基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
4701 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 14.65 11/26 19.13 申購
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.70 11/25 21.7100 申購
4705 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 方奕翔 2004/10/27 13.99 11/25 22.8500 申購
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 方奕翔 2005/06/09 3.33 11/25 13.2122 申購
4707 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.92 11/25 18.8100 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.20 11/25 6.9600 申購
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 2.04 11/24 12.1043 申購
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 2.02 11/24 7.2835 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 2.23 11/25 15.7300 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 0.77 11/25 9.4900 申購
4714 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2008/08/01 17.64 11/24 14.4383 申購
4715 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2008/08/01 93.78 11/24 6.0467 申購
4716 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2010/05/17 1.11 11/25 11.8614 申購
4717 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2010/05/17 9.88 11/25 5.6307 申購
4720 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 3.22 11/25 12.0516 申購
4721 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 2.91 11/25 7.3910 申購
4722 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 3.74 11/25 11.9039 申購
4723 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.92 11/25 8.1937 申購
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 2.01 11/25 17.1100 申購
4726 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 1.46 11/25 10.1401 申購
4727 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.83 11/25 8.0364 申購
4728 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 2.70 11/25 9.8683
4729 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 3.04 11/25 6.5687 申購
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 4.22 11/25 12.1301
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.49 11/25 9.3391 申購
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.26 11/24 11.1800 申購
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.94 11/24 8.4200 申購
4734 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2017/04/07 11.36 11/24 6.8773 申購
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.26 11/25 10.1558 申購
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.19 11/25 9.3637 申購
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 3.70 11/24 11.0768 申購
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 4.34 11/24 8.7797 申購
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 12.32 11/24 10.3161 申購
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 7.94 11/24 9.7119 申購
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 5.27 11/25 9.9269 申購
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 11.00 11/25 9.7203 申購
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 17.88 11/25 10.4100 申購
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.07 11/25 10.4100 申購
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 54.23 11/26 13.7779
7N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/08/18 0.79 11/24 14.4398 申購
7N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/07/27 2.45 11/24 8.1620 申購
7N03 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/25 N/A
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.10 11/25 11.8557
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/12/03 4.72 11/24 10.1792 申購
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.01 11/24 10.1331 申購
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.91 11/25 9.9792 申購
8N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/11/03 3.92 11/24 12.9493 申購
8N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/11/04 9.34 11/24 8.8159 申購
8N03 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/07 2.05 11/25 11.4154
8N04 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/03/11 0.39 11/25 8.2323 申購
8N05 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/25 0.53 11/25 11.4138 申購
8N06 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.10 11/25 8.9138 申購
8N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.80 11/25 11.6140 申購
8N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.99 11/25 9.0704 申購
8N09 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 11/24 N/A
8N10 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/11/25 0.52 11/25 10.5029 申購
8N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 11/24 N/A
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/11/16 0.08 11/25 13.7100 申購
8N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/25 N/A
8N14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 2.65 11/25 10.7112 申購
8N15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 3.58 11/25 7.4900 申購
8N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/25 N/A
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 1.45 11/25 10.5295 申購
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.49 11/24 11.9700 申購
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 89.20 11/24 9.0900 申購
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 60.72 11/25 9.7538 申購
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 21.48 11/25 10.5581 申購
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 4.27 11/24 11.4880 申購
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 20.81 11/24 9.1064 申購
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 7.51 11/24 10.5744 申購
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 15.04 11/24 9.9590 申購
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 4.94 11/25 9.9653 申購
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 15.69 11/25 9.7580 申購
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.37 11/25 10.3800 申購
8P01 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/09/18 0.70 11/24 13.8777 申購
8P02 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/09/18 3.74 11/24 8.1844 申購
8P03 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.19 11/25 11.1725
8P04 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.36 11/25 8.9138
8P05 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.27 11/25 12.2631
8P06 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.36 11/25 8.9714
8P07 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/01/27 0.84 11/24 7.2121 申購
8P08 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/02/14 1.02 11/24 7.1444
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2016/05/04 0.01 11/25 18.6100
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/06/26 0.05 11/25 10.8400 申購
8P11 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/03/31 0.03 11/25 12.2996
8P12 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2015/06/08 0.15 11/25 7.2348 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 11/25 18.8100 申購
8P14 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/27 10.60 11/24 14.2251 申購
8P15 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/27 3.28 11/24 9.9265 申購
8P16 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/01 0.01 11/25 11.3080
8P17 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/11 0.05 11/25 8.0596
8P18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/21 2.11 11/25 11.4331 申購
8P19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.01 11/25 8.8856
8P20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 1.69 11/25 12.1892 申購
8P21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.89 11/25 9.3394 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2018/01/04 0.06 11/25 12.2100 申購
8P23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 11/25 N/A
8P24 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/25 N/A
8P25 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.05 11/25 11.0866
8P26 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.13 11/25 7.4896 申購
8P27 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 0.11 11/25 12.0621
8P28 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.04 11/25 7.3542 申購
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.25 11/25 13.5564
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 11/25 10.5985
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 11/25 14.1893
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.27 11/25 10.3377
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.03 11/25 15.9032
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 11/25 9.7546 申購
8P35 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/03 0.04 11/25 12.7601
8P36 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2015/06/08 0.32 11/25 8.7676 申購
8P37 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.27 11/25 13.7386 申購
8P38 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.92 11/25 9.1993 申購
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.91 11/24 12.9200 申購
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 19.73 11/24 8.9200 申購
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 22.41 11/24 12.2100 申購
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.93 11/24 9.2400 申購
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 12.64 11/24 8.8300 申購
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.18 11/25 10.5578 申購
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.72 11/25 9.7537 申購
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.40 11/25 10.4138 申購
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.60 11/25 9.7027 申購
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.93 11/25 10.8005 申購
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.60 11/25 9.5481 申購
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 5.36 11/24 11.4873 申購
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 5.79 11/24 9.1061 申購
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.38 11/24 11.2992
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.74 11/24 9.0168
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.45 11/24 11.8595 申購
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 2.38 11/24 8.6986 申購
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/11/30 0.86 11/24 9.9884 申購
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.73 11/24 10.5739 申購
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.06 11/24 9.9587 申購
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.68 11/24 10.5373 申購
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.26 11/24 9.9688 申購
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.20 11/24 10.6996 申購
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.69 11/24 9.8244 申購
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.76 11/24 10.1330 申購
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 6.49 11/25 9.9651 申購
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 9.98 11/25 9.7579 申購
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.96 11/25 10.0701 申購
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.09 11/25 9.7357 申購
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.22 11/25 9.9828 申購
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.88 11/25 9.9791 申購
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 21.95 11/25 10.3800 申購
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.53 11/25 10.3800 申購
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.07 11/25 10.3900 申購
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.46 11/25 10.3900 申購
9701 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/29 8.81 11/24 12.5069 申購
9702 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/08/28 13.96 11/24 7.7380 申購
9703 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/25 0.55 11/25 10.1978 申購
9704 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/22 0.99 11/25 7.1979 申購
9705 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/20 1.05 11/25 10.5834
9706 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/23 0.12 11/25 7.9849 申購
9707 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.50 11/25 10.6212 申購
9708 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 1.32 11/25 8.3627 申購
9709 柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 11/24 N/A
9710 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/09/02 0.29 11/25 9.2750 申購
9711 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 11/24 N/A
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/03 0.14 11/25 12.5200 申購
9713 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/25 N/A
9714 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 0.40 11/25 9.6032 申購
9715 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 4.79 11/25 6.5689 申購
9716 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/25 N/A
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 1.82 11/25 9.4969 申購
9718 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.34 11/25 9.1823 申購
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 6.01 11/24 11.1700 申購
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 47.06 11/24 8.5100 申購
9721 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 27.54 11/25 9.3639 申購
9722 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.55 11/25 10.1561 申購
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/02/05 2.44 11/24 11.0577
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 7.24 11/24 8.7806
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.82 11/24 10.3162 申購
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.00 11/24 9.7121 申購
9727 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.31 11/25 9.9271 申購
9728 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 13.76 11/25 9.7203 申購
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.81 11/25 10.4100 申購
9N01 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/05/11 1.43 11/24 14.0840 申購
9N02 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/08/27 10.49 11/24 8.6419 申購
9N03 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 11/25 N/A
9N04 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/29 1.83 11/25 7.8420 申購
9N05 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/14 0.23 11/25 12.2748
9N06 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/04/21 0.67 11/25 9.0772 申購
9N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.66 11/25 12.9498 申購
9N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 2.70 11/25 9.4313 申購
9N09 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 11/24 N/A
9N10 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/10/07 0.34 11/25 10.4485 申購
9N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 11/24 N/A
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/16 0.37 11/25 12.9900
9N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/25 N/A
9N14 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/06/14 1.78 11/25 11.2413
9N15 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 7.27 11/25 7.3544 申購
9N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/25 N/A
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 2.10 11/25 10.1096 申購
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 5.84 11/24 12.6000 申購
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 32.25 11/24 8.6800 申購
9N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 18.84 11/25 9.5483 申購
9N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.60 11/25 10.8002 申購
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 1.84 11/24 11.8609 申購
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 9.15 11/24 8.6991 申購
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.51 11/24 10.6998 申購
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.48 11/24 9.8247 申購
9N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.85 11/25 10.0702 申購
9N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.42 11/25 9.7357 申購
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.38 11/25 10.3900 申購
9P01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.77 11/25 9.7028 申購
9P02 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.21 11/25 10.4146 申購
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.91 11/24 11.2999 申購
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.52 11/24 9.0180 申購
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.77 11/24 10.5376 申購
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.82 11/24 9.9692 申購
9P07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.69 11/25 9.9829 申購
N701 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/08/18 0.79 11/24 14.4398
N702 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/07/27 2.45 11/24 8.1620
N703 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/25 N/A
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.10 11/25 11.8557
N705 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/12/03 4.72 11/24 10.1792
N706 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.01 11/24 10.1331
N707 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.91 11/25 9.9792
N801 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/11/03 3.92 11/24 12.9493
N802 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/11/04 9.34 11/24 8.8159
N803 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/07 2.05 11/25 11.4154
N804 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/03/11 0.39 11/25 8.2323
N805 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/25 0.53 11/25 11.4138
N806 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.10 11/25 8.9138
N807 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.80 11/25 11.6140
N808 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.99 11/25 9.0704
N809 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 11/24 N/A
N810 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/11/25 0.52 11/25 10.5029
N811 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 11/24 N/A
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/11/16 0.08 11/25 13.7100
N813 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/25 N/A
N814 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/04/11 2.65 11/25 10.7112
N815 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 3.58 11/25 7.4900
N816 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/25 N/A
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 1.45 11/25 10.5295
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.49 11/24 11.9700
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 89.20 11/24 9.0900
N820 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 60.72 11/25 9.7538
N821 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 21.48 11/25 10.5581
N822 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 4.27 11/24 11.4880
N823 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 20.81 11/24 9.1064
N824 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 7.51 11/24 10.5744
N825 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 15.04 11/24 9.9590
N826 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 4.94 11/25 9.9653
N827 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 15.69 11/25 9.7580
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.37 11/25 10.3800
N901 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/05/11 1.43 11/24 14.0840
N902 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2015/08/27 10.49 11/24 8.6419
N903 柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 N/A 11/25 N/A
N904 柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/29 1.83 11/25 7.8420
N905 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/14 0.23 11/25 12.2748
N906 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/04/21 0.67 11/25 9.0772
N907 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.66 11/25 12.9498
N908 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 2.70 11/25 9.4313
N909 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 N/A 11/24 N/A
N910 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/10/07 0.34 11/25 10.4485
N911 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 11/24 N/A
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/09/16 0.37 11/25 12.9900
N913 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/25 N/A
N914 柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2016/06/14 1.78 11/25 11.2413
N915 柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 7.27 11/25 7.3544
N916 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/25 N/A
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 2.10 11/25 10.1096
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 5.84 11/24 12.6000
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 32.25 11/24 8.6800
N920 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 18.84 11/25 9.5483
N921 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.60 11/25 10.8002
N922 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 1.84 11/24 11.8609
N923 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 9.15 11/24 8.6991
N924 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.51 11/24 10.6998
N925 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.48 11/24 9.8247
N926 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.85 11/25 10.0702
N927 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.42 11/25 9.7357
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.38 11/25 10.3900
P801 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/09/18 0.70 11/24 13.8777
P802 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2014/09/18 3.74 11/24 8.1844
P803 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.19 11/25 11.1725
P804 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.36 11/25 8.9138
P805 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.27 11/25 12.2631
P806 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/04/09 0.36 11/25 8.9714
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2016/05/04 0.01 11/25 18.6100
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2015/06/26 0.05 11/25 10.8400
P811 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/03/31 0.03 11/25 12.2996
P812 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2015/06/08 0.15 11/25 7.2348
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 11/25 18.8100
P814 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/27 10.60 11/24 14.2251
P815 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 劉文茵 2016/01/27 3.28 11/24 9.9265
P816 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/01 0.01 11/25 11.3080
P817 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 許雅婷 2016/04/11 0.05 11/25 8.0596
P818 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/07/21 2.11 11/25 11.4331
P819 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/06/22 0.01 11/25 8.8856
P820 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 1.69 11/25 12.1892
P821 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.89 11/25 9.3394
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2018/01/04 0.06 11/25 12.2100
P823 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 N/A 11/25 N/A
P824 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/25 N/A
P825 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.05 11/25 11.0866
P826 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.13 11/25 7.4896
P827 柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 0.11 11/25 12.0621
P828 柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 施宜君 2015/11/05 1.04 11/25 7.3542
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.25 11/25 13.5564
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 11/25 10.5985
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 11/25 14.1893
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.27 11/25 10.3377
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.03 11/25 15.9032
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 11/25 9.7546
P835 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2016/05/03 0.04 11/25 12.7601
P836 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2015/06/08 0.32 11/25 8.7676
P837 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.27 11/25 13.7386
P838 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.92 11/25 9.1993
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.91 11/24 12.9200
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 19.73 11/24 8.9200
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 22.41 11/24 12.2100
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.93 11/24 9.2400
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 12.64 11/24 8.8300
P844 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.18 11/25 10.5578
P845 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.72 11/25 9.7537
P846 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.40 11/25 10.4138
P847 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.60 11/25 9.7027
P848 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.93 11/25 10.8005
P849 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.60 11/25 9.5481
P850 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 5.36 11/24 11.4873
P851 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 5.79 11/24 9.1061
P852 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.38 11/24 11.2992
P853 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.74 11/24 9.0168
P854 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.45 11/24 11.8595
P855 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 2.38 11/24 8.6986
P856 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/11/30 0.86 11/24 9.9884
P857 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.73 11/24 10.5739
P858 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.06 11/24 9.9587
P859 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.68 11/24 10.5373
P860 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.26 11/24 9.9688
P861 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.20 11/24 10.6996
P862 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.69 11/24 9.8244
P863 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.76 11/24 10.1330
P864 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 6.49 11/25 9.9651
P865 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 9.98 11/25 9.7579
P866 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.96 11/25 10.0701
P867 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.09 11/25 9.7357
P868 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.22 11/25 9.9828
P869 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.88 11/25 9.9791
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 21.95 11/25 10.3800
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.53 11/25 10.3800
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.07 11/25 10.3900
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.46 11/25 10.3900
P901 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.77 11/25 9.7028
P902 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.21 11/25 10.4146
P903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.91 11/24 11.2999
P904 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.52 11/24 9.0180
P905 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.77 11/24 10.5376
P906 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.82 11/24 9.9692
P907 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.69 11/25 9.9829
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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