債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS240904
CVS 5.7 06/01/34USD2024/05/092034/06/0120240919104.05專業投資人報價查詢
XS240903
CVS 5.4 06/01/29USD2024/05/092029/06/0120240919103.35專業投資人報價查詢
XS240902
BNSF 4.9 04/01/44USD2014/03/072044/04/012024091998.86一般投資人報價查詢
XS240901
BNSF 6.15 05/01/37USD2007/04/132037/05/0120240919113.82一般投資人報價查詢
XS240804
野村國際融資 3.15CNY2024/07/172031/07/172024091998.34一般投資人報價查詢
XS240803
威士卡4.3 12/14/45USD2015/12/142045/12/142024091993.21一般投資人報價查詢
XS240802
威士卡4.15 121435USD2015/12/142035/12/142024091998.35一般投資人報價查詢
XS240801
UBS 9 05/15/31ZAR2024/04/302031/05/1520240919105.54一般投資人報價查詢
XS240703
萬事達卡3.95%USD2018/02/262048/02/262024091987.07一般投資人報價查詢
XS240702
萬事達卡3.5 022628USD2018/02/262028/02/262024091998.34一般投資人報價查詢
XS240603
UBS 5 06/15/26USD2024/06/122026/06/1520240919100.91一般投資人報價查詢
XS240602
CI 5.25 02/15/34USD2024/02/132034/02/1520240919103.47一般投資人報價查詢
XS240601
CI 5.125 05/15/31USD2024/02/132031/05/1520240919103.59一般投資人報價查詢
XS240506
BHP 4.9 02/28/33USD2023/02/282033/02/2820240919101.97一般投資人報價查詢
XS240505
BHP 4.75 02/28/28USD2023/02/282028/02/2820240919101.56一般投資人報價查詢
XS240504
UNH 4.75 07/15/45USD2015/07/232045/07/152024091997.06一般投資人報價查詢
XS240503
UNH 4.625 07/15/35USD2015/07/232035/07/1520240919100.83一般投資人報價查詢
XS240502
ABT 4.9 11/30/46USD2016/11/222046/11/3020240919101.67一般投資人報價查詢
XS240501
ABT 4.75 11/30/36USD2016/11/222036/11/3020240919102.63一般投資人報價查詢
XS240403
UBS 0 01/15/29ZAR2024/01/302029/01/1520240919108.51一般投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。