基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
5901 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 徐志偉 1998/07/20 7.28 11/30 42.02 申購
5902 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 3.87 11/30 65.26 申購
5909 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 3.26 11/29 13.4986 申購
5910 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳桂銓 2007/08/02 3.80 11/29 13.8200 申購
5911 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 10.23 11/29 12.7846 申購
5912 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 0.59 11/29 8.5295 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2010/04/08 4.63 11/29 19.7600 申購
5914 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 7.67 11/29 12.4668
5915 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 1.52 11/29 6.2781 申購
5918 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.01 11/29 10.2737 申購
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 3.12 11/29 10.6300 申購
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 2.17 11/29 9.1000 申購
5921 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.35 11/29 11.1208 申購
5922 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.29 11/29 10.5252 申購
5923 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.50 11/29 10.6674 申購
59A1 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 曾群軒 1998/11/05 3.81 11/30 13.7592
7601 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 1.63 11/29 13.2928 申購
7602 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 0.40 11/29 8.9344 申購
7604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 14.23 11/29 92.6225
7607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 2.04 11/29 3.1191 申購
7608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.06 11/29 1.8569 申購
7609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 11/29 0.9870
7610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.05 11/29 0.2826 申購
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.79 11/29 4.6223
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.07 11/29 0.7373
7613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 13.77 11/29 3.3144 申購
7614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.02 11/29 2.3742
7615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 1.26 11/29 63.2251
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 陳桂銓 2015/01/26 0.67 11/29 3.3800 申購
7617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 11/29 0.4397
7618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.06 11/29 0.2620
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 0.52 11/29 11.3900 申購
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 1.32 11/29 9.7100 申購
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 2.48 11/29 11.9900 申購
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 0.67 11/29 10.0400 申購
7623 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 5.32 11/29 11.6110 申購
7624 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.03 11/29 11.0892 申購
7625 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.82 11/29 11.9370 申購
7626 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.69 11/29 11.2419 申購
7627 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.48 11/29 12.2816 申購
7628 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.50 11/29 11.3804 申購
7629 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.0000
7630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.1500 申購
9401 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.04 11/29 9.9700 申購
9402 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.03 11/29 9.7500 申購
9M01 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.10 11/29 10.7300 申購
9M02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.09 11/29 10.1900 申購
9M03 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.02 11/29 10.8700 申購
9M04 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.05 11/29 10.2800 申購
9M05 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.8200 申購
9M06 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.4000 申購
C604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 14.23 11/29 92.6225
C607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 2.04 11/29 3.1191
C608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.06 11/29 1.8569
C609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 11/29 0.9870
C610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.05 11/29 0.2826
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.79 11/29 4.6223
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.07 11/29 0.7373
C613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 13.77 11/29 3.3144
C614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.02 11/29 2.3742
C615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 1.26 11/29 63.2251
C616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 陳桂銓 2015/01/26 0.67 11/29 3.3800
C617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 11/29 0.4397
C618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.06 11/29 0.2620
C619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 0.52 11/29 11.3900
C620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 1.32 11/29 9.7100
C621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 2.48 11/29 11.9900
C622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2018/07/16 0.67 11/29 10.0400
C623 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 5.32 11/29 11.6110
C624 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.03 11/29 11.0892
C625 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.82 11/29 11.9370
C626 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.69 11/29 11.2419
C627 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.48 11/29 12.2816
C628 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.50 11/29 11.3804
C629 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.0000
C630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.1500
M901 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.10 11/29 10.7300
M902 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.09 11/29 10.1900
M903 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.02 11/29 10.8700
M904 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.05 11/29 10.2800
M905 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.8200
M906 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2020/09/21 0.00 11/29 10.4000
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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