債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
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XS240803 | 威士卡4.3 12/14/45 | USD | 2015/12/14 | 2045/12/14 | 100 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
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2024/09/19 | 97.24 | 93.21 |
2024/09/18 | 97.97 | 93.82 |
2024/09/16 | 97.36 | 93.29 |
2024/09/13 | 96.97 | 92.85 |
2024/09/11 | 96.8 | 92.84 |
2024/09/10 | 96.24 | 92.45 |
2024/09/09 | 96.02 | 92.05 |
2024/09/06 | 95.97 | 92.01 |
2024/09/05 | 95.48 | 91.5 |
2024/09/04 | 94.89 | 90.81 |
2024/09/03 | 94.02 | 90.09 |
2024/09/02 | 94.29 | 90.09 |
2024/08/30 | 94.83 | 90.78 |
2024/08/29 | 95.05 | 91.02 |
2024/08/28 | 95.33 | 91.25 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
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※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |