債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS231103
微軟4.1 02/06/37USD2017/02/062037/02/062024091999.51專業投資人報價查詢
XS231102
MS 5.3 10/17/25USD2023/10/172025/10/1720240919100.47一般投資人報價查詢
XS231101
MS 0 03/12/25USD2023/09/122025/03/1220240919104.53一般投資人報價查詢
XS231004
GS 4.25 02/08/33USD2023/02/082033/02/082024091998.17一般投資人報價查詢
XS231003
APPLE 4.3 05/10/33USD2023/05/102033/05/1020240919103.08專業投資人報價查詢
XS231002
APPLE 4.15 05/10/30USD2023/05/102030/05/1020240919102.23專業投資人報價查詢
XS231001
APPLE 4 05/10/28USD2023/05/102028/05/1020240919100.78專業投資人報價查詢
XS230906
UBS 5.2 09/22/25USD2023/09/222025/09/2220240919100.33一般投資人報價查詢
XS230905
PFE 4.4 05/15/44USD2014/05/152044/05/152024091995.36一般投資人報價查詢
XS230904
MRK 4.15 05/18/43USD2013/05/202043/05/182024091991.07一般投資人報價查詢
XS230903
DIS 4.7 03/23/50USD2020/03/232050/03/232024091996.94一般投資人報價查詢
XS230902
DIS 4.625 03/23/40USD2020/03/232040/03/232024091997.97一般投資人報價查詢
XS230901
DIS 3.8 03/22/30USD2020/03/232030/03/222024091998.22一般投資人報價查詢
XS230810
RY 5 02/01/33USD2023/01/122033/02/0120240919103.06專業投資人報價查詢
XS230809
RY 4.9 01/12/28USD2023/01/122028/01/1220240919101.96專業投資人報價查詢
XS230808
RY 4.875 01/12/26USD2023/01/122026/01/1220240919100.6專業投資人報價查詢
XS230807
美國公債4 11/15/42USD2022/11/302042/11/152024091998.56一般投資人報價查詢
XS230806
美國公債4.125 2032USD2022/11/152032/11/1520240919102.87一般投資人報價查詢
XS230805
美國公債4.5 071526USD2023/07/172026/07/1520240919101.07一般投資人報價查詢
XS230804
UBS 5.1 10/20/24USD2023/07/202024/10/202024091999.52一般投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。