基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
6501 富蘭克林華美第一富基金
國內股票開放型一般股票型
周書玄
2002/12/13
18.28
05/16
71.69
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
洪千詠
2005/06/29
6.81
05/13
11.7657
6503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
全球組合型股票型
陳韻如
2007/02/12
8.48
05/13
15.1499
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
洪千詠
2007/05/15
1.71
05/13
6.6150
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張雅婷
2008/04/28
10.79
05/13
20.8200
6506 富蘭克林華美中華基金
跨國投資股票型區域型
陳美君
2009/03/24
5.15
05/13
13.6800
6507 富蘭克林華美天然資源組合基金
全球組合型其他
余冠廷
2010/06/29
4.38
05/13
7.8562
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2010/06/29
1.77
05/13
9.6733
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2010/06/29
2.08
05/13
5.1321
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2011/03/23
11.45
05/13
9.7100
6512 富蘭克林華美高科技基金
國內股票開放型科技類
郭修伸
2011/05/16
7.96
05/16
35.55
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2012/06/28
9.20
05/13
10.8712
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2012/06/28
30.66
05/13
6.3357
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳怡均
2013/03/28
1.56
05/13
8.8305
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳怡均
2013/03/28
1.23
05/13
6.8426
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2014/07/02
27.83
05/13
9.4200
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
王棋正
2014/12/29
4.23
05/13
9.7400
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.74
05/13
9.9900
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
1.37
05/13
7.0600
6523 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
2.93
05/13
9.4600
6524 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
0.91
05/13
7.5700
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
0.92
05/13
7.0439
6526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
3.39
05/13
7.5792
6527 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
7.89
05/13
5.4071
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
30.03
05/13
8.2300
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金
國內貨幣市場型
王銘祥
2012/10/24
418.59
05/16
10.4646
7R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
2.20
05/13
5.6200
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/31
0.30
05/13
8.2211
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2019/09/02
0.39
05/13
12.5700
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
0.72
05/13
8.4400
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
3.61
05/13
10.5395
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
1.84
05/13
6.5801
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.46
05/13
10.5059
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.35
05/13
6.4065
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
0.67
05/13
11.8314
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
1.01
05/13
7.3782
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
王棋正
2014/12/29
1.27
05/13
10.3800
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
1.55
05/13
10.5400
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2015/08/03
2.21
05/13
8.6100
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.04
05/13
16.0766
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.06
05/13
9.9075
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
0.84
05/13
11.4300
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2015/10/08
4.14
05/13
9.9700
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
張雅婷
2015/11/06
0.92
05/13
18.5900
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
張雅婷
2015/11/06
0.63
05/13
19.7400
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
洪千詠
2015/11/06
0.01
05/13
9.6782
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
洪千詠
2015/11/06
0.01
05/13
7.7348
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳怡均
2015/11/06
0.10
05/13
9.5366
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳怡均
2015/11/06
0.22
05/13
8.0209
8F22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.00
06/10
11.1355
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.01
05/13
6.9933
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.01
05/13
10.7171
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.09
05/13
7.5980
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.03
05/13
10.9800
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.35
05/13
7.7700
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.08
05/13
11.1600
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.36
05/13
7.4600
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.01
05/13
14.0100
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.59
05/13
6.2000
8F32 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
0.40
05/13
9.9500
8F33 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
0.16
05/13
7.8800
8F34 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
0.45
05/13
8.1600
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
1.11
05/13
7.3112
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
1.22
05/13
6.9735
8F37 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
1.08
05/13
7.8725
8F38 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
4.35
05/13
5.6644
8F39 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
1.53
05/13
5.5535
8F40 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
0.83
05/13
5.6200
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
16.85
05/13
7.9100
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
2.23
05/13
8.2400
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
1.82
05/13
8.4300
8R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
3.24
05/13
5.6648
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/03
1.57
05/13
8.1200
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2019/11/13
0.20
05/13
11.0100
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
3.40
05/13
7.9100
9501 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
7.09
05/13
5.4072
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/04/15
1.30
05/13
7.9527
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2019/04/12
0.46
05/13
10.6500
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
2.96
05/13
8.2300
9R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
1.69
05/13
5.5535
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/04/10
0.97
05/13
7.8347
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2019/04/12
0.30
05/13
11.1400
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
0.98
05/13
8.2400
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
3.61
05/13
10.5395
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
1.84
05/13
6.5801
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.46
05/13
10.5059
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2013/10/21
0.35
05/13
6.4065
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
0.67
05/13
11.8314
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2014/10/01
1.01
05/13
7.3782
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
王棋正
2014/12/29
1.27
05/13
10.3800
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
1.55
05/13
10.5400
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2015/08/03
2.21
05/13
8.6100
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.04
05/13
16.0766
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2015/10/02
0.06
05/13
9.9075
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
0.84
05/13
11.4300
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2015/10/08
4.14
05/13
9.9700
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
張雅婷
2015/11/06
0.92
05/13
18.5900
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
張雅婷
2015/11/06
0.63
05/13
19.7400
F818 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
洪千詠
2015/11/06
0.01
05/13
9.6782
F819 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
洪千詠
2015/11/06
0.01
05/13
7.7348
F820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳怡均
2015/11/06
0.10
05/13
9.5366
F821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳怡均
2015/11/06
0.22
05/13
8.0209
F822 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.00
06/10
11.1355
F823 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.01
05/13
6.9933
F824 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.01
05/13
10.7171
F825 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
楊凱甯
2015/11/06
0.09
05/13
7.5980
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.03
05/13
10.9800
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.35
05/13
7.7700
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.08
05/13
11.1600
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.36
05/13
7.4600
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.01
05/13
14.0100
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
王棋正
2016/05/18
0.59
05/13
6.2000
F832 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
0.40
05/13
9.9500
F833 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
0.16
05/13
7.8800
F834 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
蘇士勛
2016/08/29
0.45
05/13
8.1600
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
1.11
05/13
7.3112
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2017/03/02
1.22
05/13
6.9735
F837 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
1.08
05/13
7.8725
F838 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
4.35
05/13
5.6644
F839 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
1.53
05/13
5.5535
F840 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
0.83
05/13
5.6200
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
16.85
05/13
7.9100
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
2.23
05/13
8.2400
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
1.82
05/13
8.4300
R701 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
2.20
05/13
5.6200
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/31
0.30
05/13
8.2211
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2019/09/02
0.39
05/13
12.5700
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
0.72
05/13
8.4400
R801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
3.24
05/13
5.6648
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/05/03
1.57
05/13
8.1200
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2019/11/13
0.20
05/13
11.0100
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
3.40
05/13
7.9100
R901 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
洪千詠
2019/04/09
1.69
05/13
5.5535
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳彥諦
2019/04/10
0.97
05/13
7.8347
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2019/04/12
0.30
05/13
11.1400
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
劉翠玲
2020/12/03
0.98
05/13
8.2400
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。