基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 28.16 09/16 21.2900 申購
3218 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.82 09/16 8.3500 申購
3234 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.91 09/16 17.7400 申購
3235 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.20 09/16 14.8000 申購
3304 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.58 09/16 43.7700 申購
3331 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.14 09/16 16.5500
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.35 09/16 14.6200 申購
3411 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.67 09/16 15.0100 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.44 09/16 13.0800 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.94 09/16 21.1100 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 10.28 09/16 18.7200 申購
3519 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 27.44 09/16 17.1500 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.97 09/16 13.2600 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.29 09/16 29.6000 申購
3715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.96 09/16 10.8400 申購
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.03 09/16 35.2000
4107 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.81 09/16 24.1300 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 43.51 09/16 21.2900 申購
4121 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.96 09/16 17.7900 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 25.27 09/16 24.3600 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 22.93 09/16 37.4300 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.59 09/16 33.9000
4333 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.59 09/16 33.9000 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.29 09/16 8.7100 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 27.01 09/16 11.7500 申購
4519 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.78 09/16 6.4000 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.48 09/16 10.2500 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.63 09/16 17.2200 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.54 09/16 9.3200 申購
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.49 09/16 18.8300 申購
4814 富邦亞洲機會基金 富邦投信 朱家玄 2007/08/09 2.13 09/16 10.4300 申購
4821 富邦中國內需動力基金 富邦投信 蔡宗和 2011/08/05 1.79 09/16 11.5100 申購
5203 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.33 09/16 29.5900 申購
5214 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.93 09/16 26.6400
5418 復華亞太成長基金 復華投信 林光佑 2007/01/22 10.00 09/16 20.9600 申購
5711 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 13.19 09/16 11.0800 申購
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 28.36 09/16 22.5200 申購
5715 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.63 09/16 17.8300
5811 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 44.23 09/16 77.2700 申購
5812 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 39.15 09/16 57.9700 申購
5813 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1998/06/01 50.10 09/16 27.6200 申購
5820 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 44.66 09/16 17.8400 申購
5823 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 5.95 09/16 11.5400 申購
5824 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.45 09/16 24.2400
5825 摩根金龍收成基金 摩根投信 沈馨 2008/09/22 5.68 09/16 32.4000 申購
5828 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 17.44 09/16 14.8400 申購
5830 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.53 09/16 12.7200
5836 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 77.06 09/16 18.0900 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 2.20 09/16 17.0100
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 10.9200 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 2.74 09/16 18.2600 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.89 09/16 10.4200 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.62 09/16 6.5700 申購
6311 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 5.13 09/16 25.0300 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.33 09/16 15.6800 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.42 09/16 10.6400 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.99 09/16 9.4800 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 71.61 09/16 75.4500 申購
6714 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.66 09/16 48.6800 申購
6715 統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 13.80 09/16 36.2300 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 15.04 09/16 30.8400 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 17.39 09/16 61.8300 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 17.80 09/16 13.7000 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.37 09/16 16.1000 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.17 09/16 10.4300
7027 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 劉尹璇 2009/04/22 15.22 09/16 14.7700 申購
7209 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.47 09/16 12.5200
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 09/16 3.9598
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 09/16 0.6966
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.88 09/16 26.5900 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.87 09/16 29.5200 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.15 09/16 16.8400 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.68 09/16 7.2000 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 09/16 7.2100
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.08 09/16 15.7300
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.17 09/16 9.2200 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 09/16 14.9700 申購
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.18 09/16 21.0800 申購
7M02 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.08 09/16 22.5400 申購
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.29 09/16 17.6600 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.01 09/16 10.2300 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.08 09/16 11.0700 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.32 09/16 13.4400 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 1.83 09/16 29.4000 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.27 09/16 33.7900 申購
7U07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.36 09/16 21.3900 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.50 09/16 24.2200 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 1.02 09/16 12.3700 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 1.05 09/16 13.9800 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.71 09/16 19.7153 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.54 09/16 10.4167 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.35 09/16 11.5549 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.21 09/16 14.4118 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.21 09/16 16.9679 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.74 09/16 11.9600 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.59 09/16 8.9600 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.77 09/16 12.4100 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.09 09/16 9.9300 申購
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.50 09/16 10.8900
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.50 09/16 11.2600 申購
8J10 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 30.97 09/16 14.5600 申購
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.10 09/16 11.9000 申購
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 09/16 17.6300
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/16 8.8400 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 09/16 18.3100 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/16 12.3500
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.03 09/16 11.2191 申購
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.86 09/16 9.4476 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.32 09/16 11.0100 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.40 09/16 10.7200 申購
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 09/16 13.7000 申購
9605 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 張諺祺 2020/06/01 0.09 09/16 12.5500
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/16 9.6000 申購
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.05 09/16 12.2400
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.36 09/16 9.6800 申購
9913 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 5.00 09/16 11.7700 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.25 09/16 16.7600 申購
9915 群益印巴雙星基金 群益投信 張諺祺 2010/04/20 6.97 09/16 13.9800 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 張諺祺 2011/03/22 9.88 09/16 13.9100 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.61 09/16 18.9800 申購
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.08 09/16 10.5900
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.56 09/16 10.6107 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.71 09/16 11.6000 申購
A712 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.88 09/16 26.5900
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.87 09/16 29.5200
A721 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.15 09/16 16.8400
A722 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.68 09/16 7.2000
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 09/16 3.9598
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 09/16 0.6966
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.71 09/16 19.7153
C821 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.54 09/16 10.4167
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.35 09/16 11.5549
C824 群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.21 09/16 14.4118
C825 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.21 09/16 16.9679
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 09/16 7.2100
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.08 09/16 15.7300
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.17 09/16 9.2200
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.18 09/16 21.0800
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.74 09/16 11.9600
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.59 09/16 8.9600
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.77 09/16 12.4100
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.09 09/16 9.9300
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.50 09/16 10.8900
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.50 09/16 11.2600
J810 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 30.97 09/16 14.5600
M702 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.08 09/16 22.5400
M708 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.29 09/16 17.6600
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.10 09/16 11.9000
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.08 09/16 10.5900
P702 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.01 09/16 10.2300
P703 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.08 09/16 11.0700
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 09/16 17.6300
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/16 8.8400
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 09/16 18.3100
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/16 12.3500
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.03 09/16 11.2191
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.86 09/16 9.4476
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.56 09/16 10.6107
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.32 09/16 13.4400
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.32 09/16 11.0100
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.71 09/16 11.6000
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
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