基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣)
兆豐投信
林祖延
2014/08/20
25.30
07/01
18.9300
3218 元大亞太成長基金
元大投信
吳育瑄
2006/01/24
8.30
07/01
7.4200
3234 元大印度基金
元大投信
張哲銘
2009/10/27
4.85
07/01
17.8300
3235 元大新興亞洲基金
元大投信
張哲銘
2010/02/03
4.74
07/01
13.1300
3304 第一金亞洲科技基金
第一金投信
黃筱雲
2000/06/30
5.04
07/01
36.8700
3331 第一金亞洲新興市場基金
第一金投信
張帆
2010/03/18
3.03
07/01
15.6000
3336 第一金中國世紀基金(台幣)
第一金投信
張帆
2009/10/22
11.30
06/30
13.2100
3411 匯豐金磚動力基金
匯豐投信
蕭正義
2005/12/01
9.24
06/30
14.0700
3415 匯豐新鑽動力基金
匯豐投信
蕭正義
2006/10/13
6.07
07/01
11.4700
3423 匯豐中國動力基金(台幣)
匯豐投信
蕭正義
2009/03/23
4.33
06/30
17.5400
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
許智翔
2006/04/10
9.25
06/30
17.1000
3519 瀚亞歐洲基金
瀚亞投信
賴盈良
2000/06/13
33.88
07/01
17.0500
3522 瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞投信
林庭樟
2007/05/23
3.83
07/01
12.2000
3524 瀚亞非洲基金(台幣)
瀚亞投信
王亨
2008/10/08
4.04
07/01
26.1200
3715 永豐亞洲民生消費基金
永豐投信
羅嘉德
2009/08/05
1.91
06/30
9.7200
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣)
永豐投信
許書豪
2012/03/15
4.78
06/30
28.7700
4107 安聯全球新興市場基金
安聯投信
林孟洼
2005/03/24
13.22
07/01
21.7500
4119 安聯中國策略基金(台幣)
安聯投信
蘇泰弘
2009/05/18
36.01
06/30
17.2900
4121 安聯中國東協基金
安聯投信
林孟洼
2010/05/26
12.89
07/01
16.0200
4132 安聯中華新思路基金(台幣)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
20.57
06/30
19.4000
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣)
保德信投信
陳舜津
1998/12/11
18.50
06/30
30.3600
4324 PGIM保德信亞太基金
保德信投信
曾訓億
1996/01/23
7.94
07/01
29.8500
4333 PGIM保德信亞太基金
保德信投信
曾訓億
1996/01/23
7.94
07/01
29.8500
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金
保德信投信
江宜虔
2010/04/16
4.99
07/01
7.8500
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
保德信投信
林哲宇
2011/03/08
20.15
06/30
9.2600
4519 新光中國成長基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2009/04/20
3.17
06/30
4.9500
4708 柏瑞拉丁美洲基金
柏瑞投信
馬治雲
2006/10/27
7.05
07/01
9.3200
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2007/10/12
1.58
07/01
15.7200
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2007/10/12
0.50
07/01
8.5300
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2014/07/29
1.41
07/01
16.5800
4814 日盛亞洲機會基金
富邦投信
朱家玄
2007/08/09
1.91
07/01
9.0500
4821 日盛中國內需動力基金
富邦投信
蔡宗和
2011/08/05
1.47
06/30
9.0900
5203 凱基台商天下基金
凱基投信
吳志文
2007/05/08
2.84
07/01
23.8800
5214 凱基新興市場中小基金(台幣)
凱基投信
吳志文
2011/08/05
1.75
07/01
23.5500
5418 復華亞太成長基金
復華投信
黃俊瑞
2007/01/22
8.38
07/01
17.0200
5711 國泰中港台基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2009/11/30
10.61
07/01
8.8300
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣)
國泰投信
張聖鴻
2012/04/30
22.40
07/01
17.5400
5715 國泰新興市場基金(台幣)
國泰投信
張聖鴻
2010/08/19
4.02
07/01
14.3000
5811 摩根亞洲基金-一般型
摩根投信
魏伯宇
1995/10/18
41.16
07/01
67.0700
5812 摩根東方科技基金-累積型
摩根投信
蓋欣聖
1997/09/08
32.77
07/01
46.7900
5813 摩根大歐洲基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1998/06/01
49.55
07/01
26.6900
5820 摩根新興35基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
2006/07/25
40.36
07/01
15.7700
5823 摩根新絲路基金
摩根投信
吳昱聰
2008/01/25
5.60
06/30
10.5900
5824 摩根東方內需機會基金
摩根投信
魏伯宇
2008/06/25
8.76
07/01
20.9800
5825 摩根金龍收成基金
摩根投信
沈馨
2008/09/22
4.98
06/30
26.8600
5828 摩根中國亮點基金
摩根投信
吳昱聰
2009/12/01
16.14
06/30
12.8000
5830 摩根新金磚五國基金
摩根投信
魏伯宇
2010/07/20
7.14
07/01
11.5300
5836 摩根中國A股基金-累積型(台幣)
摩根投信
魏伯宇
2013/06/26
62.96
06/30
14.7200
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
1.84
07/01
15.1000
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
3.15
07/01
9.7600
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣)
宏利投信
林奕邦
2010/04/08
2.74
07/01
16.7600
6308 台新中國精選中小基金(台幣)
台新投信
游欣穎
2010/08/05
1.48
06/30
8.2600
6309 台新新興市場機會股票基金
台新投信
李文孝
2011/03/30
0.57
07/01
6.0400
6311 台新印度基金
台新投信
黃俊晏
2011/07/27
5.61
07/01
25.4800
6506 富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美投信
沈宏達
2009/03/24
4.41
07/01
12.8700
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2011/03/23
10.66
07/01
8.9300
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2014/07/02
21.40
06/30
8.1400
6711 統一強漢基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2007/04/17
60.54
07/01
58.9100
6714 統一亞太基金
統一投信
黃柏章
2000/08/07
5.43
07/01
40.3100
6715 統一大龍印基金
統一投信
林文健
2010/01/26
10.40
07/01
27.7800
6716 統一大中華中小基金(台幣)
統一投信
陳意婷
2010/08/26
11.71
07/01
23.6900
6717 統一新亞洲科技能源基金
統一投信
郭智偉
2011/06/28
12.62
07/01
44.3200
6720 統一大龍騰中國基金(台幣)
統一投信
蘇柏勳
2014/10/27
13.86
07/01
11.0200
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
陳亭安
2006/05/09
11.62
06/30
14.0800
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
陳亭安
2007/10/01
0.17
06/30
9.1400
7027 野村中國機會基金(台幣)
野村投信
劉尹璇
2009/04/22
12.54
06/30
12.4800
7209 華南永昌中國A股基金(台幣)
華南永昌投信
張瀚宇
2014/06/12
3.74
07/01
10.6000
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.03
07/01
3.6796
7612 宏利亞太中小企業基金(美元)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.03
07/01
0.6429
7A12 安聯中華新思路基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
1.69
06/30
21.3200
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
3.08
06/30
23.8400
7A21 安聯中國策略基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2018/09/12
2.85
06/30
13.7700
7A22 安聯中國策略基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2021/01/05
0.56
06/30
5.9300
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.00
06/30
6.6900
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.07
06/30
14.5800
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.16
06/30
8.6100
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
王亨
2014/01/13
0.03
07/01
13.8600
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣)
第一金投信
張帆
2014/09/10
2.00
06/30
19.3100
7M02 兆豐中國A股基金(美元)
兆豐投信
林祖延
2014/08/20
10.11
07/01
20.6600
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣)
兆豐投信
林祖延
2017/01/16
5.64
07/01
16.3100
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
1.49
06/30
8.1200
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
1.59
06/30
8.8500
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/09/02
0.29
06/30
11.8700
7U05 統一強漢基金(美元)
統一投信
林鴻益
2018/04/20
1.52
07/01
23.6700
7U06 統一強漢基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2018/04/23
1.80
07/01
27.3800
7U07 統一大中華中小基金(美元)
統一投信
陳意婷
2018/04/23
0.29
07/01
16.9500
7U08 統一大中華中小基金(人民幣)
統一投信
陳意婷
2018/04/23
0.37
07/01
19.3100
7U09 統一大龍騰中國基金(美元)
統一投信
蘇柏勳
2018/04/23
0.48
07/01
10.2600
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣)
統一投信
蘇柏勳
2018/04/23
0.81
07/01
11.6700
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元)
群益投信
蔡詠裕
2013/12/25
0.62
07/01
18.8372
8C21 群益華夏盛世基金(美元)
群益投信
謝天翎
2015/06/01
3.18
06/30
8.9827
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/06/01
4.67
06/30
10.0358
8C24 群益東協成長基金(美元)
群益投信
張諺祺
2016/03/14
0.22
07/01
13.4264
8C25 群益東協成長基金(人民幣)
群益投信
張諺祺
2016/01/19
0.18
07/01
15.9119
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
1.55
07/01
10.4300
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
2.19
06/30
7.8100
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
0.73
07/01
10.7400
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
2.71
06/30
8.5900
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
0.47
07/01
10.0500
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根投信
魏伯宇
2014/10/20
0.53
07/01
10.4500
8J10 摩根中國A股基金-累積型(美元)
摩根投信
魏伯宇
2015/10/20
25.52
06/30
11.9400
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/11/16
0.09
07/01
11.2700
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2016/05/04
0.01
07/01
16.7000
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/06/26
0.07
07/01
8.4100
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2016/08/11
0.03
07/01
16.7400
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2018/01/04
0.01
07/01
11.6300
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
群益投信
蔡詠裕
2018/09/14
0.03
07/01
10.7193
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/03/14
0.75
06/30
8.1470
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/11/13
0.27
06/30
9.5200
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/04/12
0.35
06/30
9.2100
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
群益投信
蔡詠裕
2018/04/27
0.01
07/01
12.6900
9605 群益印巴雙星基金N類型
群益投信
張諺祺
2020/06/01
0.10
07/01
12.2000
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/05
0.92
06/30
8.2200
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/09/03
0.04
07/01
11.2200
9909 群益新興金鑽基金(台幣)
群益投信
李忠翰
2007/02/12
5.77
07/01
8.7000
9913 群益東方盛世基金
群益投信
洪玉婷
2009/07/29
4.06
07/01
10.5100
9914 群益華夏盛世基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2009/12/22
25.08
06/30
14.3600
9915 群益印巴雙星基金
群益投信
張諺祺
2010/04/20
6.69
07/01
13.5800
9918 群益東協成長基金(台幣)
群益投信
張諺祺
2011/03/22
10.19
07/01
12.5600
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣)
群益投信
蔡詠裕
2013/12/25
6.92
07/01
17.5800
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/09/16
0.06
07/01
10.0800
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/01/04
0.46
06/30
9.2157
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/04/12
0.59
06/30
10.1100
A712 安聯中華新思路基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
1.69
06/30
21.3200
A713 安聯中華新思路基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
3.08
06/30
23.8400
A721 安聯中國策略基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2018/09/12
2.85
06/30
13.7700
A722 安聯中國策略基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2021/01/05
0.56
06/30
5.9300
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.03
07/01
3.6796
C612 宏利亞太中小企業基金(美元)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.03
07/01
0.6429
C803 群益全球關鍵生技基金(美元)
群益投信
蔡詠裕
2013/12/25
0.62
07/01
18.8372
C821 群益華夏盛世基金(美元)
群益投信
謝天翎
2015/06/01
3.18
06/30
8.9827
C822 群益華夏盛世基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/06/01
4.67
06/30
10.0358
C824 群益東協成長基金(美元)
群益投信
張諺祺
2016/03/14
0.22
07/01
13.4264
C825 群益東協成長基金(人民幣)
群益投信
張諺祺
2016/01/19
0.18
07/01
15.9119
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.00
06/30
6.6900
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.07
06/30
14.5800
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.16
06/30
8.6100
F704 第一金中國世紀基金(人民幣)
第一金投信
張帆
2014/09/10
2.00
06/30
19.3100
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
1.55
07/01
10.4300
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
2.19
06/30
7.8100
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
0.73
07/01
10.7400
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
2.71
06/30
8.5900
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
0.47
07/01
10.0500
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根投信
魏伯宇
2014/10/20
0.53
07/01
10.4500
J810 摩根中國A股基金-累積型(美元)
摩根投信
魏伯宇
2015/10/20
25.52
06/30
11.9400
M702 兆豐中國A股基金(美元)
兆豐投信
林祖延
2014/08/20
10.11
07/01
20.6600
M708 兆豐中國A股基金(人民幣)
兆豐投信
林祖延
2017/01/16
5.64
07/01
16.3100
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/11/16
0.09
07/01
11.2700
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/09/16
0.06
07/01
10.0800
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
1.49
06/30
8.1200
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
1.59
06/30
8.8500
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2016/05/04
0.01
07/01
16.7000
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/06/26
0.07
07/01
8.4100
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2016/08/11
0.03
07/01
16.7400
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
馬治雲
2018/01/04
0.01
07/01
11.6300
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
群益投信
蔡詠裕
2018/09/14
0.03
07/01
10.7193
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/03/14
0.75
06/30
8.1470
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/01/04
0.46
06/30
9.2157
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/09/02
0.29
06/30
11.8700
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/11/13
0.27
06/30
9.5200
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/04/12
0.59
06/30
10.1100
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
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