債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS230403
MAR 4.9 04/15/29USD2023/03/272029/04/1520241108100.21專業投資人報價查詢
XS230402
MAR 3.125 06/15/26USD2016/06/102026/06/152024110897.51專業投資人報價查詢
XS230401
MMM 5.7 03/15/37USD2007/03/292037/03/1520241108105.17一般投資人報價查詢
XS230305
MS 9 02/14/31ZAR2023/02/142031/02/1420241108102.01一般投資人報價查詢
XS230304
阿聯酋3.7611/24/27CNY2020/11/242027/11/242024110897.35專業投資人報價查詢
XS230303
美國公債2.875%2032USD2022/05/162032/05/152024110890.69一般投資人報價查詢
XS230302
BAC 4.65 12/20/37USD2022/12/202037/12/202024110892.09一般投資人報價查詢
XS230301
BAC 4.3 12/20/29USD2022/12/202029/12/202024110896.42一般投資人報價查詢
XS230205
HNDA 2.967 03/10/32USD2022/03/102032/03/102024110888.15一般投資人報價查詢
XS230204
HNDA 2.534 03/10/27USD2022/03/102027/03/102024110895.42一般投資人報價查詢
XS230203
美國公債3.25% 2042USD2022/05/312042/05/152024110883.18一般投資人報價查詢
XS230202
美國公債3.875%2026USD2023/01/172026/01/152024110899.32一般投資人報價查詢
XS230201
ORIX 4 04/13/32USD2022/04/132032/04/132024110892.28一般投資人報價查詢
XS230107
BMW 3.7 04/01/32USD2022/04/012032/04/012024110891.14專業投資人報價查詢
XS230106
BMW 3.45 04/01/27USD2022/04/012027/04/012024110896.81專業投資人報價查詢
XS230105
PYPL 5.05 06/01/52USD2022/05/232052/06/012024110894.6專業投資人報價查詢
XS230104
PYPL 4.4 06/01/32USD2022/05/232032/06/012024110896.87專業投資人報價查詢
XS230103
PYPL 3.9 06/01/27USD2022/05/232027/06/012024110898.52專業投資人報價查詢
XS230102
IBRD 6.75 02/09/29ZAR2022/02/092029/02/092024110895.51一般投資人報價查詢
XS230101
IBRD 8.25 12/21/26ZAR2018/07/022026/12/2120241108100.28一般投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。