基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周佑侖 2005/01/31 16.50 07/09 14.6498 申購
3609 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 申暉弘 2005/03/08 9.61 07/09 14.7000
4126 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 鄭宇廷 2013/12/04 6.59 07/09 11.7600 申購
4127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 2013/12/04 4.14 07/09 9.5300 申購
4128 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 5.27 07/09 12.5400 申購
4129 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.86 07/09 10.4560
4130 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 5.17 07/09 7.3246 申購
4326 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 7.78 07/09 10.8900 申購
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 25.50 07/09 19.2700 申購
4707 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.53 07/09 16.4900 申購
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 5.31 07/09 9.8624
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.43 07/09 8.1234 申購
5019 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 32.39 07/09 12.5200 申購
5020 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 43.85 07/09 8.8000 申購
5023 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 69.63 07/09 7.4900 申購
5316 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2017/07/10 2.08 07/09 9.0000
5407 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 17.23 07/09 15.2600 申購
5421 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 25.25 07/09 13.1200
5839 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 56.46 07/09 11.2468 申購
5840 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 46.09 07/09 8.7463 申購
5916 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 劉佳雨 2014/06/20 0.41 07/09 9.7366
5917 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2014/06/20 0.78 07/09 7.1835 申購
7008 野村鑫平衡組合基金 野村投信 戴若明 2004/04/05 4.85 07/09 15.9000 申購
7605 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 劉佳雨 2014/06/20 0.05 07/09 10.3380
7606 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2014/06/20 0.09 07/09 7.4762
7A01 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.55 07/09 12.7500 申購
7A02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 鄭宇廷 2014/09/16 0.05 07/09 12.3400
7A03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 2014/09/16 0.17 07/09 10.5300 申購
7A06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.44 07/09 10.9319
7A07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.38 07/09 7.6878 申購
7A08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.60 07/09 12.1038 申購
7A09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 4.37 07/09 7.7744 申購
7N03 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 0.00 07/09 N/A
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.03 07/09 10.2995
8A10 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.76 07/09 18.8800 申購
8A11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 28.87 07/09 13.9000 申購
8A12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 2.64 07/09 20.9000 申購
8A13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 19.29 07/09 13.9300 申購
8A14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 39.50 07/09 11.4400 申購
8A15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 8.91 07/09 11.3100 申購
8A16 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 9.10 07/09 13.5900 申購
8A17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 2.63 07/09 11.6000 申購
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.13 07/09 13.7152 申購
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.22 07/09 9.8690 申購
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.07 07/09 13.2116 申購
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.12 07/09 8.9521 申購
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.09 07/09 15.7706 申購
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.07 07/09 9.6770 申購
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.72 07/09 11.2486 申購
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.45 07/09 10.6647 申購
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.69 07/09 10.7871 申購
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.33 07/09 10.4108 申購
8J02 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 2.58 07/09 9.4655 申購
8J03 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 15.01 07/09 9.9970 申購
8N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 0.00 07/09 N/A
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 0.28 07/09 8.8216 申購
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.18 07/09 10.6888
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 07/09 8.8774
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 07/09 11.1954
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.11 07/09 8.8775
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 07/09 12.1969
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.05 07/09 8.4770 申購
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.00 07/09 10.0000
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.00 07/09 10.9216
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.05 07/09 10.6644
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.26 07/09 10.4111
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.00 07/09 10.0000
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.00 07/09 10.0000
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 6.86 07/09 10.1453
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.10 07/09 9.9046
9716 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 0.00 07/09 N/A
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 0.02 07/09 8.2513
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 6.39 07/09 12.0400 申購
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 1.93 07/09 8.6700 申購
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 7.14 07/09 10.7007 申購
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 5.31 07/09 10.1452 申購
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 15.59 07/09 10.2627 申購
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 4.12 07/09 9.9045 申購
9N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 0.00 07/09 N/A
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 0.48 07/09 8.6833 申購
A701 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.55 07/09 12.7500
A702 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 鄭宇廷 2014/09/16 0.05 07/09 12.3400
A703 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 2014/09/16 0.17 07/09 10.5300
A706 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.44 07/09 10.9319
A707 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.38 07/09 7.6878
A708 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.60 07/09 12.1038
A709 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 4.37 07/09 7.7744
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.13 07/09 13.7152
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.22 07/09 9.8690
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.07 07/09 13.2116
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.12 07/09 8.9521
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.09 07/09 15.7706
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.07 07/09 9.6770
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.72 07/09 11.2486
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.45 07/09 10.6647
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.69 07/09 10.7871
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.33 07/09 10.4108
J802 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 2.58 07/09 9.4655
J803 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 15.01 07/09 9.9970
N703 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 0.00 07/09 N/A
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.03 07/09 10.2995
N816 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 0.00 07/09 N/A
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 0.28 07/09 8.8216
N916 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 0.00 07/09 N/A
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 0.48 07/09 8.6833
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.18 07/09 10.6888
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 07/09 8.8774
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 07/09 11.1954
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.11 07/09 8.8775
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 07/09 12.1969
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.05 07/09 8.4770
Q802 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.00 07/09 10.0000
Q803 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.00 07/09 10.9216
Q808 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.05 07/09 10.6644
Q809 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.26 07/09 10.4111
 
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