基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
5401 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 楊耀華 1999/08/10 16.89 11/26 33.4269 申購
5402 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 朱翡勵 2000/09/06 111.54 11/26 56.0814 申購
5403 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 楊聖民 2003/03/03 69.32 11/26 62.1059 申購
5404 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 祝宇正 1998/01/23 13.91 11/26 36.51 申購
5405 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 王博祺 2004/01/02 63.68 11/25 28.4300 申購
5406 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 楊聖民 2004/04/20 41.17 11/26 44.6577 申購
5407 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 王品昕 2005/04/21 20.65 11/25 16.6900 申購
5408 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 袁哲 2005/08/01 30.40 11/26 57.77 申購
5409 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 祝宇正 1998/10/17 33.94 11/26 122.51 申購
5410 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 沈萬鈞 2001/04/03 130.53 11/26 148.80 申購
5411 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 朱翡勵 2000/05/10 56.01 11/26 84.26 申購
5412 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 蔡佩珊 2007/07/09 12.25 11/24 17.8200 申購
5413 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 蔡佩珊 2007/07/09 1.13 11/24 11.5500 申購
5414 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 陳意婷 2009/01/05 41.39 11/24 33.2100 申購
5415 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 王品昕 2006/09/13 18.37 11/25 15.2200
5416 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型其他 朱展志 2007/11/26 36.79 11/24 17.6000
5417 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 陳意婷 2006/04/17 13.94 11/24 19.3200
5418 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2007/01/22 36.54 11/25 24.7300 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王博祺 2008/04/30 94.66 11/24 36.8600 申購
5420 復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 胡家菱 2010/03/30 11.50 11/24 11.2000 申購
5421 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 吳易欣 2009/10/20 28.47 11/25 13.8600
5422 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 吳宜潔 2011/05/06 23.43 11/24 9.5800
5423 復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳宜潔 2011/05/06 7.26 11/24 4.5500 申購
5424 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資股票型區域型 林志遠 2015/05/26 21.46 11/25 12.1100 申購
5425 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐百毅 2015/05/26 83.54 11/25 12.6000 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林子欽 2016/07/04 63.68 11/24 28.6300 申購
54A1 復華全球債券基金 債券型海外債券投資等級 吳易欣 2002/08/02 66.83 11/25 15.7369 申購
54A3 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 施尚文 1998/05/28 179.98 11/26 14.5627
9F01 復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 吳宜潔 2014/10/17 0.72 11/24 10.9100 申購
9F02 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資股票型區域型 林志遠 2015/05/26 0.88 11/25 13.8400 申購
9F03 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林志遠 2015/05/26 0.14 11/25 11.8600 申購
9F04 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 徐百毅 2015/05/26 14.88 11/25 14.5700 申購
9F05 復華人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 黃媛君 2013/05/20 3.87 11/26 12.3734
9F06 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林子欽 2016/07/04 9.20 11/24 33.0700 申購
F902 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 跨國投資股票型區域型 林志遠 2015/05/26 0.88 11/25 13.8400
F903 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林志遠 2015/05/26 0.14 11/25 11.8600
F904 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 徐百毅 2015/05/26 14.88 11/25 14.5700
F905 復華人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 黃媛君 2013/05/20 3.87 11/26 12.3734
F906 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 林子欽 2016/07/04 9.20 11/24 33.0700
ZA01 復華南非幣短期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級 吳宜潔 2012/12/11 7.52 11/25 16.8100
ZA02 復華南非幣長期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳宜潔 2012/12/11 1.52 11/25 16.6100
ZA04 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃媛君 2013/05/20 5.19 11/24 13.1000
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
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註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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