基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購加入
觀測站
8C01 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 11.89 01/21 10.8978 申購加入我的觀測站
8C02 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.13 01/21 17.5850 申購加入我的觀測站
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.61 01/21 17.5758 申購加入我的觀測站
8C04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.08 01/21 12.6538 加入我的觀測站
8C05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.03 01/21 10.0854 申購加入我的觀測站
8C06 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.01 01/21 11.6214 申購加入我的觀測站
8C07 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.25 01/21 12.0519 加入我的觀測站
8C08 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.65 01/21 11.5967 加入我的觀測站
8C09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.12 01/21 12.4476 申購加入我的觀測站
8C10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.27 01/21 9.2278 申購加入我的觀測站
8C11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 01/21 12.2733 申購加入我的觀測站
8C12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.12 01/21 8.6205 申購加入我的觀測站
8C13 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 01/21 14.0132 申購加入我的觀測站
8C14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.06 01/21 8.9915 申購加入我的觀測站
8C15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.05 01/21 13.1757 申購加入我的觀測站
8C16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.00 01/21 11.5116 申購加入我的觀測站
8C17 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.45 01/21 10.5751 申購加入我的觀測站
8C18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.27 01/21 8.8008 加入我的觀測站
8C19 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.35 01/21 11.4377 加入我的觀測站
8C20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.14 01/21 9.5202 加入我的觀測站
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 1.23 01/21 12.2288 申購加入我的觀測站
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 0.96 01/21 13.1768 申購加入我的觀測站
8C23 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 0.82 01/21 9.8846 申購加入我的觀測站
8C24 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.56 01/21 11.4742 申購加入我的觀測站
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.31 01/21 13.1265 申購加入我的觀測站
8C26 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 0.83 01/21 14.0063 申購加入我的觀測站
8C27 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.32 01/21 15.8579 申購加入我的觀測站
8C28 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.20 01/21 13.3321 申購加入我的觀測站
8C29 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.11 01/21 14.2354 申購加入我的觀測站
8C30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.03 01/21 10.7217 申購加入我的觀測站
8C31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.73 01/21 10.4733 申購加入我的觀測站
8C32 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.07 01/21 10.6051 申購加入我的觀測站
8C33 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.50 01/21 10.4410 申購加入我的觀測站
8C34 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.30 01/21 10.2661 申購加入我的觀測站
8C35 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 01/21 10.1866 申購加入我的觀測站
8Q01 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
8Q02 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
8Q03 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 01/21 10.2119 加入我的觀測站
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.01 01/21 10.0000 加入我的觀測站
8Q05 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.01 01/21 9.7950 加入我的觀測站
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.03 01/21 11.0914 加入我的觀測站
8Q07 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.13 01/21 10.1944 加入我的觀測站
8Q08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.04 01/21 10.4731 加入我的觀測站
8Q09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.25 01/21 10.4411 加入我的觀測站
8Q10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 01/21 10.1866 加入我的觀測站
9601 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
9602 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
9603 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.01 01/21 12.1500 加入我的觀測站
9605 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
9606 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.02 01/21 9.0000 加入我的觀測站
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.02 01/21 11.2300 加入我的觀測站
9608 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.06 01/21 10.5800 加入我的觀測站
9609 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 7.47 01/21 10.1040 加入我的觀測站
9610 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.27 01/21 10.0736 加入我的觀測站
9611 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.55 01/21 9.8281 加入我的觀測站
9901 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 6.41 01/20 34.14 申購加入我的觀測站
9902 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 朱翡勵 1999/06/05 30.17 01/20 39.09 申購加入我的觀測站
9903 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 沈萬鈞 1996/08/20 80.57 01/20 138.82 申購加入我的觀測站
9904 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 陳建宗 1999/11/19 6.84 01/20 16.1860 申購加入我的觀測站
9906 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 吳胤良 1996/02/12 18.97 01/20 52.67 申購加入我的觀測站
9907 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 沈萬鈞 1997/02/13 35.98 01/20 111.20 申購加入我的觀測站
9908 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.14 01/21 16.7500 申購加入我的觀測站
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2007/02/12 11.28 01/21 9.4700 申購加入我的觀測站
9910 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 5.69 01/21 14.2100 加入我的觀測站
9911 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 朱翡勵 2005/10/25 3.87 01/20 34.42 申購加入我的觀測站
9912 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 蔡彥正 2006/05/25 10.59 01/20 28.19 申購加入我的觀測站
9913 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2009/07/29 4.82 01/21 9.7100 申購加入我的觀測站
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 34.66 01/21 19.6100 申購加入我的觀測站
9915 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2010/04/20 8.21 01/21 12.2000 申購加入我的觀測站
9916 群益亞太中小基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2010/07/14 3.48 01/21 11.4500 申購加入我的觀測站
9917 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 陳以姍 2010/11/16 4.47 01/21 12.0000 加入我的觀測站
9918 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2011/03/22 13.14 01/21 11.0300 申購加入我的觀測站
9919 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 22.52 01/21 15.7500 申購加入我的觀測站
9921 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 5.73 01/21 10.8049 申購加入我的觀測站
9922 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 0.63 01/21 7.8466 申購加入我的觀測站
9923 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 62.81 01/21 10.1100 申購加入我的觀測站
9924 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 3.71 01/21 16.5100 申購加入我的觀測站
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 9.24 01/21 16.8600 申購加入我的觀測站
9926 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.87 01/21 11.5600 加入我的觀測站
9927 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.26 01/21 9.2400 申購加入我的觀測站
9928 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.56 01/21 9.9892 申購加入我的觀測站
9929 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 5.88 01/21 10.3566 加入我的觀測站
9930 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 5.92 01/21 11.0800 申購加入我的觀測站
9931 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 2.51 01/21 8.2200 申購加入我的觀測站
9932 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 6.12 01/21 9.6474 申購加入我的觀測站
9933 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 1.86 01/21 8.0297 申購加入我的觀測站
9934 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 4.19 01/21 12.3000 申購加入我的觀測站
9935 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 10.71 01/21 10.3433 申購加入我的觀測站
9936 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 6.88 01/21 10.1039 申購加入我的觀測站
9937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 19.85 01/21 10.2318 申購加入我的觀測站
9938 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 6.36 01/21 10.0735 申購加入我的觀測站
9939 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 10.00 01/21 9.9049 申購加入我的觀測站
9940 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.99 01/21 9.8281 申購加入我的觀測站
99A1 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 607.07 01/22 16.2022 申購加入我的觀測站
9Q01 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.01 01/21 10.9563 加入我的觀測站
9Q02 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.02 01/21 11.7137 加入我的觀測站
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.01 01/21 12.0998 加入我的觀測站
9Q04 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.13 01/21 11.1461 加入我的觀測站
C801 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 11.89 01/21 10.8978 加入我的觀測站
C802 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.13 01/21 17.5850 加入我的觀測站
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.61 01/21 17.5758 加入我的觀測站
C804 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.08 01/21 12.6538 加入我的觀測站
C805 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.03 01/21 10.0854 加入我的觀測站
C806 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.01 01/21 11.6214 加入我的觀測站
C807 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.25 01/21 12.0519 加入我的觀測站
C808 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.65 01/21 11.5967 加入我的觀測站
C809 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.12 01/21 12.4476 加入我的觀測站
C810 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.27 01/21 9.2278 加入我的觀測站
C811 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 01/21 12.2733 加入我的觀測站
C812 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.12 01/21 8.6205 加入我的觀測站
C813 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 01/21 14.0132 加入我的觀測站
C814 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.06 01/21 8.9915 加入我的觀測站
C815 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.05 01/21 13.1757 加入我的觀測站
C816 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.00 01/21 11.5116 加入我的觀測站
C821 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 1.23 01/21 12.2288 加入我的觀測站
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 0.96 01/21 13.1768 加入我的觀測站
C823 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 0.82 01/21 9.8846 加入我的觀測站
C824 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.56 01/21 11.4742 加入我的觀測站
C825 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.31 01/21 13.1265 加入我的觀測站
C826 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 0.83 01/21 14.0063 加入我的觀測站
C827 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.32 01/21 15.8579 加入我的觀測站
C828 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.20 01/21 13.3321 加入我的觀測站
C829 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.11 01/21 14.2354 加入我的觀測站
C830 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.03 01/21 10.7217 加入我的觀測站
C831 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.73 01/21 10.4733 加入我的觀測站
C832 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.07 01/21 10.6051 加入我的觀測站
C833 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.50 01/21 10.4410 加入我的觀測站
C834 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.30 01/21 10.2661 加入我的觀測站
C835 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 01/21 10.1866 加入我的觀測站
Q801 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
Q802 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 01/21 10.0000 加入我的觀測站
Q803 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 01/21 10.2119 加入我的觀測站
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.01 01/21 10.0000 加入我的觀測站
Q805 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.01 01/21 9.7950 加入我的觀測站
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.03 01/21 11.0914 加入我的觀測站
Q807 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.13 01/21 10.1944 加入我的觀測站
Q808 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.04 01/21 10.4731 加入我的觀測站
Q809 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.25 01/21 10.4411 加入我的觀測站
Q810 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 01/21 10.1866 加入我的觀測站
Q901 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2017/12/01 0.01 01/21 10.9563 加入我的觀測站
Q902 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.02 01/21 11.7137 加入我的觀測站
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.01 01/21 12.0998 加入我的觀測站
Q904 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.13 01/21 11.1461 加入我的觀測站
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供，如有錯漏或疏忽，本公司不負任何法律責任，如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註6: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。