債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XS190904 | 高通4.3 05/20/47 | USD | 2017/05/20 | 2047/05/20 | 20240919 | 90.69 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190903 | 高通4.65 05/20/35 | USD | 2015/05/20 | 2035/05/20 | 20240919 | 102.01 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190902 | HPQ 6 09/15/41 | USD | 2011/09/13 | 2041/09/15 | 20240919 | 107.31 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190901 | 瑞士信貸04/30/34 | ZAR | 2019/04/30 | 2034/04/30 | 20240919 | 130.28 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS190805 | 德里國際機場6.125 | USD | 2016/10/31 | 2026/10/31 | 20240919 | 100.02 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190804 | 高特利5.8 02/14/39 | USD | 2019/02/14 | 2039/02/14 | 20240919 | 104.89 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190803 | 高特利4.8 02/14/29 | USD | 2019/02/14 | 2029/02/14 | 20240919 | 100.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190802 | 阿聯酋4.3508/01/29 | CNY | 2019/08/01 | 2029/08/01 | 20240919 | 96.65 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190801 | 巴克萊集團4.337 | USD | 2017/01/10 | 2028/01/10 | 20240919 | 98.85 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190702 | 瑞信7.8 07/10/29 | ZAR | 2019/07/10 | 2029/07/10 | 20240919 | 93.58 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS190701 | 瑞士信貸4 02/15/29 | CNY | 2019/02/15 | 2029/02/15 | 20240919 | 102.74 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS190603 | 墨西哥石油6.5 | USD | 2019/03/13 | 2027/03/13 | 20240919 | 96.51 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190602 | AT&T公司 5.7 03/01 | USD | 2017/03/01 | 2057/03/01 | 20240919 | 102.1 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS190601 | AT&T公司5.45 03/01 | USD | 2017/03/01 | 2047/03/01 | 20240919 | 101.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS180501 | 瑞穗集團3.17 | USD | 2017/09/11 | 2027/09/11 | 20240919 | 96.56 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS180303 | 駿懋銀行集團3.75 | USD | 2017/01/11 | 2027/01/11 | 20240919 | 98.38 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS170301 | 花旗集團3.7 | USD | 2016/01/12 | 2026/01/12 | 20240919 | 98.85 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS161101 | 中國國債05/22/29 | CNY | 2014/05/22 | 2029/05/22 | 20240919 | 108.87 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS160902 | 摩根士丹利3.875 | USD | 2016/01/27 | 2026/01/27 | 20240919 | 99.09 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS150701 | STANLN美元外國債券 | USD | 2015/04/17 | 2025/04/17 | 20240919 | 98.36 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |