基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 28.03 06/23 21.6600 申購
3218 元大亞太成長基金 元大投信 楊寶杉 2006/01/24 5.26 06/23 6.2800 申購
3234 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 3.36 06/23 13.7900 申購
3235 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.02 06/23 11.0700 申購
3237 元大華夏中小基金 元大投信 吳育瑄 2010/10/18 5.00 06/23 9.2200 申購
3304 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 4.70 06/23 22.9400 申購
3331 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.09 06/23 12.7700
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 14.32 06/23 13.8200 申購
3411 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 劉柏廷 2005/12/01 10.03 06/23 14.0700 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 林永洋 2006/10/13 6.79 06/23 9.8800 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2009/03/23 5.16 06/23 18.3200 申購
3436 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.12 06/23 11.1700 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 6.30 06/23 13.0600 申購
3519 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 王亨 2000/06/13 14.63 06/23 10.3700 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 5.86 06/23 10.6100 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.41 06/23 20.7100 申購
3715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 劉玟君 2009/08/05 2.24 06/23 9.8100 申購
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.66 06/23 30.0700
4107 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 8.56 06/23 16.1300 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 46.35 06/23 24.7400 申購
4121 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 12.61 06/23 12.6900 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 20.31 06/23 20.9100 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.64 06/23 35.2900 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.18 06/23 21.1300
4333 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.18 06/23 21.1300 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 8.01 06/23 5.9700 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 許智洋 2011/03/08 25.68 06/23 14.2900 申購
4519 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 4.21 06/23 7.9000 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.81 06/23 7.2700 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 1.94 06/23 13.2500 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 0.64 06/23 7.8600 申購
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.82 06/23 14.8800 申購
4814 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.28 06/23 8.0600 申購
4821 日盛中國內需動力基金 日盛投信 李長昇 2011/08/05 1.40 06/23 10.6800 申購
5203 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.17 06/23 20.2200 申購
5214 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 2.21 06/23 20.2600 申購
5418 復華亞太成長基金 復華投信 陳意婷 2007/01/22 21.03 06/23 17.4400 申購
5424 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 11.21 06/23 9.2600 申購
5711 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 蔡欣達 2009/11/30 12.41 06/23 13.5100 申購
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張匡勛 2012/04/30 24.56 06/23 21.3800 申購
5715 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 3.93 06/23 9.9500
5811 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 46.87 06/23 61.6500 申購
5812 摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 34.24 06/23 39.7500 申購
5813 摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.69 06/23 16.7600 申購
5820 摩根新興35基金 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 36.70 06/23 13.2300 申購
5823 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 5.80 06/23 8.3700 申購
5824 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 8.58 06/23 19.3000
5825 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.21 06/23 26.6700 申購
5828 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 14.83 06/23 14.5300 申購
5830 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 6.75 06/23 9.7200 申購
5836 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 84.19 06/23 20.4900 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.91 06/23 11.7300
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.64 06/23 8.5600 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林柏均 2010/04/08 3.90 06/23 14.6600 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 2.21 06/23 12.6900 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.71 06/23 5.2300 申購
6311 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 1.42 06/23 15.0800 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳美君 2009/03/24 5.32 06/23 14.7400 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.73 06/23 10.4000 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2014/07/02 28.09 06/23 10.3700 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 78.77 06/23 49.7800 申購
6714 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.26 06/23 32.6700 申購
6715 統一大龍印基金 統一投信 陳朝政 2010/01/26 9.28 06/23 19.4600 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 李祖任 2010/08/26 9.90 06/23 17.6500 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 9.73 06/23 29.3400 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 陳朝政 2014/10/27 15.10 06/23 15.4000 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.15 06/23 14.2500 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.20 06/23 9.4500
7025 野村大俄羅斯基金 野村投信 劉佳奇 2008/06/11 2.05 06/23 2.0000
7027 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 15.75 06/23 16.4000 申購
7209 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/06/12 4.82 06/23 14.6700
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.42 06/23 3.3543
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.08 06/23 0.5314
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.94 06/23 23.0700 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.63 06/23 24.1900 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 4.94 06/23 19.7800 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 3.49 06/23 7.9900 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 06/23 5.7100
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.12 06/23 10.4600
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 06/23 6.9400 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 06/23 11.5900 申購
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 4.83 06/23 18.9800 申購
7H11 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 2.32 06/23 12.4100 申購
7H12 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.21 06/23 13.0500 申購
7M02 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 11.63 06/23 22.5900 申購
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 葉貴榕 2017/01/16 5.43 06/23 17.1300 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.80 06/23 12.5800 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.31 06/23 12.8400 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.40 06/23 13.6900 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 3.02 06/23 19.6100 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 4.14 06/23 21.2400
7U07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.28 06/23 12.3800 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.20 06/23 13.2100 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.90 06/23 14.0500 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.86 06/23 14.9800 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.68 06/23 17.9029 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 王柏強 2015/06/01 8.66 06/23 12.8236 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 王柏強 2015/06/01 7.61 06/23 13.4234 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.27 06/23 11.0393 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.34 06/23 12.2667 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 06/23 11.1400 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.39 06/23 9.3500 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.85 06/23 12.2600 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/08 4.18 06/23 10.9900 申購
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 06/23 8.6300
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.73 06/23 8.8600 申購
8J10 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 40.94 06/23 16.6700 申購
8N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/23 N/A
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.06 06/23 10.5300 申購
8N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/23 N/A
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.01 06/23 14.8400
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.05 06/23 8.3500 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 06/23 15.6200 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.00 06/23 9.6000 申購
8P23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/23 N/A
8P24 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/23 N/A
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 06/23 10.1840
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 王柏強 2018/03/14 1.49 06/23 11.6308 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.19 06/23 12.1300 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.47 06/23 11.7300
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.12 06/23 12.3000
9605 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 陳沅易 2020/06/01 0.01 06/23 9.2900
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 王柏強 2018/02/05 2.00 06/23 11.6900
9711 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/23 N/A
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/03 0.12 06/23 10.3800 申購
9713 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/23 N/A
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.91 06/23 8.6900 申購
9913 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 4.52 06/23 9.2400 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 王柏強 2009/12/22 38.38 06/23 20.4100 申購
9915 群益印巴雙星基金 群益投信 陳沅易 2010/04/20 7.06 06/23 10.3500 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 高浩偉 2011/03/22 14.83 06/23 10.5400 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 6.66 06/23 17.0500 申購
9F02 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.68 06/23 10.8000 申購
9F03 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.09 06/23 9.1300 申購
9N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/23 N/A
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.29 06/23 10.0000
9N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/23 N/A
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 王柏強 2018/01/04 0.94 06/23 12.3265 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.30 06/23 12.1000 申購
A712 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.94 06/23 23.0700
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.63 06/23 24.1900
A721 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 4.94 06/23 19.7800
A722 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 3.49 06/23 7.9900
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.42 06/23 3.3543
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.08 06/23 0.5314
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.68 06/23 17.9029
C821 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 王柏強 2015/06/01 8.66 06/23 12.8236
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 王柏強 2015/06/01 7.61 06/23 13.4234
C824 群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.27 06/23 11.0393
C825 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.34 06/23 12.2667
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 06/23 5.7100
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.12 06/23 10.4600
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 06/23 6.9400
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 4.83 06/23 18.9800
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 06/23 11.1400
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.39 06/23 9.3500
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.85 06/23 12.2600
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/08 4.18 06/23 10.9900
F902 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.68 06/23 10.8000
F903 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.09 06/23 9.1300
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 06/23 8.6300
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.73 06/23 8.8600
J810 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 40.94 06/23 16.6700
M702 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 11.63 06/23 22.5900
M708 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 葉貴榕 2017/01/16 5.43 06/23 17.1300
N811 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/23 N/A
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.06 06/23 10.5300
N813 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/23 N/A
N911 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/23 N/A
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.29 06/23 10.0000
N913 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/23 N/A
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.80 06/23 12.5800
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.31 06/23 12.8400
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.01 06/23 14.8400
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.05 06/23 8.3500
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 06/23 15.6200
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.00 06/23 9.6000
P823 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/23 N/A
P824 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 06/23 N/A
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 06/23 10.1840
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 王柏強 2018/03/14 1.49 06/23 11.6308
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 王柏強 2018/01/04 0.94 06/23 12.3265
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.40 06/23 13.6900
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.19 06/23 12.1300
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.30 06/23 12.1000
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
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註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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