基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3904 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 10.76 12/07 65.73 申購
5501 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 4.05 12/07 100.32 申購
5508 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 24.16 12/06 29.5400 申購
5511 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 8.53 12/06 18.3900 申購
5512 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 1.71 12/06 10.1079 申購
5513 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 2.84 12/06 8.8874 申購
5514 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 26.62 12/06 25.6220 申購
5515 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 3.39 12/06 10.0381 申購
5516 台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.77 12/06 9.4287 申購
5517 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 10.50 12/06 9.1561 申購
5518 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 2.44 12/06 8.8922 申購
55A1 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 180.65 12/07 14.3486
6307 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2007/02/08 3.65 12/07 44.08 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 3.99 12/06 17.0300 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 0.92 12/06 6.9300 申購
6311 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 1.30 12/06 16.8000 申購
6312 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鄭吉良 2012/05/17 1.25 12/06 9.2517
6313 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鄭吉良 2012/05/17 0.92 12/06 5.4743 申購
7T01 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 4.48 12/06 1.0703 申購
7T02 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 6.54 12/06 0.6633 申購
7T03 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 0.72 12/06 10.5209 申購
7T04 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 2.38 12/06 9.2609 申購
7T05 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 0.32 12/06 10.6870 申購
7T06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 0.80 12/06 9.4049
7T07 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 18.03 12/06 0.9255 申購
7T08 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.56 12/06 10.4072 申購
7T09 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.35 12/06 9.7745 申購
7T10 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.56 12/06 10.2399 申購
7T11 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.27 12/06 9.6254 申購
7T12 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 14.76 12/06 9.3286 申購
7T13 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 4.63 12/06 9.0608 申購
7T14 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.38 12/06 9.3233 申購
7T15 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.41 12/06 9.0601 申購
9001 台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.86 12/06 9.4288 申購
9002 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/12/02 1.82 12/06 8.9430 申購
9003 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 1.25 12/06 18.4600 申購
9004 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 6.40 12/06 8.8922 申購
9005 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.13 12/06 25.6280 申購
9B01 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 3.34 12/06 9.7680 申購
9B02 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/12/02 7.68 12/06 9.2732 申購
9B03 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 6.83 12/06 0.6618 申購
9B04 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 14.35 12/06 9.0609 申購
9B05 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.49 12/06 0.9251 申購
9C01 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.03 12/06 9.6340 申購
9C02 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/12/02 2.24 12/06 9.0320 申購
9C03 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.70 12/06 9.0567 申購
B901 台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 3.34 12/06 9.7680 申購
B902 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/12/02 7.68 12/06 9.2732 申購
B903 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 6.83 12/06 0.6618 申購
B904 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 14.35 12/06 9.0609 申購
B905 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.49 12/06 0.9251 申購
C901 台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.03 12/06 9.6340 申購
C902 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/12/02 2.24 12/06 9.0320 申購
C903 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.70 12/06 9.0567 申購
T701 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 4.48 12/06 1.0703
T702 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 6.54 12/06 0.6633
T703 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 0.72 12/06 10.5209
T704 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 2.38 12/06 9.2609
T705 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 0.32 12/06 10.6870
T706 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李怡慧 2019/04/29 0.80 12/06 9.4049
T707 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 18.03 12/06 0.9255
T708 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.56 12/06 10.4072 申購
T709 台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.35 12/06 9.7745 申購
T710 台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.56 12/06 10.2399 申購
T711 台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.27 12/06 9.6254 申購
T712 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 14.76 12/06 9.3286 申購
T713 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 4.63 12/06 9.0608 申購
T714 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.38 12/06 9.3233 申購
T715 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.41 12/06 9.0601 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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