債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS131201
EBRD南非幣零息債ZAR1997/06/172027/06/172024091979.9專業投資人報價查詢
XL111003
德意志南非幣零息債ZAR1997/05/252027/05/272024091974.85一般投資人報價查詢
XL111002
歐洲投銀美元零息債USD1996/11/062026/11/062024091991.41專業投資人報價查詢
XL111001
德意志南非幣零息債ZAR1997/05/252027/05/272024091974.85專業投資人報價查詢
X3061105
美國聯邦政府公債USD2006/11/142026/11/1520161221134.3一般投資人報價查詢
OS140401
EXIMCH 4.15 06/18/27CNY2012/06/182027/06/1820240919104.77一般投資人報價查詢
HA231204
ROLLS 5.75 10/15/27GBP2020/10/212027/10/1520240919101.35高資產客戶報價查詢
HA231203
ROLLS 4.625 02/16/26EUR2020/10/212026/02/1620240919100.97高資產客戶報價查詢
HA231202
ROLLS 5.75 10/15/27USD2020/10/212027/10/1520240919102.51高資產客戶報價查詢
HA231201
FCX 4.375 08/01/28USD2020/07/272028/08/012024091998.84高資產客戶報價查詢
HA211104
X 6.875 03/01/29USD2021/02/112029/03/0120240919101.19高資產客戶報價查詢
HA211103
BRAZIL3.875 06/12/30USD2020/06/102030/06/122024091993.13高資產客戶報價查詢
HA211102
M 4.5 12/15/34USD2014/11/182034/12/152024091983.69高資產客戶報價查詢
HA211101
YUM 3.625 03/15/31USD2020/09/252031/03/152024091991.87高資產客戶報價查詢
HA210601
GT 4.875 03/15/27USD2017/03/072027/03/152024091996.91高資產客戶報價查詢
HA210406
TURKEY 5.95 01/15/31USD2020/12/022031/01/152024091996.83高資產客戶報價查詢
HA210405
TURKEY 4.75 01/26/26USD2021/01/262026/01/262024091999.33高資產客戶報價查詢
HA210403
AFFP 1.875 01/16/25EUR2020/01/162025/01/162024091998.65高資產客戶報價查詢
HA210402
杜拜大公國政府3.9USD2020/09/092050/09/092024091977.05高資產客戶報價查詢
HA210401
杜拜大公國政府5.25USD2013/01/302043/01/302024091999.6高資產客戶報價查詢
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※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。