基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3109 兆豐國民基金 兆豐投信 顏郁峰 1988/05/02 4.06 06/24 31.85 申購
3113 兆豐第一基金 兆豐投信 李盈儀 1986/01/04 2.33 06/24 24.32 申購
3116 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 邱魏悅 2008/08/22 4.35 06/24 51.27 申購
3137 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 李盈儀 2021/09/30 16.50 06/24 8.91 申購
3206 元大多多基金 元大投信 蔡繼聖 1994/10/11 8.13 06/24 27.27 申購
3208 元大經貿基金 元大投信 王建民 1998/11/24 15.07 06/24 45.11 申購
3209 元大新主流基金 元大投信 周鉦凱 1999/08/20 27.73 06/24 36.22 申購
3210 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 36.90 06/24 71.57 申購
3211 元大卓越基金 元大投信 王建民 1995/11/22 48.44 06/24 50.83 申購
3330 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 14.69 06/24 30.63
3404 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 邵琮淳 1993/12/21 23.28 06/24 78.76 申購
3409 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 邵琮淳 1998/07/14 7.53 06/24 35.83 申購
3421 匯豐成功基金 匯豐中華投信 林永洋 1990/08/13 5.81 06/24 49.45 申購
3503 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 47.84 06/24 59.38 申購
3506 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 15.55 06/24 32.81 申購
3601 元大二○○一基金 元大投信 周鉦凱 1993/02/18 25.91 06/24 101.58 申購
3638 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 元大投信 王建民 2020/03/23 202.13 06/24 11.71 申購
3639 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王建民 2020/03/23 127.08 06/24 8.76 申購
3703 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 鍾翠芬 1998/04/14 10.93 06/24 40.02 申購
4101 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 219.34 06/24 57.58 申購
4117 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 157.87 06/24 73.77 申購
4201 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 陳元漢 2000/02/15 1.11 06/24 14.32 申購
4301 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 賴正鴻 1994/04/11 70.90 06/24 148.89
4302 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 賴正鴻 1995/05/02 73.06 06/24 57.20
4310 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.64 06/24 13.05 申購
4331 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 賴正鴻 1994/04/11 70.90 06/24 148.89 申購
4332 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 賴正鴻 1995/05/02 73.06 06/24 57.20 申購
4401 台中銀大發基金 台中銀投信 王欣群 1996/07/19 8.39 06/24 43.99
4502 新光台灣富貴基金 新光投信 南震杰 1993/04/15 10.04 06/24 47.93 申購
4511 新光大三通基金 新光投信 吳文同 2002/05/10 8.12 06/24 37.34 申購
4701 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 13.82 06/24 17.08 申購
4801 日盛上選基金-A類型 日盛投信 施亭薇 1997/12/27 34.37 06/24 52.37 申購
4807 日盛精選五虎基金 日盛投信 陳思銘 1999/11/17 13.24 06/24 64.42 申購
4815 日盛首選基金 日盛投信 陳炤綸 2007/10/24 3.19 06/24 23.26 申購
4820 日盛MIT主流基金 日盛投信 陳思銘 2010/11/26 2.18 06/24 25.36
4826 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 陳思銘 2021/04/22 10.75 06/24 9.18 申購
4903 野村積極成長基金 野村投信 邱翠欣 1994/01/12 13.45 06/24 26.55 申購
4908 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 6.36 06/24 63.27 申購
5001 聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 6.57 06/24 54.24 申購
5206 凱基開創基金 凱基投信 顏克丞 2001/10/08 3.85 06/24 48.09 申購
5208 凱基台灣精五門基金 凱基投信 施政廷 2009/09/03 4.88 06/24 34.44 申購
5308 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 6.14 06/24 40.78 申購
5404 復華復華基金 復華投信 祝宇正 1998/01/23 12.91 06/24 26.78 申購
5408 復華全方位基金 復華投信 袁哲 2005/08/01 28.89 06/24 42.71 申購
5409 復華高成長基金 復華投信 祝宇正 1998/10/17 30.54 06/24 89.44 申購
5603 街口台灣基金 街口投信 盧柏宗 2002/06/04 1.81 06/24 34.68 申購
5703 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 46.04 06/24 39.42 申購
5708 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 林耕億 1994/03/09 96.36 06/24 22.72 申購
5808 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 13.09 06/24 67.84 申購
5829 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 25.47 06/24 29.28 申購
5901 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 徐志偉 1998/07/20 7.08 06/24 35.59 申購
5902 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 游清翔 2000/02/23 3.47 06/24 49.41 申購
6004 景順潛力基金 景順投信 鄭宗豪 1995/08/09 17.62 06/24 39.24 申購
6203 富邦精準基金 富邦投信 施漢青 1994/11/01 14.91 06/24 77.76
6204 富邦長紅基金 富邦投信 楊耀華 1995/02/27 14.42 06/24 109.31 申購
6205 富邦高成長基金 富邦投信 賴威宇 1998/02/04 15.62 06/24 42.55 申購
6213 富邦台灣心基金 富邦投信 許鈞雄 1999/12/07 6.30 06/24 41.15
6220 富邦富邦基金 富邦投信 許鈞雄 1993/02/09 13.49 06/24 16.59
6307 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 3.20 06/24 31.80 申購
6501 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 19.21 06/24 65.67 申購
6701 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 79.09 06/24 124.18 申購
6702 統一龍馬基金 統一投信 錢素惠 1995/04/08 14.63 06/24 115.39 申購
6704 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 9.27 06/24 48.82 申購
6706 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 79.17 06/24 49.73 申購
6710 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 40.90 06/24 172.70 申購
6712 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 17.70 06/24 33.54 申購
6713 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 12.40 06/24 76.09 申購
7001 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 127.64 06/24 81.34 申購
7002 野村成長基金 野村投信 邱翠欣 1999/11/16 15.14 06/24 62.62 申購
7301 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2001/08/02 6.65 06/24 29.63 申購
8503 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 李盈儀 2021/09/30 0.22 06/24 8.92 申購
9616 群益馬拉松基金N類型 群益投信 楊遠瀚 2021/10/19 0.49 06/24 140.25 申購
9901 群益長安基金 群益投信 王耀龍 1998/02/19 14.64 06/24 46.80 申購
9903 群益馬拉松基金 群益投信 楊遠瀚 1996/08/20 88.13 06/24 140.26 申購
9911 群益奧斯卡基金 群益投信 杜欣霈 2005/10/25 12.93 06/24 44.90 申購
9912 群益葛萊美基金 群益投信 莊慧君 2006/05/25 16.37 06/24 36.97 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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