李育昇- 基本資料
經理人姓名 李育昇 性別
學歷 美國喬治華盛頓大學財務碩士
經歷 宏利投信 固定收益部 基金經理人
貝萊德投信 固定收益部 基金經理人
柏瑞投信 固定收益部 基金經理人
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 2.90 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 3.57 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 3.82 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 3.80 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 5.00 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 5.00 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 5.00 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 5.00 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 3.40 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 3.27 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 3.37 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 3.23 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 6.78 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 5.74 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 6.38 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 7.18 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 4.85 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 4.35 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 2.87 21.11
宏利投信 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至今 6 4.45 21.11
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -1.72 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.68 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.97 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.09 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -2.68 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -3.61 -3.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至2023年10月 1 -3.19 -3.01
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 2023年8月至今 7 3.96 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 4.81 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 4.04 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 2023年8月至今 7 4.79 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 3.67 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023年8月至今 7 4.72 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 2023年8月至今 7 3.90 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 2023年8月至今 7 4.80 17.50
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 2022年12月至2023年3月 3 -2.44 6.69
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 2022年12月至2023年3月 3 -2.29 6.69
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 2022年12月至2023年3月 3 -2.57 6.69
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.35 6.69
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.43 6.69
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 2022年12月至2023年3月 3 -2.39 6.69
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 15 7.92 38.44
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 15 7.92 38.44
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 15 4.71 38.44
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 15 4.59 38.44
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 15 7.83 38.44
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 15 7.83 38.44
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 15 7.78 38.44
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至今 15 6.91 38.44
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.56 6.69
宏利投信 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年3月 3 -2.48 6.69
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -3.00 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -2.91 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -7.43 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -7.43 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -10.17 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -10.52 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 8.89 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -0.02 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -11.31 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -10.26 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -2.20 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -2.58 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -7.43 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -7.43 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -10.37 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -10.44 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 4.67 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 4.19 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021年10月至今 29 -11.09 19.30
宏利投信 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -11.58 19.30
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 2021年10月至今 29 -3.37 23.24
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -4.56 23.24
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 1.08 23.24
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 2021年10月至今 29 -3.90 23.24
宏利投信 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 29 -6.67 23.24
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 10.07 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 10.06 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 18.11 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 18.19 57.17
貝萊德投信 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020年5月至2021年9月 16 7.41 57.17
貝萊德投信 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 2020年5月至2021年9月 16 9.35 57.17
  貝萊德新台幣貨幣市場基金 2020年1月至2021年6月 17 0.25 46.22
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -15.25 42.54
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -15.29 42.54
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -14.84 42.54
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020年1月至2021年9月 20 -8.54 42.54
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2019年10月至2019年11月 1 -0.77 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.77 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.77 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.72 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.72 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 2019年10月至2019年11月 1 -0.72 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.65 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.38 2.23
柏瑞投信 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年10月至2019年11月 1 -0.38 2.23
柏瑞投信 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 2019年5月至2019年7月 2 2.54 0.68
柏瑞投信 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年7月 2 0.00 0.00
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019年5月至2019年11月 6 4.58 7.97
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 2019年4月至2019年11月 7 4.82 5.52
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年12月至2019年11月 23 5.15 9.46
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2017年9月至2019年11月 26 2.81 9.02
柏瑞投信 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 2017年9月至2019年11月 26 2.81 9.02
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年4月至2019年11月 31 7.01 17.15
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 2016年8月至2019年11月 39 34.83 26.79
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 37.24 27.62
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 2016年7月至2019年11月 40 11.49 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 2016年7月至2019年11月 40 17.41 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 2016年7月至2019年11月 40 23.71 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 2016年7月至2019年11月 40 17.42 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 17.42 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 19.15 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 37.60 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2016年7月至2019年11月 40 23.69 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 23.72 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 11.50 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 23.72 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 17.41 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2016年7月至2019年11月 40 11.50 29.24
柏瑞投信 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2019年11月 40 11.50 29.24
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -1.09 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -0.45 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -3.74 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -0.79 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -0.94 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -3.72 -12.01
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年4月至2016年7月 15 -2.42 -12.01
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2016年7月 18 6.47 -8.83
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年1月至2016年7月 18 -6.17 -8.83
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 5.09 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 8.82 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 111.02 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 7.14 -6.31
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2014年9月至2016年7月 22 4.61 -6.31
  宏利澳幣保本基金 2013年11月至2016年7月 32 21.33 6.62
宏利投信 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2013年8月至2016年7月 35 6.38 6.57
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2010年9月至2016年7月 70 19.36 4.85
宏利投信 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2010年9月至2016年7月 70 18.59 4.85
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
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