基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
6501 富蘭克林華美第一富基金
國內股票開放型一般股票型
周暐耘
2002/12/13
23.74
07/08
105.11
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳彥諦
2005/06/29
6.25
07/07
12.6502
6503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
全球組合型股票型
林育弘
2007/02/12
6.20
07/07
18.8928
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳彥諦
2007/05/15
1.36
07/07
6.0804
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2008/04/28
14.13
07/07
30.7500
6506 富蘭克林華美中華基金
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2009/03/24
4.41
07/07
12.7400
6507 富蘭克林華美天然資源組合基金
全球組合型其他
褚國廷
2010/06/29
2.16
07/07
7.6953
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2010/06/29
0.72
07/07
10.5240
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2010/06/29
1.51
07/07
4.7474
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2011/03/23
10.66
07/07
8.8800
6512 富蘭克林華美高科技基金
國內股票開放型科技類
郭修伸
2011/05/16
17.35
07/08
68.00
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2012/06/28
9.03
07/07
12.6185
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2012/06/28
21.55
07/07
6.1442
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2013/03/28
4.65
07/07
8.7509
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2013/03/28
1.70
07/07
6.0088
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2014/07/02
21.40
07/07
7.9300
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
游信凱
2014/12/29
2.83
07/07
13.1100
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
13.75
07/07
12.7500
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
21.97
07/07
6.9700
6523 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
1.30
07/07
11.4700
6524 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.57
07/07
8.0700
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
2.89
07/07
6.3316
6526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
2.59
07/07
7.9902
6527 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
13.03
07/07
3.3122
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
48.70
07/07
15.0800
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金
國內貨幣市場型
王銘祥
2012/10/24
238.33
07/08
10.8690
7R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.00
07/07
3.5879
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/31
0.85
07/07
7.3357
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/09/02
0.29
07/07
12.0000
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
0.70
07/07
17.5300
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
3.55
07/07
12.8945
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
1.16
07/07
6.7274
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.13
07/07
12.1001
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.23
07/07
6.1659
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
1.01
07/07
13.7680
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
0.95
07/07
7.1746
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
游信凱
2014/12/29
0.66
07/07
14.3100
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
1.55
07/07
10.4400
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
2.19
07/07
7.8500
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.04
07/07
21.0659
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.07
07/07
10.8476
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
0.73
07/07
10.7200
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
2.71
07/07
8.6100
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
2.13
07/07
28.1700
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
0.68
07/07
31.5800
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳彥諦
2015/11/06
0.01
07/07
10.7644
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳彥諦
2015/11/06
0.01
07/07
7.3390
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
2.73
07/07
9.9202
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
0.07
07/07
7.3842
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2015/11/06
0.00
07/07
6.5605
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2015/11/06
0.01
07/07
11.4829
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2015/11/06
0.04
07/07
6.9281
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
4.34
07/07
14.3700
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
3.12
07/07
7.8800
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.02
07/07
15.4300
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
2.51
07/07
7.8700
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.00
07/07
20.2400
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
2.43
07/07
5.2600
8F32 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
1.23
07/07
12.2600
8F33 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.10
07/07
8.4400
8F34 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.21
07/07
8.1300
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
0.81
07/07
6.9321
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
0.88
07/07
6.0211
8F37 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.83
07/07
8.7682
8F38 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
2.98
07/07
3.6734
8F39 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.18
07/07
3.2524
8F40 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.63
07/07
3.5879
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
16.85
07/07
14.8800
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
4.00
07/07
16.3500
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
2.39
07/07
17.5200
8R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
4.01
07/07
3.6739
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/03
2.32
07/07
7.6965
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/11/13
0.27
07/07
9.5500
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
2.86
07/07
14.8800
8R05 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2020/11/12
0.35
07/07
8.1064
8R06 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2025/02/10
0.31
07/07
9.9700
9501 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
6.03
07/07
3.3123
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/04/15
27.03
07/07
7.1497
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/04/12
0.35
07/07
8.9700
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
3.13
07/07
15.0800
9505 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2020/11/09
0.74
07/07
7.9904
9506 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2024/12/27
2.55
07/07
8.8600
9R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.89
07/07
3.2521
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/04/10
4.20
07/07
6.7615
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/04/12
0.59
07/07
10.1600
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
1.00
07/07
16.3500
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
3.55
07/07
12.8945
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
1.16
07/07
6.7274
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.13
07/07
12.1001
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.23
07/07
6.1659
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
1.01
07/07
13.7680
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
0.95
07/07
7.1746
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
游信凱
2014/12/29
0.66
07/07
14.3100
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
1.55
07/07
10.4400
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
2.19
07/07
7.8500
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.04
07/07
21.0659
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.07
07/07
10.8476
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
0.73
07/07
10.7200
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
2.71
07/07
8.6100
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
2.13
07/07
28.1700
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
0.68
07/07
31.5800
F818 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳彥諦
2015/11/06
0.01
07/07
10.7644
F819 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳彥諦
2015/11/06
0.01
07/07
7.3390
F820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
2.73
07/07
9.9202
F821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
0.07
07/07
7.3842
F823 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2015/11/06
0.00
07/07
6.5605
F824 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2015/11/06
0.01
07/07
11.4829
F825 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
殷祺
2015/11/06
0.04
07/07
6.9281
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
4.34
07/07
14.3700
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
3.12
07/07
7.8800
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.02
07/07
15.4300
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
2.51
07/07
7.8700
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.00
07/07
20.2400
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
2.43
07/07
5.2600
F832 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
1.23
07/07
12.2600
F833 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.10
07/07
8.4400
F834 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.21
07/07
8.1300
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
0.81
07/07
6.9321
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
0.88
07/07
6.0211
F837 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.83
07/07
8.7682
F838 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
2.98
07/07
3.6734
F839 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.18
07/07
3.2524
F840 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.63
07/07
3.5879
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
16.85
07/07
14.8800
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
4.00
07/07
16.3500
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
2.39
07/07
17.5200
R701 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.00
07/07
3.5879
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/31
0.85
07/07
7.3357
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/09/02
0.29
07/07
12.0000
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
0.70
07/07
17.5300
R801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
4.01
07/07
3.6739
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/03
2.32
07/07
7.6965
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/11/13
0.27
07/07
9.5500
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
2.86
07/07
14.8800
R805 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2020/11/12
0.35
07/07
8.1064
R806 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2025/02/10
0.31
07/07
9.9700
R901 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.89
07/07
3.2521
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/04/10
4.20
07/07
6.7615
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/04/12
0.59
07/07
10.1600
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
1.00
07/07
16.3500
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。