基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3103 兆豐全球基金 兆豐投信 許佑舟 1989/02/04 9.76 06/23 33.9000 申購
3110 兆豐生命科學基金 兆豐投信 劉明芳 2002/06/25 2.17 06/23 16.4000 申購
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 16.69 06/23 9.6700 申購
3225 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.68 06/23 6.5400 申購
3226 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 4.31 06/23 9.2100 申購
3230 元大全球農業商機基金 元大投信 楊悝 2008/09/09 4.66 06/23 20.1700 申購
3233 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.69 06/23 10.4900 申購
3325 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 3.65 06/23 28.9800
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 24.11 06/23 14.6200 申購
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 19.58 06/23 13.2400 申購
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 8.39 06/23 14.5800 申購
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.80 06/23 13.1200 申購
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 10.83 06/23 10.4300 申購
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 20.86 06/23 10.8500 申購
3347 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 林志映 2020/09/17 9.22 06/23 9.3900 申購
3348 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 1.75 06/23 9.8000 申購
3349 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 2.44 06/23 8.0700 申購
3417 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 林永洋 2007/08/21 8.76 06/23 9.0000 申購
3425 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 林永洋 2010/04/02 3.72 06/23 6.2500 申購
3637 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 2.48 06/23 9.3700
3712 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.79 06/23 20.4100 申購
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 20.40 06/23 37.1000 申購
4113 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 49.16 06/23 8.8300 申購
4115 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 12.12 06/23 12.6200 申購
4116 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 22.93 06/23 7.1000 申購
4120 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 23.19 06/23 8.8600 申購
4303 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 84.60 06/23 36.9200 申購
4305 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 5.74 06/23 29.4000 申購
4328 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 楊博翔 2007/09/11 34.04 06/23 8.7700 申購
4329 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.02 06/23 14.4200 申購
4330 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 楊博翔 2008/06/13 10.17 06/23 21.2400 申購
4522 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 4.23 06/23 12.8900
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 13.75 06/23 10.5600 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 49.84 06/23 7.6300 申購
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 9.26 06/23 9.0900 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.41 06/23 8.9700 申購
4816 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 謝仁華 2008/01/17 3.06 06/23 14.1500 申購
4911 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 36.54 06/23 21.0000 申購
5213 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 1.31 06/23 11.8500 申購
5217 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 2.76 06/23 27.7100
5218 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.45 06/23 7.4700 申購
5219 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 7.20 06/23 9.5600 申購
5414 復華華人世紀基金 復華投信 陳意婷 2009/01/05 24.92 06/23 22.9300 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王博祺 2008/04/30 72.77 06/23 27.1800 申購
5420 復華全球原物料基金 復華投信 胡家菱 2010/03/30 13.68 06/23 11.3800 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2016/07/04 58.24 06/23 18.4200 申購
5519 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 5.29 06/23 7.5400 申購
5608 街口全球時尚精品基金 街口投信 蕭智偉 2007/01/19 1.95 06/23 16.9000 申購
5709 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2006/12/27 8.44 06/23 13.2500 申購
5801 摩根龍揚基金 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 52.72 06/23 39.8900 申購
5817 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 21.62 06/23 14.1200 申購
5910 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 陳桂銓 2007/08/02 2.81 06/23 10.5400 申購
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.00 06/23 9.7700 申購
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.31 06/23 8.1000 申購
6002 景順全球康健基金 景順投信 鄭宗豪 2002/06/05 5.39 06/23 25.0200 申購
6006 景順全球科技基金 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 16.94 06/23 31.1300 申購
6214 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 7.72 06/23 9.7400
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2008/04/28 10.36 06/23 19.5500 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 4.11 06/23 9.1800 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 30.57 06/23 7.8700 申購
6723 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 37.91 06/23 25.2200 申購
6724 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 38.89 06/23 16.3700 申購
6805 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 陳碩存 2007/11/07 2.36 06/23 8.0600 申購
6P01 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.18 06/23 9.7600 申購
7006 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 33.35 06/23 33.6600 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.38 06/23 18.7600 申購
7016 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 12.88 06/23 20.7100 申購
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.52 06/23 11.5100
7201 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 盧彥瑋 2006/11/23 4.24 06/23 14.8200 申購
7304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 5.23 06/23 21.8900 申購
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 陳桂銓 2015/01/26 0.41 06/23 2.5700 申購
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.42 06/23 10.2100 申購
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.00 06/23 8.4500 申購
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.74 06/23 10.8800 申購
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.53 06/23 8.7400 申購
7629 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 10.0000
7630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 8.9400 申購
7805 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 8.21 06/23 11.5600 申購
7810 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 8.34 06/23 9.9800 申購
7811 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.22 06/23 9.9800 申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 14.06 06/23 9.9200 申購
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.47 06/23 10.2100 申購
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.00 06/23 16.0480 申購
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 10.21 06/23 13.7341 申購
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 2.04 06/23 15.7220 申購
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.96 06/23 13.9971 申購
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.02 06/23 11.1130 申購
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 11.35 06/23 11.0364 申購
7F17 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 6.19 06/23 9.2433 申購
7F18 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.90 06/23 9.6413 申購
7F19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 1.75 06/23 7.9383 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 2.32 06/23 20.4000 申購
7I14 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.54 06/23 15.5300 申購
7K02 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.48 06/23 12.4449 申購
7K03 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.11 06/23 13.4300
7K09 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.62 06/23 27.7835
7K10 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.72 06/23 7.0200 申購
7K11 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.30 06/23 7.2700 申購
7K12 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 9.66 06/23 9.1000 申購
7K13 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.01 06/23 9.6300 申購
7K14 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.60 06/23 9.6500 申購
7L02 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.05 06/23 9.6500 申購
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 7.02 06/23 9.5800 申購
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 1.25 06/23 10.0100 申購
7P08 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 0.98 06/23 11.5400 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.68 06/23 7.9700 申購
7T16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 7.01 06/23 7.0429 申購
7U11 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 6.21 06/23 27.2500 申購
7U12 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 2.63 06/23 28.2600 申購
7U13 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 3.34 06/23 16.9900 申購
7U14 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.85 06/23 15.9400 申購
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.04 06/23 9.5800 申購
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.05 06/23 10.0100 申購
8301 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.25 06/23 9.9800 申購
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.10 06/23 9.6700 申購
8C01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 9.86 06/23 12.0173 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.11 06/23 13.0966
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.03 06/23 9.4770
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.02 06/23 13.2472 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.03 06/23 10.5082 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 4.24 06/23 10.5895 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 1.21 06/23 9.7900 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.89 06/23 17.4700 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.62 06/23 18.2700 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 17.10 06/23 7.5700 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 2.22 06/23 7.7700 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 1.86 06/23 7.9700 申購
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.42 06/23 13.7310 申購
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/03/05 0.11 06/23 15.7040
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.66 06/23 13.9991 申購
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.92 06/23 11.1209 申購
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.92 06/23 11.0356
8G12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 0.60 06/23 9.2430 申購
8G13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.07 06/23 9.6413 申購
8G14 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.03 06/23 7.9383 申購
8G15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.06 06/23 16.0628 申購
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.27 06/23 9.6500 申購
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8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2018/01/16 1.61 06/23 11.2420
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 3.21 06/23 7.5700 申購
8T03 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.12 06/23 11.8800 申購
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8T23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.34 06/23 9.8100 申購
8T24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.55 06/23 9.7000 申購
8T25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.32 06/23 9.7000 申購
9203 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.40 06/23 7.4700 申購
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9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.12 06/23 9.0900 申購
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9805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.29 06/23 10.8500 申購
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9811 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 06/23 9.8000 申購
9812 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.10 06/23 8.0700
9813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.05 06/23 14.6500 申購
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9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 17.56 06/23 10.3600 申購
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9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 8.15 06/23 10.3600 申購
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9L03 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.15 06/23 7.2700 申購
9L04 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 06/23 9.6300 申購
9M01 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.11 06/23 9.6100 申購
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9M06 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.04 06/23 9.2500 申購
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.73 06/23 11.7900 申購
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 27.00 06/23 7.6500 申購
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.52 06/23 8.6300 申購
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2018/03/22 0.70 06/23 11.9405 申購
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.96 06/23 7.7700
A714 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.47 06/23 10.2100
A902 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.51 06/23 10.9140
A903 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.30 06/23 11.3400
C616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 陳桂銓 2015/01/26 0.41 06/23 2.5700
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C620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.00 06/23 8.4500
C621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.74 06/23 10.8800
C622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.53 06/23 8.7400
C629 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 10.0000
C630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 8.9400
C801 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 9.86 06/23 12.0173
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.11 06/23 13.0966
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C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.03 06/23 10.5082
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 4.24 06/23 10.5895
F705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.00 06/23 16.0480
F706 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 10.21 06/23 13.7341
F707 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 2.04 06/23 15.7220
F708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.96 06/23 13.9971
F709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.02 06/23 11.1130
F710 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 11.35 06/23 11.0364
F717 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 6.19 06/23 9.2433
F718 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.90 06/23 9.6413
F719 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 1.75 06/23 7.9383
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 1.21 06/23 9.7900
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.89 06/23 17.4700
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.62 06/23 18.2700
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 17.10 06/23 7.5700
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 2.22 06/23 7.7700
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 1.86 06/23 7.9700
F906 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2016/07/04 9.39 06/23 19.8600
G801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.42 06/23 13.7310
G802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/03/05 0.11 06/23 15.7040
G803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.66 06/23 13.9991
G804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.92 06/23 11.1209
G805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.92 06/23 11.0356
G812 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 0.60 06/23 9.2430
G813 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.07 06/23 9.6413
G814 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.03 06/23 7.9383
G815 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.06 06/23 16.0628
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 17.56 06/23 10.3600
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 4.53 06/23 10.7200
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.23 06/23 9.6500
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 5.50 06/23 10.9600
I707 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 2.32 06/23 20.4000
I714 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.54 06/23 15.5300
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.27 06/23 9.6500
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 8.15 06/23 10.3600
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 2.03 06/23 10.7100
K702 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.48 06/23 12.4449
K703 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.11 06/23 13.4300
K709 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.62 06/23 27.7835
K710 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.72 06/23 7.0200 申購
K711 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.30 06/23 7.2700 申購
K712 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 9.66 06/23 9.1000 申購
K713 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.01 06/23 9.6300 申購
K714 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.60 06/23 9.6500 申購
K901 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.31 06/23 10.9600
L702 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.05 06/23 9.6500 申購
L803 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.76 06/23 7.0200 申購
L804 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.61 06/23 9.1000 申購
L903 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.15 06/23 7.2700 申購
L904 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 06/23 9.6300 申購
M729 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 7.02 06/23 9.5800
M730 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 1.25 06/23 10.0100
M901 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.11 06/23 9.6100
M902 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.15 06/23 8.8700
M903 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.02 06/23 9.8900
M904 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.06 06/23 9.0700
M905 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 10.1100
M906 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.04 06/23 9.2500
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 11.23 06/23 11.0500
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 77.93 06/23 8.0600
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.00 06/23 8.4600 申購
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.73 06/23 11.7900
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 27.00 06/23 7.6500
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.52 06/23 8.6300
P601 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.18 06/23 9.7600
P708 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 0.98 06/23 11.5400 申購
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.61 06/23 12.0900
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 16.08 06/23 7.8600
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.63 06/23 11.2700
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 56.68 06/23 8.2000
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 9.77 06/23 7.8300
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 9.38 06/23 8.4600 申購
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.98 06/23 8.3500 申購
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.97 06/23 8.6300 申購
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.23 06/23 8.4100 申購
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2018/01/16 1.61 06/23 11.2420
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2018/03/22 0.70 06/23 11.9405
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.68 06/23 7.9700
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 3.21 06/23 7.5700
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.96 06/23 7.7700
T716 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 7.01 06/23 7.0429 申購
T803 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.12 06/23 11.8800
T820 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 4.65 06/23 9.7600
T821 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.21 06/23 9.7600
T822 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.81 06/23 9.8100
T823 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.34 06/23 9.8100
T824 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.55 06/23 9.7000
T825 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.32 06/23 9.7000
U711 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 6.21 06/23 27.2500 申購
W705 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.04 06/23 9.5800
W706 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.05 06/23 10.0100
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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