基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購加入
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3502 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 葉信良 1994/11/14 13.54 01/20 71.00 申購加入我的觀測站
3503 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 37.59 01/20 46.48 申購加入我的觀測站
3506 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1996/10/01 9.74 01/20 24.94 申購加入我的觀測站
3508 瀚亞美國高科技基金 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 36.79 01/17 34.0000 申購加入我的觀測站
3510 瀚亞理財通基金 股票債券平衡型一般股票型 劉博玄 2000/11/16 37.66 01/22 28.6500 加入我的觀測站
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 周佑侖 2005/01/31 19.15 01/20 15.1590 申購加入我的觀測站
3513 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 88.23 01/20 31.4200 申購加入我的觀測站
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2006/04/10 6.66 01/20 15.4800 申購加入我的觀測站
3517 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 周佑侖 2006/10/04 13.72 01/21 14.2453 申購加入我的觀測站
3519 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 林志映 2000/06/13 15.60 01/20 11.2200 申購加入我的觀測站
3520 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 11.72 01/20 13.4900 申購加入我的觀測站
3521 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 1.28 01/20 10.6700 申購加入我的觀測站
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 5.68 01/20 11.4400 申購加入我的觀測站
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林志映 2008/10/08 5.76 01/20 19.3600 申購加入我的觀測站
3525 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2010/01/06 11.99 01/20 6.1100 申購加入我的觀測站
3526 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 20.57 01/17 12.9349 加入我的觀測站
3527 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 17.37 01/17 8.1338 申購加入我的觀測站
3528 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 2013/03/01 0.54 01/21 11.4710 加入我的觀測站
3529 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 7.52 01/20 24.53 加入我的觀測站
3531 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2013/09/03 4.76 01/17 8.5713 申購加入我的觀測站
3532 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 1.40 01/17 11.4047 加入我的觀測站
3533 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 2.69 01/17 8.8415 加入我的觀測站
35A2 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 212.96 01/22 13.6606 加入我的觀測站
7E01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.31 01/21 14.4633 申購加入我的觀測站
7E02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 2.74 01/21 9.2094 申購加入我的觀測站
7E03 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.78 01/17 11.2886 加入我的觀測站
7E04 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.48 01/17 8.0431 加入我的觀測站
7E05 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.01 01/17 11.1968 加入我的觀測站
7E06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.23 01/17 7.0358 加入我的觀測站
7E07 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.40 01/17 11.6941 加入我的觀測站
7E08 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 7.48 01/17 7.1745 申購加入我的觀測站
7E09 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.11 01/17 13.5236 加入我的觀測站
7E10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.15 01/17 9.6315 加入我的觀測站
7E11 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.25 01/17 11.9563 加入我的觀測站
7E12 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.59 01/17 9.2816 加入我的觀測站
7E13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.03 01/17 15.0331 申購加入我的觀測站
7E14 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.18 01/17 9.8813 申購加入我的觀測站
7E15 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 10.9800 加入我的觀測站
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 7.2900 加入我的觀測站
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.07 01/20 12.5900 申購加入我的觀測站
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.20 01/20 9.2300 申購加入我的觀測站
7E19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 0.08 01/17 13.0635 加入我的觀測站
7E20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 1.06 01/17 9.1659 申購加入我的觀測站
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林志映 2014/01/13 0.05 01/20 11.0400 申購加入我的觀測站
7E30 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.13 01/20 15.4500 申購加入我的觀測站
7E31 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.58 01/20 14.5800 申購加入我的觀測站
E701 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.31 01/21 14.4633 加入我的觀測站
E702 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 2.74 01/21 9.2094 加入我的觀測站
E703 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.78 01/17 11.2886 加入我的觀測站
E704 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.48 01/17 8.0431 加入我的觀測站
E705 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.01 01/17 11.1968 加入我的觀測站
E706 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.23 01/17 7.0358 加入我的觀測站
E707 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.40 01/17 11.6941 加入我的觀測站
E708 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 7.48 01/17 7.1745 加入我的觀測站
E709 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.11 01/17 13.5236 加入我的觀測站
E710 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.15 01/17 9.6315 加入我的觀測站
E711 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.25 01/17 11.9563 加入我的觀測站
E712 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.59 01/17 9.2816 加入我的觀測站
E713 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.03 01/17 15.0331 加入我的觀測站
E714 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.18 01/17 9.8813 加入我的觀測站
E715 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 10.9800 加入我的觀測站
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 7.2900 加入我的觀測站
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.07 01/20 12.5900 加入我的觀測站
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.20 01/20 9.2300 加入我的觀測站
E719 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 0.08 01/17 13.0635 加入我的觀測站
E720 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 1.06 01/17 9.1659 加入我的觀測站
E730 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.13 01/20 15.4500 加入我的觀測站
E731 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.58 01/20 14.5800 加入我的觀測站
 
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