債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
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XS240802 | 威士卡4.15 121435 | USD | 2015/12/14 | 2035/12/14 | 100 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
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2024/09/19 | 101.71 | 98.35 |
2024/09/18 | 102.15 | 98.8 |
2024/09/16 | 102.05 | 98.6 |
2024/09/13 | 101.68 | 98.32 |
2024/09/11 | 101.69 | 98.43 |
2024/09/10 | 101.45 | 98.16 |
2024/09/09 | 101.19 | 98.03 |
2024/09/06 | 101.14 | 97.88 |
2024/09/05 | 100.81 | 97.6 |
2024/09/04 | 100.41 | 97.06 |
2024/09/03 | 99.64 | 96.5 |
2024/09/02 | 99.92 | 96.5 |
2024/08/30 | 100.23 | 96.94 |
2024/08/29 | 100.49 | 97.11 |
2024/08/28 | 100.57 | 97.25 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
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※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |