基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
8C01 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 19.98 11/29 17.1910 申購
8C02 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.50 11/29 25.1251 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.84 11/29 20.2860 申購
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.16 11/29 14.9397
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.02 11/29 11.0675
8C06 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 0.89 11/29 11.9929 申購
8C07 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.11 11/29 10.6586
8C08 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.30 11/29 9.9801
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 1.65 11/29 15.8034 申購
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 1.02 11/29 10.4946 申購
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.15 11/29 15.1689 申購
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.38 11/29 9.3341 申購
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.47 11/29 19.1786 申購
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.23 11/29 10.4331 申購
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.10 11/29 14.3791 申購
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.01 11/29 11.6778 申購
8C17 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.10 11/29 12.8693
8C18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.10 11/29 9.9522
8C19 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.20 11/29 12.8663
8C20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.07 11/29 9.9505
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 12.48 11/29 18.3987 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 10.10 11/29 18.3263 申購
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 4.83 11/29 14.4146 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.25 11/29 12.1036 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.56 11/29 12.8000 申購
8C26 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 1.27 11/29 19.1414 申購
8C27 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.62 11/29 20.0333 申購
8C28 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.30 11/29 17.3889 申購
8C29 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.23 11/29 17.1642 申購
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.12 11/29 13.6726 申購
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.15 11/29 11.9650
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.70 11/29 12.7603 申購
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.53 11/29 11.6756
8C34 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 11/29 10.8488
8C35 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.14 11/29 10.3770
8C36 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.93 11/29 10.7434 申購
8C37 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.42 11/29 9.8192 申購
8C38 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.64 11/29 10.8895 申購
8C39 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.72 11/29 9.9527 申購
8C40 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.33 11/29 11.1085 申購
8C41 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.23 11/29 9.0458 申購
8C42 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.38 11/29 11.5688 申購
8C43 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.43 11/29 9.1038 申購
8C44 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/22 0.00 11/29 10.1765 申購
8C45 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 11/29 N/A 申購
8Q01 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 11/29 10.0000
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.75 11/29 11.2599
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 1.37 11/29 11.6138
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.10 11/29 11.5396
8Q05 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.47 11/29 13.3861 申購
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 2.51 11/29 16.6873 申購
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 2.31 11/29 16.0819
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.89 11/29 11.9646 申購
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.24 11/29 11.6760 申購
8Q10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 11/29 10.3771
8Q11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 7.06 11/29 10.7435 申購
8Q12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.93 11/29 9.8194 申購
8Q13 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.53 11/29 11.1084 申購
8Q14 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 6.45 11/29 9.0457 申購
9601 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 11/29 9.1537
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.15 11/29 10.2800
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.83 11/29 10.1100
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.15 11/29 13.0100
9605 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2017/12/01 0.00 11/29 9.1500
9606 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.21 11/29 11.4100
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 3.32 11/29 15.6600
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 2.27 11/29 15.4800
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 18.24 11/29 10.6987 申購
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 4.84 11/29 10.4411
9611 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.67 11/29 9.2800
9612 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.32 11/29 10.0920
9613 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.58 11/29 9.2236 申購
9614 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 4.30 11/29 10.1035 申購
9615 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.42 11/29 8.2280 申購
9616 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 2021/10/18 0.02 11/30 188.18 申購
9617 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 N/A 11/30 N/A 申購
9618 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 黃俊斌 N/A 11/30 N/A 申購
9901 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 18.81 11/30 61.11 申購
9902 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 黃俊斌 1999/06/05 48.75 11/30 74.57 申購
9903 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1996/08/20 97.74 11/30 188.19 申購
9904 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 7.90 11/30 22.0141 申購
9906 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 楊遠瀚 1996/02/12 32.63 11/30 98.66 申購
9907 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 44.38 11/30 175.21 申購
9908 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.97 11/29 19.9800 申購
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 8.88 11/29 10.7800 申購
9910 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 3.35 11/29 13.6900 申購
9911 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 杜欣霈 2005/10/25 9.37 11/30 67.46 申購
9912 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 莊慧君 2006/05/25 17.83 11/30 50.91 申購
9913 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2009/07/29 5.47 11/29 11.1100 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 55.59 11/29 27.3500 申購
9915 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2010/04/20 6.79 11/29 10.1900 申購
9917 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 陳以姍 2010/11/16 2.62 11/29 11.4900
9918 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2011/03/22 12.85 11/29 10.7900 申購
9919 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 16.89 11/29 19.9500 申購
9921 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 3.54 11/29 10.3111 申購
9922 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 0.46 11/29 6.9949 申購
9923 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 53.39 11/29 14.7900 申購
9924 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 3.72 11/29 21.8700 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 8.09 11/29 18.0400 申購
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.75 11/29 12.6500
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.20 11/29 9.3900
9928 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.42 11/29 10.3252 申購
9929 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 1.69 11/29 8.3755
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 17.92 11/29 13.3200 申購
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 3.65 11/29 8.8500 申購
9932 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 2.09 11/29 10.8827
9933 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.89 11/29 8.4162 申購
9934 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 3.24 11/29 14.8600 申購
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 10.92 11/29 12.2261 申購
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.88 11/29 10.6986 申購
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 11.68 11/29 11.4120 申購
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 3.53 11/29 10.4408 申購
9939 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 3.25 11/29 9.7020 申購
9940 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.47 11/29 9.2801
9941 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 9.92 11/29 10.0920 申購
9942 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 18.94 11/29 9.2236 申購
9943 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 7.75 11/29 10.1036 申購
9944 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.22 11/29 8.2281 申購
99A1 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 632.87 11/30 16.2943
9Q01 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.01 11/29 9.6899
9Q02 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.11 11/29 14.7979
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 1.44 11/29 16.8288 申購
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 1.10 11/29 16.2538 申購
9Q05 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.98 11/29 10.8897 申購
9Q06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.41 11/29 9.9528 申購
9Q07 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.07 11/29 11.5700 申購
9Q08 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.19 11/29 9.1041 申購
9Q09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.07 11/29 10.1727 申購
9Q10 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.26 11/29 9.4886 申購
9Q11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.27 11/29 10.4181 申購
9Q12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.14 11/29 9.9056 申購
9Q13 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/09 0.04 11/29 10.2151 申購
9Q14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 11/29 N/A 申購
C801 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 19.98 11/29 17.1910
C802 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.50 11/29 25.1251
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.84 11/29 20.2860
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.16 11/29 14.9397
C805 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.02 11/29 11.0675
C806 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 0.89 11/29 11.9929
C807 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.11 11/29 10.6586
C808 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.30 11/29 9.9801
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 1.65 11/29 15.8034
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 1.02 11/29 10.4946
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.15 11/29 15.1689
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.38 11/29 9.3341
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.47 11/29 19.1786
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.23 11/29 10.4331
C815 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.10 11/29 14.3791
C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.01 11/29 11.6778
C821 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 12.48 11/29 18.3987
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 10.10 11/29 18.3263
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 4.83 11/29 14.4146
C824 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.25 11/29 12.1036
C825 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.56 11/29 12.8000
C826 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 1.27 11/29 19.1414
C827 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.62 11/29 20.0333
C828 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.30 11/29 17.3889
C829 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.23 11/29 17.1642
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.12 11/29 13.6726
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.15 11/29 11.9650
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.70 11/29 12.7603
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.53 11/29 11.6756
C834 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.19 11/29 10.8488
C835 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.14 11/29 10.3770
C836 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.93 11/29 10.7434
C837 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.42 11/29 9.8192
C838 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.64 11/29 10.8895
C839 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.72 11/29 9.9527
C840 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.33 11/29 11.1085
C841 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.23 11/29 9.0458
C842 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.38 11/29 11.5688
C843 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.43 11/29 9.1038
C844 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/22 0.00 11/29 10.1765
C845 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 11/29 N/A
Q801 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 11/29 10.0000
Q802 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.75 11/29 11.2599
Q803 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 1.37 11/29 11.6138
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.10 11/29 11.5396
Q805 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.47 11/29 13.3861
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 2.51 11/29 16.6873
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 2.31 11/29 16.0819
Q808 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.89 11/29 11.9646
Q809 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.24 11/29 11.6760
Q810 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 11/29 10.3771
Q811 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 7.06 11/29 10.7435
Q812 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.93 11/29 9.8194
Q813 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.53 11/29 11.1084
Q814 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 6.45 11/29 9.0457
Q901 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.01 11/29 9.6899
Q902 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.11 11/29 14.7979
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 1.44 11/29 16.8288
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 1.10 11/29 16.2538
Q905 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.98 11/29 10.8897
Q906 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.41 11/29 9.9528
Q907 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.07 11/29 11.5700
Q908 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.19 11/29 9.1041
Q909 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.07 11/29 10.1727
Q910 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.26 11/29 9.4886
Q911 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.27 11/29 10.4181
Q912 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/02/01 0.14 11/29 9.9056
Q913 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2021/06/09 0.04 11/29 10.2151
Q914 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 N/A 11/29 N/A
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。