基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3502 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 25.45 11/26 138.25 申購
3503 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 57.45 11/26 81.57 申購
3506 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 22.60 11/26 47.39 申購
3508 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 46.73 11/24 60.2200 申購
3510 瀚亞理財通基金 股票債券平衡型一般股票型 劉博玄 2000/11/16 45.45 11/26 38.0300
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 林如惠 2005/01/31 21.32 11/25 16.8035 申購
3513 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 92.71 11/25 39.0800 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2006/04/10 4.65 11/25 14.6400 申購
3517 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 蔡育廷 2006/10/04 10.07 11/25 14.0321 申購
3519 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 林志映 2000/06/13 17.32 11/25 12.1400 申購
3520 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 7.06 11/25 11.0000 申購
3521 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 0.92 11/25 8.1200 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.84 11/25 11.0700 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林志映 2008/10/08 4.59 11/25 20.4600 申購
3525 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 林志映 2010/01/06 7.83 11/25 3.9800 申購
3526 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 3.80 11/24 12.7712
3527 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 11.24 11/24 7.5113 申購
3528 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2013/03/01 0.68 11/25 10.6944
3529 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 10.56 11/26 44.46
3531 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2013/09/03 3.21 11/24 7.5112 申購
3532 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.63 11/24 10.8218
3533 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 1.53 11/24 7.6982
3536 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 0.78 11/25 10.2725
3537 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 3.93 11/25 7.9335 申購
35A2 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 185.32 11/26 13.7375
7E01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 0.94 11/25 15.7446 申購
7E02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.58 11/25 8.7820 申購
7E03 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.68 11/24 11.5374
7E04 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.15 11/24 7.3616
7E05 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 11/24 11.2829
7E06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.10 11/24 6.1464
7E07 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.24 11/24 11.8889
7E08 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 4.50 11/24 6.0879 申購
7E09 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.07 11/24 12.9890
7E10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.10 11/24 8.4681
7E11 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.15 11/24 11.8368
7E12 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.29 11/24 8.4315
7E13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.08 11/24 16.1400 申購
7E14 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.07 11/24 9.3692 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 11/25 7.0200
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.13 11/25 11.9800
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.25 11/25 8.1300 申購
7E19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.04 11/24 12.3760
7E20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.57 11/24 7.9638 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林志映 2014/01/13 0.03 11/25 12.6500 申購
7E30 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.29 11/25 19.2600 申購
7E31 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.45 11/25 19.5400 申購
7E32 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 1.13 11/25 8.4760 申購
7E33 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 0.34 11/25 8.4255
8E01 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.82 11/24 8.6080
9101 瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.56 11/24 7.8119
9102 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.00 11/25 8.8661
9E01 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 5.78 11/24 7.4809
9E02 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.00 11/25 9.3572
E701 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 0.94 11/25 15.7446
E702 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.58 11/25 8.7820
E703 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.68 11/24 11.5374
E704 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.15 11/24 7.3616
E705 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 11/24 11.2829
E706 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.10 11/24 6.1464
E707 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.24 11/24 11.8889
E708 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 4.50 11/24 6.0879
E709 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.07 11/24 12.9890
E710 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.10 11/24 8.4681
E711 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.15 11/24 11.8368
E712 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.29 11/24 8.4315
E713 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.08 11/24 16.1400
E714 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/11/17 0.07 11/24 9.3692
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 11/25 7.0200
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.13 11/25 11.9800
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.25 11/25 8.1300
E719 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.04 11/24 12.3760
E720 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 林培珣 2014/12/08 0.57 11/24 7.9638
E730 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.29 11/25 19.2600
E731 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.45 11/25 19.5400
E732 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 1.13 11/25 8.4760
E733 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2018/08/01 0.34 11/25 8.4255
E801 瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.82 11/24 8.6080
E901 瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2017/10/23 5.78 11/24 7.4809
E902 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 2019/11/14 0.00 11/25 9.3572
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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