基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 林祖延 2014/08/20 25.30 07/01 18.9300 申購
3218 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.30 07/01 7.4200 申購
3234 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.85 07/01 17.8300 申購
3235 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 4.74 07/01 13.1300 申購
3304 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.04 07/01 36.8700 申購
3331 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.03 07/01 15.6000
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.30 06/30 13.2100 申購
3411 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.24 06/30 14.0700 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.07 07/01 11.4700 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.33 06/30 17.5400 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 9.25 06/30 17.1000 申購
3519 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 33.88 07/01 17.0500 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.83 07/01 12.2000 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.04 07/01 26.1200 申購
3715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 06/30 9.7200 申購
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 4.78 06/30 28.7700
4107 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.22 07/01 21.7500 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 36.01 06/30 17.2900 申購
4121 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 12.89 07/01 16.0200 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 20.57 06/30 19.4000 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 18.50 06/30 30.3600 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.94 07/01 29.8500
4333 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.94 07/01 29.8500 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 4.99 07/01 7.8500 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 20.15 06/30 9.2600 申購
4519 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.17 06/30 4.9500 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.05 07/01 9.3200 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.58 07/01 15.7200 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.50 07/01 8.5300 申購
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.41 07/01 16.5800 申購
4814 日盛亞洲機會基金 富邦投信 朱家玄 2007/08/09 1.91 07/01 9.0500 申購
4821 日盛中國內需動力基金 富邦投信 蔡宗和 2011/08/05 1.47 06/30 9.0900 申購
5203 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.84 07/01 23.8800 申購
5214 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.75 07/01 23.5500
5418 復華亞太成長基金 復華投信 黃俊瑞 2007/01/22 8.38 07/01 17.0200 申購
5711 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.61 07/01 8.8300 申購
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 22.40 07/01 17.5400 申購
5715 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.02 07/01 14.3000
5811 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 41.16 07/01 67.0700 申購
5812 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 32.77 07/01 46.7900 申購
5813 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1998/06/01 49.55 07/01 26.6900 申購
5820 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.36 07/01 15.7700 申購
5823 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 5.60 06/30 10.5900 申購
5824 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 8.76 07/01 20.9800
5825 摩根金龍收成基金 摩根投信 沈馨 2008/09/22 4.98 06/30 26.8600 申購
5828 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.14 06/30 12.8000 申購
5830 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.14 07/01 11.5300
5836 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 62.96 06/30 14.7200 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.84 07/01 15.1000
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.15 07/01 9.7600 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 2.74 07/01 16.7600 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.48 06/30 8.2600 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.57 07/01 6.0400 申購
6311 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 5.61 07/01 25.4800 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.41 07/01 12.8700 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 10.66 07/01 8.9300 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 21.40 06/30 8.1400 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 60.54 07/01 58.9100 申購
6714 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.43 07/01 40.3100 申購
6715 統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 10.40 07/01 27.7800 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 11.71 07/01 23.6900 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.62 07/01 44.3200 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 13.86 07/01 11.0200 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 11.62 06/30 14.0800 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.17 06/30 9.1400
7027 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 劉尹璇 2009/04/22 12.54 06/30 12.4800 申購
7209 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 3.74 07/01 10.6000
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 07/01 3.6796
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 07/01 0.6429
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.69 06/30 21.3200 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.08 06/30 23.8400 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.85 06/30 13.7700 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.56 06/30 5.9300 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 06/30 6.6900
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.07 06/30 14.5800
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 06/30 8.6100 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 07/01 13.8600 申購
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.00 06/30 19.3100 申購
7M02 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 林祖延 2014/08/20 10.11 07/01 20.6600 申購
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 林祖延 2017/01/16 5.64 07/01 16.3100 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.49 06/30 8.1200 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.59 06/30 8.8500 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.29 06/30 11.8700 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 1.52 07/01 23.6700 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 1.80 07/01 27.3800 申購
7U07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.29 07/01 16.9500 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 07/01 19.3100 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.48 07/01 10.2600 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.81 07/01 11.6700 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.62 07/01 18.8372 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.18 06/30 8.9827 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 4.67 06/30 10.0358 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.22 07/01 13.4264 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.18 07/01 15.9119 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.55 07/01 10.4300 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.19 06/30 7.8100 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.73 07/01 10.7400 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 2.71 06/30 8.5900 申購
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.47 07/01 10.0500
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.53 07/01 10.4500 申購
8J10 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 25.52 06/30 11.9400 申購
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.09 07/01 11.2700 申購
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 07/01 16.7000
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 07/01 8.4100 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.03 07/01 16.7400 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 07/01 11.6300
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.03 07/01 10.7193 申購
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.75 06/30 8.1470 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.27 06/30 9.5200 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.35 06/30 9.2100 申購
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.01 07/01 12.6900 申購
9605 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 張諺祺 2020/06/01 0.10 07/01 12.2000
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 0.92 06/30 8.2200 申購
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.04 07/01 11.2200
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 5.77 07/01 8.7000 申購
9913 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 4.06 07/01 10.5100 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 25.08 06/30 14.3600 申購
9915 群益印巴雙星基金 群益投信 張諺祺 2010/04/20 6.69 07/01 13.5800 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 張諺祺 2011/03/22 10.19 07/01 12.5600 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 6.92 07/01 17.5800 申購
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.06 07/01 10.0800
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.46 06/30 9.2157 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.59 06/30 10.1100 申購
A712 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.69 06/30 21.3200
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.08 06/30 23.8400
A721 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.85 06/30 13.7700
A722 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.56 06/30 5.9300
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 07/01 3.6796
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 07/01 0.6429
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.62 07/01 18.8372
C821 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.18 06/30 8.9827
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 4.67 06/30 10.0358
C824 群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.22 07/01 13.4264
C825 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.18 07/01 15.9119
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 06/30 6.6900
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.07 06/30 14.5800
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 06/30 8.6100
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.00 06/30 19.3100
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.55 07/01 10.4300
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.19 06/30 7.8100
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.73 07/01 10.7400
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 2.71 06/30 8.5900
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.47 07/01 10.0500
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.53 07/01 10.4500
J810 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 25.52 06/30 11.9400
M702 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 林祖延 2014/08/20 10.11 07/01 20.6600
M708 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 林祖延 2017/01/16 5.64 07/01 16.3100
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.09 07/01 11.2700
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.06 07/01 10.0800
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.49 06/30 8.1200
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.59 06/30 8.8500
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 07/01 16.7000
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 07/01 8.4100
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.03 07/01 16.7400
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 07/01 11.6300
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.03 07/01 10.7193
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.75 06/30 8.1470
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.46 06/30 9.2157
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.29 06/30 11.8700
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.27 06/30 9.5200
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.59 06/30 10.1100
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
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