基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
4701 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 29.84 03/30 47.83 申購
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 29.66 03/27 24.8200 申購
4705 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 16.66 03/27 29.1300 申購
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.33 03/27 13.4199 申購
4707 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.25 03/27 20.9100 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 8.18 03/27 12.7500 申購
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 3.31 03/27 11.6909
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.53 03/27 6.0559 申購
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 10.52 03/27 15.5496 申購
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 37.21 03/27 5.0110 申購
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.74 03/27 11.9678 申購
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 4.49 03/27 4.4352 申購
4720 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 0.89 03/27 12.2313 申購
4721 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.39 03/27 5.8584 申購
4722 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.95 03/27 12.5799 申購
4723 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.75 03/27 6.8048 申購
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 3.69 03/27 20.4900 申購
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.60 03/27 10.2698
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.22 03/27 3.9119 申購
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 1.70 03/27 12.2088
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.36 03/27 7.2369 申購
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 11.38 03/27 11.8700 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 53.46 03/27 6.3400 申購
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 6.25 03/27 4.7929 申購
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.47 03/27 9.6500 申購
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.68 03/27 6.7834 申購
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.38 03/27 12.0609
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 6.11 03/27 6.7913 申購
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 5.05 03/27 12.0921 申購
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 7.26 03/27 7.8035 申購
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.07 03/27 9.9824 申購
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.33 03/27 7.8147 申購
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 6.16 03/27 15.8300 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.92 03/27 13.6800 申購
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.59 03/27 12.8007
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.59 03/27 10.0250 申購
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 1.10 03/27 12.0274
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.55 03/27 8.2302
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 54.48 03/30 14.4294
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.52 03/27 17.4911 申購
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.24 03/27 5.7396 申購
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.06 03/27 9.1192 申購
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 2.90 03/27 7.3431 申購
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 1.26 03/27 7.0924 申購
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.10 03/27 7.6058 申購
7N08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/08/18 0.23 03/27 5.5038 申購
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.49 03/27 13.8670 申購
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 7.03 03/27 6.4949 申購
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 1.28 03/27 11.4739
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.10 03/27 5.3628 申購
8N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.03 03/27 11.5112 申購
8N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.06 03/27 6.6183 申購
8N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.27 03/27 12.1959 申購
8N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 0.78 03/27 7.2398 申購
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.48 03/27 11.0427 申購
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.30 03/27 4.5673 申購
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 0.59 03/27 8.3505 申購
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 9.65 03/27 12.6800 申購
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 79.90 03/27 6.8700 申購
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 24.21 03/27 7.0838 申購
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.26 03/27 10.0122 申購
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.52 03/27 12.2371 申購
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 20.88 03/27 6.9059 申購
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.22 03/27 11.7695 申購
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 8.33 03/27 7.4628 申購
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.39 03/27 10.0223 申購
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 6.61 03/27 7.8335 申購
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.81 03/27 13.7700 申購
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.95 03/27 9.1215 申購
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.65 03/27 8.0956
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.33 03/27 13.9977 申購
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.81 03/27 6.0946 申購
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.41 03/27 5.8585 申購
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.46 03/27 6.2226 申購
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.01 03/27 11.5693
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.08 03/27 4.3680 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.12 03/27 18.5200 申購
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.40 03/27 15.2317 申購
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.13 03/27 7.3374 申購
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.00 03/27 11.3541
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 03/27 5.2470
8P18 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.66 03/27 11.5321 申購
8P19 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.06 03/27 6.5903 申購
8P20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.74 03/27 12.8009 申購
8P21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.29 03/27 7.5224 申購
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.94 03/27 11.4296
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.79 03/27 4.5672 申購
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.15 03/27 11.6308
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.59 03/27 4.1407 申購
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.03 03/27 13.6000
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.20 03/27 8.4206
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 03/27 13.4860 申購
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.13 03/27 7.8042
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.01 03/27 18.2047
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.04 03/27 7.4915
8P35 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.01 03/27 12.2111 申購
8P36 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.06 03/27 6.1950 申購
8P37 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.38 03/27 13.5279 申購
8P38 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.44 03/27 6.8913 申購
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.63 03/27 12.8200 申購
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 10.34 03/27 6.3200 申購
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 7.12 03/27 12.9300 申購
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 38.35 03/27 7.0400 申購
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 6.08 03/27 6.6000 申購
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.08 03/27 10.0119 申購
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.82 03/27 7.0856 申購
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.24 03/27 9.5045 申購
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.85 03/27 6.9240 申購
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.14 03/27 9.6169 申購
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.25 03/27 6.4733 申購
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.90 03/27 12.2358 申購
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.40 03/27 6.9054 申購
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.37 03/27 11.7722 申購
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.39 03/27 6.8344
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.39 03/27 11.9484 申購
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.39 03/27 6.1978 申購
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.43 03/27 7.2043
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 2.56 03/27 11.7688 申購
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 5.33 03/27 7.4624 申購
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.17 03/27 11.4531 申購
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.63 03/27 7.4530 申購
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.52 03/27 11.2564 申購
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.89 03/27 6.9075 申購
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.61 03/27 7.0926 申購
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.78 03/27 10.0220
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.34 03/27 7.8335
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.29 03/27 9.4956
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.43 03/27 7.2908 申購
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.26 03/27 7.9238
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.29 03/27 7.6056
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.55 03/27 13.7700 申購
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.19 03/27 11.9000 申購
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.29 03/27 12.9500 申購
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.12 03/27 11.2800 申購
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.48 03/27 11.6479
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.06 03/27 9.1208
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.37 03/27 11.0385
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.91 03/27 8.7773
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 0.79 03/27 10.4522 申購
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.50 03/27 9.8814 申購
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.16 03/27 8.0958
8P81 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.17 03/27 10.0900 申購
8P82 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.05 03/27 9.4200 申購
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 9.08 03/27 13.4693 申購
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 32.43 03/27 5.6431 申購
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.06 03/27 10.2871
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.32 03/27 4.5744 申購
9705 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.54 03/27 10.7413 申購
9706 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.22 03/27 5.8841 申購
9707 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.28 03/27 11.2245 申購
9708 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.36 03/27 6.5934 申購
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 0.11 03/27 9.9939
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.73 03/27 3.9122 申購
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 1.01 03/27 7.3953
9718 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.18 03/27 8.5186 申購
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 13.54 03/27 11.8500 申購
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 194.80 03/27 6.4400 申購
9721 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 23.92 03/27 6.7834 申購
9722 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.33 03/27 9.6508 申購
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 7.88 03/27 12.0410 申購
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 57.20 03/27 6.7927 申購
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.93 03/27 12.0921 申購
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 12.48 03/27 7.8036 申購
9727 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.57 03/27 9.9824
9728 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 6.33 03/27 7.8146 申購
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.19 03/27 15.8300 申購
9730 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.16 03/27 10.0255 申購
9732 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.47 03/27 8.2293
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.73 03/27 14.2059 申購
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.08 03/27 5.9624 申購
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.59 03/27 4.7332 申購
9N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.08 03/27 11.7436
9N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.30 03/27 6.4185 申購
9N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.41 03/27 12.7511 申購
9N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.08 03/27 7.0653 申購
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/06/14 0.82 03/27 10.8402
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.63 03/27 4.1410 申購
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.08 03/27 7.6152 申購
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 4.49 03/27 12.5100 申購
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 30.43 03/27 6.1100 申購
9N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.49 03/27 6.4733 申購
9N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.31 03/27 9.6169 申購
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.89 03/27 11.9518 申購
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 10.25 03/27 6.1986 申購
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.86 03/27 11.2568 申購
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.80 03/27 6.9080 申購
9N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.55 03/27 9.4956 申購
9N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.37 03/27 7.2909 申購
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.51 03/27 12.9500 申購
9N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.75 03/27 8.7775 申購
9N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.50 03/27 7.2223
9P01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.70 03/27 6.9240 申購
9P02 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.34 03/27 9.5053 申購
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.52 03/27 11.7732 申購
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.00 03/27 6.8358 申購
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.32 03/27 11.4525 申購
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 1.40 03/27 7.4538 申購
9P07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.78 03/27 7.9238
9P08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.26 03/27 10.4681 申購
9P09 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.10 03/27 9.8829 申購
9P10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/03/14 1.34 03/27 9.7900 申購
N701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.52 03/27 17.4911
N702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.24 03/27 5.7396
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.06 03/27 9.1192
N705 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 2.90 03/27 7.3431
N706 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 1.26 03/27 7.0924
N707 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.10 03/27 7.6058
N801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.49 03/27 13.8670
N802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 7.03 03/27 6.4949
N803 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 1.28 03/27 11.4739
N804 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.10 03/27 5.3628
N805 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.03 03/27 11.5112
N806 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.06 03/27 6.6183
N807 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.27 03/27 12.1959
N808 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 0.78 03/27 7.2398
N814 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.48 03/27 11.0427
N815 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.30 03/27 4.5673
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 0.59 03/27 8.3505
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 9.65 03/27 12.6800
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 79.90 03/27 6.8700
N820 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 24.21 03/27 7.0838
N821 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.26 03/27 10.0122
N822 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.52 03/27 12.2371
N823 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 20.88 03/27 6.9059
N824 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.22 03/27 11.7695
N825 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 8.33 03/27 7.4628
N826 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.39 03/27 10.0223 申購
N827 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 6.61 03/27 7.8335 申購
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.81 03/27 13.7700 申購
N901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.73 03/27 14.2059
N902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.08 03/27 5.9624
N904 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.59 03/27 4.7332
N905 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.08 03/27 11.7436
N906 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.30 03/27 6.4185
N907 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.41 03/27 12.7511
N908 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.08 03/27 7.0653
N914 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/06/14 0.82 03/27 10.8402
N915 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.63 03/27 4.1410
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.08 03/27 7.6152
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 4.49 03/27 12.5100
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 30.43 03/27 6.1100
N920 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.49 03/27 6.4733
N921 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.31 03/27 9.6169
N922 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.89 03/27 11.9518
N923 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 10.25 03/27 6.1986
N924 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.86 03/27 11.2568
N925 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.80 03/27 6.9080
N926 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.55 03/27 9.4956 申購
N927 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.37 03/27 7.2909 申購
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.51 03/27 12.9500
P801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.33 03/27 13.9977
P802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.81 03/27 6.0946
P811 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.01 03/27 11.5693
P812 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.08 03/27 4.3680
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.12 03/27 18.5200
P814 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.40 03/27 15.2317
P815 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.13 03/27 7.3374
P816 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.00 03/27 11.3541
P817 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 03/27 5.2470
P818 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.66 03/27 11.5321
P819 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.06 03/27 6.5903
P820 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.74 03/27 12.8009
P821 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.29 03/27 7.5224
P825 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.94 03/27 11.4296
P826 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.79 03/27 4.5672
P827 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.15 03/27 11.6308
P828 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.59 03/27 4.1407
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.03 03/27 13.6000
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.20 03/27 8.4206
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 03/27 13.4860
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.13 03/27 7.8042
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.01 03/27 18.2047
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.04 03/27 7.4915
P835 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.01 03/27 12.2111
P836 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.06 03/27 6.1950
P837 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.38 03/27 13.5279
P838 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.44 03/27 6.8913
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.63 03/27 12.8200
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 10.34 03/27 6.3200
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 7.12 03/27 12.9300
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 38.35 03/27 7.0400
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 6.08 03/27 6.6000
P844 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.08 03/27 10.0119
P845 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.82 03/27 7.0856
P846 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.24 03/27 9.5045
P847 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.85 03/27 6.9240
P848 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.14 03/27 9.6169
P849 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.25 03/27 6.4733
P850 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.90 03/27 12.2358
P851 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.40 03/27 6.9054
P852 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.37 03/27 11.7722
P853 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.39 03/27 6.8344
P854 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.39 03/27 11.9484
P855 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.39 03/27 6.1978
P856 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.43 03/27 7.2043
P857 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 2.56 03/27 11.7688
P858 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 5.33 03/27 7.4624
P859 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.17 03/27 11.4531
P860 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.63 03/27 7.4530
P861 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.52 03/27 11.2564
P862 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.89 03/27 6.9075
P863 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.61 03/27 7.0926
P864 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.78 03/27 10.0220 申購
P865 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.34 03/27 7.8335 申購
P866 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.29 03/27 9.4956 申購
P867 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.43 03/27 7.2908 申購
P868 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.26 03/27 7.9238 申購
P869 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.29 03/27 7.6056 申購
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.55 03/27 13.7700 申購
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.19 03/27 11.9000 申購
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.29 03/27 12.9500 申購
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.12 03/27 11.2800 申購
P878 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 0.79 03/27 10.4522
P879 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.50 03/27 9.8814
P881 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.17 03/27 10.0900
P882 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.05 03/27 9.4200
P901 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.70 03/27 6.9240
P902 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.34 03/27 9.5053
P903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.52 03/27 11.7732
P904 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.00 03/27 6.8358
P905 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.32 03/27 11.4525
P906 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 1.40 03/27 7.4538
P907 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.78 03/27 7.9238
P908 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.26 03/27 10.4681
P909 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.10 03/27 9.8829
P910 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/03/14 1.34 03/27 9.7900
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
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