基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
3102 兆豐國際萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 陳彼得 1990/05/30 3.22 11/26 39.8400 申購
3103 兆豐國際全球基金 跨國投資股票型全球市場 許佑舟 1989/02/04 11.86 11/25 43.7700 申購
3107 兆豐國際電子基金 國內股票開放型科技類 陳彼得 1998/09/02 6.73 11/26 56.48 申購
3109 兆豐國際國民基金 國內股票開放型一般股票型 顏郁峰 1988/05/02 4.77 11/26 39.16 申購
3110 兆豐國際生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 劉明芳 2002/06/25 2.58 11/25 19.4800 申購
3113 兆豐國際第一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡睿 1986/01/04 2.59 11/26 28.55 申購
3116 兆豐國際豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 許鈞雄 2008/08/22 5.13 11/26 62.72 申購
3126 兆豐國際中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2014/08/20 30.62 11/25 25.4800 申購
3129 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 林白茹 2016/08/04 0.18 11/26 9.3789
3130 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.60 11/25 9.3881 申購
3131 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.20 11/25 9.1167 申購
3133 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 9.68 11/25 16.2100 申購
3134 兆豐國際台灣先進通訊基金 國內股票開放型科技類 許鈞雄 2020/09/22 6.94 11/26 15.51 申購
3135 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 2.61 11/24 9.6494 申購
3136 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.84 11/24 9.3445 申購
3137 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 詹佩玲 2021/09/30 39.14 11/26 9.97 申購
46A1 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林白茹 2000/11/28 676.11 11/26 12.6754
7M01 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 陳薏安 2014/03/20 5.57 11/26 12.5281 申購
7M02 兆豐國際中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2014/08/20 14.48 11/25 27.6200 申購
7M06 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 林白茹 2016/08/04 1.95 11/26 10.7057
7M08 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2017/01/16 6.01 11/25 20.2100 申購
7M17 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.43 11/25 9.6397 申購
7M18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.17 11/25 8.9567 申購
7M19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.30 11/25 9.8300 申購
7M20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.07 11/25 9.1335 申購
7M21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.17 11/25 10.6077 申購
7M22 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.10 11/25 8.9273 申購
7M23 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 5.16 11/25 17.2900 申購
7M24 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 4.01 11/25 16.1600 申購
7M25 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 3.59 11/24 9.6725 申購
7M26 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.08 11/24 9.3668 申購
7M27 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.04 11/24 9.8518 申購
7M28 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.29 11/24 9.4851 申購
7W01 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.71 11/24 9.6725 申購
7W02 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.76 11/24 9.3668 申購
7W03 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.58 11/24 9.8519 申購
7W04 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.70 11/24 9.4851 申購
8501 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.64 11/24 9.6494 申購
8502 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.43 11/24 9.3445 申購
8503 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 詹佩玲 2021/09/30 0.25 11/26 9.97 申購
M701 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 陳薏安 2014/03/20 5.57 11/26 12.5281
M702 兆豐國際中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2014/08/20 14.48 11/25 27.6200
M706 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 林白茹 2016/08/04 1.95 11/26 10.7057
M708 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 葉貴榕 2017/01/16 6.01 11/25 20.2100
M717 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.43 11/25 9.6397
M718 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.17 11/25 8.9567
M719 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.30 11/25 9.8300
M720 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.07 11/25 9.1335
M721 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.17 11/25 10.6077
M722 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 周彥名 2019/04/24 0.10 11/25 8.9273
M723 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 5.16 11/25 17.2900
M724 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 黃家慶 2019/08/13 4.01 11/25 16.1600
M725 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 3.59 11/24 9.6725
M726 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.08 11/24 9.3668
M727 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.04 11/24 9.8518
M728 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.29 11/24 9.4851
W701 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.71 11/24 9.6725
W702 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 1.76 11/24 9.3668
W703 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.58 11/24 9.8519
W704 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 林白茹 2021/01/20 0.70 11/24 9.4851
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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