基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
6P01 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 07/03 10.7500 申購
7801 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 1.21 07/03 11.5288
7802 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 5.46 07/03 5.9781 申購
7803 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.15 07/03 8.2301 申購
7804 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 1.89 07/03 5.1730 申購
7805 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 8.21 07/03 17.6600 申購
7806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 1.31 07/03 9.9782
7807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.77 07/03 8.0706
7808 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 6.45 07/03 9.4200 申購
7809 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.26 07/03 8.1200 申購
7810 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.09 07/03 11.7800 申購
7811 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 07/03 11.1100 申購
7812 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.76 07/03 8.9700
78A1 合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 289.01 07/04 10.6361
8301 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.04 07/03 11.0800 申購
8T01 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.11 07/03 12.8650
8T02 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.58 07/03 7.9169
8T03 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 4.01 07/03 18.7600 申購
8T04 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.71 07/03 11.3505 申購
8T05 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 07/03 8.5912
8T06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.16 07/03 11.2973 申購
8T07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.24 07/03 8.5211
8T08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 07/03 10.8575 申購
8T09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.12 07/03 8.4884
8T10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 07/03 13.3129 申購
8T11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.16 07/03 8.8657
8T12 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.50 07/03 9.8400 申購
8T13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.26 07/03 8.2500
8T14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.66 07/03 10.5900 申購
8T15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.65 07/03 8.0400
8T16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/08/02 5.68 07/03 10.3500 申購
8T17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.58 07/03 8.5900 申購
8T18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.36 07/03 10.8200
8T19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.51 07/03 7.4100
8T20 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.36 07/03 11.9200 申購
8T21 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 07/03 10.7600 申購
8T22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 07/03 11.6600 申購
8T23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.17 07/03 10.2100 申購
8T24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.04 07/03 13.8000 申購
8T25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.07 07/03 11.1100 申購
8T26 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/12/20 2.28 07/03 10.0200
P601 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 07/03 10.7500
T803 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 4.01 07/03 18.7600
T804 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.71 07/03 11.3505
T805 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 07/03 8.5912
T806 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.16 07/03 11.2973
T807 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.24 07/03 8.5211
T808 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 07/03 10.8575
T809 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.12 07/03 8.4884
T810 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 07/03 13.3129
T811 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.16 07/03 8.8657
T812 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.50 07/03 9.8400
T813 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.26 07/03 8.2500
T814 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.66 07/03 10.5900
T815 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.65 07/03 8.0400
T816 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/08/02 5.68 07/03 10.3500
T817 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.58 07/03 8.5900
T818 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.36 07/03 10.8200
T819 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.51 07/03 7.4100
T820 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.36 07/03 11.9200
T821 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 07/03 10.7600
T822 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 07/03 11.6600
T823 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.17 07/03 10.2100
T824 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.04 07/03 13.8000
T825 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.07 07/03 11.1100
T826 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/12/20 2.28 07/03 10.0200
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。