 17.9374 申購
7M36 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.02 01/06 17.0340 申購
7M37 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 2.49 01/06 180.2400 申購
7M38 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.58 01/06 171.1800 申購
7M41 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.74 01/06 11.8900 申購
7M42 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.95 01/06 10.5400 申購
7M43 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 1.04 01/06 11.0200 申購
7M44 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.51 01/06 10.4500 申購
7M45 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 2.97 01/06 11.4800 申購
7M46 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.27 01/06 11.3600 申購
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/12/03 2.69 01/06 7.6232 申購
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.24 01/06 7.5030 申購
7P09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.50 01/06 13.7917 申購
7P10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.34 01/06 11.7446 申購
7P11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.22 01/06 13.4242 申購
7P12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.16 01/06 11.5372 申購
7P13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.10 01/06 14.5051 申購
7P14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.07 01/06 11.3711 申購
7Q02 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.86 01/06 12.8000
7Q03 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.34 01/06 10.5700
7Q04 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.78 01/06 13.1602 申購
7Q05 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.39 01/06 10.5108 申購
7W11 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.70 01/06 11.8900 申購
7W12 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.38 01/06 10.5400 申購
7W13 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.22 01/06 10.4500 申購
7W14 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.41 01/06 11.4800 申購
7W15 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.23 01/06 11.3600 申購
8201 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 69.20 01/06 9.8700
8202 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 7.54 01/06 10.8800
8401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.09 01/06 13.8521 申購
8402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.17 01/06 12.0474 申購
8507 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.16 01/06 11.6100 申購
8508 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 12.21 01/06 10.2900 申購
8509 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.70 01/06 10.3100 申購
8510 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.35 01/06 12.2500 申購
8511 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.26 01/06 12.1200 申購
8705 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.92 01/06 16.2341 申購
8706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 13.84 01/06 10.2868 申購
8803 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 75.65 01/06 8.3200 申購
8909 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.70 01/06 12.9700 申購
8910 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 6.04 01/06 9.2500 申購
8A20 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.47 01/06 19.7000 申購
8A21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.03 01/06 15.4300 申購
8A22 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 40.90 01/06 12.3600 申購
8A23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.97 01/06 11.8200 申購
8C46 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.75 01/06 15.5603 申購
8C47 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.82 01/06 9.5692 申購
8C48 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.69 01/06 9.8378 申購
8C49 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.36 01/06 15.9972 申購
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.81 01/06 15.5300
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 5.76 01/06 8.1000 申購
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.02 01/06 16.2200
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.52 01/06 7.8700 申購
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.00 01/06 20.0200
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 2.67 01/06 4.7500 申購
8I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.26 01/06 11.7000 申購
8I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.84 01/06 5.6800
8L01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.21 01/06 16.6965 申購
8L02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 18.22 01/06 10.0752 申購
8M03 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 58.42 01/06 12.3600 申購
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.94 01/06 12.5511 申購
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 22.95 01/06 7.1830 申購
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.00 01/06 12.2739 申購
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 9.23 01/06 7.9033 申購
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.89 01/06 9.9253 申購
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.62 01/06 8.4736
8O01 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 2.03 01/06 17.1127 申購
8O02 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 5.02 01/06 13.4580 申購
8O03 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 0.42 01/06 17.1126 申購
8O04 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 薛博升 2022/12/07 1.60 01/06 13.4281 申購
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.19 01/06 12.5498 申購
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.60 01/06 7.1824 申購
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.23 01/06 12.0970 申購
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 01/06 7.1154
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 01/06 12.3145 申購
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.48 01/06 6.4682 申購
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.42 01/06 7.4792
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.53 01/06 12.2731 申購
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.98 01/06 7.9029 申購
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.17 01/06 11.9452 申購
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.60 01/06 7.8880 申購
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.52 01/06 11.8006 申購
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.91 01/06 7.3444 申購
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.59 01/06 7.5032 申購
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.40 01/06 12.5050
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.43 01/06 9.9246
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.39 01/06 11.9134
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.92 01/06 9.5848
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.83 01/06 10.7667 申購
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.54 01/06 10.2127 申購
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.15 01/06 8.4737
8Q15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 12.06 01/06 15.5578 申購
8Q16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 97.52 01/06 9.5680 申購
8R06 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 1.63 01/06 10.2500 申購
8T12 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.35 01/06 10.7200 申購
8T13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.25 01/06 8.6400
8T14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.33 01/06 11.4900 申購
8T15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.45 01/06 8.3800
8T16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.14 01/06 11.5100 申購
8T17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.25 01/06 9.2000 申購
8T18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.14 01/06 12.0000
8T19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.41 01/06 7.8400
8T26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.79 01/06 10.7800
8W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 105.33 01/06 8.8000
8W02 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 3.16 01/06 12.4000
9201 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.99 01/06 15.0111 申購
9202 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 37.85 01/06 9.4723 申購
9304 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.66 01/06 12.0000 申購
9305 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 4.36 01/06 6.5400 申購
9506 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2024/12/27 6.34 01/06 9.8700 申購
9619 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/09/06 26.39 01/06 14.0283 申購
9620 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/07/23 212.92 01/06 9.0623 申購
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/02/05 7.95 01/06 12.3047 申購
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 60.50 01/06 7.0411 申購
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.70 01/06 12.5213 申購
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 11.67 01/06 8.1996 申購
9730 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.18 01/06 10.8097 申購
9732 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.32 01/06 8.5366
9946 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 14.94 01/06 15.8889 申購
9947 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 29.06 01/06 9.7710 申購
9H13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.07 01/06 12.9600 申購
9H14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.92 01/06 6.4600 申購
9H15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.11 01/06 12.4100 申購
9H16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.64 01/06 5.8800 申購
9H17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 01/06 11.7100
9H18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 01/06 5.6800
9H19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 01/06 16.1300
9H20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.45 01/06 5.8900 申購
9I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.68 01/06 12.9500 申購
9I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 6.71 01/06 6.4600 申購
9J04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.46 01/06 12.4100
9J05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 3.73 01/06 5.8800
9K04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.13 01/06 16.1300 申購
9K05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.27 01/06 5.8900 申購
9L01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.86 01/06 16.1600 申購
9L02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 15.05 01/06 9.1582 申購
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.71 01/06 12.3180 申購
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 10.53 01/06 6.4690 申購
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.68 01/06 11.8010 申購
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.56 01/06 7.3449 申購
9N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.66 01/06 9.5849 申購
9N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱紹驊 2019/10/31 0.41 01/06 7.5902
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.54 01/06 12.0978 申購
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.93 01/06 7.1168 申購
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.40 01/06 11.9452 申購
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.33 01/06 7.8887 申購
9P08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 3.50 01/06 10.7830 申購
9P09 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 4.37 01/06 10.2141 申購
9Q15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 31.31 01/06 9.8379 申購
9Q16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 5.86 01/06 15.9969 申購
9S33 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.17 01/06 11.2500
9S34 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.47 01/06 8.0700
9S35 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.25 01/06 11.8700 申購
9S36 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.71 01/06 8.1200 申購
9S37 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.41 01/06 12.5300 申購
9S38 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.90 01/06 8.9100 申購
9S39 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.03 01/06 16.8700 申購
9S40 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.34 01/06 9.9400 申購
9T33 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.45 01/06 11.2900
9T34 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.24 01/06 8.0400 申購
9T35 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.34 01/06 11.8500 申購
9T36 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.92 01/06 8.1000 申購
9T37 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.22 01/06 12.5400 申購
9T38 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 16.32 01/06 8.9100 申購
9T39 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.20 01/06 17.2900 申購
9T40 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.86 01/06 10.1100 申購
9W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 39.51 01/06 9.4500
A717 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.68 01/06 16.7700
A718 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 69.60 01/06 8.0500
A719 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 6.93 01/06 15.1200 申購
A720 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 31.85 01/06 8.7600 申購
A820 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.47 01/06 19.7000
A821 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.03 01/06 15.4300
A822 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 40.90 01/06 12.3600
A823 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.97 01/06 11.8200
C846 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.75 01/06 15.5603 申購
C847 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.82 01/06 9.5692
C848 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.69 01/06 9.8378 申購
C849 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.36 01/06 15.9972
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.81 01/06 15.5300
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 5.76 01/06 8.1000
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.02 01/06 16.2200
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 4.52 01/06 7.8700
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.00 01/06 20.0200
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 2.67 01/06 4.7500
G705 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.20 01/06 10.0667
G706 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.71 01/06 9.6517
G714 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.51 01/06 11.0097
H913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.07 01/06 12.9600
H914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.92 01/06 6.4600
H915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.11 01/06 12.4100
H916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.64 01/06 5.8800
H917 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 01/06 11.7100
H918 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 01/06 5.6800
H919 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 01/06 16.1300
H920 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.45 01/06 5.8900
I708 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.72 01/06 14.6642
I709 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.48 01/06 6.9219
I710 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.46 01/06 14.6358
I711 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.07 01/06 6.7670
I804 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.26 01/06 11.7000
I805 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.84 01/06 5.6800
I904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.68 01/06 12.9500
I905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 6.71 01/06 6.4600
J904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.46 01/06 12.4100
J905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 3.73 01/06 5.8800
K704 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 4.82 01/06 16.6931
K705 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 6.88 01/06 10.0726
K706 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.34 01/06 16.4396
K707 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.53 01/06 9.3670
K708 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.42 01/06 8.8240
K904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.13 01/06 16.1300
K905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.27 01/06 5.8900
L701 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 3.74 01/06 9.0516
L801 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.21 01/06 16.6965
L802 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 18.22 01/06 10.0752
L901 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.86 01/06 16.1600
L902 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 15.05 01/06 9.1582
M735 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.41 01/06 17.9374
M736 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.02 01/06 17.0340
M737 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 2.49 01/06 180.2400
M738 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2023/05/01 0.58 01/06 171.1800
M741 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.74 01/06 11.8900 申購
M742 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.95 01/06 10.5400
M743 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 1.04 01/06 11.0200
M744 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.51 01/06 10.4500
M745 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 2.97 01/06 11.4800
M803 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 58.42 01/06 12.3600
N705 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/12/03 2.69 01/06 7.6232
N706 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.24 01/06 7.5030
N822 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.94 01/06 12.5511
N823 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 22.95 01/06 7.1830
N824 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.00 01/06 12.2739
N825 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 9.23 01/06 7.9033
N922 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.71 01/06 12.3180
N923 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 10.53 01/06 6.4690
N924 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.68 01/06 11.8010
N925 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.56 01/06 7.3449
P709 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.50 01/06 13.7917
P710 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.34 01/06 11.7446
P711 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.22 01/06 13.4242
P712 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.16 01/06 11.5372
P713 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.10 01/06 14.5051
P714 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.07 01/06 11.3711
P850 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.19 01/06 12.5498
P851 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 3.60 01/06 7.1824
P852 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.23 01/06 12.0970
P853 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 01/06 7.1154
P854 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.39 01/06 12.3145
P855 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.48 01/06 6.4682
P856 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.42 01/06 7.4792
P857 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.53 01/06 12.2731
P858 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.98 01/06 7.9029
P859 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.17 01/06 11.9452
P860 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.60 01/06 7.8880
P861 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.52 01/06 11.8006
P862 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.91 01/06 7.3444
P863 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.59 01/06 7.5032
P878 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.83 01/06 10.7667
P879 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.54 01/06 10.2127
P903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 0.54 01/06 12.0978
P904 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.93 01/06 7.1168
P905 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.40 01/06 11.9452
P906 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.33 01/06 7.8887
P908 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 3.50 01/06 10.7830
P909 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 4.37 01/06 10.2141
Q702 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.86 01/06 12.8000
Q703 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.34 01/06 10.5700
Q704 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.78 01/06 13.1602
Q705 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.39 01/06 10.5108
Q815 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 12.06 01/06 15.5578 申購
Q816 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 97.52 01/06 9.5680 申購
Q915 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 31.31 01/06 9.8379 申購
Q916 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 5.86 01/06 15.9969
R301 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 1.36 01/06 10.2348
R302 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 01/06 10.0202
R303 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.95 01/06 9.8057
R304 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 01/06 9.5508
R305 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.24 01/06 10.3390
R306 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 01/06 10.0230
R401 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.76 01/06 10.2474
R402 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 01/06 10.0240
R403 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.14 01/06 9.8218
R404 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.06 01/06 9.6080
R405 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.05 01/06 10.3584
R406 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 2024/06/05 0.01 01/06 8.7245
R602 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.81 01/06 10.5199
R806 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 1.63 01/06 10.2500
S933 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.17 01/06 11.2500
S934 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.47 01/06 8.0700
S935 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.25 01/06 11.8700 申購
S936 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.71 01/06 8.1200
S937 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.41 01/06 12.5300
S938 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.90 01/06 8.9100
S939 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.03 01/06 16.8700 申購
S940 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.34 01/06 9.9400
T812 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.35 01/06 10.7200
T813 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.25 01/06 8.6400
T814 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.33 01/06 11.4900
T815 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.45 01/06 8.3800
T816 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.14 01/06 11.5100
T817 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.25 01/06 9.2000
T818 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.14 01/06 12.0000
T819 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.41 01/06 7.8400
T826 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/12/20 0.79 01/06 10.7800
T933 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.45 01/06 11.2900
T934 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.24 01/06 8.0400
T935 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.34 01/06 11.8500
T936 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.92 01/06 8.1000
T937 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.22 01/06 12.5400
T938 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 16.32 01/06 8.9100
T939 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.20 01/06 17.2900
T940 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.86 01/06 10.1100
U401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.20 01/06 13.7916
U402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 毛宗毅 2022/08/31 0.33 01/06 11.7446
W711 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 0.70 01/06 11.8900
W712 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 高銘輝 2024/03/27 2.38 01/06 10.5400
W713 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 林昱任 2024/11/20 0.22 01/06 10.4500
W714 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2025/06/03 0.41 01/06 11.4800
W801 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 105.33 01/06 8.8000
W802 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 3.16 01/06 12.4000
W901 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 39.51 01/06 9.4500 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
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