債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS230101
IBRD 8.25 12/21/26ZAR2018/07/022026/12/2120241112100.15一般投資人報價查詢
XS221206
MS 4.25 08/23/29AUD2022/08/232029/08/232024111294.88一般投資人報價查詢
XS221205
MRK 4 03/07/49USD2019/03/072049/03/072024111282.19一般投資人報價查詢
XS221204
MRK 3.9 03/07/39USD2019/03/072039/03/072024111287.07一般投資人報價查詢
XS221203
MRK 3.4 03/07/29USD2019/03/072029/03/072024111295.33一般投資人報價查詢
XS221202
GS 3.25 09/26/27CNY2022/09/262027/09/2620241112103.1一般投資人報價查詢
XS221102
美國公債3.5% 2025USD2022/09/152025/09/152024111299.08一般投資人報價查詢
XS221101
UBS 4.253 03/23/28USD2017/03/232028/03/232024111297.24專業投資人報價查詢
XS221003
KO 2.9 05/25/27USD2017/05/252027/05/252024111296.38一般投資人報價查詢
XS221002
BRK 3.125 03/15/26USD2016/03/152026/03/152024111298.04一般投資人報價查詢
XS221001
瑞穗集團2.096EUR2022/04/082032/04/082024111291.03專業投資人報價查詢
XS220904
APPLE 3.95 08/08/52USD2022/08/082052/08/082024111282.4專業投資人報價查詢
XS220903
APPLE 3.35 08/08/32USD2022/08/082032/08/082024111292.73專業投資人報價查詢
XS220902
APPLE 3.25 08/08/29USD2022/08/082029/08/082024111295.13專業投資人報價查詢
XS220901
BAC 4.5 09/01/29AUD2022/09/012029/09/012024111296.16一般投資人報價查詢
XS220803
SG 4.677 06/15/27USD2022/06/152027/06/152024111298.88專業投資人報價查詢
XS220802
MUFG 2.559 02/25/30USD2020/02/252030/02/252024111288.74專業投資人報價查詢
XS220801
MUFG 2.193 02/25/25USD2020/02/252025/02/252024111298.97專業投資人報價查詢
XS220710
福斯4.60 06/08/29USD2022/06/082029/06/082024111296.35專業投資人報價查詢
XS220709
福斯4.35 06/08/27USD2022/06/082027/06/082024111297.47專業投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。