債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
---|---|---|---|---|---|
XS240801 | UBS 9 05/15/31 | ZAR | 2024/04/30 | 2031/05/15 | 100 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
---|---|---|
2024/09/19 | 108.54 | 105.54 |
2024/09/18 | 108.65 | 105.65 |
2024/09/16 | 108.69 | 105.69 |
2024/09/13 | 108.32 | 105.32 |
2024/09/11 | 108.29 | 105.29 |
2024/09/10 | 108.13 | 105.13 |
2024/09/09 | 108.29 | 105.29 |
2024/09/06 | 108.13 | 105.13 |
2024/09/05 | 107.84 | 104.84 |
2024/09/04 | 107.47 | 104.47 |
2024/09/03 | 107.14 | 104.14 |
2024/09/02 | 107.26 | 104.26 |
2024/08/30 | 107.33 | 104.33 |
2024/08/29 | 107.33 | 104.33 |
2024/08/28 | 107.7 | 104.7 |
2024/08/27 | 107.93 | 104.93 |
2024/08/26 | 107.77 | 104.77 |
2024/08/23 | 107.18 | 104.18 |
2024/08/22 | 107.57 | 104.57 |
2024/08/21 | 106.71 | 103.71 |
2024/08/20 | 106.73 | 103.73 |
2024/08/19 | 106.77 | 103.77 |
2024/08/16 | 106.95 | 103.95 |
2024/08/15 | 107.56 | 104.56 |
2024/08/14 | 107.03 | 104.03 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |