債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XS230803 | SG 5.25 06/16/33 | AUD | 2023/06/16 | 2033/06/16 | 20240919 | 100.1 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230802 | BRK 4.5 02/11/43 | USD | 2013/02/11 | 2043/02/11 | 20240919 | 100.02 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230801 | H 5.75 01/30/27 | USD | 2023/07/06 | 2027/01/30 | 20240919 | 102.16 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230703 | 花旗控股5.35 /2033 | AUD | 2023/06/26 | 2033/06/26 | 20240919 | 101.29 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230702 | EL 4.65 05/15/33 | USD | 2023/05/12 | 2033/05/15 | 20240919 | 101.04 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230701 | EL 4.375 05/15/28 | USD | 2023/05/12 | 2028/05/15 | 20240919 | 100.87 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230605 | PG 3.6 03/25/50 | USD | 2020/03/25 | 2050/03/25 | 20240919 | 85.06 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230604 | PG 3.55 03/25/40 | USD | 2020/03/25 | 2040/03/25 | 20240919 | 88.96 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230603 | PG 3 03/25/30 | USD | 2020/03/25 | 2030/03/25 | 20240919 | 95.55 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230602 | HON 4.5 01/15/34 | USD | 2023/05/17 | 2034/01/15 | 20240919 | 100.61 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230601 | HON 4.25 01/15/29 | USD | 2023/05/17 | 2029/01/15 | 20240919 | 101.18 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230508 | PEP 3.625 03/19/50 | USD | 2020/03/19 | 2050/03/19 | 20240919 | 82.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230507 | PEP 3.5 03/19/40 | USD | 2020/03/19 | 2040/03/19 | 20240919 | 85.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230506 | PEP 2.75 03/19/30 | USD | 2020/03/19 | 2030/03/19 | 20240919 | 93.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230505 | ELV 5.125 02/15/53 | USD | 2023/02/08 | 2053/02/15 | 20240919 | 98.13 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230504 | ELV 4.75 02/15/33 | USD | 2023/02/08 | 2033/02/15 | 20240919 | 100.89 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS230503 | AMGN 3.375 02/21/50 | USD | 2020/02/21 | 2050/02/21 | 20240919 | 76.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230502 | AMGN 3.15 02/21/40 | USD | 2020/02/21 | 2040/02/21 | 20240919 | 79.68 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230403 | MAR 4.9 04/15/29 | USD | 2023/03/27 | 2029/04/15 | 20240919 | 101.84 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS230402 | MAR 3.125 06/15/26 | USD | 2016/06/10 | 2026/06/15 | 20240919 | 97.67 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |