基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3904 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.70 03/27 83.79 申購
5501 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 4.87 03/28 122.98 申購
5508 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 16.16 03/27 26.9700 申購
5511 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 12.27 03/27 14.1100 申購
5512 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 1.03 03/26 10.5845 申購
5513 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 1.57 03/26 8.1830 申購
5514 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 17.32 03/27 15.3970 申購
5515 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.57 03/27 10.2050 申購
5516 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.30 03/27 8.2846 申購
5517 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 4.26 03/27 8.7494
5518 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.82 03/27 7.5592
5519 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 4.09 03/27 9.0400
5520 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.67 03/27 10.8014 申購
5521 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 1.28 03/27 9.7694 申購
5522 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 9.42 03/27 10.2633 申購
5523 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 3.25 03/27 10.2035 申購
55A1 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 114.88 03/27 14.6547
6307 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 張格靜 2007/02/08 6.63 03/28 52.23 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 1.65 03/27 9.2000 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 0.66 03/27 5.6400 申購
6311 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 3.46 03/26 25.6500 申購
7T01 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 5.88 03/27 0.8471 申購
7T02 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 7.14 03/27 0.4401 申購
7T03 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.45 03/26 10.6233 申購
7T04 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 1.48 03/26 8.2176 申購
7T05 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.19 03/26 11.2449 申購
7T06 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.45 03/26 8.7097
7T07 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 8.73 03/27 0.4823 申購
7T08 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.53 03/27 10.4805 申購
7T09 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.44 03/27 8.5146 申購
7T10 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.27 03/27 10.6116 申購
7T11 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.14 03/27 8.6316 申購
7T12 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 5.86 03/27 8.4647 申購
7T13 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.66 03/27 7.3161
7T14 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.50 03/27 8.8502
7T15 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.21 03/27 7.6657
7T16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 5.17 03/27 7.8584
7T17 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.31 03/27 11.0388 申購
7T18 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.88 03/27 9.9866 申購
7T19 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 3.27 03/27 10.2260 申購
7T20 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 2.37 03/27 10.1615 申購
7T21 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.80 03/27 10.1340 申購
7T22 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.58 03/27 10.0731 申購
7T23 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.35 03/27 10.2260 申購
7T24 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.27 03/27 10.1929 申購
9001 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.08 03/27 8.2842 申購
9002 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 0.79 03/26 8.2331
9003 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 4.07 03/27 14.1700 申購
9004 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 3.85 03/27 7.5594
9005 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.23 03/27 15.4000 申購
9006 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.97 03/27 10.2634 申購
9007 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 2.91 03/27 10.2036 申購
9B01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.96 03/27 8.5094 申購
9B02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 2.96 03/26 8.2262 申購
9B03 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 7.42 03/27 0.4392 申購
9B04 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 8.16 03/27 7.3124
9B05 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.25 03/27 0.4818
9B06 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.78 03/27 10.2318 申購
9B07 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 1.13 03/27 10.1633 申購
9C01 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.52 03/27 8.6396 申購
9C02 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 1.80 03/26 8.3595
9C03 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.03 03/27 7.6570
9C04 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.27 03/27 10.1321 申購
9C05 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.55 03/27 10.0762 申購
9O01 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.09 03/27 10.2468 申購
9O02 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.22 03/27 10.1861 申購
B901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.96 03/27 8.5094
B902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 2.96 03/26 8.2262 申購
B903 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 7.42 03/27 0.4392 申購
B904 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 8.16 03/27 7.3124
B905 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.25 03/27 0.4818
B906 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.78 03/27 10.2318 申購
B907 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 1.13 03/27 10.1633 申購
C901 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.52 03/27 8.6396 申購
C902 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 1.80 03/26 8.3595 申購
C903 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.03 03/27 7.6570
C904 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.27 03/27 10.1321 申購
C905 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.55 03/27 10.0762 申購
O901 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.09 03/27 10.2468 申購
O902 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.22 03/27 10.1861 申購
T701 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 5.88 03/27 0.8471
T702 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 7.14 03/27 0.4401
T703 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.45 03/26 10.6233
T704 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 1.48 03/26 8.2176
T705 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.19 03/26 11.2449
T706 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.45 03/26 8.7097
T707 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 8.73 03/27 0.4823
T708 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.53 03/27 10.4805 申購
T709 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.44 03/27 8.5146 申購
T710 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.27 03/27 10.6116 申購
T711 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.14 03/27 8.6316 申購
T712 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 5.86 03/27 8.4647
T713 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.66 03/27 7.3161
T714 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.50 03/27 8.8502
T715 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.21 03/27 7.6657 申購
T716 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 5.17 03/27 7.8584
T717 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.31 03/27 11.0388 申購
T718 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.88 03/27 9.9866 申購
T719 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 3.27 03/27 10.2260 申購
T720 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 2.37 03/27 10.1615 申購
T721 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.80 03/27 10.1340 申購
T722 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.58 03/27 10.0731 申購
T723 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.35 03/27 10.2260 申購
T724 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.27 03/27 10.1929 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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