基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3103 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 許佑舟 1989/02/04 11.66 07/09 32.3500 申購
3110 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 劉明芳 2002/06/25 2.73 07/09 16.1500 申購
3225 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/11/12 0.71 07/09 6.0100 申購
3226 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 吳昕憓 2007/11/12 4.51 07/09 8.1100 申購
3230 元大全球農業商機基金 元大投信 楊寳杉 2008/09/09 3.07 07/09 15.2800 申購
3233 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 15.00 07/09 11.3900 申購
3325 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 葉菀婷 2008/09/05 6.87 07/09 27.8000
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 陳世杰 2016/05/30 38.96 07/09 14.2500 申購
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 7.35 07/09 14.0700 申購
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 唐祖蔭 2016/11/28 9.87 07/09 17.9300 申購
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 7.98 07/09 10.7900 申購
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 5.37 07/09 9.4400 申購
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 12.45 07/09 14.0600 申購
3417 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 黃耀德 2007/08/21 8.89 07/09 7.4600 申購
3425 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 黃耀德 2010/04/02 5.29 07/09 5.5600 申購
3637 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 江怡婷 2015/07/01 3.34 07/09 9.1700
3712 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 1.70 07/09 19.2000 申購
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2002/06/21 34.83 07/09 39.9700 申購
4113 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 61.68 07/09 9.2100 申購
4115 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 16.19 07/09 12.6400 申購
4116 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 25.96 07/09 7.2200 申購
4120 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 11.32 07/09 5.9100 申購
4303 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 96.13 07/09 36.6000 申購
4305 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 江宜虔 2003/07/03 4.66 07/09 24.9100 申購
4328 保德信全球資源基金 保德信投信 楊博翔 2007/09/11 24.45 07/09 5.4400 申購
4329 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 楊博翔 2008/01/21 3.64 07/09 12.7800 申購
4330 保德信全球消費商機基金 保德信投信 楊博翔 2008/06/13 10.97 07/09 21.3700 申購
4522 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 李淑蓉 2018/12/04 0.56 07/09 12.6900
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 38.93 07/09 10.4200 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 81.09 07/09 8.5700 申購
4816 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 馮紹榮 2008/01/17 2.68 07/09 12.2200 申購
4911 野村環球基金(台幣) 野村投信 沈思瑩 1988/11/28 38.61 07/09 21.1900 申購
5213 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 羅世明 2015/06/15 1.96 07/09 14.1700 申購
5217 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 徐慧芸 2012/09/13 2.85 07/09 26.9000
5414 復華華人世紀基金 復華投信 陳意婷 2009/01/05 21.05 07/09 26.8300 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王博祺 2008/04/30 67.37 07/09 27.9300 申購
5420 復華全球原物料基金 復華投信 楊國昌 2010/03/30 5.35 07/09 8.4000 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2016/07/04 41.35 07/09 19.4000 申購
5608 街口全球時尚精品基金 街口投信 蕭智偉 2007/01/19 2.28 07/09 18.0800 申購
5709 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2006/12/27 9.14 07/09 13.6500 申購
5801 摩根龍揚基金 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 54.73 07/09 45.1200 申購
5817 摩根全球α基金 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 19.38 07/09 17.3200 申購
5910 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 孫傳恕 2007/08/02 6.87 07/09 14.1100 申購
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 4.02 07/09 9.7700 申購
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 3.20 07/09 8.9600 申購
6002 景順全球康健基金 景順投信 鄭宗豪 2002/06/05 5.42 07/09 22.3500
6006 景順全球科技基金 景順投信 鄭宗豪 1996/11/18 18.17 07/09 29.2300 申購
6214 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.85 07/09 8.4200
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2008/04/28 11.09 07/09 21.2700 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2014/12/29 3.14 07/09 8.8800 申購
6805 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 葉端如 2007/11/07 2.74 07/09 7.0900 申購
7006 野村全球品牌基金 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 25.98 07/09 32.5100 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 9.06 07/09 16.8100 申購
7016 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 19.02 07/09 20.4400 申購
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.42 07/09 10.8400 申購
7201 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 黃欣儀 2006/11/23 5.26 07/09 16.4400 申購
7304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 5.40 07/09 14.3200 申購
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 孫傳恕 2015/01/26 0.64 07/09 3.1700 申購
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.51 07/09 10.1400 申購
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.63 07/09 9.2300 申購
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.32 07/09 10.3800 申購
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.98 07/09 9.3400 申購
7805 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 3.05 07/09 11.4100 申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 4.78 07/09 11.9300 申購
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/04/20 1.29 07/09 11.0800 申購
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 陳世杰 2016/05/30 19.94 07/09 15.7445 申購
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 1.68 07/09 14.6972 申購
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 唐祖蔭 2016/11/28 2.35 07/09 19.4677 申購
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 1.85 07/09 11.7031 申購
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 1.58 07/09 10.2386 申購
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 4.74 07/09 14.3959 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 沈思瑩 2015/10/05 1.52 07/09 20.3500 申購
7I14 野村環球基金(美元) 野村投信 沈思瑩 2017/05/09 1.11 07/09 15.7800 申購
7K02 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 羅世明 2015/06/15 0.09 07/09 14.9842 申購
7K03 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 羅世明 2015/06/15 0.07 07/09 16.8900
7K09 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 徐慧芸 2018/01/02 0.08 07/09 27.1540
8C01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 8.85 07/09 14.3032 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 07/09 11.6047
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.02 07/09 9.0677 申購
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.00 07/09 12.2275 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.00 07/09 10.4740 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 0.98 07/09 13.1286 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 左思軒 2014/12/29 0.42 07/09 9.5400 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 左思軒 2015/11/06 0.10 07/09 19.1400 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2015/11/06 0.26 07/09 20.9000 申購
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 0.48 07/09 14.6947 申購
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 唐祖蔭 2018/03/05 0.13 07/09 19.4589
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 0.32 07/09 11.7060
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 0.77 07/09 10.2385
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.54 07/09 14.3943
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.07 07/09 12.2200 申購
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 12.72 07/09 10.9200 申購
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 93.92 07/09 9.0300 申購
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 3.65 07/09 11.6100 申購
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.38 07/09 9.0600 申購
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 33.78 07/09 11.1300 申購
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 68.53 07/09 9.1700 申購
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 16.81 07/09 8.8700 申購
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 0.13 07/09 13.3803
8T03 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 0.97 07/09 11.8200 申購
9301 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 5.98 07/09 11.9300 申購
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 0.05 07/09 13.7000
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 5.91 07/09 10.4100 申購
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 45.86 07/09 8.6600 申購
9801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 0.23 07/09 14.0700 申購
9802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 唐祖蔭 2018/01/18 0.06 07/09 17.9400
9803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 0.32 07/09 10.7900
9804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 0.95 07/09 9.4400
9805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.63 07/09 14.0600
9923 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 46.72 07/09 13.0900 申購
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 1.45 07/09 10.4500
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.24 07/09 8.1900 申購
9A02 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 1.23 07/09 11.9260 申購
9A03 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.55 07/09 12.9400 申購
9F06 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2016/07/04 4.70 07/09 21.0600 申購
9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.72 07/09 12.5400 申購
9H02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.69 07/09 12.5100 申購
9H03 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.37 07/09 12.2200 申購
9H04 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.83 07/09 12.6900 申購
9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 6.48 07/09 12.5400 申購
9J01 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.92 07/09 12.5100 申購
9K01 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.98 07/09 12.7000 申購
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 4.29 07/09 11.3200 申購
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 28.19 07/09 8.8400 申購
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 0.09 07/09 14.8040
A714 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/04/20 1.29 07/09 11.0800
A902 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 1.23 07/09 11.9260
A903 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.55 07/09 12.9400
C616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 孫傳恕 2015/01/26 0.64 07/09 3.1700
C619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.51 07/09 10.1400
C620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.63 07/09 9.2300
C621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.32 07/09 10.3800
C622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.98 07/09 9.3400
C801 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 8.85 07/09 14.3032
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 07/09 11.6047
C805 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.02 07/09 9.0677
C815 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.00 07/09 12.2275
C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.00 07/09 10.4740
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 0.98 07/09 13.1286
F705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 陳世杰 2016/05/30 19.94 07/09 15.7445
F706 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 1.68 07/09 14.6972
F707 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 唐祖蔭 2016/11/28 2.35 07/09 19.4677
F708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 1.85 07/09 11.7031
F709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 1.58 07/09 10.2386
F710 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 4.74 07/09 14.3959
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 左思軒 2014/12/29 0.42 07/09 9.5400
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 左思軒 2015/11/06 0.10 07/09 19.1400
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2015/11/06 0.26 07/09 20.9000
F906 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2016/07/04 4.70 07/09 21.0600
G801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 0.48 07/09 14.6947
G802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 唐祖蔭 2018/03/05 0.13 07/09 19.4589
G803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 0.32 07/09 11.7060
G804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 葉菀婷 2017/09/28 0.77 07/09 10.2385
G805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.54 07/09 14.3943
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.72 07/09 12.5400
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.69 07/09 12.5100
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.37 07/09 12.2200
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.83 07/09 12.6900
I707 野村環球基金(人民幣) 野村投信 沈思瑩 2015/10/05 1.52 07/09 20.3500
I714 野村環球基金(美元) 野村投信 沈思瑩 2017/05/09 1.11 07/09 15.7800
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.07 07/09 12.2200
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 6.48 07/09 12.5400
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.92 07/09 12.5100
K702 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 羅世明 2015/06/15 0.09 07/09 14.9842
K703 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 羅世明 2015/06/15 0.07 07/09 16.8900
K709 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 徐慧芸 2018/01/02 0.08 07/09 27.1540
K901 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 0.98 07/09 12.7000
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 12.72 07/09 10.9200
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 93.92 07/09 9.0300
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 4.29 07/09 11.3200
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 28.19 07/09 8.8400
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 3.65 07/09 11.6100
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.38 07/09 9.0600
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 33.78 07/09 11.1300
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 68.53 07/09 9.1700
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 16.81 07/09 8.8700
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 0.13 07/09 13.3803
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 0.09 07/09 14.8040
T803 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 0.97 07/09 11.8200
 
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