基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3424 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2009/09/28 1.15 07/09 12.6605 申購
3517 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2006/10/04 11.59 07/09 13.6670 申購
3528 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 賴盈良 2013/03/01 0.52 07/09 10.8417
3718 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 曹清宗 2011/05/12 1.67 07/09 10.7763 申購
3719 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 曹清宗 2011/05/12 1.98 07/09 6.4202 申購
40A1 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 楊嘉煒 2001/10/23 3.13 07/09 17.0032
4118 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 62.29 07/09 15.6754 申購
4123 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 56.64 07/09 12.7365 申購
4124 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 107.80 07/09 8.5121 申購
4343 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 陳丞漢 2012/05/24 1.53 07/09 11.0593
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 方奕翔 2005/06/09 3.31 07/09 13.0686 申購
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
5017 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 5.15 07/09 10.8000
5018 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 5.16 07/09 7.0200 申購
5415 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 29.05 07/09 14.9700
5713 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 蔡泫鳳 2010/05/06 6.91 07/09 12.7221
5831 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 陳敏智 2010/12/20 27.84 07/09 11.3909 申購
5909 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2006/09/28 3.97 07/09 13.3079 申購
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2005/06/29 8.95 07/09 12.5690 申購
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2007/05/15 3.42 07/09 7.6016 申購
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2010/06/29 1.92 07/09 10.1954
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2010/06/29 3.70 07/09 5.9351 申購
6709 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 葉金江 2006/09/22 2.91 07/09 12.1683 申購
7011 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 3.53 07/09 13.9194 申購
7031 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.70 07/09 11.7751 申購
7032 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 1.75 07/09 7.3083 申購
7803 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 左昭信 2013/09/09 2.51 07/09 9.6082 申購
7804 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2013/09/09 5.64 07/09 6.8825 申購
7A04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/10/13 2.89 07/09 13.2566 申購
7A05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/13 10.35 07/09 9.0843 申購
7A15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/10 1.74 07/09 9.0601 申購
7A16 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 許家豪 2016/09/19 1.88 07/09 10.8400 申購
8A07 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.46 07/09 12.1100 申購
8A08 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.29 07/09 19.4400 申購
8A09 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 1.52 07/09 12.1300 申購
8C34 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.09 07/09 10.2698 申購
8C35 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.05 07/09 10.0885 申購
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2015/11/06 0.05 07/09 10.3646
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2015/11/06 0.01 07/09 8.9369
8F22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.04 07/09 10.1742
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.06 07/09 8.1200
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.01 07/09 11.2229
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.07 07/09 8.7642 申購
8Q10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.05 07/09 10.0884
9611 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.47 07/09 9.5980
9910 群益多重收益組合基金 群益投信 呂鴻德 2006/03/15 4.71 07/09 14.0800
9917 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 陳以姍 2010/11/16 3.73 07/09 11.4700
9939 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 6.26 07/09 9.7702 申購
9940 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.80 07/09 9.5980 申購
A704 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/10/13 2.89 07/09 13.2566
A705 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/13 10.35 07/09 9.0843
A715 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/10 1.74 07/09 9.0601
A716 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 許家豪 2016/09/19 1.88 07/09 10.8400
C834 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.09 07/09 10.2698
C835 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.05 07/09 10.0885
F818 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2015/11/06 0.05 07/09 10.3646
F819 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2015/11/06 0.01 07/09 8.9369
F822 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.04 07/09 10.1742
F823 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.06 07/09 8.1200
F824 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.01 07/09 11.2229
F825 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.07 07/09 8.7642
Q810 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.05 07/09 10.0884
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註6: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。