基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購加入
觀測站
3904 台新2000高科技基金 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 9.03 01/20 38.26 申購加入我的觀測站
5501 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 3.79 01/20 54.02 申購加入我的觀測站
5508 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 19.12 01/21 24.3500 申購加入我的觀測站
5511 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 5.47 01/21 16.7700 申購加入我的觀測站
5512 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 12.66 01/21 10.2305 申購加入我的觀測站
5513 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 6.69 01/21 9.9524 申購加入我的觀測站
5514 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 24.96 01/20 18.7620 申購加入我的觀測站
55A1 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 97.95 01/22 14.2658 加入我的觀測站
6307 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 施昶成 2007/02/08 3.15 01/20 26.41 申購加入我的觀測站
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2010/08/05 4.45 01/21 11.5400 申購加入我的觀測站
6309 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 1.39 01/20 5.7100 申購加入我的觀測站
6311 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/07/27 2.46 01/20 15.0300 申購加入我的觀測站
6312 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2012/05/17 3.47 01/21 12.9682 加入我的觀測站
6313 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2012/05/17 1.43 01/21 8.5698 申購加入我的觀測站
63A1 台新真吉利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 2004/12/02 15.34 01/22 11.1550 加入我的觀測站
7T01 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 1.50 01/21 0.8168 申購加入我的觀測站
7T02 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 1.19 01/21 0.5612 申購加入我的觀測站
7T03 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 4.30 01/21 10.3640 申購加入我的觀測站
7T04 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 4.37 01/21 10.0823 申購加入我的觀測站
7T05 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.63 01/21 10.6369 申購加入我的觀測站
7T06 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.74 01/21 10.3383 申購加入我的觀測站
7T07 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 4.29 01/20 0.6274 申購加入我的觀測站
T701 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 1.50 01/21 0.8168 加入我的觀測站
T702 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 1.19 01/21 0.5612 加入我的觀測站
T703 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 4.30 01/21 10.3640 加入我的觀測站
T704 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 4.37 01/21 10.0823 加入我的觀測站
T705 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.63 01/21 10.6369 加入我的觀測站
T706 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.74 01/21 10.3383 加入我的觀測站
T707 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 4.29 01/20 0.6274 加入我的觀測站
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註6: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。