基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
6501 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 18.21 11/30 80.89 申購
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2005/06/29 6.36 11/29 12.4681 申購
6503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.85 11/29 17.1723 申購
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2007/05/15 2.08 11/29 7.1581 申購
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2008/04/28 11.95 11/29 29.8700 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 陳美君 2009/03/24 6.97 11/29 18.8500 申購
6507 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 陳姵穎 2010/06/29 4.75 11/29 7.0219 申購
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2010/06/29 1.02 11/29 10.3088
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2010/06/29 2.53 11/29 5.6003 申購
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 14.98 11/29 12.8300 申購
6512 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 郭修伸 2011/05/16 7.81 11/30 42.94 申購
6514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2012/06/28 9.49 11/29 11.3101 申購
6515 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2012/06/28 35.22 11/29 6.7574 申購
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2013/03/28 1.79 11/29 9.1170 申購
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2013/03/28 1.39 11/29 7.1747 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2014/07/02 36.68 11/29 12.9700 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2014/12/29 4.63 11/29 11.0100 申購
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.73 11/29 10.5400 申購
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 1.50 11/29 7.6800 申購
6523 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 2.28 11/29 11.1600 申購
6524 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 1.12 11/29 9.1100 申購
6525 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.93 11/29 7.5932 申購
6526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 4.43 11/29 8.1751 申購
6527 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 9.78 11/29 6.2701 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 40.77 11/29 11.8200 申購
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 464.50 11/30 10.4517
7R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 2.64 11/29 6.7401 申購
7R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2019/04/02 0.31 11/29 9.2933 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/09/02 1.02 11/29 18.5500 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 1.18 11/29 12.9800 申購
8F01 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 4.04 11/29 11.5580 申購
8F02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 2.14 11/29 7.3996 申購
8F03 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.51 11/29 11.5121 申購
8F04 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.40 11/29 7.1930 申購
8F05 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2014/10/01 0.74 11/29 12.7692 申購
8F06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.25 11/29 8.2938 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2014/12/29 1.63 11/29 12.5800 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.94 11/29 14.0300 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/08/03 2.57 11/29 11.9300 申購
8F11 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.05 11/29 17.1040 申購
8F12 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.08 11/29 10.8112 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/02 1.09 11/29 16.2000 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/10/02 5.37 11/29 14.7100 申購
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2015/11/06 1.04 11/29 28.5900 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2015/11/06 0.68 11/29 28.5100 申購
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 11/29 10.6417
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 11/29 8.6926
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2015/11/06 0.13 11/29 10.3131
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2015/11/06 0.10 11/29 8.8102
8F22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.01 11/29 7.9197
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.01 11/29 11.6569
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.10 11/29 8.4803
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.05 11/29 12.4200
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.40 11/29 9.0600 申購
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.09 11/29 11.8600
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.37 11/29 8.2100 申購
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.01 11/29 15.8300
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.81 11/29 7.5500 申購
8F32 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.50 11/29 12.4500 申購
8F33 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.24 11/29 10.0700 申購
8F34 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.53 11/29 10.3000 申購
8F35 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2017/03/02 1.16 11/29 8.3071 申購
8F36 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2017/03/02 1.35 11/29 7.8762 申購
8F37 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 1.20 11/29 8.7255 申購
8F38 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 5.10 11/29 6.7370 申購
8F39 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 1.92 11/29 6.6379 申購
8F40 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 0.97 11/29 6.7401 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 20.31 11/29 12.1900 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 2.30 11/29 11.9100 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 2.02 11/29 12.9800 申購
8R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 4.13 11/29 6.7373 申購
8R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2019/04/02 2.12 11/29 9.2257 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/11/13 0.42 11/29 16.2500 申購
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 6.74 11/29 12.1900 申購
9501 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 9.49 11/29 6.2701 申購
9502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2019/04/02 1.57 11/29 8.5750 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.78 11/29 14.6700
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 5.10 11/29 11.8300 申購
9R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 2.21 11/29 6.6379 申購
9R02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2019/04/02 1.09 11/29 8.8495 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.41 11/29 15.4500 申購
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 1.54 11/29 11.9200 申購
F801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 4.04 11/29 11.5580
F802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 2.14 11/29 7.3996
F803 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.51 11/29 11.5121
F804 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.40 11/29 7.1930
F805 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2014/10/01 0.74 11/29 12.7692
F806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.25 11/29 8.2938
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2014/12/29 1.63 11/29 12.5800
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.94 11/29 14.0300
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/08/03 2.57 11/29 11.9300
F811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.05 11/29 17.1040
F812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.08 11/29 10.8112
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/02 1.09 11/29 16.2000
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/10/02 5.37 11/29 14.7100
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2015/11/06 1.04 11/29 28.5900
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2015/11/06 0.68 11/29 28.5100
F818 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 11/29 10.6417
F819 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 11/29 8.6926
F820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2015/11/06 0.13 11/29 10.3131
F821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳怡均 2015/11/06 0.10 11/29 8.8102
F822 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
F823 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.01 11/29 7.9197
F824 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.01 11/29 11.6569
F825 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 楊凱甯 2015/11/06 0.10 11/29 8.4803
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.05 11/29 12.4200
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.40 11/29 9.0600
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.09 11/29 11.8600
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.37 11/29 8.2100
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.01 11/29 15.8300
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.81 11/29 7.5500
F832 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.50 11/29 12.4500
F833 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.24 11/29 10.0700
F834 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.53 11/29 10.3000
F835 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2017/03/02 1.16 11/29 8.3071
F836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2017/03/02 1.35 11/29 7.8762
F837 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 1.20 11/29 8.7255
F838 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 5.10 11/29 6.7370
F839 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 1.92 11/29 6.6379
F840 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 0.97 11/29 6.7401
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 20.31 11/29 12.1900
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 2.30 11/29 11.9100
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 2.02 11/29 12.9800
R701 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 2.64 11/29 6.7401
R702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2019/04/02 0.31 11/29 9.2933
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/09/02 1.02 11/29 18.5500
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 1.18 11/29 12.9800
R801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 4.13 11/29 6.7373
R802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2019/04/02 2.12 11/29 9.2257
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/11/13 0.42 11/29 16.2500
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 6.74 11/29 12.1900
R901 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雲樸 2019/04/09 2.21 11/29 6.6379
R902 富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳彥諦 2019/04/02 1.09 11/29 8.8495
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.41 11/29 15.4500
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 1.54 11/29 11.9200
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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