資料 淨值 績效 持股 配息 近五年基金級別 　  加入觀測站 友善列印 基金名稱 日盛MIT主流基金 基金公司 日盛投信 成立日期 2010年11月26日 基金經理人 楊遠瀚 基金規模 1.41億元(台幣) (2019/12/31) 成立時規模 45.00億元(台幣) 基金類型 國內股票開放型一般股票型 保管銀行 華南商業銀行 計價幣別 台幣 手續費(%) 1.5000 經理費(%) 1.6000 保管費(%) 0.1500 風險報酬等級 RR4 投資區域 台灣 基金評等 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、期貨信託基金、存託憑證、政府公債、公司債(次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、認購(售)權證、認股權憑證、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 報價日期 淨值 淨值漲跌幅(%) 今年以來(%) 三個月(%) 2020/01/20 18.13 0.06 0.11 8.43 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 16.52 28.86 12.33 35.60 53.90

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