債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
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XS240603 | UBS 5 06/15/26 | USD | 2024/06/12 | 2026/06/15 | 100 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
---|---|---|
2024/09/19 | 102.31 | 100.91 |
2024/09/18 | 102.34 | 100.94 |
2024/09/16 | 102.42 | 101.02 |
2024/09/13 | 102.34 | 100.94 |
2024/09/11 | 102.37 | 100.97 |
2024/09/10 | 102.23 | 100.83 |
2024/09/09 | 102.25 | 100.85 |
2024/09/06 | 102.1 | 100.7 |
2024/09/05 | 102.11 | 100.71 |
2024/09/04 | 101.89 | 100.49 |
2024/09/03 | 101.79 | 100.39 |
2024/09/02 | 101.82 | 100.42 |
2024/08/30 | 101.84 | 100.44 |
2024/08/29 | 101.87 | 100.47 |
2024/08/28 | 101.85 | 100.45 |
2024/08/27 | 101.79 | 100.39 |
2024/08/26 | 101.88 | 100.48 |
2024/08/23 | 101.6 | 100.2 |
2024/08/22 | 101.71 | 100.31 |
2024/08/21 | 101.61 | 100.21 |
2024/08/20 | 101.47 | 100.07 |
2024/08/19 | 101.45 | 100.05 |
2024/08/16 | 101.39 | 99.99 |
2024/08/15 | 101.63 | 100.23 |
2024/08/14 | 101.67 | 100.27 |
2024/08/13 | 101.52 | 100.12 |
2024/08/12 | 101.45 | 100.05 |
2024/08/09 | 101.5 | 100.1 |
2024/08/08 | 101.68 | 100.28 |
2024/08/07 | 101.58 | 100.18 |
2024/08/06 | 101.62 | 100.22 |
2024/08/05 | 101.89 | 100.49 |
2024/08/02 | 101.3 | 99.9 |
2024/08/01 | 101.05 | 99.65 |
2024/07/31 | 100.89 | 99.49 |
2024/07/30 | 100.84 | 99.44 |
2024/07/29 | 100.87 | 99.47 |
2024/07/26 | 100.79 | 99.39 |
2024/07/23 | 100.69 | 99.29 |
2024/07/22 | 100.69 | 99.29 |
2024/07/19 | 100.75 | 99.35 |
2024/07/18 | 100.79 | 99.39 |
2024/07/17 | 100.8 | 99.4 |
2024/07/16 | 100.79 | 99.39 |
2024/07/15 | 100.73 | 99.33 |
2024/07/12 | 100.66 | 99.26 |
2024/07/11 | 100.47 | 99.07 |
2024/07/10 | 100.43 | 99.03 |
2024/07/09 | 100.42 | 99.02 |
2024/07/08 | 100.43 | 99.03 |
2024/07/04 | 100.24 | 98.84 |
2024/07/02 | 100.13 | 98.73 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
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※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
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