基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 19.67 06/23 15.2358 申購
3609 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 10.58 06/23 14.8400
4126 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蔡正元 2013/12/04 27.89 06/23 12.3000 申購
4127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 蔡正元 2013/12/04 4.20 06/23 9.4800 申購
4128 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 19.70 06/23 13.5100 申購
4129 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 13.77 06/23 10.0015
4130 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 4.00 06/23 6.1755 申購
4326 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.24 06/23 10.4400 申購
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 23.98 06/23 18.6700 申購
4707 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.40 06/23 15.9400 申購
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 3.33 06/23 10.4439
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.52 06/23 7.7968 申購
5019 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 28.95 06/22 13.0100 申購
5020 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 20.16 06/22 8.3000 申購
5023 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 160.70 06/22 6.4200 申購
5316 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 1.32 06/22 8.1500
5407 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 18.02 06/23 15.1100 申購
5421 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 21.92 06/23 12.8000
5839 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 50.52 06/23 11.6690 申購
5840 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 28.77 06/23 8.4053 申購
7008 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 5.07 06/23 17.1800 申購
7A01 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.60 06/23 13.6400 申購
7A02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.34 06/23 12.8300
7A03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.48 06/23 10.4200 申購
7A06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.57 06/23 10.6192
7A07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.12 06/23 6.5772 申購
7A08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.32 06/23 12.1396 申購
7A09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.82 06/23 6.7879 申購
7N03 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/23 N/A
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.10 06/23 9.5178
8802 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 34.56 06/22 9.2200 申購
8A10 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.99 06/22 19.5300 申購
8A11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 18.16 06/22 13.0800 申購
8A12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.05 06/22 22.5300 申購
8A13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 15.01 06/22 13.2000 申購
8A14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 144.73 06/22 9.7900 申購
8A15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 13.57 06/22 9.7300 申購
8A16 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.72 06/22 12.5400 申購
8A17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.95 06/22 9.7100 申購
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 1.23 06/23 12.9250 申購
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.71 06/23 8.2859 申購
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.10 06/23 12.2979 申購
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.29 06/23 7.2545 申購
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.39 06/23 15.9406 申購
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.19 06/23 8.2259 申購
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.77 06/23 10.9825 申購
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.14 06/23 9.2799
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.66 06/23 10.6103 申購
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.41 06/23 9.4837
8C44 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/23 0.00 06/23 8.3418 申購
8C45 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 06/23 N/A 申購
8J02 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 2.86 06/23 9.1355 申購
8J03 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 14.25 06/23 9.4767 申購
8M02 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 44.35 06/22 13.8900 申購
8M06 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 11.70 06/22 12.0400 申購
8M07 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 3.95 06/22 11.6600 申購
8M08 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.80 06/22 11.5500 申購
8N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/23 N/A
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 1.52 06/23 8.5155 申購
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.16 06/23 11.2701
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 06/23 8.5735
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.09 06/23 11.9884
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.22 06/23 8.3922
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.03 06/23 13.5154
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.09 06/23 7.8307 申購
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/07/06 0.67 06/23 9.2091
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/09/21 1.21 06/23 9.1704
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 9.19 06/23 9.2795 申購
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.24 06/23 9.4843 申購
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2020/12/10 0.12 06/23 8.7100
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2020/08/13 0.59 06/23 8.2700
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 17.42 06/23 8.8870 申購
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 4.99 06/23 9.0835
9716 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/23 N/A
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 1.83 06/23 7.9327 申購
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 13.11 06/23 11.2900 申購
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 2.82 06/23 7.2400 申購
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 9.58 06/23 10.5182 申購
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 9.78 06/23 8.8869 申購
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 9.77 06/23 10.1629 申購
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 3.02 06/23 9.0832 申購
9N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/23 N/A
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.81 06/23 8.2058 申購
9Q09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/10 0.10 06/23 8.2473 申購
9Q10 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/16 0.25 06/23 7.3745 申購
9Q11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/19 0.24 06/23 8.6593 申購
9Q12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/04/01 0.14 06/23 7.8086 申購
9Q13 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/10 0.02 06/23 8.3734 申購
9Q14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 06/23 N/A 申購
A701 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.60 06/23 13.6400
A702 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.34 06/23 12.8300
A703 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 蔡正元 2014/09/19 0.48 06/23 10.4200
A706 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.57 06/23 10.6192
A707 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.12 06/23 6.5772
A708 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.32 06/23 12.1396
A709 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.82 06/23 6.7879
A810 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.99 06/22 19.5300
A811 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 18.16 06/22 13.0800
A812 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.05 06/22 22.5300
A813 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 15.01 06/22 13.2000
A814 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 144.73 06/22 9.7900
A815 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 13.57 06/22 9.7300
A816 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.72 06/22 12.5400
A817 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.95 06/22 9.7100
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 1.23 06/23 12.9250
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.71 06/23 8.2859
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.10 06/23 12.2979
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.29 06/23 7.2545
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.39 06/23 15.9406
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.19 06/23 8.2259
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.77 06/23 10.9825
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.14 06/23 9.2799
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.66 06/23 10.6103
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.41 06/23 9.4837
C844 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/23 0.00 06/23 8.3418
C845 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 06/23 N/A
J802 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 2.86 06/23 9.1355
J803 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 14.25 06/23 9.4767
M802 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 44.35 06/22 13.8900 申購
M806 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 11.70 06/22 12.0400 申購
M807 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 3.95 06/22 11.6600 申購
M808 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.80 06/22 11.5500 申購
N703 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/23 N/A
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.10 06/23 9.5178
N816 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/23 N/A
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 1.52 06/23 8.5155
N916 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/23 N/A
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.81 06/23 8.2058
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.16 06/23 11.2701
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 06/23 8.5735
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.09 06/23 11.9884
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.22 06/23 8.3922
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.03 06/23 13.5154
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.09 06/23 7.8307
Q802 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/07/06 0.67 06/23 9.2091
Q803 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2018/09/21 1.21 06/23 9.1704
Q808 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 9.19 06/23 9.2795
Q809 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.24 06/23 9.4843
Q909 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/10 0.10 06/23 8.2473 申購
Q910 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/16 0.25 06/23 7.3745 申購
Q911 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/03/19 0.24 06/23 8.6593 申購
Q912 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/04/01 0.14 06/23 7.8086 申購
Q913 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2021/06/10 0.02 06/23 8.3734 申購
Q914 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 06/23 N/A 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
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註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
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