基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 16.95 12/06 14.5700 申購
7902 路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.82 12/06 10.6300
7903 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 3.45 12/06 8.2900 申購
7904 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.60 12/06 10.4800 申購
7905 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.30 12/06 8.3700 申購
7906 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.43 12/06 10.1100 申購
7907 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.66 12/06 9.5700
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 1.67 12/06 15.5600 申購
8I02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 0.59 12/06 10.7700
8I03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 4.45 12/06 8.5300
8I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.80 12/06 10.9500 申購
8I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 5.50 12/06 8.4800
8I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.82 12/06 10.4000
8I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.88 12/06 9.6900
9301 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 6.18 12/06 14.5700 申購
9302 路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 2.13 12/06 10.3800 申購
9303 路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 9.72 12/06 8.4200 申購
9304 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.55 12/06 10.4800 申購
9305 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 13.72 12/06 8.3800 申購
9306 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.58 12/06 10.1000
9307 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 2.64 12/06 9.5700 申購
9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 23.25 12/06 16.3300 申購
9H02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 6.42 12/06 16.7600 申購
9H03 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 5.11 12/06 15.5600 申購
9H04 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 7.07 12/06 17.0200 申購
9H05 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 3.31 12/06 11.4300 申購
9H06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 3.17 12/06 8.6500
9H07 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.17 12/06 11.9000
9H08 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.98 12/06 8.7200 申購
9H09 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.16 12/06 11.0700
9H10 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.64 12/06 8.3300
9H11 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.16 12/06 13.1100
9H12 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.96 12/06 8.5100
9H13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.47 12/06 11.3300 申購
9H14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 4.32 12/06 8.8300 申購
9H15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.13 12/06 11.7500 申購
9H16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.95 12/06 8.8400 申購
9H17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.06 12/06 10.9500
9H18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.65 12/06 8.4800 申購
9H19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.08 12/06 12.7000
9H20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.48 12/06 8.5400 申購
9H21 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.93 12/06 10.5500
9H22 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.26 12/06 9.8300
9H23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.23 12/06 10.9300 申購
9H24 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.23 12/06 10.0100 申購
9H25 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.16 12/06 10.4000
9H26 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.21 12/06 9.6900
9H27 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.23 12/06 11.4400
9H28 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.21 12/06 9.8600
9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 11.51 12/06 16.3300 申購
9I02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 3.76 12/06 11.0900 申購
9I03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 23.76 12/06 8.8500 申購
9I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 3.55 12/06 11.3300 申購
9I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 22.87 12/06 8.8200 申購
9I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 5.37 12/06 10.5500 申購
9I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 12.08 12/06 9.8300
9J01 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 2.79 12/06 16.7500 申購
9J02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 0.63 12/06 11.4600 申購
9J03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 5.31 12/06 8.9000 申購
9J04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.80 12/06 11.7500
9J05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 9.44 12/06 8.8400 申購
9J06 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.86 12/06 10.9300
9J07 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 2.73 12/06 10.0100 申購
9K01 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 2.45 12/06 17.0200 申購
9K02 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 0.61 12/06 12.4000
9K03 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 4.23 12/06 8.6000 申購
9K04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.69 12/06 12.6900 申購
9K05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 9.44 12/06 8.5400 申購
9K06 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.22 12/06 11.4400
9K07 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.82 12/06 9.8600 申購
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 23.25 12/06 16.3300
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 6.42 12/06 16.7600
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 5.11 12/06 15.5600
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 7.07 12/06 17.0200
H905 路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 3.31 12/06 11.4300
H906 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 3.17 12/06 8.6500
H907 路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.17 12/06 11.9000
H908 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.98 12/06 8.7200
H909 路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.16 12/06 11.0700
H910 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.64 12/06 8.3300
H911 路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.16 12/06 13.1100
H912 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2018/07/30 0.96 12/06 8.5100
H913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.47 12/06 11.3300
H914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 4.32 12/06 8.8300
H915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.13 12/06 11.7500
H916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.95 12/06 8.8400
H917 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.06 12/06 10.9500
H918 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.65 12/06 8.4800
H919 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.08 12/06 12.7000
H920 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.48 12/06 8.5400
H921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.93 12/06 10.5500
H922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.26 12/06 9.8300
H923 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.23 12/06 10.9300
H924 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.23 12/06 10.0100
H925 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.16 12/06 10.4000
H926 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.21 12/06 9.6900
H927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.23 12/06 11.4400
H928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.21 12/06 9.8600
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 1.67 12/06 15.5600
I802 路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 0.59 12/06 10.7700
I803 路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 4.45 12/06 8.5300
I804 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.80 12/06 10.9500
I805 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 5.50 12/06 8.4800
I806 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.82 12/06 10.4000
I807 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.88 12/06 9.6900
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 11.51 12/06 16.3300
I902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 3.76 12/06 11.0900
I903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 23.76 12/06 8.8500
I904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 3.55 12/06 11.3300
I905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 22.87 12/06 8.8200
I906 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 5.37 12/06 10.5500
I907 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 12.08 12/06 9.8300
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 2.79 12/06 16.7500
J902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 0.63 12/06 11.4600
J903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 5.31 12/06 8.9000
J904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.80 12/06 11.7500
J905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 9.44 12/06 8.8400
J906 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 0.86 12/06 10.9300
J907 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 2.73 12/06 10.0100
K901 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 2.45 12/06 17.0200
K902 路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 0.61 12/06 12.4000
K903 路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 黃奕栩 2019/01/04 4.23 12/06 8.6000
K904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.69 12/06 12.6900
K905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 9.44 12/06 8.5400
K906 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.22 12/06 11.4400
K907 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃奕栩 2020/01/17 1.82 12/06 9.8600
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。