債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XS240904 | CVS 5.7 06/01/34 | USD | 2024/05/09 | 2034/06/01 | 20240920 | 104.2 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS240903 | CVS 5.4 06/01/29 | USD | 2024/05/09 | 2029/06/01 | 20240920 | 103.47 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS240902 | BNSF 4.9 04/01/44 | USD | 2014/03/07 | 2044/04/01 | 20240920 | 98.93 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240901 | BNSF 6.15 05/01/37 | USD | 2007/04/13 | 2037/05/01 | 20240920 | 113.93 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240804 | 野村國際融資 3.15 | CNY | 2024/07/17 | 2031/07/17 | 20240920 | 98.65 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240803 | 威士卡4.3 12/14/45 | USD | 2015/12/14 | 2045/12/14 | 20240920 | 93.41 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240802 | 威士卡4.15 121435 | USD | 2015/12/14 | 2035/12/14 | 20240920 | 98.42 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240801 | UBS 9 05/15/31 | ZAR | 2024/04/30 | 2031/05/15 | 20240920 | 105.45 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240703 | 萬事達卡3.95% | USD | 2018/02/26 | 2048/02/26 | 20240920 | 87 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240702 | 萬事達卡3.5 022628 | USD | 2018/02/26 | 2028/02/26 | 20240920 | 98.42 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240603 | UBS 5 06/15/26 | USD | 2024/06/12 | 2026/06/15 | 20240920 | 100.99 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240602 | CI 5.25 02/15/34 | USD | 2024/02/13 | 2034/02/15 | 20240920 | 103.54 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240601 | CI 5.125 05/15/31 | USD | 2024/02/13 | 2031/05/15 | 20240920 | 103.66 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240506 | BHP 4.9 02/28/33 | USD | 2023/02/28 | 2033/02/28 | 20240920 | 102.26 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240505 | BHP 4.75 02/28/28 | USD | 2023/02/28 | 2028/02/28 | 20240920 | 101.73 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240504 | UNH 4.75 07/15/45 | USD | 2015/07/23 | 2045/07/15 | 20240920 | 97.25 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240503 | UNH 4.625 07/15/35 | USD | 2015/07/23 | 2035/07/15 | 20240920 | 100.87 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240502 | ABT 4.9 11/30/46 | USD | 2016/11/22 | 2046/11/30 | 20240920 | 101.9 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240501 | ABT 4.75 11/30/36 | USD | 2016/11/22 | 2036/11/30 | 20240920 | 102.69 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS240403 | UBS 0 01/15/29 | ZAR | 2024/01/30 | 2029/01/15 | 20240920 | 108.41 | 一般投資人 | 報價查詢 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |