基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
3904 台新2000高科技基金-A不配息
國內股票開放型科技類
沈建宏
2000/03/07
18.03
07/04
94.20
5501 台新中國通基金
國內股票開放型中概股型
魏永祥
2003/03/13
4.97
07/04
137.41
5508 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2006/06/16
11.93
07/03
24.7300
5511 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2012/10/11
10.78
07/03
11.8200
5512 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.64
07/03
10.5424
5513 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
1.27
07/03
7.6075
5514 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2014/06/03
16.18
07/03
15.8230
5515 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
1.16
07/03
10.1535
5516 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.22
07/03
7.5974
5517 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
2.77
07/03
8.6942
5518 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.64
07/03
7.0551
5519 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
2.91
07/03
8.6200
5520 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.29
07/03
10.5491
5521 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.83
07/03
8.6303
5522 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
4.21
07/03
10.0375
5523 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
2.13
07/03
9.1402
5524 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
9.52
07/03
9.4600
55A1 台新大眾貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1998/06/22
411.94
07/04
14.9360
6307 台新主流基金
國內股票開放型一般股票型
黃千雲
2007/02/08
7.81
07/04
59.16
6308 台新中國精選中小基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2010/08/05
1.48
07/03
8.0100
6309 台新新興市場機會股票基金
跨國投資股票型區域型
李文孝
2011/03/30
0.57
07/03
5.9900
6311 台新印度基金
跨國投資股票型區域型
黃俊晏
2011/07/27
5.61
07/03
24.8700
7T01 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
4.31
07/03
0.8623
7T02 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
5.23
07/03
0.4091
7T03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.34
07/03
11.3040
7T04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
1.08
07/03
8.1600
7T05 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.16
07/03
11.6989
7T06 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.29
07/03
8.4614
7T07 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2018/05/03
6.92
07/03
0.5502
7T08 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.31
07/03
11.2261
7T09 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.28
07/03
8.4151
7T10 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.17
07/03
11.0941
7T11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.13
07/03
8.3132
7T12 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
4.00
07/03
9.0323
7T13 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
1.18
07/03
7.3313
7T14 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.32
07/03
9.2401
7T15 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.14
07/03
7.5153
7T16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
3.30
07/03
8.3254
7T17 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.20
07/03
11.6131
7T18 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.51
07/03
9.4837
7T19 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.56
07/03
10.8553
7T20 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.55
07/03
9.8766
7T21 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.45
07/03
10.4030
7T22 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.66
07/03
9.4754
7T23 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.16
07/03
11.1293
7T24 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.17
07/03
9.7949
7T25 台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
6.75
07/03
10.5677
7T26 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.93
07/03
10.6184
7T27 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
1.32
07/03
10.2172
9001 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.40
07/03
7.5966
9002 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/12/02
1.39
07/03
7.6539
9003 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
3.02
07/03
11.8700
9004 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
2.38
07/03
7.0553
9005 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2021/03/15
0.10
07/03
15.8260
9006 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
1.08
07/03
10.0377
9007 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
3.61
07/03
9.1403
9008 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
1.04
07/03
9.4600
9B01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
1.46
07/03
8.4043
9B02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/12/02
1.67
07/03
8.1661
9B03 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
4.97
07/03
0.4081
9B04 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
5.54
07/03
7.3274
9B05 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2021/03/15
0.20
07/03
0.5491
9B06 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.66
07/03
10.8540
9B07 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.82
07/03
9.8773
9B08 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.89
07/03
10.5632
9B09 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.40
07/03
10.1969
9C01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.34
07/03
8.3225
9C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/12/02
1.51
07/03
8.1193
9C03 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.84
07/03
7.5134
9C04 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.47
07/03
10.4125
9C05 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.87
07/03
9.4753
9C06 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.15
07/03
10.6119
9O01 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.08
07/03
11.1479
9O02 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.21
07/03
9.7779
B901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
1.46
07/03
8.4043
B902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/12/02
1.67
07/03
8.1661
B903 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
4.97
07/03
0.4081
B904 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
5.54
07/03
7.3274
B905 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2021/03/15
0.20
07/03
0.5491
B906 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.66
07/03
10.8540
B907 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.82
07/03
9.8773
B908 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.89
07/03
10.5632
B909 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.40
07/03
10.1969
C901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.34
07/03
8.3225
C902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/12/02
1.51
07/03
8.1193
C903 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.84
07/03
7.5134
C904 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.47
07/03
10.4125
C905 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.87
07/03
9.4753
C906 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.15
07/03
10.6119
O901 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.08
07/03
11.1479
O902 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.21
07/03
9.7779
T701 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
4.31
07/03
0.8623
T702 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
5.23
07/03
0.4091
T703 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.34
07/03
11.3040
T704 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
1.08
07/03
8.1600
T705 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.16
07/03
11.6989
T706 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
尹晟龢
2019/04/29
0.29
07/03
8.4614
T707 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2018/05/03
6.92
07/03
0.5502
T708 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.31
07/03
11.2261
T709 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.28
07/03
8.4151
T710 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.17
07/03
11.0941
T711 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.13
07/03
8.3132
T712 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
4.00
07/03
9.0323
T713 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
1.18
07/03
7.3313
T714 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.32
07/03
9.2401
T715 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.14
07/03
7.5153
T716 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2021/08/04
3.30
07/03
8.3254
T717 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.20
07/03
11.6131
T718 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.51
07/03
9.4837
T719 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.56
07/03
10.8553
T720 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.55
07/03
9.8766
T721 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.45
07/03
10.4030
T722 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.66
07/03
9.4754
T723 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.16
07/03
11.1293
T724 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.17
07/03
9.7949
T725 台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
6.75
07/03
10.5677
T726 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.93
07/03
10.6184
T727 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
1.32
07/03
10.2172
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
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