基金名稱 |
宏利台灣動力基金A類 |
基金公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2000年2月23日 | 基金經理人 | 陳伯禎 |
基金規模 | 4.23億元(台幣) (2025/05/31) | 成立時規模 | 8.34億元(台幣) |
基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
計價幣別 |
台幣 |
手續費(%) | 2.0000 |
經理費(%) | 1.6000 |
保管費(%) | 0.1500 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 台灣 |
基金評等 |
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投資標的 | (一) 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
(二) 原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
1. 本基金投資以從事於高科技與金融相關事業之上市、上櫃股票及增資或承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額應占淨資產價值之百分之六十以上(含本數)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
2. 前述所稱之高科技相關事業,係指從事於電子、電腦、消費性電子、半導體、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。
3. 前述所稱之金融相關事業,係指金融、保險、證券、票券或其他證券服務事業之上市、上櫃公司。 |