基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3107 兆豐電子基金 兆豐投信 邱魏悅 1998/09/02 6.01 06/24 45.12 申購
3134 兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 邱魏悅 2020/09/22 5.54 06/24 12.30 申購
3213 元大高科技基金 元大投信 郭經緯 1997/12/01 55.16 06/24 28.50 申購
3305 第一金電子基金 第一金投信 鄭國華 1999/07/19 12.04 06/24 50.33 申購
3403 匯豐龍騰電子基金 匯豐中華投信 朱映蓉 1995/07/07 13.37 06/24 56.46 申購
3502 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 劉家宏 1994/11/14 22.61 06/24 107.06 申購
3904 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 沈建宏 2000/03/07 10.85 06/24 49.54 申購
4102 安聯台灣科技基金 安聯投信 潘育憲 2001/04/03 227.70 06/24 106.06 申購
4306 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 孫傳恕 1998/08/25 15.60 06/24 40.77 申購
4508 新光創新科技基金 新光投信 吳文同 1998/03/04 25.53 06/24 25.91 申購
4810 日盛高科技基金 日盛投信 陳良 2000/04/25 9.42 06/24 27.54 申購
4909 野村高科技基金 野村投信 謝文雄 2000/01/31 12.65 06/24 18.46
5102 永豐領航科技基金 永豐投信 林孟嘉 1998/09/04 8.70 06/24 45.18 申購
5411 復華數位經濟基金 復華投信 朱翡勵 2000/05/10 49.58 06/24 60.17 申購
5702 國泰科技生化基金 國泰投信 李雨聰 2002/07/18 35.83 06/24 58.22 申購
5810 摩根新興科技基金 摩根投信 葉鴻儒 1995/03/23 49.16 06/24 81.22 申購
6001 景順台灣科技基金 景順投信 鄭宗豪 1998/08/24 6.08 06/24 45.42 申購
6512 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 郭修伸 2011/05/16 8.07 06/24 33.02 申購
6705 統一奔騰基金 統一投信 陳釧瑤 1998/08/11 62.22 06/24 125.92 申購
7004 野村e科技基金 野村投信 謝文雄 2000/09/16 18.41 06/24 34.40 申購
9618 群益創新科技基金N類型 群益投信 黃俊斌 2021/12/01 0.10 06/24 55.11 申購
9902 群益創新科技基金 群益投信 黃俊斌 1999/06/05 53.97 06/24 55.12 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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