基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3103 兆豐全球基金 兆豐投信 許佑舟 1989/02/04 9.76 06/23 33.9000 申購
3110 兆豐生命科學基金 兆豐投信 劉明芳 2002/06/25 2.17 06/23 16.4000 申購
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 16.69 06/23 9.6700 申購
3225 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.68 06/23 6.5400 申購
3226 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 4.31 06/23 9.2100 申購
3230 元大全球農業商機基金 元大投信 楊寳杉 2008/09/09 4.66 06/23 20.1700 申購
3233 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.69 06/23 10.4900 申購
3325 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 3.65 06/23 28.9800
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 24.11 06/23 14.6200 申購
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 19.58 06/23 13.2400 申購
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 8.39 06/23 14.5800 申購
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.80 06/23 13.1200 申購
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 10.83 06/23 10.4300 申購
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 20.86 06/23 10.8500 申購
3347 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 林志映 2020/09/17 9.22 06/23 9.3900 申購
3348 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 1.75 06/23 9.8000 申購
3349 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 2.44 06/23 8.0700 申購
3417 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 林永洋 2007/08/21 8.76 06/23 9.0000 申購
3425 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 林永洋 2010/04/02 3.72 06/23 6.2500 申購
3637 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 2.48 06/23 9.3700
3712 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.79 06/23 20.4100 申購
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 20.40 06/23 37.1000 申購
4113 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 49.16 06/23 8.8300 申購
4115 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 12.12 06/23 12.6200 申購
4116 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 22.93 06/23 7.1000 申購
4120 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 23.19 06/23 8.8600 申購
4303 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 84.60 06/23 36.9200 申購
4305 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 5.74 06/23 29.4000 申購
4328 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 楊博翔 2007/09/11 34.04 06/23 8.7700 申購
4329 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.02 06/23 14.4200 申購
4330 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 楊博翔 2008/06/13 10.17 06/23 21.2400 申購
4522 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 4.23 06/23 12.8900
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 13.75 06/23 10.5600 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 49.84 06/23 7.6300 申購
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 9.26 06/23 9.0900 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.41 06/23 8.9700 申購
4816 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 謝仁華 2008/01/17 3.06 06/23 14.1500 申購
4911 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 36.54 06/23 21.0000 申購
5213 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 1.31 06/23 11.8500 申購
5217 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 2.76 06/23 27.7100
5218 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.45 06/23 7.4700 申購
5219 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 7.20 06/23 9.5600 申購
5414 復華華人世紀基金 復華投信 陳意婷 2009/01/05 24.92 06/23 22.9300 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王博祺 2008/04/30 72.77 06/23 27.1800 申購
5420 復華全球原物料基金 復華投信 胡家菱 2010/03/30 13.68 06/23 11.3800 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2016/07/04 58.24 06/23 18.4200 申購
5519 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 5.29 06/23 7.5400 申購
5608 街口全球時尚精品基金 街口投信 蕭智偉 2007/01/19 1.95 06/23 16.9000 申購
5709 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2006/12/27 8.44 06/23 13.2500 申購
5801 摩根龍揚基金 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 52.72 06/23 39.8900 申購
5817 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 21.62 06/23 14.1200 申購
5910 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 陳桂銓 2007/08/02 2.81 06/23 10.5400 申購
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.00 06/23 9.7700 申購
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.31 06/23 8.1000 申購
6002 景順全球康健基金 景順投信 鄭宗豪 2002/06/05 5.39 06/23 25.0200 申購
6006 景順全球科技基金 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 16.94 06/23 31.1300 申購
6214 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 7.72 06/23 9.7400
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2008/04/28 10.36 06/23 19.5500 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 4.11 06/23 9.1800 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 30.57 06/23 7.8700 申購
6723 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 37.91 06/23 25.2200 申購
6724 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 38.89 06/23 16.3700 申購
6805 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 陳碩存 2007/11/07 2.36 06/23 8.0600 申購
6P01 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.18 06/23 9.7600 申購
7006 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 33.35 06/23 33.6600 申購
7007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.38 06/23 18.7600 申購
7016 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 12.88 06/23 20.7100 申購
7018 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.52 06/23 11.5100
7201 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 盧彥瑋 2006/11/23 4.24 06/23 14.8200 申購
7304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 5.23 06/23 21.8900 申購
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 陳桂銓 2015/01/26 0.41 06/23 2.5700 申購
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.42 06/23 10.2100 申購
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.00 06/23 8.4500 申購
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.74 06/23 10.8800 申購
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.53 06/23 8.7400 申購
7629 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 10.0000
7630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 8.9400 申購
7805 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 8.21 06/23 11.5600 申購
7810 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 8.34 06/23 9.9800 申購
7811 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.22 06/23 9.9800 申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 14.06 06/23 9.9200 申購
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.47 06/23 10.2100 申購
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.00 06/23 16.0480 申購
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 10.21 06/23 13.7341 申購
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 2.04 06/23 15.7220 申購
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.96 06/23 13.9971 申購
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.02 06/23 11.1130 申購
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 11.35 06/23 11.0364 申購
7F17 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 6.19 06/23 9.2433 申購
7F18 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.90 06/23 9.6413 申購
7F19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 1.75 06/23 7.9383 申購
7I07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 2.32 06/23 20.4000 申購
7I14 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.54 06/23 15.5300 申購
7K02 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.48 06/23 12.4449 申購
7K03 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.11 06/23 13.4300
7K09 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.62 06/23 27.7835
7K10 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.72 06/23 7.0200 申購
7K11 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.30 06/23 7.2700 申購
7K12 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 9.66 06/23 9.1000 申購
7K13 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.01 06/23 9.6300 申購
7K14 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.60 06/23 9.6500 申購
7L02 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.05 06/23 9.6500 申購
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 7.02 06/23 9.5800 申購
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 1.25 06/23 10.0100 申購
7P08 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 0.98 06/23 11.5400 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.68 06/23 7.9700 申購
7T16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 7.01 06/23 7.0429 申購
7U11 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 6.21 06/23 27.2500 申購
7U12 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 2.63 06/23 28.2600 申購
7U13 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 3.34 06/23 16.9900 申購
7U14 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.85 06/23 15.9400 申購
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.04 06/23 9.5800 申購
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.05 06/23 10.0100 申購
8301 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.25 06/23 9.9800 申購
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.10 06/23 9.6700 申購
8C01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 9.86 06/23 12.0173 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.11 06/23 13.0966
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.03 06/23 9.4770
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.02 06/23 13.2472 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.03 06/23 10.5082 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 4.24 06/23 10.5895 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 1.21 06/23 9.7900 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.89 06/23 17.4700 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.62 06/23 18.2700 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 17.10 06/23 7.5700 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 2.22 06/23 7.7700 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 1.86 06/23 7.9700 申購
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.42 06/23 13.7310 申購
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/03/05 0.11 06/23 15.7040
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.66 06/23 13.9991 申購
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.92 06/23 11.1209 申購
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.92 06/23 11.0356
8G12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 0.60 06/23 9.2430 申購
8G13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.07 06/23 9.6413 申購
8G14 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.03 06/23 7.9383 申購
8G15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.06 06/23 16.0628 申購
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.27 06/23 9.6500 申購
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8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2018/01/16 1.61 06/23 11.2420
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 3.21 06/23 7.5700 申購
8T03 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.12 06/23 11.8800 申購
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8T23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.34 06/23 9.8100 申購
8T24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.55 06/23 9.7000 申購
8T25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.32 06/23 9.7000 申購
9203 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.40 06/23 7.4700 申購
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9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.12 06/23 9.0900 申購
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9805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.29 06/23 10.8500 申購
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9811 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 06/23 9.8000 申購
9812 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.10 06/23 8.0700
9813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.05 06/23 14.6500 申購
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9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 17.56 06/23 10.3600 申購
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9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 8.15 06/23 10.3600 申購
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9L03 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.15 06/23 7.2700 申購
9L04 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 06/23 9.6300 申購
9M01 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.11 06/23 9.6100 申購
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9M06 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.04 06/23 9.2500 申購
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.73 06/23 11.7900 申購
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 27.00 06/23 7.6500 申購
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.52 06/23 8.6300 申購
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2018/03/22 0.70 06/23 11.9405 申購
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.96 06/23 7.7700
A714 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.47 06/23 10.2100
A902 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.51 06/23 10.9140
A903 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.30 06/23 11.3400
C616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 陳桂銓 2015/01/26 0.41 06/23 2.5700
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C620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.00 06/23 8.4500
C621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.74 06/23 10.8800
C622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.53 06/23 8.7400
C629 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 10.0000
C630 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 8.9400
C801 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 9.86 06/23 12.0173
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.11 06/23 13.0966
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C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.03 06/23 10.5082
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 4.24 06/23 10.5895
F705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.00 06/23 16.0480
F706 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 10.21 06/23 13.7341
F707 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 2.04 06/23 15.7220
F708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.96 06/23 13.9971
F709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.02 06/23 11.1130
F710 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 11.35 06/23 11.0364
F717 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 6.19 06/23 9.2433
F718 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.90 06/23 9.6413
F719 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 1.75 06/23 7.9383
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 1.21 06/23 9.7900
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.89 06/23 17.4700
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.62 06/23 18.2700
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 17.10 06/23 7.5700
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 2.22 06/23 7.7700
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 1.86 06/23 7.9700
F906 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2016/07/04 9.39 06/23 19.8600
G801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.42 06/23 13.7310
G802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/03/05 0.11 06/23 15.7040
G803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.66 06/23 13.9991
G804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.92 06/23 11.1209
G805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.92 06/23 11.0356
G812 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 0.60 06/23 9.2430
G813 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.07 06/23 9.6413
G814 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.03 06/23 7.9383
G815 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.06 06/23 16.0628
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 17.56 06/23 10.3600
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 4.53 06/23 10.7200
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.23 06/23 9.6500
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 5.50 06/23 10.9600
I707 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 2.32 06/23 20.4000
I714 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.54 06/23 15.5300
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.27 06/23 9.6500
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 8.15 06/23 10.3600
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 2.03 06/23 10.7100
K702 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.48 06/23 12.4449
K703 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.11 06/23 13.4300
K709 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.62 06/23 27.7835
K710 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.72 06/23 7.0200 申購
K711 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.30 06/23 7.2700 申購
K712 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 9.66 06/23 9.1000 申購
K713 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.01 06/23 9.6300 申購
K714 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.60 06/23 9.6500 申購
K901 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.31 06/23 10.9600
L702 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.05 06/23 9.6500 申購
L803 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.76 06/23 7.0200 申購
L804 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.61 06/23 9.1000 申購
L903 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.15 06/23 7.2700 申購
L904 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 06/23 9.6300 申購
M729 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 7.02 06/23 9.5800
M730 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 1.25 06/23 10.0100
M901 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.11 06/23 9.6100
M902 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.15 06/23 8.8700
M903 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.02 06/23 9.8900
M904 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.06 06/23 9.0700
M905 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 06/23 10.1100
M906 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.04 06/23 9.2500
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 11.23 06/23 11.0500
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 77.93 06/23 8.0600
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.00 06/23 8.4600 申購
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.73 06/23 11.7900
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 27.00 06/23 7.6500
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.52 06/23 8.6300
P601 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.18 06/23 9.7600
P708 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 0.98 06/23 11.5400 申購
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.61 06/23 12.0900
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 16.08 06/23 7.8600
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.63 06/23 11.2700
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 56.68 06/23 8.2000
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 9.77 06/23 7.8300
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 9.38 06/23 8.4600 申購
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.98 06/23 8.3500 申購
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.97 06/23 8.6300 申購
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.23 06/23 8.4100 申購
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2018/01/16 1.61 06/23 11.2420
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2018/03/22 0.70 06/23 11.9405
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.68 06/23 7.9700
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 3.21 06/23 7.5700
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.96 06/23 7.7700
T716 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 7.01 06/23 7.0429 申購
T803 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.12 06/23 11.8800
T820 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 4.65 06/23 9.7600
T821 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.21 06/23 9.7600
T822 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.81 06/23 9.8100
T823 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.34 06/23 9.8100
T824 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.55 06/23 9.7000
T825 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.32 06/23 9.7000
U711 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 6.21 06/23 27.2500 申購
W705 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.04 06/23 9.5800
W706 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.05 06/23 10.0100
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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