基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3206 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 鄧凱元 1994/10/11 9.99 07/14 40.78 申購
3208 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 16.51 07/14 65.86 申購
3209 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1999/08/20 28.77 07/14 55.64 申購
3210 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 42.40 07/14 110.05 申購
3211 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 54.45 07/14 74.67 申購
3212 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 11.00 07/14 19.91 申購
3213 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 王偉哲 1997/12/01 49.88 07/14 39.62 申購
3218 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 8.58 07/11 7.3400 申購
3222 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.62 07/11 7.4600 申購
3223 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 2.60 07/11 11.0700 申購
3230 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 3.75 07/11 20.6000 申購
3233 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 7.26 07/11 9.8900 申購
3234 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 5.05 07/11 17.4800 申購
3235 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.22 07/11 13.1900 申購
32A1 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 324.10 07/14 15.8970
3601 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 32.29 07/14 149.31 申購
3609 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 13.11 07/11 17.8300 申購
3610 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 7.72 07/11 8.7000 申購
3613 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 5.35 07/11 14.5800 申購
3614 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.22 07/11 14.4400 申購
3615 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.87 07/11 14.8200 申購
3621 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.22 07/11 20.1960 申購
3627 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 李政剛 2010/09/24 1.95 07/11 5.6050 申購
3629 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 許家瑋 2010/09/24 2.05 07/11 7.4480 申購
3637 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 5.12 07/11 15.1200
3638 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 235.81 07/14 18.66 申購
3639 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 黃玉枝 2020/03/23 143.75 07/14 11.06 申購
3640 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 55.97 07/11 15.7600 申購
3641 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 9.70 07/11 10.4343 申購
3642 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 9.32 07/11 10.2730 申購
3643 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 6.30 07/11 9.2023 申購
3644 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 10.75 07/11 9.5409 申購
3645 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 7.82 07/11 8.6733 申購
3646 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 200.21 07/11 10.2500 申購
3647 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 3.78 07/11 9.0400
3648 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 248.45 07/14 29.6000 申購
3649 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 22.04 07/14 24.7600 申購
3650 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 18.69 07/14 21.5800 申購
3651 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 12.61 07/14 13.8200 申購
3652 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 8.98 07/14 11.7700 申購
3653 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 3.26 07/14 10.2200 申購
3654 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 2.80 07/14 13.5400 申購
3655 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 0.70 07/14 12.5200 申購
3656 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 1.46 07/11 9.5100
36A1 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 123.94 07/14 64.6660 申購
36A2 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 360.14 07/14 17.1375
36A3 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 175.12 07/14 12.6197
9A02 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.30 07/11 10.4940 申購
9A03 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.28 07/11 11.6700 申購
9A04 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.09 07/11 14.2000 申購
9A05 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.05 07/11 15.8000 申購
9A06 元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.05 07/11 15.7980
9A07 元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.40 07/11 17.5800 申購
9A08 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 21.35 07/11 16.3370 申購
9A09 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.69 07/11 11.0584 申購
9A10 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.50 07/11 10.8875 申購
9A11 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.02 07/11 9.7332 申購
9A12 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 2.95 07/11 10.1117 申購
9A13 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.62 07/11 9.1124 申購
9A14 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.12 07/11 9.7860
9A15 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 2.81 07/11 10.7910 申購
9A16 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 43.72 07/11 10.7100 申購
A902 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.30 07/11 10.4940
A903 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.28 07/11 11.6700
A904 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.09 07/11 14.2000
A905 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.05 07/11 15.8000
A906 元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.05 07/11 15.7980
A907 元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.40 07/11 17.5800
A908 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 21.35 07/11 16.3370
A909 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.69 07/11 11.0584 申購
A910 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.50 07/11 10.8875 申購
A911 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.02 07/11 9.7332 申購
A912 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 2.95 07/11 10.1117 申購
A913 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 1.62 07/11 9.1124 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。