基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3103 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 12.04 04/25 42.8300 申購
3110 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.52 04/25 18.7800 申購
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.65 04/25 13.3000 申購
3225 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.61 04/25 6.7700 申購
3226 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.58 04/25 9.9500 申購
3230 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.35 04/25 20.6400 申購
3233 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.32 04/25 10.5500 申購
3325 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 8.79 04/25 42.6000
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 29.07 04/25 17.9400 申購
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 25.18 04/25 19.0300 申購
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 9.47 04/25 19.0300 申購
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.92 04/25 14.7500 申購
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 17.86 04/25 10.6500 申購
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 26.28 04/25 12.3800 申購
3347 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 7.38 04/25 13.7700 申購
3348 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 1.19 04/25 11.0500 申購
3349 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 2.63 04/25 9.9900 申購
3417 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 9.38 04/25 9.7000 申購
3637 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.58 04/25 13.6500
3712 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.91 04/25 26.6600 申購
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 23.89 04/25 44.4200 申購
4113 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 58.30 04/25 11.9100 申購
4115 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.49 04/25 17.5900 申購
4116 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.66 04/25 7.7400 申購
4120 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.83 04/25 11.2100 申購
4303 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 110.28 04/25 49.9200 申購
4305 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.57 04/25 37.8200 申購
4328 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.79 04/25 12.7300 申購
4329 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.20 04/25 16.9200 申購
4330 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.65 04/25 28.6800 申購
4522 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 7.00 04/25 17.3900
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 20.79 04/25 11.8300 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 59.99 04/25 7.4100 申購
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.14 04/25 12.5700 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.69 04/25 11.9300
4816 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.25 04/25 17.4900 申購
4911 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 40.07 04/25 30.1300 申購
5217 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 4.06 04/25 45.9600
5218 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 4.18 04/25 11.1300 申購
5219 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.39 04/25 9.1900 申購
5414 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 28.58 04/25 23.0300 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 63.43 04/25 34.8700 申購
5420 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.38 04/25 11.7700 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 85.75 04/25 26.4300 申購
5519 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 4.03 04/25 8.8100
5608 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.16 04/25 23.1500 申購
5709 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2006/12/27 8.07 04/25 14.5800 申購
5801 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 49.71 04/25 35.5800 申購
5817 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 37.33 04/25 22.6500 申購
5910 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.59 04/25 9.5000 申購
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.27 04/25 10.1600 申購
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.03 04/25 7.7300 申購
6002 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.35 04/25 30.3600 申購
6006 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 23.64 04/25 50.9100 申購
6214 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.54 04/25 8.5300
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.58 04/25 25.3400 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 4.00 04/25 12.6300 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 37.70 04/25 12.7300 申購
6723 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 46.19 04/25 40.7700 申購
6724 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 36.19 04/25 19.2300 申購
6P01 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.15 04/25 9.0800 申購
7006 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 54.60 04/25 50.2900 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 13.77 04/25 27.4100 申購
7016 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 15.58 04/25 24.6300 申購
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.83 04/25 16.3500 申購
7201 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.42 04/25 20.2900 申購
7304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.71 04/25 28.9000 申購
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.17 04/25 2.1900 申購
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 04/25 10.6600 申購
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.81 04/25 8.0100 申購
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.19 04/25 10.7400 申購
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.37 04/25 7.7100 申購
7630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 04/25 8.5100 申購
7805 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 10.72 04/25 15.0300 申購
7810 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.19 04/25 10.7100 申購
7811 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.15 04/25 10.4000 申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 13.48 04/25 14.6800 申購
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.15 04/25 11.1800 申購
7A23 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 04/25 N/A 申購
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 10.28 04/25 17.9977 申購
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 13.33 04/25 18.0567 申購
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 2.38 04/25 18.7587 申購
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.75 04/25 14.3804 申購
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.99 04/25 10.3739 申購
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 11.98 04/25 11.5126 申購
7F17 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 4.46 04/25 12.3923 申購
7F18 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.84 04/25 9.9400 申購
7F19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 2.01 04/25 8.9812 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.63 04/25 26.1300 申購
7I14 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.38 04/25 20.4300 申購
7K09 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.14 04/25 42.1092
7K10 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 4.00 04/25 9.5600 申購
7K11 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.33 04/25 10.7100 申購
7K12 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 5.55 04/25 7.9900 申購
7K13 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.21 04/25 9.1600 申購
7K14 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.16 04/25 10.1100 申購
7L02 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.02 04/25 10.1100 申購
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.73 04/25 12.1400 申購
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.32 04/25 13.0800 申購
7P08 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.05 04/25 14.2600 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.63 04/25 14.0700 申購
7T16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 5.30 04/25 7.5213
7U11 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 7.71 04/25 40.2800 申購
7U12 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.53 04/25 45.1200 申購
7U13 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.42 04/25 18.2500 申購
7U14 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.74 04/25 18.4900 申購
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.04 04/25 12.1300 申購
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.00 04/25 13.0500 申購
8301 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.13 04/25 10.3900 申購
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.04 04/25 13.2900 申購
8C01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.26 04/25 6.3787 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 04/25 14.7488
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 04/25 9.9153
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.31 04/25 16.1528 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.07 04/25 11.9035 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.45 04/25 6.0857 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 0.99 04/25 12.3200 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.78 04/25 20.7000 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.30 04/25 23.4400 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 19.07 04/25 11.2100 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.85 04/25 12.4400 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.70 04/25 14.0600 申購
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.87 04/25 18.0529 申購
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2018/03/05 0.16 04/25 18.7375
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.11 04/25 14.3825 申購
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 5.04 04/25 10.3814 申購
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.69 04/25 11.5117 申購
8G12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.47 04/25 12.3923 申購
8G13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.08 04/25 9.9404 申購
8G14 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 04/25 8.9814 申購
8G15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.25 04/25 18.0126 申購
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.93 04/25 12.4000 申購
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9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.07 04/25 12.4400 申購
9U02 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/10/13 0.28 04/25 0.4753 申購
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A902 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.41 04/25 10.0360
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C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.07 04/25 11.9035
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.45 04/25 6.0857
F705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 10.28 04/25 17.9977
F706 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 13.33 04/25 18.0567
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F709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.99 04/25 10.3739
F710 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 11.98 04/25 11.5126
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F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.70 04/25 14.0600
F906 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 11.92 04/25 26.0400
G801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.87 04/25 18.0529
G802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2018/03/05 0.16 04/25 18.7375
G803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.11 04/25 14.3825
G804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 5.04 04/25 10.3814
G805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.69 04/25 11.5117
G812 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.47 04/25 12.3923
G813 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.08 04/25 9.9404
G814 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 04/25 8.9814
G815 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.25 04/25 18.0126
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 20.34 04/25 14.0100
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.62 04/25 13.7900
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.30 04/25 12.4000
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.86 04/25 15.3100
I707 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.63 04/25 26.1300
I714 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.38 04/25 20.4300
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.93 04/25 12.4000
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.83 04/25 14.0100
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.05 04/25 13.7800
K709 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.14 04/25 42.1092
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L804 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.40 04/25 7.9900 申購
L903 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.08 04/25 10.7100
L904 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.06 04/25 9.1600 申購
M729 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.73 04/25 12.1400
M730 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.32 04/25 13.0800
M901 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.08 04/25 10.0400
M902 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 04/25 8.4200
M903 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 04/25 10.5300
M904 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 04/25 8.1600
M905 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 04/25 6.1500
M906 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 04/25 8.7800
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 13.24 04/25 12.0800
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 118.22 04/25 7.6500
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.04 04/25 10.7000 申購
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.88 04/25 12.5200
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 30.94 04/25 7.0200
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.36 04/25 10.6000
P601 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.15 04/25 9.0800
P708 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.05 04/25 14.2600 申購
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.25 04/25 12.8400
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.70 04/25 7.2300
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 20.74 04/25 12.3200
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 56.00 04/25 7.8000
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.60 04/25 7.3600
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.99 04/25 10.7000 申購
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.37 04/25 10.1500 申購
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.57 04/25 10.5900 申購
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.17 04/25 9.9400 申購
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.79 04/25 5.9671
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.79 04/25 6.8622
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.63 04/25 14.0700
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.67 04/25 11.2100
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.07 04/25 12.4400
T716 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 5.30 04/25 7.5213
T803 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 6.27 04/25 14.1300
T820 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.29 04/25 9.5900
T821 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.48 04/25 9.0800
T822 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.26 04/25 9.5700
T823 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.19 04/25 8.9100
T824 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.05 04/25 10.2700
T825 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.08 04/25 9.1000
U711 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 7.71 04/25 40.2800 申購
U902 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/10/13 0.28 04/25 0.4753
W705 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.04 04/25 12.1300
W706 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.00 04/25 13.0500
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
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