基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
5001 聯博大利基金A2類型 國內股票開放型一般股票型 郭又語 1997/01/08 25.35 09/29 260.50 申購
5017 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 8.03 09/24 10.7600 申購
5018 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 2.35 09/24 5.0600 申購
5019 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 20.10 09/24 18.8600 申購
5020 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 14.02 09/24 10.1300 申購
5021 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 18.11 09/24 12.0900 申購
5022 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 96.89 09/24 4.5800 申購
5023 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 141.59 09/24 6.4100 申購
5024 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 1.82 09/24 18.5000 申購
5025 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 2.23 09/24 10.2300 申購
5026 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 17.80 09/24 7.9600 申購
5027 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 9.06 09/24 18.8900 申購
5028 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 76.18 09/24 11.5600 申購
5029 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.19 09/24 12.7200 申購
8801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 115.82 09/24 7.7300 申購
8802 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 78.17 09/24 9.1900 申購
8803 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 62.08 09/24 7.9600 申購
8804 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 62.79 09/24 11.0900 申購
8A02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 28.03 09/24 7.1900 申購
8A03 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/03/10 1.70 09/24 18.4700 申購
8A04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 50.13 09/24 6.9800 申購
8A05 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.28 09/24 6.6400 申購
8A06 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 3.23 09/24 7.6500 申購
8A07 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/12 0.25 09/24 8.7100 申購
8A08 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/23 0.11 09/24 19.1400 申購
8A09 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/09 0.56 09/24 8.4400 申購
8A10 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.63 09/24 28.9200 申購
8A11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 12.07 09/24 15.3700 申購
8A12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 2.54 09/24 29.7500 申購
8A13 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 9.49 09/24 14.8000 申購
8A14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 279.85 09/24 9.3300 申購
8A15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 10.97 09/24 8.8800 申購
8A16 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.32 09/24 14.4400 申購
8A17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/03/29 2.99 09/24 9.0700 申購
8A18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 2.71 09/24 27.1700 申購
8A19 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 2.48 09/24 26.3600 申購
8A20 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 3.86 09/24 19.9400 申購
8A21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 3.25 09/24 15.1200 申購
8A22 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 34.12 09/24 11.7600 申購
8A23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.02 09/24 11.2600 申購
8A24 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 5.65 09/24 25.3000 申購
8A25 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 38.71 09/24 15.4200 申購
8A26 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 8.20 09/24 14.6400 申購
8M01 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 72.92 09/24 11.2300 申購
8M02 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 52.25 09/24 13.2400 申購
8M03 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 48.33 09/24 11.7600 申購
8M04 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 27.35 09/24 14.5400 申購
8M06 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 20.85 09/24 10.9900 申購
8M07 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 8.10 09/24 10.8700 申購
8M08 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2021/02/09 2.93 09/24 10.9200 申購
8M09 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 21.37 09/24 9.4800 申購
8M10 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 3.57 09/24 9.6600 申購
8M11 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2021/03/16 4.66 09/24 9.9000 申購
A802 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 28.03 09/24 7.1900
A803 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/03/10 1.70 09/24 18.4700
A804 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 50.13 09/24 6.9800
A805 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.28 09/24 6.6400
A806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 3.23 09/24 7.6500
A807 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/12 0.25 09/24 8.7100
A808 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/23 0.11 09/24 19.1400
A809 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/09 0.56 09/24 8.4400
A810 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.63 09/24 28.9200
A811 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 12.07 09/24 15.3700
A812 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 2.54 09/24 29.7500
A813 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 9.49 09/24 14.8000
A814 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 279.85 09/24 9.3300
A815 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 10.97 09/24 8.8800
A816 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.32 09/24 14.4400
A817 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/03/29 2.99 09/24 9.0700
A818 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 2.71 09/24 27.1700
A819 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 黃瑋柔 2018/10/11 2.48 09/24 26.3600
A820 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 3.86 09/24 19.9400
A821 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 3.25 09/24 15.1200
A822 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 34.12 09/24 11.7600
A823 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.02 09/24 11.2600
A824 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 5.65 09/24 25.3000
A825 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 38.71 09/24 15.4200
A826 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 8.20 09/24 14.6400
M801 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 72.92 09/24 11.2300
M802 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 52.25 09/24 13.2400 申購
M803 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 48.33 09/24 11.7600
M804 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 27.35 09/24 14.5400
M806 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 20.85 09/24 10.9900 申購
M807 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 8.10 09/24 10.8700 申購
M808 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2021/02/09 2.93 09/24 10.9200 申購
M809 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 21.37 09/24 9.4800 申購
M810 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 3.57 09/24 9.6600
M811 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2021/03/16 4.66 09/24 9.9000
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。