債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS220708
福斯3.95 06/06/25USD2022/06/082025/06/062024111399.05專業投資人報價查詢
XS220707
野村控股5.605USD2022/07/062029/07/0620241113101.44專業投資人報價查詢
XS220706
野村控股5.386USD2022/07/062027/07/0620241113100.37專業投資人報價查詢
XS220705
野村控股5.099USD2022/07/062025/07/032024111399.73專業投資人報價查詢
XS220704
匯豐控股4.95USD2020/03/312030/03/312024111399.39專業投資人報價查詢
XS220703
日產汽車2.652EUR2020/09/172026/03/172024111398.13專業投資人報價查詢
XS220702
APPLE 2.375 02/08/41USD2021/02/082041/02/082024111370.34專業投資人報價查詢
XS220701
APPLE 1.65 02/08/31USD2021/02/082031/02/082024111384.19專業投資人報價查詢
XS220604
英美菸草3.557USD2018/11/202027/08/152024111396.51專業投資人報價查詢
XS220603
戴姆勒2.45 030231USD2021/03/022031/03/022024111385.46專業投資人報價查詢
XS220602
戴姆勒1.45 030226USD2021/03/022026/03/022024111395.49專業投資人報價查詢
XS220601
威騰電4.75 021526USD2018/02/132026/02/152024111398.66專業投資人報價查詢
XS220501
SOFTBK 2.875 010627EUR2021/07/062027/01/062024111397.02專業投資人報價查詢
XS220405
SUMIBK 3.05 01/14/42USD2022/01/142042/01/142024111374.7專業投資人報價查詢
XS220404
SUMIBK2.472 01/14/29USD2022/01/142029/01/142024111390.56專業投資人報價查詢
XS220403
花旗控股7.75 /2036ZAR2021/02/042036/02/042024111385.06專業投資人報價查詢
XS220402
威瑞森4 03/22/50USD2020/03/202050/03/222024111378.25一般投資人報價查詢
XS220401
威瑞森3.15 032230USD2020/03/202030/03/222024111391.26一般投資人報價查詢
XS220305
TOYOTA 1.9 01/13/27USD2022/01/132027/01/132024111394.27一般投資人報價查詢
XS220304
威士卡1.9 04/15/27USD2020/04/022027/04/152024111393.94一般投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。