基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購加入
觀測站
3502 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 葉信良 1994/11/14 13.54 01/20 71.00 申購加入我的觀測站
3503 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 37.59 01/20 46.48 申購加入我的觀測站
3506 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 1996/10/01 9.74 01/20 24.94 申購加入我的觀測站
3508 瀚亞美國高科技基金 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 36.79 01/17 34.0000 申購加入我的觀測站
3510 瀚亞理財通基金 股票債券平衡型一般股票型 劉博玄 2000/11/16 37.66 01/22 28.6500 加入我的觀測站
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 周佑侖 2005/01/31 19.15 01/20 15.1590 申購加入我的觀測站
3513 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 88.23 01/20 31.4200 申購加入我的觀測站
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2006/04/10 6.66 01/20 15.4800 申購加入我的觀測站
3517 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 周佑侖 2006/10/04 13.72 01/21 14.2453 申購加入我的觀測站
3519 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 林志映 2000/06/13 15.60 01/20 11.2200 申購加入我的觀測站
3520 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 11.72 01/20 13.4900 申購加入我的觀測站
3521 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林元平 2006/12/26 1.28 01/20 10.6700 申購加入我的觀測站
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 5.68 01/20 11.4400 申購加入我的觀測站
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林志映 2008/10/08 5.76 01/20 19.3600 申購加入我的觀測站
3525 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2010/01/06 11.99 01/20 6.1100 申購加入我的觀測站
3526 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 20.57 01/17 12.9349 加入我的觀測站
3527 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2010/09/16 17.37 01/17 8.1338 申購加入我的觀測站
3528 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 周佑侖 2013/03/01 0.54 01/21 11.4710 加入我的觀測站
3529 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 7.52 01/20 24.53 加入我的觀測站
3531 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2013/09/03 4.76 01/17 8.5713 申購加入我的觀測站
3532 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 1.40 01/17 11.4047 加入我的觀測站
3533 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 2.69 01/17 8.8415 加入我的觀測站
35A2 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 212.96 01/22 13.6606 加入我的觀測站
7E01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.31 01/21 14.4633 申購加入我的觀測站
7E02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 2.74 01/21 9.2094 申購加入我的觀測站
7E03 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.78 01/17 11.2886 加入我的觀測站
7E04 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.48 01/17 8.0431 加入我的觀測站
7E05 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.01 01/17 11.1968 加入我的觀測站
7E06 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.23 01/17 7.0358 加入我的觀測站
7E07 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.40 01/17 11.6941 加入我的觀測站
7E08 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 7.48 01/17 7.1745 申購加入我的觀測站
7E09 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.11 01/17 13.5236 加入我的觀測站
7E10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.15 01/17 9.6315 加入我的觀測站
7E11 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.25 01/17 11.9563 加入我的觀測站
7E12 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.59 01/17 9.2816 加入我的觀測站
7E13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.03 01/17 15.0331 申購加入我的觀測站
7E14 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.18 01/17 9.8813 申購加入我的觀測站
7E15 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 10.9800 加入我的觀測站
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 7.2900 加入我的觀測站
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.07 01/20 12.5900 申購加入我的觀測站
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.20 01/20 9.2300 申購加入我的觀測站
7E19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 0.08 01/17 13.0635 加入我的觀測站
7E20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 1.06 01/17 9.1659 申購加入我的觀測站
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林志映 2014/01/13 0.05 01/20 11.0400 申購加入我的觀測站
7E30 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.13 01/20 15.4500 申購加入我的觀測站
7E31 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.58 01/20 14.5800 申購加入我的觀測站
E701 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 1.31 01/21 14.4633 加入我的觀測站
E702 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 周曉蘭 2013/11/14 2.74 01/21 9.2094 加入我的觀測站
E703 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.78 01/17 11.2886 加入我的觀測站
E704 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.48 01/17 8.0431 加入我的觀測站
E705 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.01 01/17 11.1968 加入我的觀測站
E706 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.23 01/17 7.0358 加入我的觀測站
E707 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.40 01/17 11.6941 加入我的觀測站
E708 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 周曉蘭 2014/09/25 7.48 01/17 7.1745 加入我的觀測站
E709 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.11 01/17 13.5236 加入我的觀測站
E710 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.15 01/17 9.6315 加入我的觀測站
E711 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.25 01/17 11.9563 加入我的觀測站
E712 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.59 01/17 9.2816 加入我的觀測站
E713 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.03 01/17 15.0331 加入我的觀測站
E714 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/11/17 0.18 01/17 9.8813 加入我的觀測站
E715 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 10.9800 加入我的觀測站
E716 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.00 01/20 7.2900 加入我的觀測站
E717 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.07 01/20 12.5900 加入我的觀測站
E718 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/11/17 0.20 01/20 9.2300 加入我的觀測站
E719 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 0.08 01/17 13.0635 加入我的觀測站
E720 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 賴盈良 2014/12/08 1.06 01/17 9.1659 加入我的觀測站
E730 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.13 01/20 15.4500 加入我的觀測站
E731 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.58 01/20 14.5800 加入我的觀測站
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供，如有錯漏或疏忽，本公司不負任何法律責任，如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註6: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。