基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
4101 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 207.52 05/26 62.76 申購
4102 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 潘育憲 2001/04/03 220.48 05/26 115.68 申購
4103 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2003/06/11 3.48 05/25 12.4690 申購
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 20.61 05/25 36.7100 申購
4107 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 8.78 05/25 16.6800 申購
4113 安聯全球綠能趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 49.37 05/25 9.4200 申購
4115 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 15.63 05/25 12.9900 申購
4116 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 23.20 05/25 7.5300 申購
4117 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 周敬烈 2008/04/24 143.59 05/26 79.85 申購
4118 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 36.65 05/25 14.7992 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 44.70 05/25 22.5200 申購
4120 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 19.65 05/25 10.1600 申購
4121 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 12.87 05/25 12.5600 申購
4123 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 49.42 05/25 12.1292 申購
4124 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 52.05 05/25 7.3624 申購
4125 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林素萍 2013/02/01 0.18 05/25 9.7727 申購
4126 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 蔡正元 2013/12/04 27.14 05/25 12.6400 申購
4127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2013/12/04 4.27 05/25 9.7600 申購
4128 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 18.70 05/25 14.1300 申購
4129 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 17.45 05/25 10.3184
4130 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 4.01 05/25 6.4056 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 20.41 05/25 19.7600 申購
4133 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 75.71 05/25 11.8700 申購
4134 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 161.50 05/25 8.8700 申購
41A1 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 151.29 05/26 12.6725
7A01 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 0.87 05/25 14.3700 申購
7A02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/19 0.36 05/25 13.2800
7A03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/19 0.50 05/25 10.8100 申購
7A04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.47 05/25 13.2316 申購
7A05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 7.50 05/25 8.1641 申購
7A06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.59 05/25 10.9438
7A07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.18 05/25 6.8167 申購
7A08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.33 05/25 12.5071 申購
7A09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.93 05/25 7.0338 申購
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 2.96 05/25 21.9700 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 3.56 05/25 22.9200 申購
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 1.68 05/25 10.1800 申購
7A15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 1.24 05/25 7.9005 申購
7A16 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.78 05/25 10.3035 申購
7A17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 12.84 05/25 13.1600 申購
7A18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 60.10 05/25 8.7300 申購
7A19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 14.83 05/25 10.9500 申購
7A20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 18.75 05/25 9.0900 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 5.00 05/25 18.1400 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 3.16 05/25 7.2900 申購
8201 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 97.17 05/25 10.4300 申購
8202 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 4.33 05/25 8.8100 申購
8W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 203.74 05/25 9.1200 申購
8W02 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 8.63 05/25 8.9900 申購
9W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 46.68 05/25 10.0800 申購
A701 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 莊凱倫 2014/08/13 0.87 05/25 14.3700
A702 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/19 0.36 05/25 13.2800
A703 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 蔡正元 2014/09/19 0.50 05/25 10.8100
A704 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.47 05/25 13.2316
A705 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 7.50 05/25 8.1641
A706 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.59 05/25 10.9438
A707 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 1.18 05/25 6.8167
A708 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.33 05/25 12.5071
A709 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.93 05/25 7.0338
A712 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 2.96 05/25 21.9700
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 3.56 05/25 22.9200
A714 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 1.68 05/25 10.1800
A715 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 1.24 05/25 7.9005
A716 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.78 05/25 10.3035
A717 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 12.84 05/25 13.1600
A718 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 60.10 05/25 8.7300
A719 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 14.83 05/25 10.9500 申購
A720 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 18.75 05/25 9.0900 申購
A721 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 5.00 05/25 18.1400
A722 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 3.16 05/25 7.2900
W801 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 203.74 05/25 9.1200 申購
W802 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 8.63 05/25 8.9900 申購
W901 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 46.68 05/25 10.0800 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。