基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
3102 兆豐萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 許鴻鈞 1990/05/30 3.84 04/24 43.9400 申購
3103 兆豐全球基金 跨國投資股票型全球市場 楊寳杉 1989/02/04 12.04 04/23 43.0500 申購
3107 兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 王仲良 1998/09/02 8.73 04/24 71.06 申購
3109 兆豐國民基金 國內股票開放型一般股票型 盧柏宗 1988/05/02 5.11 04/24 41.02 申購
3110 兆豐生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 李長昇 2002/06/25 2.52 04/23 19.0800 申購
3113 兆豐第一基金 國內股票開放型一般股票型 林祖延 1986/01/04 1.49 04/24 28.57 申購
3116 兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 許鴻鈞 2008/08/22 5.91 04/24 75.37 申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2014/08/20 24.98 04/23 19.0800 申購
3129 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 陳思妤 2016/08/04 2.42 04/24 11.6947
3133 兆豐中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 4.89 04/23 9.7900 申購
3134 兆豐台灣先進通訊基金 國內股票開放型科技類 王仲良 2020/09/22 4.78 04/24 19.80 申購
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.96 04/23 8.3775 申購
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.94 04/23 7.1018 申購
3137 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 許鴻鈞 2021/09/30 7.74 04/24 10.06 申購
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 2.65 04/23 13.2700 申購
3139 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 2.81 04/23 9.1222 申購
3140 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.92 04/23 8.4340 申購
3141 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 1.70 04/23 11.6890 申購
3142 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.53 04/23 11.5963 申購
3143 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方裕翔 2023/10/04 8.26 04/23 10.1413 申購
3144 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方裕翔 2023/10/04 2.51 04/23 9.8885 申購
3145 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 15.76 04/23 9.9200 申購
3146 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 5.45 04/23 9.9200 申購
46A1 兆豐寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳思妤 2000/11/28 696.10 04/24 12.9539
7M01 兆豐人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 陳思妤 2014/03/20 3.97 04/24 13.2246
7M02 兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2014/08/20 10.55 04/23 18.6800 申購
7M06 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 陳思妤 2016/08/04 1.51 04/24 11.5837
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2017/01/16 5.30 04/23 14.9300 申購
7M23 兆豐中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 2.78 04/23 9.5800 申購
7M24 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 2.12 04/23 9.7800 申購
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 1.69 04/23 8.7342 申購
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.47 04/23 7.4045 申購
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.55 04/23 9.1107 申購
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.20 04/23 7.4949 申購
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 1.73 04/23 12.1000 申購
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.32 04/23 13.0500 申購
7M31 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.18 04/23 8.8034 申購
7M32 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.26 04/23 8.1224 申購
7M33 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.05 04/23 8.7761 申購
7M34 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.07 04/23 8.0967 申購
7M35 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.59 04/23 11.2225 申購
7M36 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.01 04/23 11.1339 申購
7M37 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 2.29 04/23 111.9000 申購
7M38 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.29 04/23 111.0100 申購
7M39 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方裕翔 2023/10/04 1.88 04/23 10.1231 申購
7M40 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方裕翔 2023/10/04 0.98 04/23 9.8711 申購
7M41 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 6.62 04/23 9.9200 申購
7M42 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 2.10 04/23 9.9200 申購
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.75 04/23 8.7347 申購
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.63 04/23 7.4045 申購
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.34 04/23 9.1108 申購
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.38 04/23 7.4950 申購
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.04 04/23 12.1000 申購
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.00 04/23 13.0200 申購
7W07 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.02 04/23 8.8033 申購
7W08 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.06 04/23 8.1223 申購
7W09 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.00 04/23 9.1221
7W10 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.00 04/23 8.1150 申購
7W11 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 0.95 04/23 9.9200 申購
7W12 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 3.32 04/23 9.9200 申購
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.14 04/23 8.3775 申購
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.15 04/23 7.1018 申購
8503 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 許鴻鈞 2021/09/30 0.17 04/24 10.06 申購
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.04 04/23 13.2600 申購
8505 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.20 04/23 9.1221 申購
8506 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.24 04/23 8.4340 申購
8507 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 3.08 04/23 9.9200 申購
8508 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 9.83 04/23 9.9200 申購
M701 兆豐人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 陳思妤 2014/03/20 3.97 04/24 13.2246
M702 兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2014/08/20 10.55 04/23 18.6800
M706 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 陳思妤 2016/08/04 1.51 04/24 11.5837
M708 兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2017/01/16 5.30 04/23 14.9300
M723 兆豐中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 2.78 04/23 9.5800
M724 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 2.12 04/23 9.7800
M725 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 1.69 04/23 8.7342
M726 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.47 04/23 7.4045
M727 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.55 04/23 9.1107
M728 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.20 04/23 7.4949
M729 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 1.73 04/23 12.1000
M730 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.32 04/23 13.0500
M731 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.18 04/23 8.8034
M732 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.26 04/23 8.1224
M733 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.05 04/23 8.7761
M734 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.07 04/23 8.0967
M735 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.59 04/23 11.2225
M736 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.01 04/23 11.1339
M737 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 2.29 04/23 111.9000
M738 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.29 04/23 111.0100
M739 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方裕翔 2023/10/04 1.88 04/23 10.1231 申購
M740 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 方裕翔 2023/10/04 0.98 04/23 9.8711
M741 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 6.62 04/23 9.9200 申購
M742 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 2.10 04/23 9.9200
W701 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.75 04/23 8.7347
W702 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.63 04/23 7.4045
W703 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.34 04/23 9.1108
W704 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.38 04/23 7.4950
W705 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.04 04/23 12.1000
W706 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.00 04/23 13.0200
W707 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.02 04/23 8.8033
W708 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.06 04/23 8.1223
W709 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.00 04/23 9.1221
W710 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 劉興嶺 2022/11/08 0.00 04/23 8.1150
W711 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 0.95 04/23 9.9200
W712 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 馬承皓 2024/03/27 3.32 04/23 9.9200
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。