債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
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XS240903 | CVS 5.4 06/01/29 | USD | 2024/05/09 | 2029/06/01 | 100 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
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2024/09/19 | 105.37 | 103.35 |
2024/09/18 | 105.57 | 103.46 |
2024/09/16 | 105.57 | 103.44 |
2024/09/13 | 105.4 | 103.28 |
2024/09/11 | 105.44 | 103.39 |
2024/09/10 | 105.27 | 103.18 |
2024/09/09 | 105.24 | 103.14 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |