基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3143 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 2.14 07/10 9.6339 申購
3144 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 1.29 07/10 8.8185 申購
3517 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 陳姿瑾 2006/10/04 12.72 07/10 13.3501 申購
3528 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2013/03/01 0.48 07/10 9.1274
3718 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 鄭向吾 2011/05/12 1.06 07/10 10.9417
3719 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 鄭向吾 2011/05/12 0.82 07/10 5.3647 申購
4118 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 62.97 07/10 15.5997 申購
4123 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 58.43 07/10 12.9290 申購
4124 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 62.08 07/10 6.6586 申購
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 詹惠羽 2005/06/09 3.11 07/10 12.6489 申購
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
5017 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 11.33 07/10 10.6100 申購
5018 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 3.21 07/10 5.2600 申購
5713 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2010/05/06 5.70 07/10 12.6652
5831 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2010/12/20 10.43 07/10 11.4864 申購
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2005/06/29 6.25 07/10 12.6864 申購
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2007/05/15 1.36 07/10 6.0978 申購
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2010/06/29 0.72 07/10 10.5780
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2010/06/29 1.51 07/10 4.7717 申購
6709 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 余文鈞 2006/09/22 2.29 07/10 11.3720 申購
7011 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 2.23 07/10 13.7446
7031 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.49 07/10 12.3445 申購
7032 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.85 07/10 6.3459 申購
7803 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 0.15 07/10 8.2731 申購
7804 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 1.89 07/10 5.1914 申購
7A04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 0.93 07/10 14.7655 申購
7A05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 4.62 07/10 7.5976 申購
7A15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 0.60 07/10 7.9944 申購
7A16 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.30 07/10 11.8881
7M39 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 0.99 07/10 10.6557 申購
7M40 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 0.46 07/10 9.7541 申購
8A07 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.28 07/10 9.3400 申購
8A08 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.12 07/10 19.6900 申購
8A09 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 0.53 07/10 9.0700 申購
8C34 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.07 07/10 10.7590
8C35 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.01 07/10 9.5580
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/11/06 0.01 07/10 10.7680
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/11/06 0.01 07/10 7.3414
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.00 07/10 6.5608
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.01 07/10 11.4771
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.04 07/10 6.9243
8Q10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.06 07/10 9.5622
9611 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.52 07/10 9.0582
9939 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 5.74 07/10 10.1920 申購
9940 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.23 07/10 9.0588
A704 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 0.93 07/10 14.7655
A705 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 4.62 07/10 7.5976
A715 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 0.60 07/10 7.9944
A716 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.30 07/10 11.8881
A807 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.28 07/10 9.3400
A808 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.12 07/10 19.6900
A809 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 0.53 07/10 9.0700
C834 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.07 07/10 10.7590
C835 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.01 07/10 9.5580
F818 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/11/06 0.01 07/10 10.7680
F819 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/11/06 0.01 07/10 7.3414
F823 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.00 07/10 6.5608
F824 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.01 07/10 11.4771
F825 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.04 07/10 6.9243
M739 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 0.99 07/10 10.6557 申購
M740 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 0.46 07/10 9.7541
Q810 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.06 07/10 9.5622
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。