基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
32A1 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 1997/02/19 246.52 06/24 15.3018
33A1 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1994/04/12 217.72 06/24 180.4580
35A2 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 周曉蘭 1998/12/23 147.47 06/24 13.7592
36A2 元大得利貨幣市場基金 元大投信 黃秀燕 1995/09/21 270.37 06/24 16.4951
36A3 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 2001/08/08 190.77 06/24 12.1482
37A1 永豐貨幣市場基金 永豐投信 王資涵 1998/06/19 131.98 06/24 14.0667
41A1 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 林素萍 2000/07/31 176.66 06/24 12.6773
43A1 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 鄭宇君 1996/05/17 195.60 06/24 16.0133
44A1 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 俞明明 2002/01/18 24.14 06/24 12.0870
45A2 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 楊雅涓 1996/09/03 251.13 06/24 15.6561
46A1 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 陳思妤 2000/11/28 574.17 06/24 12.6951
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 劉文茵 1998/09/07 50.27 06/24 13.7953
48A1 日盛貨幣市場基金 日盛投信 楊子慶 1997/10/03 655.85 06/24 15.0094
49A1 野村貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 1995/10/21 71.40 06/24 16.4979
49A2 野村精選貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 2000/12/15 5.88 06/24 12.1827
52A1 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 劉書銘 2002/06/25 42.49 06/24 11.7080
54A3 復華貨幣市場基金 復華投信 駱文惠 1998/05/28 165.10 06/24 14.5801
55A1 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 1998/06/22 98.45 06/24 14.3687
56A1 街口平安貨幣市場基金 街口投信 李宏智 2002/10/14 6.73 06/24 11.6727
57A3 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 彭木生 2000/08/07 547.33 06/24 12.5745
58A2 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 郭世宗 1996/10/15 37.86 06/24 15.2229
59A1 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 曾群軒 1998/11/05 3.38 06/24 13.7702
60A1 景順貨幣市場基金 景順投信 馬澤亞 1995/11/09 7.41 06/24 16.1049
62A2 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 楊珮汝 1996/06/14 340.76 06/24 15.8504
64A3 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 房旼 2003/03/14 254.92 06/24 11.1380
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 王銘祥 2012/10/24 420.88 06/24 10.4692
67A1 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 陳勇徵 1995/06/16 382.93 06/24 16.8957
72A1 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 簡瓊媛 1996/02/06 212.18 06/24 16.4448
73A1 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 潘秀慧 2001/11/28 17.47 06/24 11.8357
78A1 合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/04/27 270.74 06/24 10.2694
99A1 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 呂鴻德 1996/05/18 607.01 06/24 16.3214
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
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註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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