基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林如惠 2005/01/31 20.33 01/25 15.9211 申購
3609 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 11.28 01/25 15.6100
4126 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蔡正元 2013/12/04 10.08 01/25 12.9900 申購
4127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 蔡正元 2013/12/04 4.69 01/25 10.1200 申購
4128 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 25.22 01/25 14.4200 申購
4129 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 21.06 01/25 11.1118
4130 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 4.51 01/25 7.0542 申購
4326 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.65 01/25 11.4000 申購
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.45 01/25 20.2500 申購
4707 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.93 01/25 17.5200 申購
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 4.08 01/25 11.3785
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.62 01/25 8.6887 申購
5019 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 33.36 01/25 14.3300 申購
5020 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 23.48 01/25 9.3300 申購
5023 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 166.25 01/25 7.3700 申購
5316 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 陳秀宜 2017/07/10 1.48 01/25 8.6500
5407 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 20.78 01/25 16.2200 申購
5421 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 28.78 01/25 13.6700
5839 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 55.62 01/25 12.9150 申購
5840 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 32.45 01/25 9.4543 申購
7008 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 5.64 01/25 18.4000 申購
7A01 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.60 01/25 15.6400 申購
7A02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.37 01/25 14.5500
7A03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.53 01/25 11.9300 申購
7A06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.60 01/25 11.9577
7A07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.22 01/25 7.6191 申購
7A08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.38 01/25 13.3603 申購
7A09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 3.68 01/25 7.6977 申購
7N03 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/25 N/A
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.12 01/25 10.9547
8802 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 34.11 01/25 10.5700 申購
8A10 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 5.57 01/25 22.4400 申購
8A11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 20.92 01/25 15.3600 申購
8A12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.54 01/25 25.7100 申購
8A13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 17.67 01/25 15.5500 申購
8A14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 136.73 01/25 11.7300 申購
8A15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 15.62 01/25 11.7000 申購
8A16 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 5.67 01/25 14.8300 申購
8A17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 4.29 01/25 11.7300 申購
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 1.53 01/25 14.8134 申購
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.89 01/25 9.7377 申購
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.13 01/25 14.1982 申購
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.33 01/25 8.6317 申購
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.44 01/25 18.0806 申購
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.22 01/25 9.6885 申購
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.00 01/25 12.8230 申購
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.41 01/25 11.1091
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.64 01/25 12.1036 申購
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.48 01/25 11.0006
8C44 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/23 0.00 01/25 9.5658 申購
8C45 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 01/25 N/A 申購
8J02 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 2.98 01/25 10.3753 申購
8J03 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 15.75 01/25 10.6963 申購
8M02 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 45.90 01/25 16.6500 申購
8M06 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 12.45 01/25 14.4800 申購
8M07 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 3.59 01/25 14.0800 申購
8M08 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.56 01/25 13.9200 申購
8N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/25 N/A
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 1.70 01/25 9.8226 申購
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.26 01/25 12.7385
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.15 01/25 9.8875
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.10 01/25 13.3466
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.25 01/25 9.6216
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.03 01/25 14.9163
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.10 01/25 9.0133 申購
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/07/06 0.74 01/25 10.5545
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/09/21 1.38 01/25 10.7773
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 10.59 01/25 11.1087 申購
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.36 01/25 11.0011 申購
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2020/12/10 0.15 01/25 9.6200
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2020/08/13 0.80 01/25 9.3700
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 18.81 01/25 9.9011 申購
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 5.54 01/25 9.8056
9716 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/25 N/A
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 2.20 01/25 8.8368 申購
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 16.77 01/25 12.4600 申購
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 3.49 01/25 8.2000 申購
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 10.30 01/25 11.4292 申購
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 10.63 01/25 9.9009 申購
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 11.20 01/25 10.7896 申購
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 3.50 01/25 9.8053 申購
9N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/25 N/A
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 2.28 01/25 9.4090 申購
9Q09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/10 0.08 01/25 9.5217 申購
9Q10 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/16 0.29 01/25 8.7744 申購
9Q11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/19 0.26 01/25 9.8219 申購
9Q12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/04/01 0.15 01/25 9.1970 申購
9Q13 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/10 0.05 01/25 9.6021 申購
9Q14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 01/25 N/A 申購
A701 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.60 01/25 15.6400
A702 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.37 01/25 14.5500
A703 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.53 01/25 11.9300
A706 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.60 01/25 11.9577
A707 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.22 01/25 7.6191
A708 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.38 01/25 13.3603
A709 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 3.68 01/25 7.6977
A810 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 5.57 01/25 22.4400
A811 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 20.92 01/25 15.3600
A812 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.54 01/25 25.7100
A813 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 17.67 01/25 15.5500
A814 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 136.73 01/25 11.7300
A815 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 15.62 01/25 11.7000
A816 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 5.67 01/25 14.8300
A817 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 4.29 01/25 11.7300
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 1.53 01/25 14.8134
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.89 01/25 9.7377
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.13 01/25 14.1982
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.33 01/25 8.6317
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.44 01/25 18.0806
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.22 01/25 9.6885
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.00 01/25 12.8230
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.41 01/25 11.1091
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.64 01/25 12.1036
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.48 01/25 11.0006
C844 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/23 0.00 01/25 9.5658
C845 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 01/25 N/A
J802 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 2.98 01/25 10.3753
J803 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 15.75 01/25 10.6963
M802 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 45.90 01/25 16.6500 申購
M806 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 12.45 01/25 14.4800 申購
M807 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 3.59 01/25 14.0800 申購
M808 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.56 01/25 13.9200 申購
N703 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/25 N/A
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.12 01/25 10.9547
N816 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/25 N/A
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 1.70 01/25 9.8226
N916 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 01/25 N/A
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 2.28 01/25 9.4090
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.26 01/25 12.7385
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.15 01/25 9.8875
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.10 01/25 13.3466
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.25 01/25 9.6216
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.03 01/25 14.9163
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.10 01/25 9.0133
Q802 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/07/06 0.74 01/25 10.5545
Q803 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/09/21 1.38 01/25 10.7773
Q808 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 10.59 01/25 11.1087
Q809 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.36 01/25 11.0011
Q909 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/10 0.08 01/25 9.5217
Q910 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/16 0.29 01/25 8.7744
Q911 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/19 0.26 01/25 9.8219
Q912 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/04/01 0.15 01/25 9.1970
Q913 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/10 0.05 01/25 9.6021
Q914 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 01/25 N/A
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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