基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
3103 兆豐全球基金
兆豐投信
劉修齊
1989/02/04
11.92
03/15
42.2400
3110 兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.51
03/15
19.0900
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
2.84
03/15
13.3600
3225 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.58
03/15
6.3800
3226 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.39
03/15
9.3600
3230 元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.21
03/15
20.1800
3233 元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
8.14
03/15
10.1100
3325 第一金全球大趨勢基金
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
8.28
03/15
42.8900
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
29.44
03/15
18.5800
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
26.59
03/15
19.3700
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
李坤憲
2016/11/28
10.07
03/15
18.9100
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
11.15
03/15
14.3500
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
17.14
03/15
10.4000
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2018/05/31
25.74
03/15
12.4600
3347 第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
7.46
03/15
14.3400
3348 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
1.28
03/15
11.1300
3349 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
2.67
03/15
9.8500
3417 匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
9.33
03/15
9.6600
3637 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.54
03/15
13.4000
3712 永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
3.13
03/15
27.6100
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
24.00
03/15
45.0300
4113 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
56.92
03/15
11.5300
4115 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
9.16
03/15
17.7500
4116 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
22.92
03/15
7.6400
4120 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
6.38
03/15
10.3100
4303 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
108.45
03/15
50.7200
4305 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.53
03/15
36.9200
4328 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
21.95
03/15
12.0000
4329 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
4.06
03/15
16.3100
4330 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
8.01
03/15
27.9300
4522 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
7.92
03/15
17.2900
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
19.37
03/15
11.7700
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
57.58
03/15
7.4300
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.27
03/15
12.5700
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.70
03/15
11.9500
4816 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.50
03/15
17.7500
4911 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
38.55
03/15
29.7600
5217 凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.02
03/15
45.9700
5218 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
4.42
03/15
11.0600
5219 凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
1.43
03/15
9.2900
5414 復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
27.57
03/15
23.3400
5419 復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
68.28
03/15
34.2900
5420 復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.30
03/15
11.1400
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
80.14
03/15
26.1400
5519 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
4.09
03/15
8.7600
5608 街口全球時尚精品基金
街口投信
吳帛亞
2007/01/19
2.20
03/15
23.5400
5709 國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2006/12/27
7.91
03/15
14.0500
5801 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
48.60
03/15
34.7100
5817 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
36.88
03/15
22.6800
5910 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
2.54
03/15
9.3800
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.29
03/15
10.2700
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.04
03/15
7.8600
6002 景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.25
03/15
30.4300
6006 景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
22.90
03/15
50.7700
6214 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
6.64
03/15
8.8500
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
12.51
03/15
25.2800
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2014/12/29
3.89
03/15
12.1700
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
38.74
03/15
12.7800
6723 統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
45.47
03/15
39.5800
6724 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
39.38
03/15
20.2300
6P01 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.14
03/15
9.2800
7006 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
52.04
03/15
50.8400
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
12.90
03/15
26.4000
7016 野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
15.24
03/15
25.2100
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.74
03/15
15.7900
7201 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
5.57
03/15
20.3200
7304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.48
03/15
26.7300
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.17
03/15
2.1700
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.35
03/15
10.8500
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.81
03/15
8.2000
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.18
03/15
10.9500
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.41
03/15
7.9400
7630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
03/15
8.6700
7805 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
11.39
03/15
15.0400
7810 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.28
03/15
10.6000
7811 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.15
03/15
10.2900
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
14.93
03/15
15.0700
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.14
03/15
11.6800
7A23 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
03/15
N/A
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
10.23
03/15
19.2220
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
13.26
03/15
18.9448
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
李坤憲
2016/11/28
2.48
03/15
19.2239
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.46
03/15
14.4228
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.54
03/15
10.4482
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2018/05/31
11.71
03/15
11.9418
7F17 第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
4.72
03/15
13.3075
7F18 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.84
03/15
10.3266
7F19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.91
03/15
9.1373
7I07 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
6.44
03/15
26.6900
7I14 野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.41
03/15
20.7900
7K09 凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.16
03/15
43.4314
7K10 凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
4.18
03/15
9.7900
7K11 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.42
03/15
10.9000
7K12 凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
5.67
03/15
8.3300
7K13 凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.20
03/15
9.4900
7K14 凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.16
03/15
10.4000
7L02 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.02
03/15
10.4000
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.94
03/15
12.4300
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.32
03/15
13.3100
7P08 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
1.77
03/15
14.9400
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.52
03/15
14.3600
7T16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
5.17
03/15
7.7161
7U11 統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
7.53
03/15
40.3200
7U12 統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
4.47
03/15
44.8500
7U13 統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
2.66
03/15
19.8000
7U14 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
0.85
03/15
19.9200
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
03/15
12.4300
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.00
03/15
13.3500
8301 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.13
03/15
10.2900
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.04
03/15
13.3500
8C01 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
6.13
03/15
6.4704
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.05
03/15
15.0378
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.01
03/15
10.1435
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/29
0.30
03/15
16.3312
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/27
0.07
03/15
12.0753
8C23 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.38
03/15
6.1215
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2014/12/29
0.94
03/15
12.2400
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.76
03/15
21.2900
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
3.03
03/15
23.9500
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
20.79
03/15
11.6000
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.00
03/15
12.7900
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.60
03/15
14.3500
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
1.96
03/15
18.9407
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
李坤憲
2018/03/05
0.16
03/15
19.2022
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.09
03/15
14.4248
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.87
03/15
10.4557
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2018/05/31
0.68
03/15
11.9410
8G12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.41
03/15
13.3074
8G13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.08
03/15
10.3269
8G14 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.04
03/15
9.1376
8G15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.27
03/15
19.2378
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
0.94
03/15
13.1800
8L03 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.84
03/15
9.7900
8L04 凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.40
03/15
8.3300
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
13.19
03/15
12.2600
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
114.79
03/15
7.8100
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
2.22
03/15
11.0400
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.31
03/15
13.0300
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.84
03/15
7.3800
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
21.80
03/15
12.5000
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
56.47
03/15
7.9700
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
8.57
03/15
7.5100
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.72
03/15
11.0400
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.47
03/15
10.4900
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.67
03/15
10.9400
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.18
03/15
10.2700
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.78
03/15
6.0530
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.92
03/15
11.6000
8T03 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
6.64
03/15
14.5800
8T20 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.24
03/15
9.7800
8T21 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.47
03/15
9.2800
8T22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.26
03/15
9.7300
8T23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.19
03/15
9.0900
8T24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.05
03/15
10.5400
8T25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.08
03/15
9.3800
9203 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.37
03/15
11.0600
9204 凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.21
03/15
9.2900
9301 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
2.97
03/15
15.0700
9401 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
03/15
10.5900
9402 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.05
03/15
8.6000
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.13
03/15
12.7800
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.73
03/15
6.6200
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
9.10
03/15
11.7600
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
119.45
03/15
7.5200
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.72
03/15
12.5700
9801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
0.61
03/15
19.3700
9802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
李坤憲
2018/01/18
0.05
03/15
18.9200
9803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.32
03/15
14.3500
9804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
7.99
03/15
10.4000
9805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2018/05/31
0.30
03/15
12.4600
9810 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.26
03/15
14.3400
9811 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.05
03/15
11.1300
9812 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.11
03/15
9.8500
9813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.13
03/15
18.6200
9923 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
24.00
03/15
6.3200
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
1.18
03/15
14.4700
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.18
03/15
9.7800
9A02 元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.46
03/15
9.9180
9A03 元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.36
03/15
11.0800
9F06 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
12.27
03/15
26.5500
9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
21.03
03/15
14.8300
9H02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
4.89
03/15
14.6400
9H03 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
3.44
03/15
13.1800
9H04 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
5.04
03/15
16.1800
9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
7.15
03/15
14.8300
9J01 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
2.06
03/15
14.6400
9K01 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
1.20
03/15
16.1800
9L03 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.09
03/15
10.9000
9L04 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.06
03/15
9.4900
9M01 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.09
03/15
10.2200
9M02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.13
03/15
8.6200
9M03 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
03/15
10.7400
9M04 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
03/15
8.4000
9M05 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
03/15
6.6600
9M06 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
03/15
8.9700
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
5.63
03/15
12.7100
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
29.64
03/15
7.1600
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.40
03/15
10.9400
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.77
03/15
6.9026
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.21
03/15
12.7900
9U02 國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/10/13
0.28
03/15
0.4724
A714 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.14
03/15
11.6800
A723 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
03/15
N/A
A902 元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.46
03/15
9.9180
A903 元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.36
03/15
11.0800
C616 宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.17
03/15
2.1700
C619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.35
03/15
10.8500
C620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.81
03/15
8.2000
C621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.18
03/15
10.9500
C622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.41
03/15
7.9400
C630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
03/15
8.6700
C801 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
6.13
03/15
6.4704
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.05
03/15
15.0378
C805 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.01
03/15
10.1435
C815 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/29
0.30
03/15
16.3312
C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/27
0.07
03/15
12.0753
C823 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.38
03/15
6.1215
F705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
10.23
03/15
19.2220
F706 第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
13.26
03/15
18.9448
F707 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
李坤憲
2016/11/28
2.48
03/15
19.2239
F708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.46
03/15
14.4228
F709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.54
03/15
10.4482
F710 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2018/05/31
11.71
03/15
11.9418
F717 第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
4.72
03/15
13.3075
F718 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.84
03/15
10.3266
F719 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.91
03/15
9.1373
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2014/12/29
0.94
03/15
12.2400
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.76
03/15
21.2900
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
3.03
03/15
23.9500
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
20.79
03/15
11.6000
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.00
03/15
12.7900
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.60
03/15
14.3500
F906 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
12.27
03/15
26.5500
G801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
1.96
03/15
18.9407
G802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
李坤憲
2018/03/05
0.16
03/15
19.2022
G803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.09
03/15
14.4248
G804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.87
03/15
10.4557
G805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2018/05/31
0.68
03/15
11.9410
G812 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.41
03/15
13.3074
G813 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.08
03/15
10.3269
G814 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.04
03/15
9.1376
G815 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.27
03/15
19.2378
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
21.03
03/15
14.8300
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
4.89
03/15
14.6400
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
3.44
03/15
13.1800
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
5.04
03/15
16.1800
I707 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
6.44
03/15
26.6900
I714 野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.41
03/15
20.7900
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
0.94
03/15
13.1800
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
7.15
03/15
14.8300
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
2.06
03/15
14.6400
K709 凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.16
03/15
43.4314
K710 凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
4.18
03/15
9.7900
K711 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.42
03/15
10.9000
K712 凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
5.67
03/15
8.3300
K713 凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.20
03/15
9.4900
K714 凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.16
03/15
10.4000
K901 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2019/06/27
1.20
03/15
16.1800
L702 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.02
03/15
10.4000
L803 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.84
03/15
9.7900
L804 凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.40
03/15
8.3300
L903 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.09
03/15
10.9000
L904 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.06
03/15
9.4900
M729 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.94
03/15
12.4300
M730 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.32
03/15
13.3100
M901 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.09
03/15
10.2200
M902 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.13
03/15
8.6200
M903 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
03/15
10.7400
M904 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
03/15
8.4000
M905 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
03/15
6.6600
M906 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
03/15
8.9700
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
13.19
03/15
12.2600
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
114.79
03/15
7.8100
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
2.22
03/15
11.0400
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
5.63
03/15
12.7100
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
29.64
03/15
7.1600
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.40
03/15
10.9400
P601 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.14
03/15
9.2800
P708 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
1.77
03/15
14.9400
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.31
03/15
13.0300
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.84
03/15
7.3800
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
21.80
03/15
12.5000
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
56.47
03/15
7.9700
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
8.57
03/15
7.5100
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.72
03/15
11.0400
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.47
03/15
10.4900
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.67
03/15
10.9400
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.18
03/15
10.2700
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.78
03/15
6.0530
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.77
03/15
6.9026
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.52
03/15
14.3600
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.92
03/15
11.6000
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.21
03/15
12.7900
T716 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
5.17
03/15
7.7161
T803 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
6.64
03/15
14.5800
T820 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.24
03/15
9.7800
T821 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.47
03/15
9.2800
T822 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.26
03/15
9.7300
T823 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.19
03/15
9.0900
T824 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.05
03/15
10.5400
T825 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.08
03/15
9.3800
U711 統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
7.53
03/15
40.3200
U902 國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/10/13
0.28
03/15
0.4724
W705 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
03/15
12.4300
W706 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.00
03/15
13.3500
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。