| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS240703 | 萬事達卡3.95% | USD | 2018/02/26 | 2048/02/26 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/19 | 91.33 | 87.07 |
| 2024/09/18 | 92.03 | 87.75 |
| 2024/09/16 | 91.39 | 87.24 |
| 2024/09/13 | 91.34 | 87.09 |
| 2024/09/11 | 91.15 | 87.09 |
| 2024/09/10 | 90.63 | 86.59 |
| 2024/09/09 | 90.27 | 86.36 |
| 2024/09/06 | 90.65 | 86.51 |
| 2024/09/05 | 90.25 | 85.85 |
| 2024/09/04 | 89.68 | 85.32 |
| 2024/09/03 | 88.8 | 84.84 |
| 2024/09/02 | 89.04 | 84.84 |
| 2024/08/30 | 89.58 | 85.39 |
| 2024/08/29 | 89.86 | 85.58 |
| 2024/08/28 | 89.99 | 85.94 |
| 2024/08/27 | 90.37 | 86.07 |
| 2024/08/26 | 90.32 | 86.27 |
| 2024/08/08 | 87.77 | 83.42 |
| 2024/08/07 | 88.42 | 84.22 |
| 2024/08/06 | 88.95 | 84.89 |
| 2024/08/05 | 89.58 | 85.04 |
| 2024/08/02 | 87.69 | 83.5 |
| 2024/08/01 | 86.65 | 82.9 |
| 2024/07/31 | 86.11 | 82.11 |
| 2024/07/30 | 85.8 | 81.93 |
| 2024/07/29 | 85.52 | 81.54 |
| ※ | 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |