| 基金名稱 |
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012年4月17日 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
| 基金規模 | 1.86億元(台幣) (2021/10/31) | 成立時規模 | 20.29億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型高收益債券型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 2.0000 |
| 經理費(%) | 1.6000 |
| 保管費(%) | 0.2600 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 亞洲地區 |
基金評等 |
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| 文件下載 |
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| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。(二)本基金投資之外國有價證券，以於中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、菲律賓、印度、斯里蘭卡、汶萊、澳洲、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(前述各國以下合稱”亞洲國家”)、美國、英國、德國、法國、盧森堡、俄羅斯、巴西、澤西島、加拿大、荷蘭、瑞士、義大利、西班牙、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、開曼群島、英屬百慕達群島、英屬維爾京群島等國家或地區進行交易，並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A 規定之債券)。 |