基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3126 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 葉貴榕 2014/08/20 51.93 07/09 23.5800 申購
3218 元大亞太成長基金 元大投信 王文宏 2006/01/24 7.12 07/09 8.3200 申購
3234 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 3.32 07/09 10.8700 申購
3235 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 7.05 07/09 12.4200 申購
3237 元大華夏中小基金 元大投信 孫新銘 2010/10/18 8.23 07/09 9.8300 申購
3304 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 3.88 07/09 22.0500 申購
3331 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 黃筱雲 2010/03/18 2.79 07/09 10.8600
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 16.98 07/09 12.1400 申購
3411 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 韋音如 2005/12/01 13.30 07/09 15.2300 申購
3415 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 黃耀德 2006/10/13 8.01 07/09 10.4100 申購
3423 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 黃耀德 2009/03/23 6.35 07/09 18.7600 申購
3436 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 白芳苹 2015/10/02 1.50 07/09 15.1000 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2006/04/10 4.56 07/09 13.9400 申購
3519 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 林志映 2000/06/13 12.25 07/09 9.4100 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.52 07/09 9.9800 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 林志映 2008/10/08 4.18 07/09 15.0900 申購
3715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 劉玟君 2009/08/05 3.56 07/09 12.8300 申購
3720 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 盧正穎 2012/03/15 7.05 07/09 28.7900
4105 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 蘇泰弘 2004/01/15 5.32 07/09 23.9500 申購
4107 安聯全球新興市場基金 安聯投信 洪華珍 2005/03/24 11.44 07/09 16.6200 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 21.65 07/09 24.1100 申購
4121 安聯中國東協基金 安聯投信 洪華珍 2010/05/26 14.10 07/09 15.4900 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 11.52 07/09 19.5200 申購
4317 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.89 07/09 41.6300 申購
4324 保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.08 07/09 21.0700
4333 保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.08 07/09 21.0700 申購
4335 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 5.54 07/08 4.9000 申購
4337 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 許智洋 2011/03/08 25.76 07/09 16.0300 申購
4519 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 李淑蓉 2009/04/20 6.74 07/09 11.5400 申購
4708 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 方定宇 2006/10/27 6.72 07/09 6.9900 申購
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 1.97 07/09 13.7400 申購
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 0.82 07/09 8.5700 申購
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 2.00 07/09 13.6000 申購
4814 日盛亞洲機會基金 日盛投信 鄭慧文 2007/08/09 2.61 07/09 8.1600 申購
4821 日盛中國內需動力基金 日盛投信 鄭慧文 2011/08/05 2.41 07/09 12.9700 申購
4912 野村新馬基金 野村投信 陳亭安 1995/06/19 3.87 07/09 12.3300 申購
5203 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.74 07/09 18.6000 申購
5214 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 龔曉薇 2011/08/05 3.45 07/09 18.7500 申購
5314 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.76 07/09 10.9900
5315 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.47 07/09 8.2400
5418 復華亞太成長基金 復華投信 陳意婷 2007/01/22 11.09 07/09 18.2100 申購
5424 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 林志遠 2015/05/26 23.18 07/09 11.9500 申購
5711 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 陳士心 2009/11/30 17.39 07/09 20.5900 申購
5714 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張匡勛 2012/04/30 37.68 07/09 24.8400 申購
5715 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 林秀璘 2010/08/19 4.78 07/09 11.9000
5811 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 45.61 07/09 67.2000 申購
5812 摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 29.30 07/09 47.0100 申購
5813 摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 24.26 07/09 15.6500 申購
5820 摩根新興35基金 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 36.57 07/09 13.9600 申購
5823 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 7.82 07/09 9.8900 申購
5824 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.27 07/09 21.2600 申購
5825 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.61 07/09 30.1500 申購
5828 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.86 07/09 17.0400 申購
5830 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.43 07/09 10.9100 申購
5836 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 57.80 07/09 21.1200 申購
5837 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 2.17 07/09 10.2700
5838 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.81 07/09 8.1000 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林柏均 2010/04/08 3.98 07/09 15.6100 申購
6308 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 3.43 07/09 14.5400 申購
6309 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 1.10 07/09 6.2800 申購
6311 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 2.05 07/09 14.3400 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 10.15 07/09 17.2500 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 17.80 07/09 12.4300 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2014/07/02 53.25 07/09 11.7500 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 42.11 07/09 40.8200 申購
6714 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.66 07/09 31.8200 申購
6715 統一大龍印基金 統一投信 黃柏凱 2010/01/26 11.22 07/09 18.1800 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 郭秉修 2010/08/26 8.42 07/09 17.1000 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 蘇柏勳 2011/06/28 8.73 07/09 24.0600 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 陳朝政 2014/10/27 14.87 07/09 14.9000 申購
7015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 8.87 07/09 13.7500 申購
7020 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 07/09 9.3500 申購
7025 野村大俄羅斯基金 野村投信 劉佳奇 2008/06/11 9.10 07/09 7.9800 申購
7027 野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.40 07/09 20.3200 申購
7209 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 徐啟葳 2014/06/12 6.39 07/09 15.5900
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.09 07/09 3.4725
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.09 07/09 0.5694
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.05 07/09 21.6800 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 10.29 07/09 23.7100 申購
7B03 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.31 07/09 9.4600
7B04 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.27 07/09 10.0100
7E15 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 07/09 10.9800
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 07/09 6.5400
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.06 07/09 11.7200 申購
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.16 07/09 8.4300 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林志映 2014/01/13 0.03 07/09 9.6700 申購
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 0.92 07/09 17.5300 申購
7H11 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 韋音如 2015/10/02 1.35 07/09 16.8900 申購
7H12 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 韋音如 2015/10/02 0.58 07/09 18.5500 申購
7M02 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 葉貴榕 2014/08/20 26.73 07/09 24.3500 申購
7M08 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 葉貴榕 2017/01/16 4.99 07/09 18.9400 申購
7P02 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 1.12 07/09 14.8100 申購
7P03 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.97 07/09 14.8300 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.19 07/09 16.4600 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 0.42 07/09 16.1900 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 8.06 07/09 18.2600
7U07 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.03 07/09 12.0600 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.04 07/09 13.4200 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.20 07/09 13.6900 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.64 07/09 15.1900 申購
8C03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.67 07/09 18.8859 申購
8C21 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 0.52 07/09 16.1211 申購
8C22 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 1.04 07/09 17.5780 申購
8C24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.34 07/09 10.2292 申購
8C25 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.32 07/09 11.8422 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 0.82 07/09 14.0000 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.39 07/09 11.1300 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/02 0.63 07/09 14.7500 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/02 8.31 07/09 12.5300 申購
8J01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.79 07/09 8.2300
8J04 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.72 07/09 8.6900 申購
8J10 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.90 07/09 17.3000 申購
8N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 0.00 07/09 N/A
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.11 07/09 11.8700 申購
8N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 07/09 N/A
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.03 07/09 15.2300 申購
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.04 07/09 9.5900 申購
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.05 07/09 13.9300 申購
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.01 07/09 10.0100 申購
8P23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 0.00 07/09 N/A
8P24 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 07/09 N/A
8Q04 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2017/12/01 0.09 07/09 10.7430
8Q06 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.22 07/09 14.6216
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.03 07/09 13.8300 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.18 07/09 13.2800 申購
9604 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2017/12/01 0.06 07/09 12.8800
9605 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.00 07/09 11.1800
9607 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.03 07/09 14.6000
9711 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 0.00 07/09 N/A
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/03 0.06 07/09 11.3000 申購
9713 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 07/09 N/A
9909 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 9.01 07/09 9.0400 申購
9913 群益東方盛世基金 群益投信 向思穎 2009/07/29 4.07 07/09 10.0400 申購
9914 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 27.99 07/09 25.4900 申購
9915 群益印巴雙星基金 群益投信 陳建彰 2010/04/20 5.90 07/09 9.2600 申購
9918 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 高浩偉 2011/03/22 10.48 07/09 9.7000 申購
9925 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.72 07/09 17.8600 申購
9F02 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 林志遠 2015/05/26 0.59 07/09 14.5100 申購
9F03 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 林志遠 2015/05/26 0.18 07/09 12.7500 申購
9N11 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 0.00 07/09 N/A
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.09 07/09 11.4800
9N13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 07/09 N/A
9Q03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.13 07/09 16.1414
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.05 07/09 14.4000 申購
A712 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.05 07/09 21.6800
A713 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 10.29 07/09 23.7100
B703 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.31 07/09 9.4600
B704 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.27 07/09 10.0100
C611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.09 07/09 3.4725
C612 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.09 07/09 0.5694
C803 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.67 07/09 18.8859
C821 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 0.52 07/09 16.1211
C822 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 1.04 07/09 17.5780
C824 群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.34 07/09 10.2292
C825 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.32 07/09 11.8422
E715 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 07/09 10.9800
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 07/09 6.5400
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.06 07/09 11.7200
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.16 07/09 8.4300
F704 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 0.92 07/09 17.5300
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 0.82 07/09 14.0000
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.39 07/09 11.1300
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/02 0.63 07/09 14.7500
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/02 8.31 07/09 12.5300
F902 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 林志遠 2015/05/26 0.59 07/09 14.5100
F903 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 林志遠 2015/05/26 0.18 07/09 12.7500
J801 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.79 07/09 8.2300
J804 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.72 07/09 8.6900
J810 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.90 07/09 17.3000
M702 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 葉貴榕 2014/08/20 26.73 07/09 24.3500
M708 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 葉貴榕 2017/01/16 4.99 07/09 18.9400
N811 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 0.00 07/09 N/A
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.11 07/09 11.8700
N813 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 07/09 N/A
N911 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 0.00 07/09 N/A
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.09 07/09 11.4800
N913 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 07/09 N/A
P702 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 1.12 07/09 14.8100
P703 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.97 07/09 14.8300
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.03 07/09 15.2300
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.04 07/09 9.5900
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.05 07/09 13.9300
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.01 07/09 10.0100
P823 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 0.00 07/09 N/A
P824 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 07/09 N/A
Q804 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2017/12/01 0.09 07/09 10.7430
Q806 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.22 07/09 14.6216
Q903 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.13 07/09 16.1414
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.19 07/09 16.4600
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.03 07/09 13.8300
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.05 07/09 14.4000
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註6: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。