方定宇- 基本資料
經理人姓名 方定宇 性別
學歷 美國布蘭迪斯大學MBA
經歷 隸屬於瀚亞投資海外股票投資暨研究團隊,現為瀚亞亞太不動產證券化基金、瀚亞亞太基礎建設基金、瀚亞歐洲基金及瀚亞美國高科技基金經理人。
方定宇研究資歷約10年,深入研究亞太國家與產業的股票投資機會,具備專業操盤經歷與研究背景,曾服務於元大投顧研究部、台灣證券櫃檯買賣中心。
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022年1月至今 0 -3.50 -1.49
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 -0.20 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 0.20 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 0.00 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 -0.18 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 0.25 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 -0.09 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 -0.10 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 0.20 3.70
柏瑞投信 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021年9月至今 4 0.00 3.70
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年5月 1 5.55 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 6.08 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 6.08 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年5月 1 5.64 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 6.08 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 6.09 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年5月 1 6.82 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 7.50 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 7.50 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年4月至2020年5月 1 6.84 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 7.37 12.81
柏瑞投信 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2020年5月 1 7.37 12.81
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 2019年5月至今 32 17.81 73.64
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019年5月至今 32 17.88 73.64
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 2019年5月至今 32 34.48 73.64
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019年5月至今 32 34.52 73.64
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019年5月至今 32 17.73 73.64
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019年5月至今 32 34.57 73.64
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019年5月至今 32 34.30 73.64
柏瑞投信 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 2019年5月至今 32 34.49 73.64
柏瑞投信 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 2019年4月至今 33 19.50 62.34
柏瑞投信 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 2019年4月至今 33 19.50 62.34
柏瑞投信 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 2019年4月至今 33 25.50 62.34
柏瑞投信 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 2019年4月至今 33 25.50 62.34
柏瑞投信 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 2019年4月至今 33 32.90 62.34
柏瑞投信 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 2019年4月至今 33 32.90 62.34
柏瑞投信 柏瑞巨人基金 2017年10月至2018年5月 7 -2.39 0.90
柏瑞投信 柏瑞拉丁美洲基金 2017年6月至2021年6月 48 7.07 76.28
  柏瑞五國金勢力建設基金 2017年6月至2019年8月 26 11.98 4.54
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017年1月至2017年5月 4 6.57 6.27
瀚亞投信 瀚亞巴西基金 2017年1月至2017年5月 4 -10.69 6.27
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 2017年1月至2017年5月 4 2.88 6.27
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2017年1月至2017年5月 4 2.88 6.27
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 2017年1月至2017年5月 4 7.28 6.27
  瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2017年1月至2017年5月 4 7.28 6.27
  瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 2017年1月至2017年5月 4 6.57 6.27
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 2016年11月至2017年3月 4 4.62 3.85
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年3月 4 4.66 3.85
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 2016年11月至2017年3月 4 6.57 3.85
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年3月 4 6.71 3.85
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 2016年11月至2017年3月 4 2.82 3.85
瀚亞投信 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016年11月至2017年3月 4 2.80 3.85
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年7月至2017年5月 10 0.60 11.67
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年5月 10 0.54 11.67
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年7月至2017年5月 10 7.50 11.67
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年5月 10 7.45 11.67
  瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2016年7月至2017年5月 10 9.80 11.67
  瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年5月 10 8.91 11.67
瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 2014年10月至2016年7月 21 7.96 -3.64
瀚亞投信 瀚亞亞太基礎建設基金 2013年7月至2016年7月 36 -2.88 5.11
  瀚亞趨勢精選組合基金 2013年5月至2013年7月 2 -3.52 -1.77
瀚亞投信 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 2012年11月至2013年7月 8 4.65 14.71
瀚亞投信 瀚亞歐洲基金 2012年10月至2017年5月 55 45.87 34.40
瀚亞投信 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 2010年10月至2017年5月 79 54.43 23.86
瀚亞投信 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 2010年10月至2017年5月 79 54.35 23.86
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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