基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 14.31 05/13 10.8100 申購
7902 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.70 05/13 9.8700
7903 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 2.86 05/13 7.4300 申購
7904 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.55 05/13 9.5700 申購
7905 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.98 05/13 7.3700 申購
7906 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.28 05/13 9.2300
7907 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.73 05/13 8.6100
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 1.30 05/13 10.5600 申購
8I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.53 05/13 9.6500
8I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.88 05/13 7.3300
8I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.63 05/13 9.6200 申購
8I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 4.20 05/13 7.1400
8I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.69 05/13 9.1600
8I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.35 05/13 8.3700
9301 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 4.28 05/13 10.8100 申購
9302 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 1.86 05/13 9.6400 申購
9303 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 8.51 05/13 7.5400 申購
9304 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.06 05/13 9.5700 申購
9305 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 9.72 05/13 7.3700 申購
9306 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.24 05/13 9.2100
9307 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.40 05/13 8.6100 申購
9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 18.15 05/13 11.2800 申購
9H02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 4.73 05/13 11.6500 申購
9H03 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 3.34 05/13 10.5600 申購
9H04 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 5.54 05/13 11.9200 申購
9H05 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 4.44 05/13 10.2700
9H06 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 2.41 05/13 7.4700
9H07 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.18 05/13 10.7900
9H08 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.78 05/13 7.5700 申購
9H09 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.12 05/13 9.9200
9H10 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.50 05/13 7.1500
9H11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.11 05/13 12.0700
9H12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.80 05/13 7.3600
9H13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.32 05/13 10.0100 申購
9H14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 3.03 05/13 7.4900 申購
9H15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.09 05/13 10.4700 申購
9H16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.77 05/13 7.5400 申購
9H17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.06 05/13 9.6200
9H18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.48 05/13 7.1400
9H19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.05 05/13 11.4600
9H20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.17 05/13 7.2400 申購
9H21 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.60 05/13 9.3200
9H22 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.95 05/13 8.5300
9H23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.18 05/13 9.7500 申購
9H24 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.17 05/13 8.7300 申購
9H25 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 05/13 9.1600
9H26 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.18 05/13 8.3700
9H27 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.19 05/13 10.3600
9H28 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.16 05/13 8.5900
9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 8.69 05/13 11.2800 申購
9I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.95 05/13 9.9600 申購
9I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 20.98 05/13 7.6400 申購
9I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 2.78 05/13 10.0000 申購
9I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 18.48 05/13 7.4900 申購
9I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.27 05/13 9.3200 申購
9I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 10.26 05/13 8.5300
9J01 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 2.12 05/13 11.6500 申購
9J02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.66 05/13 10.3900 申購
9J03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.59 05/13 7.7300 申購
9J04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.32 05/13 10.4700
9J05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 7.31 05/13 7.5400 申購
9J06 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.73 05/13 9.7500
9J07 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.28 05/13 8.7300 申購
9K01 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 1.40 05/13 11.9200 申購
9K02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.52 05/13 11.4200
9K03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.58 05/13 7.4400 申購
9K04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.56 05/13 11.4600 申購
9K05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 7.03 05/13 7.2400 申購
9K06 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.76 05/13 10.3600
9K07 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.50 05/13 8.5900 申購
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 18.15 05/13 11.2800
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 4.73 05/13 11.6500
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 3.34 05/13 10.5600
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 5.54 05/13 11.9200
H905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 4.44 05/13 10.2700
H906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 2.41 05/13 7.4700
H907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.18 05/13 10.7900
H908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.78 05/13 7.5700
H909 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.12 05/13 9.9200
H910 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.50 05/13 7.1500
H911 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.11 05/13 12.0700
H912 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.80 05/13 7.3600
H913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.32 05/13 10.0100
H914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 3.03 05/13 7.4900
H915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.09 05/13 10.4700
H916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.77 05/13 7.5400
H917 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.06 05/13 9.6200
H918 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.48 05/13 7.1400
H919 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.05 05/13 11.4600
H920 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.17 05/13 7.2400
H921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.60 05/13 9.3200
H922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.95 05/13 8.5300
H923 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.18 05/13 9.7500
H924 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.17 05/13 8.7300
H925 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 05/13 9.1600
H926 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.18 05/13 8.3700
H927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.19 05/13 10.3600
H928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.16 05/13 8.5900
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 1.30 05/13 10.5600
I802 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.53 05/13 9.6500
I803 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.88 05/13 7.3300
I804 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.63 05/13 9.6200
I805 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 4.20 05/13 7.1400
I806 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.69 05/13 9.1600
I807 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.35 05/13 8.3700
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 8.69 05/13 11.2800
I902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.95 05/13 9.9600
I903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 20.98 05/13 7.6400
I904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 2.78 05/13 10.0000
I905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 18.48 05/13 7.4900
I906 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 4.27 05/13 9.3200
I907 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 10.26 05/13 8.5300
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 2.12 05/13 11.6500
J902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.66 05/13 10.3900
J903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.59 05/13 7.7300
J904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 1.32 05/13 10.4700
J905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 7.31 05/13 7.5400
J906 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.73 05/13 9.7500
J907 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.28 05/13 8.7300
K901 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2019/06/27 1.40 05/13 11.9200
K902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.52 05/13 11.4200
K903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.58 05/13 7.4400
K904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 0.56 05/13 11.4600
K905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 戴君玫 2018/10/15 7.03 05/13 7.2400
K906 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.76 05/13 10.3600
K907 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.50 05/13 8.5900
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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