基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
4701 柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
高豪志
1997/08/30
13.97
05/16
17.37
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2004/03/10
24.32
05/13
19.3400
4705 柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
方奕翔
2004/10/27
12.93
05/13
20.1500
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
方奕翔
2005/06/09
3.11
05/13
12.2547
4707 柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2005/11/10
4.46
05/13
16.4700
4708 柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2006/10/27
8.18
05/13
7.9400
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
1.25
05/13
11.1480
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
0.92
05/13
6.6197
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2007/10/12
1.96
05/13
12.8800
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2007/10/12
0.65
05/13
7.6600
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
14.85
05/13
13.1889
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
76.97
05/13
5.3740
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
0.81
05/13
10.7000
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
7.53
05/13
4.8990
4720 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2012/05/02
1.90
05/13
10.8441
4721 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2012/05/02
1.89
05/13
6.4416
4722 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
2.83
05/13
10.9519
4723 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
1.38
05/13
7.3081
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
方奕翔
2014/06/11
0.00
03/30
8.5181
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2014/07/29
1.82
05/13
15.2700
4726 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
1.26
05/13
9.1652
4727 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.69
05/13
7.1167
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.37
05/13
8.5669
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.35
05/13
5.4087
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
3.93
05/13
10.7212
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.55
05/13
8.0414
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
13.78
05/13
10.5900
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
50.02
05/13
7.6900
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/04/07
9.23
05/13
5.9746
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
7.81
05/13
9.2695
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.03
05/13
8.3227
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
3.31
05/13
10.4832
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
3.96
05/13
8.0208
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
9.97
05/13
9.5101
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.97
05/13
8.6114
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.29
05/13
9.0888
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
5.36
05/13
8.6679
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
9.40
05/13
9.6200
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.41
05/13
9.5000
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉文茵
1998/09/07
51.81
05/16
13.7899
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/08/18
0.64
05/13
13.1572
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/07/27
1.95
05/13
6.9815
7N03 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/13
N/A
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/06/14
0.10
05/13
9.8324
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/12/03
3.52
05/13
9.0282
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
2.30
05/13
8.6474
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.59
05/13
8.6715
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
3.68
05/13
11.5548
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
8.15
05/13
7.5841
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/07
1.91
05/13
10.0461
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/11
0.22
05/13
6.9640
8N05 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/25
0.18
05/13
10.0528
8N06 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/06/22
0.06
05/13
7.6181
8N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/14
0.74
05/13
10.4236
8N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/18
1.57
05/13
7.9149
8N09 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
N/A
05/13
N/A
8N10 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/11/25
0.43
05/13
8.9453
8N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/13
N/A
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/11/16
0.06
05/13
10.2600
8N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/13
N/A
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
2.51
05/13
9.0608
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.88
05/13
6.0313
8N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/13
N/A
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/05/12
1.63
05/13
8.7765
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
11.40
05/13
11.0700
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
79.66
05/13
8.1300
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
49.02
05/13
8.4648
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
17.23
05/13
9.4009
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
3.92
05/13
10.6084
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
18.19
05/13
8.1261
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
7.04
05/13
9.4111
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
15.61
05/13
8.5265
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
4.16
05/13
8.9137
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
13.80
05/13
8.5008
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
3.02
05/13
8.9500
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
0.56
05/13
12.6123
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
3.14
05/13
7.1956
8P03 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.12
05/13
9.6816
8P04 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.30
05/13
7.5821
8P05 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.24
05/13
10.7845
8P06 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.34
05/13
7.6549
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/01/27
0.58
05/13
6.2875
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/02/14
0.77
05/13
6.1110
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2016/05/04
0.01
05/13
14.4000
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/06/26
0.04
05/13
8.1400
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/31
0.01
05/13
11.0022
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2015/06/08
0.12
05/13
6.1046
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/08/11
0.04
05/13
16.0400
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
4.54
05/13
12.6930
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
2.65
05/13
8.5419
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/01
0.01
05/13
9.9509
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/11
0.04
05/13
6.8174
8P18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/21
1.57
05/13
10.0701
8P19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/06/22
0.01
05/13
7.5938
8P20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/03/29
1.34
05/13
10.9400
8P21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/10
2.50
05/13
8.1564
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2018/01/04
0.00
05/13
9.3300
8P23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/13
N/A
8P24 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/13
N/A
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.23
05/13
9.3783
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.80
05/13
6.0311
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.12
05/13
10.3856
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.93
05/13
5.8987
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.21
05/13
11.5661
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.15
05/13
8.8361
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.10
05/13
12.3269
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.23
05/13
8.6823
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.03
05/13
13.8390
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.09
05/13
8.0896
8P35 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/05/03
0.04
05/13
11.4431
8P36 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2015/06/08
0.26
05/13
7.5394
8P37 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/06/17
0.20
05/13
12.5493
8P38 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.74
05/13
8.0292
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
2.71
05/13
12.1000
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
16.60
05/13
7.9400
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
19.08
05/13
11.3000
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
57.78
05/13
8.2700
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
9.91
05/13
7.9000
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
6.20
05/13
9.4007
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
11.16
05/13
8.4664
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.28
05/13
9.3004
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.27
05/13
8.4658
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.86
05/13
9.7672
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.58
05/13
8.2726
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
4.76
05/13
10.6077
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
4.93
05/13
8.1258
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.35
05/13
10.4689
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.58
05/13
8.0885
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.36
05/13
11.1386
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
2.07
05/13
7.7590
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/11/30
0.70
05/13
8.8589
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
8.14
05/13
9.4107
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
8.56
05/13
8.5262
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.47
05/13
9.4279
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.99
05/13
8.6063
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.03
05/13
9.7090
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.58
05/13
8.4327
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.78
05/13
8.6471
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.60
05/13
8.9137
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
6.61
05/13
8.5008
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.64
05/13
9.1572
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.80
05/13
8.4846
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.78
05/13
8.7618
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.63
05/13
8.6714
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
9.62
05/13
8.9500
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.99
05/13
8.8400
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.99
05/13
9.1200
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.24
05/13
8.9200
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/29
7.64
05/13
11.4246
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/28
10.45
05/13
6.8005
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/25
0.04
05/13
9.1994
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/22
0.63
05/13
6.2239
9705 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/05/20
0.95
05/13
9.5230
9706 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/05/23
0.09
05/13
6.9590
9707 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/06/24
0.43
05/13
9.7718
9708 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/01/26
0.67
05/13
7.4636
9709 柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
N/A
05/13
N/A
9710 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/09/02
0.19
05/13
8.2243
9711 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/13
N/A
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/09/03
0.12
05/13
10.1100
9713 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/13
N/A
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
0.29
05/13
8.3372
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.43
05/13
5.4088
9716 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/13
N/A
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2018/07/20
1.96
05/13
8.1809
9718 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/12/01
0.29
05/13
8.3220
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/11
6.08
05/13
10.5700
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
40.08
05/13
7.7800
9721 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
21.27
05/13
8.3230
9722 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
8.13
05/13
9.2698
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/02/05
3.14
05/13
10.4656
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
5.94
05/13
8.0216
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
3.36
05/13
9.5101
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
10.11
05/13
8.6116
9727 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.09
05/13
9.0889
9728 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
11.26
05/13
8.6680
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
1.13
05/13
9.6200
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
1.26
05/13
12.7998
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
8.49
05/13
7.4412
9N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/13
N/A
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/29
1.32
05/13
6.6167
9N05 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/14
0.21
05/13
11.0081
9N06 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/04/21
0.51
05/13
7.8059
9N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/25
0.59
05/13
11.8288
9N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/04/11
2.19
05/13
8.2319
9N09 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
N/A
05/13
N/A
9N10 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/10/07
0.30
05/13
8.9153
9N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/13
N/A
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/09/16
0.31
05/13
9.7600
9N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/13
N/A
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/06/14
1.64
05/13
9.6789
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
6.30
05/13
5.8989
9N16 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/13
N/A
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/04/27
1.96
05/13
8.4897
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
5.83
05/13
11.8000
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
27.96
05/13
7.7200
9N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
15.24
05/13
8.2727
9N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.59
05/13
9.7670
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
1.55
05/13
11.1400
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
7.87
05/13
7.7596
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.40
05/13
9.7092
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.64
05/13
8.4329
9N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.81
05/13
9.1573
9N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.71
05/13
8.4846
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.54
05/13
9.1200
9P01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.99
05/13
8.4658
9P02 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.32
05/13
9.3012
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.60
05/13
10.4696
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
5.35
05/13
8.0897
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.69
05/13
9.4282
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.91
05/13
8.6068
9P07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.46
05/13
8.7618
N701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/08/18
0.64
05/13
13.1572
N702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/07/27
1.95
05/13
6.9815
N703 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/13
N/A
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/06/14
0.10
05/13
9.8324
N705 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/12/03
3.52
05/13
9.0282
N706 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
2.30
05/13
8.6474
N707 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.59
05/13
8.6715
N801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
3.68
05/13
11.5548
N802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
8.15
05/13
7.5841
N803 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/07
1.91
05/13
10.0461
N804 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/11
0.22
05/13
6.9640
N805 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/25
0.18
05/13
10.0528
N806 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/06/22
0.06
05/13
7.6181
N807 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/14
0.74
05/13
10.4236
N808 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/18
1.57
05/13
7.9149
N809 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
N/A
05/13
N/A
N810 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/11/25
0.43
05/13
8.9453
N811 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/13
N/A
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/11/16
0.06
05/13
10.2600
N813 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/13
N/A
N814 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
2.51
05/13
9.0608
N815 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.88
05/13
6.0313
N816 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/13
N/A
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/05/12
1.63
05/13
8.7765
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
11.40
05/13
11.0700
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
79.66
05/13
8.1300
N820 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
49.02
05/13
8.4648
N821 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
17.23
05/13
9.4009
N822 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
3.92
05/13
10.6084
N823 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
18.19
05/13
8.1261
N824 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
7.04
05/13
9.4111
N825 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
15.61
05/13
8.5265
N826 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
4.16
05/13
8.9137
N827 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
13.80
05/13
8.5008
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
3.02
05/13
8.9500
N901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
1.26
05/13
12.7998
N902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
8.49
05/13
7.4412
N903 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/13
N/A
N904 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/29
1.32
05/13
6.6167
N905 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/14
0.21
05/13
11.0081
N906 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/04/21
0.51
05/13
7.8059
N907 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/25
0.59
05/13
11.8288
N908 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/04/11
2.19
05/13
8.2319
N909 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
N/A
05/13
N/A
N910 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/10/07
0.30
05/13
8.9153
N911 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/13
N/A
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/09/16
0.31
05/13
9.7600
N913 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/13
N/A
N914 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/06/14
1.64
05/13
9.6789
N915 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
6.30
05/13
5.8989
N916 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/13
N/A
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/04/27
1.96
05/13
8.4897
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
5.83
05/13
11.8000
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
27.96
05/13
7.7200
N920 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
15.24
05/13
8.2727
N921 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.59
05/13
9.7670
N922 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
1.55
05/13
11.1400
N923 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
7.87
05/13
7.7596
N924 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.40
05/13
9.7092
N925 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.64
05/13
8.4329
N926 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.81
05/13
9.1573
N927 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.71
05/13
8.4846
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.54
05/13
9.1200
P801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
0.56
05/13
12.6123
P802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
3.14
05/13
7.1956
P803 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.12
05/13
9.6816
P804 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.30
05/13
7.5821
P805 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.24
05/13
10.7845
P806 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型一般股票型
許雅婷
2015/04/09
0.34
05/13
7.6549
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2016/05/04
0.01
05/13
14.4000
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2015/06/26
0.04
05/13
8.1400
P811 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/31
0.01
05/13
11.0022
P812 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2015/06/08
0.12
05/13
6.1046
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/08/11
0.04
05/13
16.0400
P814 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
4.54
05/13
12.6930
P815 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
2.65
05/13
8.5419
P816 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/01
0.01
05/13
9.9509
P817 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/11
0.04
05/13
6.8174
P818 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/07/21
1.57
05/13
10.0701
P819 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/06/22
0.01
05/13
7.5938
P820 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/03/29
1.34
05/13
10.9400
P821 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/10
2.50
05/13
8.1564
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
方定宇
2018/01/04
0.00
05/13
9.3300
P823 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
方定宇
N/A
05/13
N/A
P824 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/13
N/A
P825 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.23
05/13
9.3783
P826 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.80
05/13
6.0311
P827 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.12
05/13
10.3856
P828 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.93
05/13
5.8987
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.21
05/13
11.5661
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.15
05/13
8.8361
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.10
05/13
12.3269
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.23
05/13
8.6823
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.03
05/13
13.8390
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.09
05/13
8.0896
P835 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2016/05/03
0.04
05/13
11.4431
P836 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
2015/06/08
0.26
05/13
7.5394
P837 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/06/17
0.20
05/13
12.5493
P838 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.74
05/13
8.0292
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
2.71
05/13
12.1000
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
16.60
05/13
7.9400
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
19.08
05/13
11.3000
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
57.78
05/13
8.2700
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
9.91
05/13
7.9000
P844 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
6.20
05/13
9.4007
P845 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
11.16
05/13
8.4664
P846 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.28
05/13
9.3004
P847 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.27
05/13
8.4658
P848 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.86
05/13
9.7672
P849 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.58
05/13
8.2726
P850 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
4.76
05/13
10.6077
P851 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
4.93
05/13
8.1258
P852 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.35
05/13
10.4689
P853 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.58
05/13
8.0885
P854 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.36
05/13
11.1386
P855 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
2.07
05/13
7.7590
P856 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/11/30
0.70
05/13
8.8589
P857 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
8.14
05/13
9.4107
P858 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
8.56
05/13
8.5262
P859 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.47
05/13
9.4279
P860 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.99
05/13
8.6063
P861 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.03
05/13
9.7090
P862 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.58
05/13
8.4327
P863 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.78
05/13
8.6471
P864 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.60
05/13
8.9137
P865 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
6.61
05/13
8.5008
P866 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.64
05/13
9.1572
P867 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.80
05/13
8.4846
P868 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.78
05/13
8.7618
P869 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.63
05/13
8.6714
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
9.62
05/13
8.9500
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.99
05/13
8.8400
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.99
05/13
9.1200
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.24
05/13
8.9200
P901 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.99
05/13
8.4658
P902 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.32
05/13
9.3012
P903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
0.60
05/13
10.4696
P904 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2018/01/31
5.35
05/13
8.0897
P905 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.69
05/13
9.4282
P906 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.91
05/13
8.6068
P907 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.46
05/13
8.7618
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
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