基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
鄭夙希
2005/01/31
23.06
04/17
18.6900
3609 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
元大投信
曾妙蓮
2005/03/08
12.73
04/17
17.6100
4126 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)
安聯投信
陳信逢
2013/12/04
47.05
04/17
15.4600
4127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2013/12/04
4.55
04/17
11.3700
4128 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
安聯投信
林季潔
2014/08/13
42.87
04/17
17.7300
4129 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
8.73
04/17
10.7434
4130 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
3.17
04/17
5.9172
4326 PGIM保德信新興趨勢組合基金
保德信投信
曾訓億
2006/10/11
6.82
04/17
11.4700
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
柏瑞投信
方奕翔
2004/03/10
25.97
04/17
21.7700
4707 柏瑞全球金牌組合基金
柏瑞投信
方奕翔
2005/11/10
5.03
04/17
18.6400
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
2.22
04/17
10.9670
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.44
04/17
7.3094
5019 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/03/19
23.45
04/17
15.2200
5020 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/03/19
18.06
04/17
8.8700
5023 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
194.32
04/17
6.2300
5316 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2017/07/10
1.32
04/17
9.3100
5407 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
王品昕
2005/04/21
29.37
04/17
17.2800
5416 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
朱展志
2007/11/26
47.68
04/17
18.5000
5421 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
吳易欣
2009/10/20
21.72
04/17
13.6000
5839 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
41.72
04/17
12.4473
5840 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
25.49
04/17
7.9754
7008 野村鑫平衡組合基金
野村投信
楊恭源
2004/04/05
6.33
04/17
21.3500
7A01 安聯四季成長組合基金(美元)
安聯投信
林季潔
2014/08/13
0.66
04/17
16.4000
7A02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
安聯投信
陳信逢
2014/09/19
0.30
04/17
14.7800
7A03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2014/09/19
0.36
04/17
11.5400
7A06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
0.49
04/17
11.9216
7A07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
0.93
04/17
6.5905
7A08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
0.28
04/17
13.0598
7A09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
2.34
04/17
6.4155
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/06/14
0.04
04/17
9.1185
8802 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/05/13
54.37
04/17
8.9400
8A10 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/14
5.00
04/17
22.1700
8A11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/13
16.33
04/17
13.3500
8A12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/07
3.76
04/17
24.4000
8A13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/12
12.41
04/17
12.9900
8A14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
221.06
04/17
9.0300
8A15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
13.59
04/17
8.6600
8A16 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/14
3.65
04/17
12.5900
8A17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/03/29
3.58
04/17
8.8100
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.54
04/17
14.2250
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.59
04/17
8.1662
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.12
04/17
13.3559
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.21
04/17
6.9011
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.30
04/17
18.8498
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.13
04/17
8.2417
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
1.66
04/17
12.9222
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
1.89
04/17
9.7767
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.46
04/17
11.9308
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.36
04/17
9.9057
8C44 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/06/23
0.01
04/17
8.9023
8C45 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
N/A
04/16
N/A
8J02 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
3.07
04/17
8.9957
8J03 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
12.47
04/17
9.5510
8M02 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/05/13
46.66
04/17
12.8100
8M06 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/12/23
12.61
04/17
10.7100
8M07 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/12/23
4.51
04/17
10.5600
8M08 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2021/02/09
2.35
04/17
10.5600
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/05/12
1.10
04/17
7.9942
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.16
04/17
11.7404
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.12
04/17
8.0546
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.07
04/17
12.2035
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.16
04/17
7.6934
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.03
04/17
15.3784
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.04
04/17
7.4975
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2018/07/06
0.78
04/17
10.1353
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2018/09/21
0.95
04/17
9.0377
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
8.74
04/17
9.7762
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.94
04/17
9.9062
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2020/12/10
0.11
04/17
10.1200
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2020/08/13
0.49
04/17
8.6000
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
17.14
04/17
10.2103
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
2.49
04/17
10.3467
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2018/07/20
1.05
04/17
7.4518
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
8.23
04/17
13.1000
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
2.43
04/17
7.5300
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
7.90
04/17
13.4953
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
9.51
04/17
10.2102
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
7.38
04/17
12.4595
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
2.85
04/17
10.3463
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/04/27
1.37
04/17
7.5225
9Q09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/03/10
0.09
04/17
8.9568
9Q10 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/03/16
0.22
04/17
7.0149
9Q11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/03/19
0.23
04/17
10.2395
9Q12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/04/01
0.26
04/17
7.8240
9Q13 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/06/10
0.02
04/17
8.9359
9Q14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
N/A
04/16
N/A
A701 安聯四季成長組合基金(美元)
安聯投信
林季潔
2014/08/13
0.66
04/17
16.4000
A702 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
安聯投信
陳信逢
2014/09/19
0.30
04/17
14.7800
A703 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2014/09/19
0.36
04/17
11.5400
A706 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
0.49
04/17
11.9216
A707 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
0.93
04/17
6.5905
A708 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
0.28
04/17
13.0598
A709 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
2.34
04/17
6.4155
A810 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/14
5.00
04/17
22.1700
A811 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/13
16.33
04/17
13.3500
A812 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/07
3.76
04/17
24.4000
A813 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/12
12.41
04/17
12.9900
A814 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
221.06
04/17
9.0300
A815 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
13.59
04/17
8.6600
A816 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/14
3.65
04/17
12.5900
A817 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/03/29
3.58
04/17
8.8100
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.54
04/17
14.2250
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.59
04/17
8.1662
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.12
04/17
13.3559
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.21
04/17
6.9011
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.30
04/17
18.8498
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.13
04/17
8.2417
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
1.66
04/17
12.9222
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
1.89
04/17
9.7767
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.46
04/17
11.9308
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.36
04/17
9.9057
C844 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/06/23
0.01
04/17
8.9023
C845 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
N/A
04/16
N/A
J802 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
3.07
04/17
8.9957
J803 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
12.47
04/17
9.5510
M802 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/05/13
46.66
04/17
12.8100
M806 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/12/23
12.61
04/17
10.7100
M807 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/12/23
4.51
04/17
10.5600
M808 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2021/02/09
2.35
04/17
10.5600
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/06/14
0.04
04/17
9.1185
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/05/12
1.10
04/17
7.9942
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/04/27
1.37
04/17
7.5225
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.16
04/17
11.7404
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.12
04/17
8.0546
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.07
04/17
12.2035
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.16
04/17
7.6934
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.03
04/17
15.3784
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邢是霈
2016/03/22
0.04
04/17
7.4975
Q802 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2018/07/06
0.78
04/17
10.1353
Q803 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2018/09/21
0.95
04/17
9.0377
Q808 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
8.74
04/17
9.7762
Q809 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.94
04/17
9.9062
Q909 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/03/10
0.09
04/17
8.9568
Q910 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/03/16
0.22
04/17
7.0149
Q911 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/03/19
0.23
04/17
10.2395
Q912 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/04/01
0.26
04/17
7.8240
Q913 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2021/06/10
0.02
04/17
8.9359
Q914 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
N/A
04/16
N/A
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。