基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3126 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 31.80 01/25 24.3300 申購
3218 元大亞太成長基金 元大投信 楊寶杉 2006/01/24 7.01 01/25 8.2900 申購
3234 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 3.43 01/25 15.0800 申購
3235 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.71 01/25 12.5500 申購
3237 元大華夏中小基金 元大投信 孫新銘 2010/10/18 5.87 01/25 10.0100 申購
3304 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.43 01/25 28.3800 申購
3331 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.13 01/25 13.1400
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.81 01/25 13.8100 申購
3411 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 韋音如 2005/12/01 11.55 01/25 16.0400 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 林永洋 2006/10/13 7.28 01/25 11.0700 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2009/03/23 5.78 01/25 19.8700 申購
3436 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.29 01/25 12.8900 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2006/04/10 4.47 01/25 14.4700 申購
3519 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 林元平 2000/06/13 14.82 01/25 11.6700 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.68 01/25 10.9900 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 林元平 2008/10/08 4.55 01/25 21.3300 申購
3715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 劉玟君 2009/08/05 2.60 01/25 11.4000 申購
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 盧正穎 2012/03/15 8.06 01/25 33.0200
4105 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 蘇泰弘 2004/01/15 4.10 01/25 25.3100
4107 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 9.30 01/25 18.3100 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 71.19 01/25 28.0300 申購
4121 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 10.61 01/25 13.6500 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 23.65 01/25 24.3800 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 22.13 01/25 40.6100 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.63 01/25 23.3500
4333 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.63 01/25 23.3500 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 6.83 01/25 5.6700 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 許智洋 2011/03/08 31.12 01/25 16.1500 申購
4519 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 李淑蓉 2009/04/20 5.42 01/25 8.9800 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.53 01/25 7.3100 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 2.20 01/25 14.8300 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 0.76 01/25 8.9100 申購
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.95 01/25 15.9900 申購
4814 日盛亞洲機會基金 日盛投信 李坤憲 2007/08/09 2.74 01/25 9.1200 申購
4821 日盛中國內需動力基金 日盛投信 李長昇 2011/08/05 1.79 01/25 11.7500 申購
5203 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.89 01/25 23.8600 申購
5214 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 2.35 01/25 22.0700 申購
5418 復華亞太成長基金 復華投信 陳意婷 2007/01/22 42.53 01/25 20.6600 申購
5424 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 19.44 01/25 11.0900 申購
5711 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 蔡欣達 2009/11/30 15.53 01/25 16.4100 申購
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張匡勛 2012/04/30 28.77 01/25 23.8200 申購
5715 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.46 01/25 11.0600
5811 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 45.91 01/25 70.0900 申購
5812 摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 42.53 01/25 47.5800 申購
5813 摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 30.12 01/25 19.0100 申購
5820 摩根新興35基金 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.95 01/25 15.0900 申購
5823 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.64 01/25 9.9800 申購
5824 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.23 01/25 22.0600
5825 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.88 01/25 30.7400 申購
5828 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.12 01/25 15.9700 申購
5830 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.65 01/25 11.8200 申購
5836 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 97.66 01/25 22.2400 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 2.03 01/25 12.5200
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.89 01/25 9.2900 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林柏均 2010/04/08 4.68 01/25 18.3300 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 3.28 01/25 14.9400 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.85 01/25 6.6100 申購
6311 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 1.33 01/25 17.0300 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳美君 2009/03/24 6.71 01/25 16.7600 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 13.78 01/25 11.4800 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2014/07/02 35.45 01/25 11.6900 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 86.43 01/25 55.5600 申購
6714 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.94 01/25 37.3200 申購
6715 統一大龍印基金 統一投信 陳朝政 2010/01/26 10.39 01/25 21.9100 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 郭秉修 2010/08/26 11.56 01/25 20.7100 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭秉修 2011/06/28 12.70 01/25 34.9800 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 陳朝政 2014/10/27 18.60 01/25 17.1000 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 14.22 01/25 16.0400 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 01/25 10.6600
7025 野村大俄羅斯基金 野村投信 劉佳奇 2008/06/11 8.00 01/25 8.1800 申購
7027 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 18.74 01/25 18.1600 申購
7209 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 蔡宗和 2014/06/12 5.85 01/25 16.4800
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.81 01/25 4.3118
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.08 01/25 0.6850
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.98 01/25 28.9000 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 8.03 01/25 28.6000 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 7.09 01/25 24.0800 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 9.00 01/25 9.1800 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/25 6.9200
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.13 01/25 11.7800
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.17 01/25 7.9400 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2014/01/13 0.03 01/25 12.7900 申購
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.45 01/25 19.2700 申購
7H11 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 2.77 01/25 15.3800 申購
7H12 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.52 01/25 15.2900 申購
7M02 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 14.75 01/25 26.4300 申購
7M08 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 葉貴榕 2017/01/16 6.19 01/25 19.2100 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 3.76 01/25 15.2700 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 3.91 01/25 14.7300 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.54 01/25 15.8100 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 3.62 01/25 23.5100 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 6.18 01/25 24.0200
7U07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.37 01/25 15.6000 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.24 01/25 15.7000 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 1.11 01/25 16.7700 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.96 01/25 16.8500 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.75 01/25 18.9184 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 王柏強 2015/06/01 11.80 01/25 15.5177 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 王柏強 2015/06/01 9.79 01/25 15.3292 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.25 01/25 12.1187 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.56 01/25 12.7102 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.90 01/25 12.4800 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.72 01/25 10.7000 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 1.02 01/25 14.5300 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/08 5.33 01/25 13.3000 申購
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.63 01/25 10.0700
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.83 01/25 10.2900 申購
8J10 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 47.74 01/25 19.4400 申購
8N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.07 01/25 12.8800 申購
8N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/25 N/A
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.01 01/25 17.6300
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.05 01/25 10.1700 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 01/25 17.6400 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.01 01/25 11.5500 申購
8P23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
8P24 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/25 N/A
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.06 01/25 10.7616
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 王柏強 2018/03/14 2.23 01/25 14.0743 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.40 01/25 14.6900 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.61 01/25 13.2200
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.12 01/25 12.0900
9605 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 陳建彰 2020/06/01 0.00 01/25 9.6000
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 王柏強 2018/02/05 2.92 01/25 13.1700
9711 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/03 0.14 01/25 11.7500 申購
9713 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/25 N/A
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 8.05 01/25 10.2600 申購
9913 群益東方盛世基金 群益投信 向思穎 2009/07/29 5.09 01/25 10.3400 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 王柏強 2009/12/22 50.38 01/25 22.9900 申購
9915 群益印巴雙星基金 群益投信 陳建彰 2010/04/20 6.65 01/25 10.6900 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 高浩偉 2011/03/22 12.32 01/25 10.7700 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.31 01/25 16.7700 申購
9F02 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.86 01/25 12.5800 申購
9F03 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.14 01/25 10.7400 申購
9N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.37 01/25 12.1900
9N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/25 N/A
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 王柏強 2018/01/04 1.26 01/25 14.0767 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.43 01/25 13.8500 申購
A712 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.98 01/25 28.9000
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 8.03 01/25 28.6000
A721 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 7.09 01/25 24.0800 申購
A722 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 9.00 01/25 9.1800 申購
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.81 01/25 4.3118
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.08 01/25 0.6850
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.75 01/25 18.9184
C821 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 王柏強 2015/06/01 11.80 01/25 15.5177
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 王柏強 2015/06/01 9.79 01/25 15.3292
C824 群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.25 01/25 12.1187
C825 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.56 01/25 12.7102
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/25 6.9200
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.13 01/25 11.7800
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.17 01/25 7.9400
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.45 01/25 19.2700
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.90 01/25 12.4800
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.72 01/25 10.7000
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 1.02 01/25 14.5300
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/08 5.33 01/25 13.3000
F902 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.86 01/25 12.5800
F903 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.14 01/25 10.7400
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.63 01/25 10.0700
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.83 01/25 10.2900
J810 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 47.74 01/25 19.4400
M702 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 14.75 01/25 26.4300
M708 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 葉貴榕 2017/01/16 6.19 01/25 19.2100
N811 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.07 01/25 12.8800
N813 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/25 N/A
N911 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.37 01/25 12.1900
N913 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/25 N/A
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 3.76 01/25 15.2700
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 3.91 01/25 14.7300
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.01 01/25 17.6300
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.05 01/25 10.1700
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 01/25 17.6400
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.01 01/25 11.5500
P823 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
P824 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 01/25 N/A
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.06 01/25 10.7616
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 王柏強 2018/03/14 2.23 01/25 14.0743
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 王柏強 2018/01/04 1.26 01/25 14.0767
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.54 01/25 15.8100
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.40 01/25 14.6900
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.43 01/25 13.8500
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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