基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
8C01 群益中國新機會基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2014/03/26
4.43
07/10
6.5955
8C02 群益美國新創亮點基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2013/12/25
3.23
07/10
30.5744
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蔡詠裕
2013/12/25
0.62
07/10
18.9816
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2014/06/25
0.10
07/10
17.3940
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2014/06/25
0.01
07/10
11.1174
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.40
07/10
15.8711
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.45
07/10
8.4491
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.07
07/10
14.6562
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.17
07/10
6.9170
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.34
07/10
21.1762
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.09
07/10
8.2659
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2015/01/29
0.34
07/10
18.8180
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2015/01/27
0.07
07/10
13.1867
8C17 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
李運婷
2015/06/02
0.02
07/10
10.6907
8C18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
李運婷
2015/06/02
0.05
07/10
7.1362
8C19 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
李運婷
2015/06/02
0.05
07/10
12.0157
8C20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
李運婷
2015/06/02
0.10
07/10
8.0205
8C21 群益華夏盛世基金(美元)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2015/06/01
3.18
07/10
9.0758
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2015/06/01
4.67
07/10
10.1632
8C23 群益中國新機會基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2015/11/02
2.28
07/10
6.2172
8C24 群益東協成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
張諺祺
2016/03/14
0.22
07/10
13.3203
8C25 群益東協成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
張諺祺
2016/01/19
0.18
07/10
15.8318
8C26 群益印度中小基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2015/11/18
18.73
07/10
28.3717
8C27 群益印度中小基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2016/03/23
5.08
07/10
33.3693
8C28 群益大印度基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
洪玉婷
2016/03/22
0.97
07/10
22.0827
8C29 群益大印度基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
洪玉婷
2016/03/22
0.72
07/10
24.4965
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.69
07/10
14.9155
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
1.40
07/10
10.4653
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.40
07/10
13.4546
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.42
07/10
10.6237
8C34 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.07
07/10
10.7590
8C35 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.01
07/10
9.5580
8C36 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
2.58
07/10
11.2406
8C37 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
1.11
07/10
8.6393
8C38 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
0.34
07/10
11.5856
8C39 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
0.45
07/10
8.9038
8C40 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.64
07/10
12.4062
8C41 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.47
07/10
7.9727
8C42 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.06
07/10
12.8828
8C43 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.37
07/10
7.8359
8C44 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/06/23
0.01
07/10
9.6303
8C45 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
N/A
07/10
N/A
8C46 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
4.60
07/10
14.4652
8C47 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
8.75
07/10
9.2132
8C48 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
3.35
07/10
9.7483
8C49 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
1.21
07/10
15.3056
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2018/07/06
0.55
07/10
11.3082
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2018/09/21
0.61
07/10
9.3505
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
蔡詠裕
2018/09/14
0.03
07/10
10.8015
8Q05 群益印度中小基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2018/03/05
3.92
07/10
19.8424
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2018/03/14
0.75
07/10
8.2314
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/01/16
0.63
07/10
6.1698
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
5.70
07/10
10.4649
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.79
07/10
10.6235
8Q10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.06
07/10
9.5622
8Q11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
3.53
07/10
11.2395
8Q12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
4.17
07/10
8.6385
8Q13 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
2.01
07/10
12.4060
8Q14 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
4.79
07/10
7.9732
8Q15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
17.72
07/10
14.4630
8Q16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
114.55
07/10
9.2121
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2020/12/10
0.05
07/10
10.2100
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2020/08/13
0.35
07/10
8.0500
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
蔡詠裕
2018/04/27
0.01
07/10
12.8200
9605 群益印巴雙星基金N類型
跨國投資股票型區域型
張諺祺
2020/06/01
0.10
07/10
11.9300
9606 群益印度中小基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2018/01/23
4.46
07/10
17.7800
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2018/02/05
0.92
07/10
8.1200
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/02/06
0.68
07/10
6.2400
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
13.00
07/10
9.8391
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
2.07
07/10
9.9895
9611 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.52
07/10
9.0582
9612 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
2.86
07/10
9.9633
9613 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
6.45
07/10
7.6565
9614 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
5.46
07/10
11.0387
9615 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
7.90
07/10
7.0950
9616 群益馬拉松基金N類型
國內股票開放型一般股票型
陳沅易
2021/10/19
0.23
07/11
212.83
9617 群益店頭市場基金N類型
國內股票開放型上櫃股票型
柯鴻旼
2022/02/21
0.01
07/11
148.15
9618 群益創新科技基金N類型
國內股票開放型科技類
陳朝政
2021/12/01
0.09
07/11
64.78
9619 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2019/09/06
27.20
07/10
12.0994
9620 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2019/07/23
204.69
07/10
8.0952
9901 群益長安基金
國內股票開放型一般股票型
陳朝政
1998/02/19
17.15
07/11
79.36
9902 群益創新科技基金
國內股票開放型科技類
陳朝政
1999/06/05
41.05
07/11
64.77
9903 群益馬拉松基金
國內股票開放型一般股票型
陳沅易
1996/08/20
106.49
07/11
212.81
9904 群益真善美基金
股票債券平衡型一般股票型
蔡孟軒
1999/11/19
6.22
07/11
25.0201
9906 群益中小型股基金
國內股票開放型中小型
蔡孟軒
1996/02/12
24.35
07/11
83.50
9907 群益店頭市場基金
國內股票開放型上櫃股票型
柯鴻旼
1997/02/13
35.63
07/11
148.10
9908 群益亞太新趨勢平衡基金
股票債券平衡型跨國投資型
楊慈珍
2006/09/01
5.87
07/10
19.2500
9909 群益新興金鑽基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
李忠翰
2007/02/12
5.77
07/10
8.6400
9911 群益奧斯卡基金
國內股票開放型一般股票型
陳沅易
2005/10/25
9.78
07/11
62.68
9912 群益葛萊美基金
國內股票開放型一般股票型
柯鴻旼
2006/05/25
17.66
07/11
51.12
9913 群益東方盛世基金
跨國投資股票型區域型
洪玉婷
2009/07/29
4.06
07/10
10.2100
9914 群益華夏盛世基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2009/12/22
25.08
07/10
14.1800
9915 群益印巴雙星基金
跨國投資股票型區域型
張諺祺
2010/04/20
6.69
07/10
13.2900
9918 群益東協成長基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
張諺祺
2011/03/22
10.19
07/10
12.4900
9919 群益印度中小基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2011/06/08
117.15
07/10
31.0900
9923 群益中國新機會基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2014/03/26
21.41
07/10
5.9700
9924 群益美國新創亮點基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2013/12/25
16.77
07/10
27.9700
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蔡詠裕
2013/12/25
6.92
07/10
17.7500
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2014/06/25
0.57
07/10
15.4800
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2014/06/25
0.23
07/10
9.9200
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
5.63
07/10
13.2300
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
1.89
07/10
7.0500
9932 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
李運婷
2015/06/02
0.95
07/10
9.5059
9933 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
李運婷
2015/06/02
0.46
07/10
6.3446
9934 群益大印度基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
洪玉婷
2016/03/22
9.12
07/10
19.8400
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
6.32
07/10
14.0246
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
8.06
07/10
9.8390
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
8.99
07/10
12.6492
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
2.87
07/10
9.9890
9939 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
5.74
07/10
10.1920
9940 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.23
07/10
9.0588
9941 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
15.15
07/10
9.9637
9942 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
5.03
07/10
7.6562
9943 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
7.05
07/10
11.0387
9944 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
3.38
07/10
7.0950
9945 群益平衡王基金
股票債券平衡型價值型股票型
陳沅易
2000/10/16
10.13
07/11
38.5813
9946 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
15.59
07/10
13.7041
9947 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
28.83
07/10
8.7281
99A1 群益安穩貨幣市場基金
國內貨幣市場型
呂鴻德
1996/05/18
891.45
07/11
16.9559
9Q02 群益印度中小基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2018/10/17
0.66
07/10
24.6489
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2018/01/04
0.46
07/10
9.3327
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/03/22
0.48
07/10
7.0104
9Q05 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
0.99
07/10
11.5860
9Q06 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
2.97
07/10
8.9041
9Q07 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
1.31
07/10
12.8837
9Q08 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
3.50
07/10
7.8359
9Q09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/03/10
0.06
07/10
9.8282
9Q10 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/03/16
0.12
07/10
7.0309
9Q11 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/03/19
0.06
07/10
11.5020
9Q12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/04/01
0.24
07/10
7.8466
9Q13 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/06/10
0.02
07/10
9.6666
9Q14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
N/A
07/10
N/A
9Q15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
26.49
07/10
9.7484
9Q16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
5.26
07/10
15.3054
C801 群益中國新機會基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2014/03/26
4.43
07/10
6.5955
C802 群益美國新創亮點基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2013/12/25
3.23
07/10
30.5744
C803 群益全球關鍵生技基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蔡詠裕
2013/12/25
0.62
07/10
18.9816
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2014/06/25
0.10
07/10
17.3940
C805 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2014/06/25
0.01
07/10
11.1174
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.40
07/10
15.8711
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.45
07/10
8.4491
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.07
07/10
14.6562
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.17
07/10
6.9170
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.34
07/10
21.1762
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.09
07/10
8.2659
C815 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2015/01/29
0.34
07/10
18.8180
C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
王柏強
2015/01/27
0.07
07/10
13.1867
C821 群益華夏盛世基金(美元)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2015/06/01
3.18
07/10
9.0758
C822 群益華夏盛世基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2015/06/01
4.67
07/10
10.1632
C823 群益中國新機會基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2015/11/02
2.28
07/10
6.2172
C824 群益東協成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
張諺祺
2016/03/14
0.22
07/10
13.3203
C825 群益東協成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
張諺祺
2016/01/19
0.18
07/10
15.8318
C826 群益印度中小基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2015/11/18
18.73
07/10
28.3717
C827 群益印度中小基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2016/03/23
5.08
07/10
33.3693
C828 群益大印度基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
洪玉婷
2016/03/22
0.97
07/10
22.0827
C829 群益大印度基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
洪玉婷
2016/03/22
0.72
07/10
24.4965
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.69
07/10
14.9155
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
1.40
07/10
10.4653
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.40
07/10
13.4546
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.42
07/10
10.6237
C834 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.07
07/10
10.7590
C835 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.01
07/10
9.5580
C836 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
2.58
07/10
11.2406
C837 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
1.11
07/10
8.6393
C838 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
0.34
07/10
11.5856
C839 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
0.45
07/10
8.9038
C840 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.64
07/10
12.4062
C841 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.47
07/10
7.9727
C842 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.06
07/10
12.8828
C843 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
0.37
07/10
7.8359
C844 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/06/23
0.01
07/10
9.6303
C845 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
N/A
07/10
N/A
C846 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
4.60
07/10
14.4652
C847 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
8.75
07/10
9.2132
C848 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
3.35
07/10
9.7483
C849 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
1.21
07/10
15.3056
Q802 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2018/07/06
0.55
07/10
11.3082
Q803 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2018/09/21
0.61
07/10
9.3505
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
蔡詠裕
2018/09/14
0.03
07/10
10.8015
Q805 群益印度中小基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2018/03/05
3.92
07/10
19.8424
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2018/03/14
0.75
07/10
8.2314
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/01/16
0.63
07/10
6.1698
Q808 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
5.70
07/10
10.4649
Q809 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
葉啟芳
2019/07/23
0.79
07/10
10.6235
Q810 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
0.06
07/10
9.5622
Q811 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
3.53
07/10
11.2395
Q812 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
4.17
07/10
8.6385
Q813 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
2.01
07/10
12.4060
Q814 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
4.79
07/10
7.9732
Q815 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
17.72
07/10
14.4630
Q816 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
114.55
07/10
9.2121
Q902 群益印度中小基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
向思穎
2018/10/17
0.66
07/10
24.6489
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
謝天翎
2018/01/04
0.46
07/10
9.3327
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/03/22
0.48
07/10
7.0104
Q905 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
0.99
07/10
11.5860
Q906 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
徐建華
2019/10/08
2.97
07/10
8.9041
Q907 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
1.31
07/10
12.8837
Q908 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
徐建華
2018/04/30
3.50
07/10
7.8359
Q909 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/03/10
0.06
07/10
9.8282
Q910 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/03/16
0.12
07/10
7.0309
Q911 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/03/19
0.06
07/10
11.5020
Q912 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/04/01
0.24
07/10
7.8466
Q913 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2021/06/10
0.02
07/10
9.6666
Q914 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
N/A
07/10
N/A
Q915 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
26.49
07/10
9.7484
Q916 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐煒庠
2018/12/05
5.26
07/10
15.3054
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。