基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
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5901 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 1998/07/20 11.02 01/20 29.40 申購加入我的觀測站
5902 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 2.73 01/20 35.66 申購加入我的觀測站
5909 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 5.55 01/21 13.9254 申購加入我的觀測站
5910 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2007/08/02 8.05 01/20 12.5900 申購加入我的觀測站
5911 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 13.03 01/21 12.5486 申購加入我的觀測站
5912 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 2.14 01/21 8.8946 申購加入我的觀測站
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2010/04/08 4.55 01/21 15.4200 申購加入我的觀測站
5914 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 30.53 01/21 13.3568 申購加入我的觀測站
5915 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 9.11 01/21 7.4504 申購加入我的觀測站
5916 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.45 01/21 10.1417 加入我的觀測站
5917 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.88 01/21 7.6229 申購加入我的觀測站
5918 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.03 01/21 11.2203 申購加入我的觀測站
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 4.08 01/17 10.9000 申購加入我的觀測站
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 4.03 01/17 10.2200 申購加入我的觀測站
59A1 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 曾群軒 1998/11/05 9.44 01/20 13.7141 申購加入我的觀測站
7601 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 2.25 01/21 13.8780 申購加入我的觀測站
7602 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 0.92 01/21 10.1331 申購加入我的觀測站
7604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 16.56 01/21 94.4398 加入我的觀測站
7605 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.05 01/21 10.6185 加入我的觀測站
7606 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 劉佳雨 2014/06/20 0.17 01/21 7.8526 申購加入我的觀測站
7607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.96 01/21 3.1575 申購加入我的觀測站
7608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.80 01/21 2.1116 申購加入我的觀測站
7609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.03 01/21 1.0268 加入我的觀測站
7610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.09 01/21 0.3319 申購加入我的觀測站
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2014/09/05 0.10 01/21 3.4148 加入我的觀測站
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2014/09/05 0.09 01/21 0.5568 加入我的觀測站
7613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 8.37 01/21 3.0766 申購加入我的觀測站
7614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.03 01/21 2.5872 加入我的觀測站
7615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 1.76 01/21 69.9001 申購加入我的觀測站
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2015/01/26 1.13 01/20 2.8400 申購加入我的觀測站
7617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.21 01/21 0.4522 加入我的觀測站
7618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.21 01/21 0.3038 加入我的觀測站
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 1.80 01/17 11.2000 申購加入我的觀測站
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 3.26 01/17 10.4600 申購加入我的觀測站
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 3.28 01/17 11.4600 申購加入我的觀測站
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 1.31 01/17 10.6700 申購加入我的觀測站
C604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 16.56 01/21 94.4398 加入我的觀測站
C607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.96 01/21 3.1575 加入我的觀測站
C608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.80 01/21 2.1116 加入我的觀測站
C609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.03 01/21 1.0268 加入我的觀測站
C610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.09 01/21 0.3319 加入我的觀測站
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2014/09/05 0.10 01/21 3.4148 加入我的觀測站
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳桂銓 2014/09/05 0.09 01/21 0.5568 加入我的觀測站
C613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 8.37 01/21 3.0766 加入我的觀測站
C614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.03 01/21 2.5872 加入我的觀測站
C615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 1.76 01/21 69.9001 加入我的觀測站
C616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2015/01/26 1.13 01/20 2.8400 加入我的觀測站
C617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.21 01/21 0.4522 加入我的觀測站
C618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2015/01/26 0.21 01/21 0.3038 加入我的觀測站
C619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 1.80 01/17 11.2000 加入我的觀測站
C620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 3.26 01/17 10.4600 加入我的觀測站
C621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 3.28 01/17 11.4600 加入我的觀測站
C622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 鄧盛銘 2018/07/16 1.31 01/17 10.6700 加入我的觀測站
 
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