基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
4801 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳學林 1997/12/27 45.48 07/03 101.40 申購
4803 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 謝尚瑾 2003/05/12 18.86 07/03 137.26 申購
4807 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 11.56 07/03 92.14 申購
4808 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.23 07/03 42.76 申購
4810 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 林志邦 2000/04/25 9.53 07/03 38.42 申購
4814 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 朱家玄 2007/08/09 1.91 07/02 8.8800 申購
4815 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 竺貽根 2007/10/24 3.94 07/03 38.25 申購
4816 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 2.81 07/02 17.9500 申購
4820 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳柏因 2010/11/26 8.84 07/03 52.45 申購
4821 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.47 07/02 8.7300 申購
4822 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 0.77 07/02 9.1213 申購
4823 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.59 07/02 4.1306 申購
4826 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 蕭宸謙 2021/04/22 8.93 07/03 18.52 申購
48A1 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 485.16 07/03 15.5907
6203 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 王俊穎 1994/11/01 28.51 07/03 150.07
6204 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 18.96 07/03 182.62 申購
6205 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 25.67 07/03 74.27 申購
6208 富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.35 07/02 9.2700
6211 富邦精銳中小基金A配息 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 17.15 07/03 41.20 申購
6213 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.04 07/03 68.59
6214 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 5.52 07/02 7.5100
6215 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2010/12/21 10.15 07/02 9.7709
6216 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2010/12/21 0.66 07/02 7.1819 申購
6220 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1993/02/09 20.80 07/03 22.29
6221 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 9.05 07/02 13.9045 申購
6222 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 17.95 07/02 11.4198 申購
62A2 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 754.10 07/03 16.4588
7J07 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.11 07/02 0.1427 申購
7J08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.08 07/02 0.9907 申購
8O01 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 3.81 07/02 14.6803 申購
8O02 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 6.97 07/02 12.0838 申購
8O03 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.57 07/02 15.0602 申購
8O04 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 1.39 07/02 12.3699 申購
J707 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.11 07/02 0.1427
J708 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.08 07/02 0.9907
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
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註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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