基金名稱 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2012年4月17日 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
基金規模 | 76,629千元(台幣) (2025/05/31) | 成立時規模 | 20.29億元(台幣) |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
計價幣別 |
台幣 |
手續費(%) | 4.0000 |
經理費(%) | 1.6000 |
保管費(%) | 0.2600 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 亞洲地區 |
基金評等 |
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投資標的 | 本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之非投資等級債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上,其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合經信用評等機構評定達一定等級以上之債券為限。投資所在國或地區之國家主權評等未達所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |