債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS240402
MS 10.15 02/26/39ZAR2024/02/262039/02/2620240918102.36一般投資人報價查詢
XS240401
美國公債1.125%2040USD2020/08/312040/08/152024091866.34一般投資人報價查詢
XS240305
LLY 4.875 02/27/53USD2023/02/272053/02/2720240918101.37一般投資人報價查詢
XS240304
LLY 4.7 02/27/33USD2023/02/272033/02/2720240918102.92一般投資人報價查詢
XS240303
MS 6.7/6 11/06/33AUD2023/11/062033/11/0620240918108.22一般投資人報價查詢
XS240302
MS 0 02/28/38USD2023/02/282038/02/282024091854.02一般投資人報價查詢
XS240301
BPCEGP 3.45 12/27/28CNY2023/12/272028/12/272024091899.46專業投資人報價查詢
XS240204
WSTP 6.82 11/17/33USD2023/11/172033/11/1720240918113.16專業投資人報價查詢
XS240203
KSA 5.25 01/16/50USD2019/01/162050/01/162024091899.61一般投資人報價查詢
XS240202
UBS 4.8 01/15/30USD2024/01/242030/01/1520240918100.33一般投資人報價查詢
XS240201
花旗控股5.5 100534AUD2023/10/052034/10/0520240918102.72一般投資人報價查詢
XS240106
澳洲政府公債 4.5AUD2013/11/262033/04/2120240918104.46一般投資人報價查詢
XS240105
美國公債4.125%2028USD2023/07/312028/07/3120240918102.03一般投資人報價查詢
XS240104
美國公債4.125%2027USD2022/10/312027/10/3120240918101.56一般投資人報價查詢
XS240103
威瑞森4.5 08/17/27AUD2017/08/172027/08/172024091899.53專業投資人報價查詢
XS240102
美國公債4.375%2043USD2023/08/312043/08/1520240918104.3一般投資人報價查詢
XS240101
美國公債4.375%2028USD2023/11/302028/11/3020240918103.2一般投資人報價查詢
XS231106
威瑞森5.5 03/16/47USD2017/03/162047/03/1620240918107.24一般投資人報價查詢
XS231105
威瑞森5.25 031637USD2017/03/162037/03/1620240918104.26一般投資人報價查詢
XS231104
BAC 5.5 09/26/33AUD2023/09/262033/09/262024091899.36一般投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。