基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 28.09 10/22 21.7700 申購
3218 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.98 10/22 8.6800 申購
3234 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.81 10/20 18.4300 申購
3235 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.37 10/22 16.2400 申購
3304 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 6.09 10/22 47.9400 申購
3331 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.06 10/22 16.9700
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 8.29 10/22 15.1800 申購
3411 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.97 10/22 15.1600 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.83 10/22 13.8100 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 5.15 10/22 21.9700 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 10.40 10/22 19.8100 申購
3519 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 27.58 10/22 17.6500 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.99 10/21 13.6400 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.48 10/22 31.1300 申購
3715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.10 10/22 10.9600 申購
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.27 10/22 35.5100
4107 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 14.07 10/22 25.0300 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 47.18 10/22 22.1000 申購
4121 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.94 10/22 18.0700 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 25.59 10/22 24.8100 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 玉山投信 陳舜津 1998/12/11 21.42 10/22 38.5200 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 玉山投信 曾訓億 1996/01/23 8.88 10/22 35.1300
4333 PGIM保德信亞太基金 玉山投信 曾訓億 1996/01/23 8.88 10/22 35.1300 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 玉山投信 江宜虔 2010/04/16 5.30 10/22 8.7400 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 玉山投信 林哲宇 2011/03/08 28.70 10/22 12.2000 申購
4519 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 4.08 10/22 6.4900 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.68 10/22 10.3300 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.68 10/22 18.1000 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 10/22 9.7800 申購
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.52 10/22 18.9100 申購
4814 富邦亞洲機會基金 富邦投信 朱家玄 2007/08/09 2.18 10/22 10.7400 申購
4821 富邦中國內需動力基金 富邦投信 蔡宗和 2011/08/05 2.02 10/22 11.5700 申購
5203 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.40 10/22 30.8800 申購
5214 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.92 10/22 27.2600
5418 復華亞太成長基金 復華投信 林光佑 2007/01/22 8.22 10/22 21.8900 申購
5711 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 13.68 10/22 11.2500 申購
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 26.92 10/22 22.8800 申購
5715 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.64 10/22 18.3000
5811 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 47.06 10/22 80.8400 申購
5812 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 41.56 10/22 60.1200 申購
5813 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1998/06/01 46.44 10/22 28.4700 申購
5820 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 48.07 10/22 18.7600 申購
5823 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.08 10/22 11.9300 申購
5824 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.99 10/22 25.3000
5825 摩根金龍收成基金 摩根投信 沈馨 2008/09/22 6.06 10/22 33.0500 申購
5828 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 18.27 10/22 15.0900 申購
5830 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.73 10/22 13.0400
5836 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 81.24 10/22 18.7900 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 2.19 10/22 17.7400
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.46 10/22 11.3500 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 2.82 10/22 18.4300 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 2.02 10/22 10.8200 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.63 10/22 6.7300 申購
6311 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 5.19 10/20 25.9100 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.59 10/22 15.5500 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.59 10/22 10.5200 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 25.64 10/22 9.4100 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.27 10/22 73.8200 申購
6714 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.57 10/22 50.4900 申購
6715 統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 13.61 10/22 38.1700 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 14.64 10/22 31.4100 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 17.74 10/22 63.0300 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 17.77 10/22 13.9900 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.77 10/22 16.8200 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.18 10/22 10.8800
7027 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 劉尹璇 2009/04/22 15.72 10/22 14.5200 申購
7209 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.53 10/22 12.7300
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 10/22 3.9680
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 10/22 0.6995
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.83 10/22 26.5300 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.82 10/22 29.5300 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.33 10/22 17.1200 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.78 10/22 7.3500 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 10/22 7.4600
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.08 10/22 16.3600
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 10/22 9.5600 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 10/22 15.5000 申購
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.25 10/22 21.5000 申購
7M02 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.10 10/22 22.5800 申購
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.38 10/22 17.7400 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.06 10/22 10.4100 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.19 10/22 11.2900 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.42 10/22 13.1300 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 1.91 10/22 28.1700 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.58 10/22 32.4200 申購
7U07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.31 10/22 21.3400 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.52 10/22 24.1900 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.74 10/22 12.3700 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 1.14 10/22 14.0000 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.87 10/22 20.5308 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.64 10/22 10.5060 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.65 10/22 11.6803 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.17 10/22 13.8954 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.21 10/22 16.3969 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.67 10/22 11.6100 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.70 10/22 8.7400 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.78 10/22 12.0100 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.16 10/22 9.6600 申購
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 10/22 11.1000
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.49 10/22 11.4500 申購
8J10 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 32.72 10/22 14.8200 申購
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.03 10/22 12.2000
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 10/22 18.1100
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.08 10/22 9.0600 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.03 10/22 17.9700 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 10/22 12.7200
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 10/22 11.6832 申購
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.90 10/22 9.5286 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.33 10/22 10.7100 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.41 10/22 10.6400 申購
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 10/22 14.5700 申購
9605 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 張諺祺 2020/06/01 0.09 10/20 12.6500
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.13 10/22 9.8800 申購
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.15 10/22 12.8400
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.53 10/22 10.1700 申購
9913 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 5.11 10/22 12.4000 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 29.50 10/22 17.2600 申購
9915 群益印巴雙星基金 群益投信 張諺祺 2010/04/20 7.09 10/20 14.0900 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 張諺祺 2011/03/22 9.15 10/22 13.6900 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.34 10/22 20.1700 申購
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.07 10/22 10.8600
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.52 10/22 10.7259 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.77 10/22 11.3200 申購
A712 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.83 10/22 26.5300
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.82 10/22 29.5300
A721 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.33 10/22 17.1200
A722 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.78 10/22 7.3500
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 10/22 3.9680
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 10/22 0.6995
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.87 10/22 20.5308
C821 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.64 10/22 10.5060
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.65 10/22 11.6803
C824 群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.17 10/22 13.8954
C825 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.21 10/22 16.3969
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 10/22 7.4600
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.08 10/22 16.3600
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 10/22 9.5600
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.25 10/22 21.5000
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.67 10/22 11.6100
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.70 10/22 8.7400
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.78 10/22 12.0100
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.16 10/22 9.6600
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 10/22 11.1000
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.49 10/22 11.4500
J810 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 32.72 10/22 14.8200
M702 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.10 10/22 22.5800
M708 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.38 10/22 17.7400
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.03 10/22 12.2000
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.07 10/22 10.8600
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.06 10/22 10.4100
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 玉山投信 林哲宇 2015/09/01 2.19 10/22 11.2900
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 10/22 18.1100
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.08 10/22 9.0600
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.03 10/22 17.9700
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 10/22 12.7200
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.01 10/22 11.6832
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.90 10/22 9.5286
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.52 10/22 10.7259
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.42 10/22 13.1300
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.33 10/22 10.7100
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.77 10/22 11.3200
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
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